लीवरेज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) वायदा बाजार का उपयोग विशिष्ट सूचकांक के रिटर्न को बढ़ाने के लिए करते हैं। लीवरेज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) इंडेक्स के दैनिक रिटर्न को या तो दोगुना या तिगुना करने के लिए देखते हैं, या इंडेक्स के विपरीत रिटर्न करते हैं।
पहला ETF, स्टेट स्ट्रीट SPDR स्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500 ETF, 1993 में लॉन्च किया गया था। तब से, इस उद्योग ने संपत्ति में $ 4 ट्रिलियन से अधिक के ETFs लेखांकन के साथ तेजी से विस्तार किया है। पहला उत्तोलन ETFs 2006 तक दिखाई नहीं दिया। हालाँकि ये उत्पाद पूरे ETF ब्रह्माण्ड में केवल एक छोटे से स्थान पर कब्जा करते हैं, उनकी लोकप्रियता बहुत कम समय में अधिक रिटर्न की संभावना के कारण बढ़ी है (बशर्ते कि रुझान अनुकूल रहें) । 2019 में, ProShares और Direxion leveraged ETF स्पेस का नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे लोकप्रिय उत्पादों में से अधिकांश इन जारीकर्ताओं से आ रहे हैं।
शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग के अवसरों के लिए बेहतर है, लीवरेज्ड ईटीएफ आमतौर पर फंड की स्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक उच्च स्तरीय ट्रेडिंग के साथ आने वाली महंगी लागत संरचना के कारण उचित दीर्घकालिक निवेश रणनीति नहीं बनाते हैं। कई लोकप्रिय लीवरेज्ड ईटीएफ में व्यय अनुपात 0.95% है।
लीवरेज्ड ईटीएफ अत्यधिक अस्थिर हो सकते हैं और इन फंडों के साथ मूल नुकसान का जोखिम महत्वपूर्ण है। भले ही, शीर्ष दस सबसे अधिक कारोबार वाले ETFs हर दिन लाखों शेयरों का व्यापार करते हैं।
1. वेलोसिटीशेयर 3x उलटा क्रूड ऑयल ईटीएन ईटीएफ
लीवरेज्ड फैक्टर: 3x
बेंचमार्क इंडेक्स: एसएंडपी जीएससीआई® क्रूड ऑयल
वेलोसिटीशेयर 3x उलटा क्रूड ऑयल ईटीएन ईटीएफ (डीडब्ल्यूटी) एस एंड पी जीएससीआई क्रूड ऑयल इंडेक्स ईआर के व्युत्क्रम से तीन गुना, खर्चों का शुद्धिकरण चाहता है।
वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता के कारण तेल की कीमतों में उछाल आया और अल्पकालिक व्यापारिक अवसरों के लिए लीवरेज्ड ईटीएफ में वृद्धि हुई। हालांकि, दिसंबर 2019 तक, एक महीने का कुल रिटर्न -3.28%, तीन महीने का कुल रिटर्न -28.59% और साल से दिसंबर (3 दिसंबर, 2019) तक कुल रिटर्न इस ईटीएफ के लिए -70.39% नीचे है।
यह ईटीएफ रोजाना लगभग 25 मिलियन शेयर का कारोबार करता है।
2. Direxion डेली गोल्ड माइनर्स भालू 3x शेयर ईटीएफ
लीवरेज्ड फैक्टर: 3x
बेंचमार्क इंडेक्स: NYSEARCA गोल्ड माइनर्स
Direxion Daily Gold Miners Bear 3x शेयर्स ETF (DUST) NYSEARCA गोल्ड माइनर्स इंडेक्स के दैनिक प्रदर्शन के व्युत्क्रम को तीन गुना करना चाहता है।
सोने में कई भौतिक गुण हैं जो इसे वांछनीय बनाते हैं (स्थायित्व, निंदनीयता, गर्मी और बिजली का संचालन करता है), औद्योगिक रूप से, गहने में और मुद्रा के रूप में उपयोग किए जाने के अलावा। इन कारणों से, यह निवेश के उद्देश्यों के लिए सबसे लोकप्रिय कीमती धातुओं में से एक है, जो व्यापारियों के बीच इस ईटीएफ की मांग को बनाता है। सिल्वर नवंबर 2019 में, यह प्रति दिन 18.7 मिलियन शेयरों की औसत मात्रा का कारोबार कर रहा था।
यह ईटीएफ प्रति दिन लगभग 17 मिलियन शेयर ट्रेड करता है।
3. ProShares UltraPro QQQ ETF
लीवरेज्ड फैक्टर: 3x
बेंचमार्क इंडेक्स: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (TQQQ) NASDAQ-100 इंडेक्स को तीन गुना दैनिक लंबे लाभ प्रदान करता है। यह ETF एक संशोधित बाजार सूचकांक का उपयोग करता है, जो NASDAQ- ट्रेड की गई सबसे बड़ी प्रतिभूतियों को लक्षित करना चाहता है, लेकिन यह वित्तीय शेयरों को भी शामिल नहीं करता है। चूंकि NASDAQ 100 का प्रौद्योगिकी कंपनियों में वर्चस्व है, इसलिए इस ETF का प्रदर्शन काफी हद तक प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रदर्शन से तय होता है।
