2015 की दूसरी छमाही के दौरान कमाई की कई उम्मीदों के गायब रहने के कारण रिटेल सेक्टर को कई नुकसान हुआ है। डिपार्टमेंट स्टोर उद्योग में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में से एक, मेसी की इंक। 23 नवंबर, 2015 तक तीन महीने। मेसी की साल भर की रिटर्न (YTD) -34.65% है। इसके अतिरिक्त, नॉर्डस्ट्रॉम, इंक। का तीन महीने का रिटर्न -17.57% और YTD का -21% रिटर्न है। S & P रिटेल सिलेक्ट इंडस्ट्री इंडेक्स, एक प्रमुख रिटेल इंडेक्स में YTD रिटर्न -7.82% और एक साल का रिटर्न -4.28% है। हालांकि, एसएंडपी रिटेल सिलेक्ट इंडस्ट्री इंडेक्स में पिछले तीन वर्षों में 13.08% का वार्षिक रिटर्न और पिछले पांच वर्षों में 14.35% का वार्षिक रिटर्न है।
जबकि खुदरा क्षेत्र के कुछ बड़े नाम उम्मीद से कम कमाई कर रहे हैं, लंबी अवधि के निवेश क्षितिज वाले मूल्य निवेशकों को खुदरा-संबंधित आम शेयरों पर नज़र रखने वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के लिए अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो के उपग्रह भागों को आवंटित करने पर विचार करना चाहिए। कंपनियों की।
मार्केट वैक्टर रिटेल ईटीएफ
द मार्केट इकाइयां रिटेल ईटीएफ (NYSEARCA: RTH) 20 दिसंबर, 2011 को वैन एके सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन द्वारा जारी की गई थी। 20 नवंबर, 2015 तक फंड की कुल शुद्ध संपत्ति $ 183.6 मिलियन और 26 होल्ड है। 31 अक्टूबर, 2015 तक, RTH का तीन महीने का रिटर्न -2.46%, YTD का 7.2% और 19.92% का एक साल का रिटर्न है। फंड 0.35% के वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात का शुल्क लेता है, जो कि उपभोक्ता चक्रीय फंड के औसत व्यय अनुपात से 0.43% कम है।
आरटीएच ने मार्केट वेक्टर्स यूएस लिस्टेड रिटेल 25 इंडेक्स के सामान्य मूल्य और उपज के प्रदर्शन को दोहराने के लिए इसके बेंचमार्क इंडेक्स की तलाश की। RTH का बेंचमार्क इंडेक्स खुदरा वितरण, थोक विक्रेताओं, ऑन-लाइन, विशेषता, भोजन और अन्य स्टेपल, डायरेक्ट मेल और टीवी रिटेलर्स में लगी कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करना चाहता है। सामान्य बाजार स्थितियों के तहत, आरटीएच अपनी बेंचमार्क इंडेक्स में शामिल कंपनियों के आम शेयरों में अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करता है।
Invesco डायनेमिक रिटेल ETF
Invesco डायनेमिक रिटेल ETF (NYSEARCA: PMR) 26 अक्टूबर, 2005 को Invesco द्वारा जारी किया गया था। 31 अक्टूबर, 2015 तक, PMR की स्थापना के बाद से 10.54% की वार्षिक वापसी हुई है। फंड में YTD रिटर्न -2.32% और एक साल का रिटर्न 9.59% है। पीएमआर 0.63% के ऊपर-वार्षिक औसत व्यय का अनुपात लेता है, जबकि उपभोक्ता चक्रीय निधियों की अपनी श्रेणी का औसत वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात 0.43% है।
फंड डायनामिक रिटेल इंटेलीडेक्स इंडेक्स के बेंचमार्क इंडेक्स की कीमत और पैदावार के प्रदर्शन के अनुरूप निवेश परिणाम प्रदान करना चाहता है। डायनामिक रिटेल इंटेलीडेक्स इंडेक्स 30 अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं के सामान्य शेयरों से बना है। कंपनियों का चयन आय, गुणवत्ता, प्रबंधन, मूल्य गति और मूल्य के आधार पर किया जाता है। सामान्य बाजार स्थितियों के तहत, पीएमआर अपनी बेंचमार्क इंडेक्स वाली कंपनियों के आम शेयरों में अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का कम से कम 90% निवेश करता है।
30 सितंबर, 2015 तक, फंड का उद्योग आवंटन खाद्य खुदरा क्षेत्र के लिए 21.85% है; परिधान खुदरा को 18.95%; दवा खुदरा के लिए 11.73%; उपभोक्ता और इलेक्ट्रॉनिक्स खुदरा को 8.22%; हाइपरमार्केट और सुपर केंद्रों को 7.85%; 5.44% विशेष दुकानों के लिए; ऑटोमोटिव रिटेल को 5.34%; सामान्य माल की दुकानों के लिए 5.19%; 5.06% घर सुधार खुदरा के लिए; और ट्रकिंग को 2.98%।
एसपीडीआर एसएंडपी रिटेल ईटीएफ
