तेल और गैस उद्योग में तेल और गैस उत्पादों की खोज, निष्कर्षण, शोधन, परिवहन और विपणन में शामिल कंपनियां शामिल हैं। एक तेल स्टॉक में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियां शामिल हो सकती हैं, जो कॉनकोपोफिलिप्स (सीओपी) जैसे वस्तुओं का पता लगाने, ड्रिल करने और उत्पादन करने वाले हैं, वे जो तेल-क्षेत्र सेवाओं, उपकरणों और अन्य आपूर्ति जैसे कि शलम्बर लिमिटेड (एसएलबी) प्रदान करते हैं। मिडस्ट्रीम कंपनियां जो तेल और गैस का परिवहन, भंडारण और प्रक्रिया करती हैं, जैसे एनब्रिज इंक (ईएनबी), साथ ही साथ तेल रिफाइनर और पेट्रोकेमिकल कंपनियां जैसे कि फिलिप्स 66 (पीएसएक्स), और एक्सॉनमोबिल कॉर्प (एक्सओएम) जैसी एकीकृत तेल कंपनियां।
तेल और गैस क्षेत्र ने 2018 की शुरुआत मजबूत की, जो कच्चे तेल की कीमतों में 50 डॉलर से 70 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी के साथ हुआ। वर्ष के अंत में क्रूड 50 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया, स्टॉक में गिरावट आई, 2019 में फिर से उबरने के साथ-साथ व्यापक बाजार रिकवरी और क्रूड की कीमत में 54 डॉलर प्रति बैरल के करीब उछाल आया। 2018 और 2019 में, तेल और गैस उद्योग को मजबूत लाभ वृद्धि के बाद की उम्मीद है। वैश्विक ऊर्जा मांग में तेजी से वृद्धि की उम्मीद है, विशेष रूप से भारत और चीन में अगले कुछ दशकों में, तेल और गैस कंपनियों के लिए बिक्री को बढ़ावा देना चाहिए, हालांकि दुनिया भर की सरकारें अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर दोगुनी हो रही हैं। डेलोइट के अनुसार, 2018 में, वैश्विक तेल मांग में पहली बार 100 MMbbl / d का उल्लंघन होने की संभावना है, जबकि प्राकृतिक गैस प्रमुख बाजारों के अपने हिस्से का विस्तार जारी है। हालांकि वेनेजुएला और ईरान सहित कुछ प्रमुख निर्यातक देशों में आपूर्ति करने के लिए जोखिम बढ़ रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था निरंतर विकास का संकेत दे रही है, और ऊर्जा की मांग ऊपर-औसत स्तरों पर बढ़ रही है, नकारात्मक जोखिमों में कमोडिटी प्राइस वाष्पशीलता, टैरिफ, बढ़ती दरें, एक आर्थिक शामिल हैं। बाजार में मंदी और व्यापक अनिश्चितता।
फरवरी 2019 तक शीर्ष प्रदर्शन करने वाले व्यक्तिगत तेल और गैस पेनी स्टॉक पर एक नज़र है, जो वर्ष की शुरुआत के बाद से सेक्टर के प्रदर्शन पर आधारित है। 31 दिसंबर, 2018 तक क्लोजिंग स्टॉक प्राइस के आधार पर वर्ष-दर-तारीख (YTD) प्रदर्शन के क्रम में यहाँ सूची प्रस्तुत की गई है और 6 फरवरी, 2019 को समापन मूल्य। प्रदर्शन की तुलना SPDR S & P 500 से की गई है। 2019 में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ईटीएफ (एक्सओपी) का 13.5% लाभ है। इस सूची में 39.2 मिलियन डॉलर और 909.8 मिलियन डॉलर के बीच मार्केट कैप वाली कंपनियां शामिल हैं। कम कीमत वाले ऊर्जा शेयरों को हमने नीचे दिखाया है, लड़खड़ाने के बावजूद तेल की कमी से बचे हुए हैं, और तेल और गैस को बढ़ावा देने के राजस्व के लिए वैश्विक मांग के रूप में अपने पलटाव जारी रखने के लिए तैनात किया जा सकता है। हालांकि, निवेशकों को इन तथाकथित "पैसा शेयरों" से निपटने के लिए सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वे स्टॉक मूल्य में अधिक से अधिक झूलों के अधीन हैं और जोखिम वाले दांव हैं।
