हालांकि वित्तीय शेयरों ने अपने दिसंबर 2018 के घाटे के शेर की हिस्सेदारी को वापस पा लिया है, फिर भी इस क्षेत्र ने 2019 में आज तक (YTD) लगभग 4% वर्ष तक व्यापक बाजार को कमजोर कर दिया है।
"रोगी" मोड में फेडरल रिजर्व के साथ और यह उम्मीद करते हुए कि इस साल ब्याज दरों में फिर से बढ़ोतरी नहीं होगी, धीमी आर्थिक वृद्धि के बीच, बैंकिंग शेयरों को निचली शुद्ध ब्याज मार्जिन से दबाव महसूस हो सकता है, क्योंकि उनके बीच अंतर को बढ़ाने के लिए बहुत कम जगह होगी। वे उधारकर्ताओं से प्राप्त करते हैं और जमाकर्ताओं का भुगतान करते हैं। इसके अलावा, जब मार्च में उपज वक्र घटता है - 10 साल के ट्रेजरी बांड पर उपज तीन महीने के बिल से थोड़ा नीचे गिर गई - न केवल यह एक आसन्न मंदी का अनुमान लगाता है, बल्कि यह आगे भी बैंकिंग मार्जिन पर सवाल उठाता है, क्योंकि बैंक अल्पकालिक दरों पर पैसा उधार लेते हैं और लंबी अवधि के लिए उधार देते हैं।
जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी (जेपीएम), सिटीग्रुप इंक (सी) और बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन (बीएसी) जैसे सेक्टर के कुछ सबसे बड़े नामों से कमाई के साथ, अगले दो हफ्तों में कमाई परिदृश्य पर हावी रही, व्यापारियों को इन तीनों वित्तीय निगरानी करनी चाहिए उलटा एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड जो महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता पर बैठे हैं। आइए कई व्यापारिक विचारों को देखें।
Direxion दैनिक क्षेत्रीय बैंक भालू 3X शेयर ETF (WDRW)
2015 में बनाया गया, Direxion डेली रीजनल बैंक्स 3X शेयर्स ETF (WDRW) का लक्ष्य S & P रीजनल बैंक्स सलेक्ट इंडेक्स इंडेक्स से उलटा दैनिक एक्सपोजर तीन गुना प्रदान करना है। ट्रैक किए गए बेंचमार्क में शीर्ष होल्डिंग्स में बैंक OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) और पांचवें तीसरे Bancorp (FITB) शामिल हैं। फंड का औसत प्रसार 0.78% स्केलपर्स के लिए बहुत व्यापक हो सकता है, लेकिन स्विंग व्यापारियों को अत्यधिक प्रभावित नहीं करना चाहिए जो मुनाफे को लागत को कवर करने के लिए चला सकते हैं। $ 3.35 मिलियन के प्रबंधन (AUM) के तहत संपत्ति के साथ $ 28.77 पर ट्रेडिंग और 0.94% लाभांश उपज जारी करते हुए, WDRW 8 अप्रैल, 2019 तक लगभग 40% YTD नीचे है। फंड का व्यय अनुपात 1.07% 0.94% श्रेणी औसत से थोड़ा ऊपर बैठता है ।
WDRW के शेयरों ने मार्च के पहले तीन हफ्तों में तेजी से रुलाया, लेकिन 200-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज (SMA) और फरवरी के अंत में एक ट्रेंडलाइन का समर्थन करने की ओर रुख किया है। स्टोकेस्टिक थरथरानवाला ओवरसोल्ड स्थितियों की पुष्टि करता है जो एक लंबी स्थिति को खोलने के लिए यह एक उच्च-संभावना क्षेत्र बनाते हैं। $ 38.50 के पास टेक-प्रॉफ़िट ऑर्डर सेट करने पर विचार करें - जहां कीमत अक्टूबर और मार्च स्विंग हाईज़ से प्रतिरोध पा सकती है। ट्रेडिंग कैपिटल की सुरक्षा के लिए ट्रेंडलाइन के ठीक नीचे एक स्टॉप रखें।
Direxion Daily Financial Bear 3X शेयर्स ETF (FAZ)
