सूचना हमेशा वह नहीं है जो आप सोचते हैं। क्या आप जानते हैं कि शिकागो के "विंडी सिटी" उपनाम का मौसम से कोई लेना-देना नहीं है। यह 19 वीं शताब्दी के पत्रकारों से आया था जिन्होंने कहा था कि इसके निवासी विंडबैग और गर्म हवा से भरे थे । वह जानकारी महत्वहीन है। कभी-कभी, आपके द्वारा देखे और सुने जाने वाले सभी चीज़ों के नीचे महत्वपूर्ण सामान दब जाता है।
जब यह शेयर बाजार की बात आती है, तो क्या आपने कभी टीवी पर देखा है और ध्यान दें कि आपके द्वारा पकड़े गए स्टॉक को भारी लाभ के लिए बुलाया जा रहा है? उदाहरण के लिए, जिम क्रैमर कहते हैं: "भारी मात्रा में XYZ 18% ऊपर है!" यह बहुत अच्छा लगता है। आप विजेता को पकड़ रहे हैं, और आपको पता है कि कुछ बड़े पैसे आपके खुद के स्टॉक में ही जमा हो रहे हैं। खैर यह एक बड़ा पैसा खरीदने के लिए, बहुत खरीद संकेतों में से एक है जिसे मैं खोज रहा हूं। जब आप अपने स्टॉक पर सेल सिग्नल देखते हैं, तो यह बहुत कम महसूस होता है, जैसे जब यह भारी मात्रा में 10% नीचे होता है: पैसा बाहर निकल रहा होता है।
आपके जूसर को उजागर करने वाला क्रैमर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको जानकारी की आवश्यकता नहीं है - आपने इसे पहले अच्छी तरह से खरीदा था। लेकिन दिलचस्प जानकारी नीचे दी गई है। मैं रोजाना 5, 500 से अधिक शेयरों के सर्वेक्षण से आने वाले संकेतों को खरीदता और बेचता हूं। सरलता से खरीदने (और बेचने) के संकेत तब होते हैं जब एक टन धन स्टॉक को निकटवर्ती उच्च (या चढ़ाव) तक भारी मात्रा और अस्थिरता पर धकेलता है।
लेकिन हर दिन बड़े ट्रेड होते हैं जो स्टॉक को उच्च या चढ़ाव पर नहीं धकेलते हैं। ये सिर्फ बड़े व्हॉपर ट्रेड हैं: एक स्टॉक में अंदर और बाहर निकलने वाली राक्षसी मात्रा। और यह कीमत पर किसी भी प्रभाव के बिना हो सकता है। यह हर दिन होता है; रोजाना लगभग 10% शेयर भारी मात्रा में व्यापार करते हैं। संभावना यह है कि अगर आपके शेयरों पर ऐसा कारोबार होता है तो आप नोटिस भी नहीं कर सकते। यह जानकारी मुख्यधारा के मीडिया के रडार से नीचे है।
पूर्व सप्ताह में (दिसंबर 13 के माध्यम से 9 दिसंबर), मैंने देखा कि इस "ऑफ-द-रडार" जानकारी में से कुछ का भविष्य पर संभावित बड़े प्रभाव हैं। और कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। संक्षेप में, खरीद पिछले सप्ताह फिर से भारी-भरकम थी। वास्तव में, हर क्षेत्र ने "खरीद पर ध्यान दें" शैली को देखा। नीचे दी गई तालिका में, जब किसी सेक्टर को% BUYS कॉलम में एक पीला बॉक्स दिखाई देता है। यह तब होता है जब सेक्टर लॉग में 25% से अधिक बड़े स्टॉक सिग्नल खरीदते हैं।
ध्यान दें कि यह सिर्फ 25% से ऊपर नहीं झांक रहा था। यह भूकंप खरीदना था। एक खरीद संकेत लॉग करने के लिए, आपको वॉल्यूम, अस्थिरता, और निकट-अवधि के सभी उच्च ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। यह आम नहीं है। किसी भी सप्ताह 20 साल पीछे जाने पर, हम 500 शेयरों को खरीदने या बेचने के संकेतों की उम्मीद करते हैं। आम तौर पर, जब हमें एक टन सिग्नल मिलता है, तो वे बिक जाते हैं और आम तौर पर एक अल्पकालिक संकेत देते हैं। इस सप्ताह हमने 890 कुल संकेतों को 20 साल के साप्ताहिक औसत 505 के औसत से देखा: लगभग दो बार औसत। शायद अधिक आश्चर्यजनक यह है कि मैंने पिछले सप्ताह साप्ताहिक औसत बड़े ट्रेडों का 2.4 गुना देखा। यहाँ इसे एक सारणी में संक्षेपित किया गया है:
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अब, आपको पता होना चाहिए कि मैं सभी बाहरी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। ये एक श्रेणी में अब तक की सबसे अच्छी या बुरी चीजें हैं, लेकिन बार-बार ऐसा होता है। निवेश के लिए वारेन बफे, फुटबॉल के लिए टॉम ब्रैडी या ड्रू ब्रीज़, बास्केटबॉल के लिए लेब्रोन जेम्स… चित्र प्राप्त करें। पिछले हफ्ते की खरीदारी एक बड़ी घटना थी। इतना कि मैंने ३० साल पीछे देखा कि यह कितना बड़ा था और आगे बढ़ने का क्या मतलब है।