1. मशाल की रोशनी ऊर्जा संसाधन इंक (TRCH)
· मार्केट कैप: $ 70.1 मिलियन
· YTD स्टॉक प्रदर्शन: 76.8%
2. सांचेज एनर्जी कॉर्प (एसएन)
· मार्केट कैप: $ 39.2 मिलियन
· YTD स्टॉक प्रदर्शन: 67.4%
3. वेदरफोर्ड इंटरनेशनल लिमिटेड (WFT)
· मार्केट कैप: $ 909.8 मिलियन
· YTD स्टॉक प्रदर्शन: 61.6%
4. Capstone टर्बाइन कॉर्प (CPST)
· मार्केट कैप: $ 61.7 मिलियन
· YTD स्टॉक प्रदर्शन: 53.7%
मशाल की रोशनी ऊर्जा संसाधन
प्लैनो, टेक्सास स्थित टार्चलाइट एनर्जी रिसोर्सेज एक उच्च विकास तेल और गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (ईएंडपी) कंपनी है जो अत्यधिक लाभदायक घरेलू तेल क्षेत्रों के अधिग्रहण और विकास पर एक प्राथमिक ध्यान केंद्रित करती है। $ 70 मिलियन की कंपनी वर्तमान में टेक्सास में दिलचस्पी रखती है, जहां उनके लक्ष्य पर्मियन बेसिन और ईगल फोर्ड शेल जैसे नाटक स्थापित हैं।
2019 में 77% की जोरदार कमाई के बावजूद टॉर्चलाइट के शेयरों में 12 महीनों में 10.1% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि इसी अवधि में S & P 500 के 1.9% के नुकसान को दर्शाता है क्योंकि 2018 में तेल और गैस क्षेत्र को सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में स्थान दिया गया था। वॉल सेंट की रिपोर्ट में 17 जनवरी को लिखा गया था, मशाल की रोशनी, जिसने अभी तक एक लाभ नहीं कमाया है, ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने ऋण को $ 7.2 मिलियन से बढ़ाकर $ 15 मिलियन कर दिया है, जिससे फर्म को नकद और अल्पकालिक निवेश में $ 878, 000 के साथ छोड़ दिया गया। देनदारी के 76% तक पहुँचने के साथ, टॉर्चलाइट को अत्यधिक उत्तोलन माना जा सकता है।
अपनी छोटी मार्केट कैप और उच्च ऋण अनुपात को ध्यान में रखते हुए, निवेशक यह जानने के लिए टॉर्चलाइट की बैलेंस शीट पर कड़ी नजर रखेंगे कि क्या फर्म एक और मार्केट डाउन्ड्राफ्ट से बच सकती है। तेज गिरावट की स्थिति में, तरलता सूख सकती है, जिससे उच्च ऋण चलाने वाली कंपनियों के लिए मुश्किल हो रही है और घाटे को जारी रखने, परिचालन जारी रखने के लिए।
सांचेज एनर्जी
सांचेज़ एनर्जी एक ह्यूस्टन, TX-आधारित तेल E & P कंपनी है, जो ईगल फोर्ड गॉल से महत्वपूर्ण संसाधन क्षमता के क्षैतिज विकास पर एक वर्तमान ध्यान देने के साथ, तटवर्ती यूएस गल्फ कोस्ट में अपरंपरागत तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों के अधिग्रहण और विकास पर केंद्रित है। दक्षिण टेक्सास मिसिसिपी और लुइसियाना में टीएमएस।
कंपनी ने हाल की अवधि में तीन महीनों में 67% से अधिक और 12 महीनों में लगभग 88% की गिरावट के साथ महत्वपूर्ण अशांति का सामना किया है। हालांकि, सांचेज़ के उत्पादन और बिक्री ने अनादरको पेट्रोलियम कार्पोरेशन के (एपीसी) ईगल फोर्ड के 2.3 बिलियन डॉलर के अधिग्रहण के बाद जनवरी 2017 में उल्लेखनीय रूप से अधिग्रहण किया, इसकी शीर्ष पंक्ति अपने शेयरधारकों के प्रति पसंदीदा भुगतान प्रतिबद्धताओं और दायित्वों के साथ रखने में विफल रही है, प्रति जैक की इक्विटी रिसर्च। अनुगामी तीन तिमाहियों में, फर्म ने लाल और छूटे विश्लेषकों की अपेक्षाओं की सूचना दी है। पिछले महीने, कंपनी को एनवाईएसई से अपनी दूसरी डीलिस्टिंग चेतावनी मिली, क्योंकि कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगातार 30 से अधिक कारोबारी दिनों के लिए $ 50 मिलियन से नीचे था।