$ 176.79 मिलियन के बड़े आकार के एसेट पूल के साथ, Direxion Daily Financial Bear 3X शेयर्स ETF (FAZ) रसेल 1000 फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के उलटा दैनिक निवेश परिणाम प्रदान करने का प्रयास करता है। बीमा दिग्गज बर्कशायर हैथवे इंक (बीआरकेए), निवेश बैंक जेपी मॉर्गन चेस और क्रेडिट कार्ड कंपनी वीज़ा इंक। (वी) जैसे बेलवेदर नामों के लिए अंतर्निहित इंडेक्स का एक्सपोजर फंड को व्यापारियों के लिए व्यापक वित्तीय क्षेत्र को कम करने के लिए एक लागत प्रभावी तरीका बनाता है। । फंड के प्रतिदिन के असंतुलन के कारण, एक दिन से अधिक अवधि के रिटर्न के लिए विज्ञापित लीवरेज से विचलन हो सकता है। 8 अप्रैल, 2019 तक, FAZ की उपज 0.94% है और वर्ष के लिए -34.73% लौट आया है।
दिसंबर के अंत से एफएजेड में भालू की कीमत कार्रवाई पर हावी हो गई है, क्योंकि पहली तिमाही में वित्तीय शेयरों और व्यापक बाजार में ब्याज की खरीद हुई थी। फंड की कीमत अब अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से निकलकर 8.73 डॉलर के सेट पर 21 सितंबर, 2018 को समाप्त हो गई है। यह नीचे की ओर एक अत्यधिक ओवरसोल्ड स्टोचस्टिक रीडिंग के साथ संयुक्त समर्थन प्रदान करता है, जिसमें से उछाल हो सकता है। जो लोग व्यापार लेते हैं, उन्हें $ 10 क्षैतिज रेखा प्रतिरोध स्तर के परीक्षण के लिए देखना चाहिए। व्यापारियों को एक उलट संकेत के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, जैसे कि एक तेजी से संलग्न पैटर्न या एक हथौड़ा कैंडलस्टिक, पूंजी लगाने से पहले। यदि मूल्य 52-सप्ताह के निचले स्तर से कम हो जाता है, तो घाटे में कटौती करें।
ProShares लघु वित्तीय ईटीएफ (SEF)
जून 2008 में वित्तीय संकट की ऊंचाई पर लॉन्च किया गया, ProShares Short Financials ETF (SEF) डॉव जोन्स यूएस फाइनेंशियल एसएम इंडेक्स के दैनिक प्रदर्शन के लिए उलटा प्रदर्शन प्रदान करना चाहता है। शीर्ष बेंचमार्क इंडेक्स वेटिंग में 29.49%, 27.71% पर विविध वित्तीय, 19.88% पर अचल संपत्ति और 13.89% पर बैंक शामिल हैं। फंड की अल्ट्रा-पतली 0.06% प्रसार और $ 400, 000 से अधिक की दैनिक ट्रेडिंग डॉलर की मात्रा, यह व्यापारियों के लिए एक आदर्श उत्पाद है जो वित्तीय शेयरों के खिलाफ अल्पकालिक खेल या बचाव की मांग करता है। एसईएफ एक प्रतिस्पर्धी 0.95% प्रबंधन शुल्क लेता है, 0.70% की लाभांश उपज का भुगतान करता है और 8 अप्रैल 2019 तक 12.47% YTD गिर गया है।
अन्य वित्तीय उलटा ETFs की चर्चा की तरह, SEF के शेयर की कीमत पिछले साल के अंत से लगातार कम हुई है। पिछले दो हफ्तों में, फंड ने एक ऐसे क्षेत्र में वापस खींच लिया है जो एक ट्रेंडलाइन से समर्थन पाता है जो जून और मार्च स्विंग चढ़ाव को जोड़ता है, जो ओवरसोल्ड क्षेत्र में एक स्टोकेस्टिक पढ़ने के साथ मेल खाता है। मौजूदा कमजोरी खरीदने वाले व्यापारी $ 23.20 के प्रतिरोध पर मुनाफा बुक कर सकते हैं या जब स्टोकेस्टिक इंडिकेटर 80 से अधिक ओवरबॉट थ्रेशोल्ड के ऊपर से पार कर जाता है। प्रवेश मूल्य से लगभग 25 सेंटीमीटर नीचे स्टॉप-लॉस ऑर्डर लगाकर जोखिम का प्रबंधन करें।
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