यहां यह विचार है: जब मैं राक्षसी व्यापारिक संस्करणों को देखता हूं, तो इसने मुझे बहुत सटीक रूप से बताया है कि एक कुंड यहां था। यह समझ में आता है; आमतौर पर लोग तौलिया में फेंक देते हैं जब दर्द असहनीय हो जाता है। आमतौर पर, यह रोजमर्रा का निवेशक है जो नीचे से हिल जाता है। "चाचा" का रोना सभी को एक समान आता है। यदि हम नीचे दिए गए 30 साल के चार्ट को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि लाल पट्टियाँ शुक्रवार की तरह ही दिन हैं, जिसमें बड़े ट्रेडों की औसत एक साल की औसत 2.4 गुना से अधिक थी। ग्रे बार संदर्भ के लिए भालू बाजार हैं।
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कुल मिलाकर, जब यह लाल दिन दिखाई देते हैं तो यह बहुत तेजी से दिखता है। लेकिन क्या होता है जब हम ज़ूम इन करते हैं जब वे निकट-अवधि के बाजार चक्रों में होते हैं? यहाँ आप जनवरी २०१६ के माध्यम से जून २०१३ देख सकते हैं। ध्यान दें कि चार बार में से प्रत्येक में हमने बड़े ट्रेड वॉल्यूम का २.४ गुना देखा, जो कि बाजार के गर्त के साथ मिला? वे ब्लो-आउट हैं। लोगों की कलाई पीछे मुड़ी हुई थी और दर्द से राहत पाने के लिए उन्हें बेचना पड़ा।
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लेकिन मैं पिछले सप्ताह के समान एक परिदृश्य खोजना चाहता था, जहां एक बाजार में बड़े पैमाने पर खरीद हुई थी। बड़ी खरीद के साथ क्या होता है? समस्या: मैं केवल एक ही पा सकता हूं। यहां हम दिसंबर 2017 को देखते हैं। हम जो देखते हैं वह शुरू में उत्साहजनक है। बाजार में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए अधिक गैस थी। फरवरी 2018 में एक और बड़ा झटका आउट होने के परिणामस्वरूप अपरिहार्य पुलबैक से पहले। फिर से नोटिस करें कि बाद की लाल पट्टियाँ गर्त में होती हैं?
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और बस जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए, यहाँ भालू बाजारों में समान दिन हैं: सितंबर 2008 और अगस्त 2011। ये निकट अवधि में मंदी के रूप में हैं लेकिन दीर्घकालिक रूप से अभी भी तेजी में हैं:
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तो आगे बढ़ने का क्या मतलब है? यहां प्रत्येक उदाहरण की एक तालिका है जहां बड़े ट्रेडों को एक साल की दैनिक चलती औसत से 2.4 गुना था।
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भारी, यह तेज है। ध्यान रखें कि लाल रंग का जो स्वैच आपको आगे के रिटर्न के लिए दिखाई दे रहा है, वह 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस बियर मार्केट से आगे था। औसतन 1-, 3-, 6-, 9- और 12 महीने के रिटर्न में सभी 30 साल पीछे लौट रहे थे।
यहां मुझे लगता है: बाजार को कुछ और हफ्तों के लिए उठना चाहिए। फिर हम निश्चित रूप से overbought हो जाएगा। मैं एक स्वस्थ लेकिन असुविधाजनक पुलबैक की उम्मीद करूंगा। अब जोखिम न जोड़ें। एक लंबी नज़र के साथ अपनी लम्बी सवारी करें, ट्रिमिंग एक्सपोज़र की ओर, जिसमें आप खुश हैं। रैली में बेचते हैं। अपरिहार्य पुलबैक आने पर अवसरों को खरीदने के लिए नकदी जुटाएं। मुझे अभी भी लगता है कि फरवरी में जनवरी की दूसरी छमाही में बाजार की कीमतें कम होनी चाहिए।
भावनात्मक जानकारी की भूमि में, छिपी जानकारी पर नज़र रखें। कलाकार पॉल क्ले ने कहा: "एक आंख देखता है, दूसरा महसूस करता है।" सुनिश्चित करें कि आप देखते हैं।
तल - रेखा
हम (Mapsignals) लंबी अवधि में अमेरिकी इक्विटीज पर लगातार बने हुए हैं, और हम खरीद के अवसर के रूप में किसी भी खिंचाव को देखते हैं। यदि कोई निवेशक रोगी है, तो कमजोर बाजार स्टॉक पर बिक्री की पेशकश कर सकते हैं।