सांचेज को एक्सचेंज की योजना तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जो 18 महीनों के भीतर अपनी मार्केट कैप 50 मिलियन डॉलर से ऊपर उठा सकता है। कंपनी कथित रूप से अपने वित्तीय को मजबूत करने के लिए रणनीतिक विकल्पों की खोज कर रही है क्योंकि यह नकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह और उच्च ऋण भार का मुकाबला करती है।
वेदरफोर्ड इंटरनेशनल
वेदरफोर्ड इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय ऑयलफील्ड सेवा कंपनियों में से एक है, जो तेल और गैस उद्योग को नवीन समाधान, तकनीक और सेवाएँ प्रदान करती है।
जबकि वेदरफोर्ड के शेयर लगभग 62% YTD हैं, वे तीन महीनों में 25.4% और 12 महीनों में 68.5% कम रहे। सबसे हाल की तिमाही में, वेदरफोर्ड ने $ 105 मिलियन के नकदी प्रवाह के संचालन के साथ, वर्षों में पहली बार सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह पोस्ट किया। Q4 के अंत में, वेदरफोर्ड की शुद्ध ऋण स्थिति $ 7.39 बिलियन थी।
प्रबंधन ने सुझाव दिया कि वह अपनी बैलेंस शीट में सुधार करने के लिए परिसंपत्ति की बिक्री से मुक्त नकदी प्रवाह और आय का उपयोग करने की योजना बना रहा है। सीईओ मार्क मैक्कलम के लगभग एक साल के बाद वेम्फोर्ड में टर्नअराउंड के संकेत के लिए निवेशक नजर रखना जारी रखेंगे। मैकुलम ने कहा, "विशिष्ट परिवर्तन की पहल पर हमने जो काम पूरा किया है, उसके आधार पर, हम यह विश्वास करते हैं कि हम अपने $ 1 बिलियन के वृद्धिशील EBITDA रन-रेट 2019 तक प्राप्त कर सकते हैं।"
कैपस्टोन टर्बाइन
कैपस्टोन टर्बाइन एक लॉस एंजिल्स स्थित गैस टरबाइन निर्माता है जो माइक्रो टरबाइन पावर, और हीलिंग सिस्टम को ठंडा करने में विशिष्ट है।
Capstone के शेयर लगभग 54% YTD हैं, यह इस सूची का एकमात्र स्टॉक है जो 12 महीनों से कम नहीं है, इसके बजाय 5.8% वृद्धि पोस्ट कर रहा है। नवंबर 2017 में, फर्म ने अपने कॉर्पोरेट मुख्यालय और दो अलग-अलग विनिर्माण स्थानों को एक ही सुविधा में समेकित करने के लिए 6 महीने की फास्ट-ट्रैक परियोजना को पूरा किया। कैपस्टोन का कहना है कि अब इसे "एकल-शिफ्ट विनिर्माण कार्यों में काफी क्षमता और सुविधा उपयोग में सुधार का एहसास हुआ है।"
आगे बढ़ते हुए, गैस टरबाइन निर्माता ट्रिमिंग लागत पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, इस रणनीति को अपने आपूर्ति आधार में सदस्यों का चयन करने के लिए तैनात करेगा। कंपनी 7 फरवरी को Q4 परिणामों की रिपोर्ट करने के लिए स्लेटेड है, जिसमें विश्लेषकों का औसत 6.3% YOY नीचे $ 21.3 मिलियन के राजस्व पर प्रति शेयर $ 0.06 के एक तिमाही के नुकसान की उम्मीद है।
अवलोकन
बड़े स्तर पर, जब तक वैश्विक अर्थव्यवस्था ठोस विकास के बाद जारी रहती है, तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं और ऊर्जा की मांग मजबूत रहती है, इन शेयरों में तेजी जारी रह सकती है।
यह कहा जा रहा है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन पेनी स्टॉक के लिए उच्च इनाम की क्षमता भी एक उच्च जोखिम प्रोफ़ाइल के साथ आती है। इन कम लागत वाले तेल और गैस शेयरों की सट्टा प्रकृति के कारण, निवेशकों को लगातार परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि उनकी गिरावट की तीव्रता तेज गिरावट में गंभीर हो सकती है।