एसपीडीआर एस एंड पी रिटेल ईटीएफ (एनवाईएसईएआरसीए: एक्सआरटी) 19 जून 2006 को स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर्स द्वारा जारी किया गया था। इसकी 45% की टर्नओवर दर है और वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात 0.35% है, जो उपभोक्ता चक्रीय निधियों की अपनी श्रेणी में औसत व्यय अनुपात से कम है। 19 नवंबर, 2015 तक, फंड 1.16% की लाभांश उपज प्रदान करता है।
एक्सआरटी एसएंडपी रिटेल सिलेक्ट इंडस्ट्री इंडेक्स, इसके बेंचमार्क इंडेक्स के कुल रिटर्न प्रदर्शन के अनुरूप निवेश परिणाम प्रदान करना चाहता है। सामान्य परिस्थितियों में, एक्सआरटी अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का कम से कम 80% कंपनियों के आम स्टॉक में निवेश करता है, जिसमें सूचकांक शामिल है। 20 नवंबर, 2015 तक, परिधान के खुदरा क्षेत्र में फंड के शीर्ष पांच क्षेत्र आवंटन 21.87% हैं; विशेष दुकानों के लिए 17.53%; ऑटोमोटिव रिटेल को 15.24%; इंटरनेट खुदरा के लिए 14.89%; और खाद्य खुदरा को 8.36%।
iShares अमेरिकी उपभोक्ता सेवा ईटीएफ
IShares यूएस कंज्यूमर सर्विसेज ETF (NYSEARCA: IYC) 12 जून, 2000 को BlackRock द्वारा जारी किया गया था। इस फंड का प्रबंधन ब्लैकरॉक फंड एडवाइजर्स द्वारा किया जाता है और यह वार्षिक व्यय अनुपात 0.43% है, जो उपभोक्ता चक्रीय फंडों के औसत व्यय अनुपात के अनुरूप है। 31 अक्टूबर, 2015 तक, IYC की 16.95% की एक वर्ष की वापसी, पिछले तीन वर्षों में 21.42% की वार्षिक वापसी और स्थापना के बाद से 6.88% की वार्षिक वापसी है।
फंड डॉव जोन्स यूएस कंज्यूमर सर्विसेज इंडेक्स, फंड के बेंचमार्क इंडेक्स के अनुरूप निवेश परिणाम प्रदान करना चाहता है। डॉव जोन्स यूएस कंज्यूमर सर्विसेज इंडेक्स अमेरिकी कंज्यूमर सर्विसेज इक्विटी मार्केट के बैरोमीटर का काम करता है और इसमें छोटे-, मिड- और लार्ज-कैप स्टॉक शामिल हो सकते हैं। सामान्य बाजार स्थितियों के तहत, IYC अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का कम से कम 90% आम शेयरों में निवेश करता है और अपने बेंचमार्क इंडेक्स में शामिल कंपनियों की डिपॉजिटरी रसीदों में निवेश कर सकता है।
20 नवंबर, 2015 तक, फंड का उद्योग आवंटन खुदरा के लिए 35.93% है; मीडिया को 24.14%; उपभोक्ता सेवाओं को 15.61%; खाद्य और स्टेपल खुदरा के लिए 14.11%; परिवहन के लिए 5.12%; स्वास्थ्य देखभाल उपकरण और सेवाओं के लिए 3.32%; वाणिज्यिक और व्यावसायिक सेवाओं के लिए 1.40%; नकद और / या डेरिवेटिव को 0.18%; सॉफ्टवेयर और सेवाओं के लिए 0.12%; और प्रौद्योगिकी हार्डवेयर और उपकरण को 0.07%।
फर्स्ट ट्रस्ट Cnsmr Discret AlphaDEX ETF
फर्स्ट ट्रस्ट Cnsmr Discret AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXD) 8 मई, 2007 को फर्स्ट ट्रस्ट पोर्टफोलियो द्वारा जारी किया गया था। फंड को फर्स्ट ट्रस्ट एडवाइजर्स द्वारा सलाह दी जाती है और 0.70% के उच्च वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात का शुल्क लेता है। एफएक्सडी के उच्च वार्षिक शुद्ध व्यय अनुपात को इसकी उच्च टर्नओवर दर 131% द्वारा समझाया जा सकता है। 20 नवंबर, 2015 तक, फंड में 129 होल्डिंग और 2.46 बिलियन डॉलर की कुल शुद्ध संपत्ति है।
एफएक्सडी स्ट्रैक्वांट कंज्यूमर डिसक्रीशनरी इंडेक्स, इसके बेंचमार्क इंडेक्स के अनुरूप निवेश परिणाम प्रदान करना चाहता है। इसका बेंचमार्क इंडेक्स NYSE ग्रुप द्वारा बनाए रखा और प्रायोजित किया जाता है और अल्फाडेक्स स्टॉक सिलेक्ट मेथोडोलॉजी को लागू करता है। सामान्य परिस्थितियों में, फंड कंपनियों के सामान्य शेयरों में अपनी कुल शुद्ध संपत्ति का कम से कम 90% निवेश करता है, जिसमें इसका बेंचमार्क इंडेक्स शामिल होता है। फर्स्ट ट्रस्ट एडवाइजर्स एफडीडी के प्रदर्शन और बेंचमार्क इंडेक्स के प्रदर्शन के बीच 0.95 या बेहतर के सहसंबंध गुणांक की तलाश करते हैं।
20 नवंबर, 2015 तक, फंड का उद्योग आवंटन विशेष खुदरा क्षेत्र में 23.21% है; मीडिया को 16.2%; घरेलू सामानों का 9.9%; 9.57% होटल, रेस्तरां और अवकाश के लिए; कपड़ा, परिधान और विलासिता के सामान के लिए 6.93%; ऑटो घटकों के लिए 5.88%; 5.71% इंटरनेट और कैटलॉग रिटेल के लिए; मल्टीलाइन रिटेल को 5.05%; विविध उपभोक्ता सेवाओं के लिए 3.66%; और 2.96% ऑटोमोबाइल को।