यह ईटीएफ रोजाना लगभग 15 मिलियन शेयर का कारोबार करता है।
4. ProShares Ultra VIX शॉर्ट-टर्म फ्यूचर्स ETF
लीवरेज्ड फैक्टर: 1.5x
बेंचमार्क इंडेक्स: एसएंडपी 500
ProShares Ultra VIX शॉर्ट-टर्म फ्यूचर्स ETF (UVXY) एक इंडेक्स में डेढ़ गुना लीवरेज एक्सपोज़र प्रदान करता है, जिसमें एक महीने की वेटेड औसत परिपक्वता के साथ पहले और दूसरे महीने VIX फ्यूचर्स की स्थिति होती है। इस ईटीएफ को एसएंडपी 500 की अस्थिरता को भुनाने के लिए बनाया गया है। इसमें 1.65% का उच्च व्यय अनुपात है, लेकिन यह हर रोज़ एक उच्च मात्रा का व्यापार करता है और प्रबंधन (एयूएम) के तहत $ 605.35 मिलियन संपत्ति है।
यह ईटीएफ रोजाना लगभग 14 मिलियन शेयर का कारोबार करता है।
5. ProShares UltraPro शॉर्ट QQQ ETF
लीवरेज्ड फैक्टर: 3x
बेंचमार्क इंडेक्स: NASDAQ-100
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) NASDAQ पर सूचीबद्ध सबसे बड़े गैर-वित्तीय मुद्दों में से 100 के संशोधित मार्केट-कैप-भारित सूचकांक के लिए तीन गुना उलटा जोखिम प्रदान करता है। ProShares UltraPro QQQ की तरह, इस ETF का प्रदर्शन काफी हद तक प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रदर्शन से तय होता है जो NASDAQ-100 सूचकांक पर हावी है।
यह ईटीएफ रोजाना लगभग 13 मिलियन शेयर का कारोबार करता है।
6. Direxion डेली गोल्ड माइनर्स बुल 3x शेयर ईटीएफ
लीवरेज्ड फैक्टर: 3x
बेंचमार्क इंडेक्स: NYSE अर्का गोल्ड माइनर्स
Direxion Daily Gold Miners Bull 3x शेयर्स ETF (NUGT) ग्लोबल गोल्ड और सिल्वर माइनिंग फर्मों के मार्केट-कैप-वेटेड इंडेक्स के लिए तीन गुना लीवरेज्ड एक्सपोजर प्रदान करता है। DUST (इस सूची में स्थान नंबर तीन) और NUGT अब तक दो सबसे भारी कारोबार वाले गोल्ड ईटीएफ हैं।
यह ईटीएफ रोजाना लगभग 10 मिलियन शेयर का कारोबार करता है।
7. Direxion Daily S & P 500 Bear 3x शेयर्स ETF
लीवरेज्ड फैक्टर: 3x
बेंचमार्क इंडेक्स: एसएंडपी 500
Direxion Daily S & P 500 Bear 3x शेयर्स ETF (SPXS) सबसे बड़ी और सबसे अधिक तरल यूएस कंपनियों में से 500 के मार्केट-कैप-वेटेड इंडेक्स में तीन गुना उलटा एक्सपोजर प्रदान करना चाहता है। यह ETF S & P 500 के खिलाफ एक आक्रामक दांव है।
यह ईटीएफ रोजाना लगभग 6 मिलियन शेयर का कारोबार करता है।
8. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3x शेयर्स ETF
लीवरेज्ड फैक्टर: 3x
बेंचमार्क इंडेक्स: मार्केट वैक्टर जूनियर गोल्ड माइनर्स
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3x शेयर्स (JDST) ETF दैनिक -3x को कनिष्ठ सोने और चांदी खनन कंपनियों के एक सूचकांक के रूप में विकसित बाजारों के साथ-साथ प्रदान करता है। कुल मिलाकर, ये फर्म अस्थिर हैं।
यह ईटीएफ रोजाना लगभग 6 मिलियन शेयर का कारोबार करता है।
9. ProShares Ultra Short S & P 500 ETF
लीवरेज्ड फैक्टर: 2x
बेंचमार्क इंडेक्स: एसएंडपी 500
ProShares Ultra Short S & P 500 (SDS) ETF, S & P समिति द्वारा चयनित 500 बड़े- और मिड-कैप अमेरिकी फर्मों के मार्केट-कैप-वेटेड इंडेक्स के लिए दो गुना उलटा जोखिम प्रदान करता है। 2019 में, यह ईटीएफ उच्च तरलता प्रदान कर रहा है जो गियर वाले फंड के लिए सबसे अच्छा मामला है।
यह ईटीएफ रोजाना लगभग 6 मिलियन शेयर का कारोबार करता है।
10. ProShares UltraPro Short S & P 500 ETF
लीवरेज्ड फैक्टर: 3x
बेंचमार्क इंडेक्स: एसएंडपी 500
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) S & P 500 के तीन गुना के दैनिक रिटर्न की तलाश करता है। सबसे बड़ी और सबसे अधिक तरल अमेरिकी कंपनियों में से 500 के मार्केट-कैप वेटेड इंडेक्स में -3x एक्सपोजर प्रदान करता है। 2019 में, यह ईटीएफ उच्च तरलता प्रदान कर रहा है जो गियर वाले फंड के लिए सबसे अच्छा मामला है।
यह ईटीएफ रोजाना लगभग 5 मिलियन शेयर का कारोबार करता है।
