एक विदेशी मुद्रा की प्रवृत्ति के चरण

एक प्रवृत्ति एक अवधि में किसी विशेष दिशा में बढ़ने के लिए कीमतों की प्रवृत्ति है। रुझान दीर्घकालिक, लघु अवधि, ऊपर की ओर, नीचे और यहां तक ​​कि बग़ल में हो सकते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार के निवेश के साथ सफलता निवेशकों के रुझानों की पहचान करने और लाभदायक प्रविष्टि और निकास बिंदुओं के लिए खुद को स्थिति देने की क्षमता से जुड़ी हुई है। यह लेख एक विदेशी मुद्रा प्रवृत्ति के चरणों की जांच करता है और वे निवेशकों को कैसे प्रभावित करते हैं। (संबंधित पढ़ने के लिए, मुनाफे का पता लगाने के लिए विरोधी रुझान देखें।)

आर्थिक रुझान मुद्राओं में प्रतिबिंबित

अधिकांश भाग के लिए, एक अर्थव्यवस्था जो मजबूत है, उसके पास एक मजबूत मुद्रा भी होगी। आर्थिक ताकत निवेश को आकर्षित करती है, और निवेश एक मुद्रा की मांग पैदा करता है। बाल मुद्राओं के विकल्प के रूप में सोने की मांग के कारण उन देशों में मुद्रा की मांग बढ़ी है जो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा जैसे सोने का उत्पादन करते हैं। (अधिक जानकारी के लिए, व्यापार मुद्रा और कमोडिटी सहसंबंध कैसे देखें)

अमेरिकी डॉलर के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में एक प्रवृत्ति का उदाहरण

ध्यान दें कि कैसे आर्थिक कारक, इस मामले में, 2009 से 2012 के बीच ऑस्ट्रेलिया में सोने और उच्च ब्याज दरों की मांग ने ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा की मांग पैदा की। इस प्रकार की मांग तब तक चलेगी जब तक विनिमय दर बहुत अधिक नहीं हो जाती है और ऑस्ट्रेलियाई निर्यात को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

इसके अलावा, अन्य अर्थव्यवस्थाओं के कारकों पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी एकल मुद्रा दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं के अलगाव में कार्य नहीं कर सकती है।

साप्ताहिक AUD / USD के नीचे दिए गए चार्ट (चित्र 1) में उस समय अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में हाल ही में ऊपर की ओर विनिमय दर की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जबकि मूल्य (विनिमय दर) एक प्रतिगमन चैनल में आगे और पीछे थरथराना, विपरीत दिशा में कुछ अल्पकालिक ट्रेडों प्रदान करना, प्रचलित ऊपर की ओर प्रवृत्ति बरकरार रही। (अधिक के लिए, विदेशी मुद्रा देखें : क्या आपको ट्रेडिंग ट्रेंड या रेंज होना चाहिए? )

चित्र 1: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम। अमेरिकी डॉलर

अमेरिकी डॉलर बनाम कैनेडियन डॉलर

नीचे दिए गए चार्ट में, कनाडाई डॉलर 2009 से 2011 की अवधि के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ। कनाडा बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों के साथ एक कमोडिटी-उत्पादक देश भी है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चार्ट के मामले में, ऊपर की ओर ढलान वृद्धि मार्ग है क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में वृद्धि की मांग है। चूंकि ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा आधार मुद्रा है और अमेरिकी डॉलर उद्धरण मुद्रा है, इसलिए चार्ट एक मजबूत ट्रेंडिंग और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को मजबूत बनाता है।

दूसरी ओर, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कनाडाई डॉलर के मामले में, अमेरिकी डॉलर आधार मुद्रा है जबकि कनाडाई डॉलर उद्धरण मुद्रा है। इस प्रकार यह चार्ट अमेरिकी डॉलर को नीचे की ओर झुका हुआ दिखाता है क्योंकि यह कनाडा के डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। (संबंधित पढ़ने के लिए, बोलिंगर बैंड® "बैंड" का उपयोग करके ट्रेंड्स देखें ।)

चित्र 2: अमेरिकी डॉलर बनाम। कैनेडियन डॉलर

व्यापारियों के बीच पारंपरिक ज्ञान यह है कि "प्रवृत्ति आपका मित्र है।" हालांकि यह अच्छी सलाह है, हम एक सावधानी वाक्यांश जोड़ते हैं: "प्रवृत्ति आपका दोस्त है… जब तक यह समाप्त नहीं होता है।"

रुझान बनाम। सीमाओं

बेशक, जवाब देने के लिए मुश्किल सवाल यह है कि क्या एक प्रवृत्ति सभी में मौजूद है या बस एक बग़ल-व्यापारिक सीमा है और कहां और कब एक प्रवृत्ति शुरू होगी और कहां और कब समाप्त होगी।

हम पहले इस सवाल पर गौर करते हैं कि एक प्रवृत्ति कहां से शुरू हो सकती है और, एक बार शुरू हुई, जहां कार्रवाई में भाग लेना है। इन सवालों के जवाब के लिए, हमें तकनीकी विश्लेषण की आवश्यकता है। अपने विश्लेषण को यथासंभव सरल रखने के लिए, हम एक चार्ट बनाते हैं जो साप्ताहिक समय सीमा का उपयोग करता है और केवल दो संकेतक का उपयोग करता है।

पहला संकेतक एक साधारण 20-अवधि चलती औसत है जो समापन कीमतों पर गणना करता है। हालांकि, एक तकिया जोड़ने के लिए, हम एक अतिरिक्त 20-अवधि की सरल चलती औसत भी जोड़ते हैं, लेकिन इस बार कीमत उच्च पर गणना की जाती है। फिर, हम कीमत चढ़ाव पर गणना की गई एक और 20-अवधि की सरल चलती औसत जोड़ते हैं। परिणाम एक चलती औसत चैनल है जो एक गतिशील मूल्य संतुलन को दर्शाता है। (अधिक के लिए, "मेजर मार्केट इंडिकेटर्स में घातक पंजे देखें। " )

हम इस चैनल का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि कीमतें कब ट्रेंड कर रही हैं और कब कीमतें नीचे चल रही हैं। हम मानते हैं कि यदि कीमतें चैनल के नीचे आती हैं, तो संभावित डाउनट्रेंड है, और यदि वे चैनल से ऊपर टूटते हैं, तो संभावित ट्रेंडेंड है।

यह भी ध्यान रखें कि जब दोनों दिशाओं में बाजार की प्रवृत्ति होती है, तो कीमतों में चैनल से दूर जाने और क्रमशः अस्थिरता बढ़ने और घटने के कारण चैनल पर लौटने की प्रवृत्ति होती है। अस्थिरता के साथ, कीमतें हमेशा एक अवधि में माध्य पर लौट आती हैं। माध्य के लिए यह प्रत्यावर्तन प्रवृत्ति की दिशा के आधार पर या तो खरीद या बिक्री के अवसर प्रदान करता है।

मूविंग एवरेज के अलावा, हम एक आरएसआई सेट को दो-अवधि के लिए भी जोड़ते हैं, सामान्य 14-पीरियड के बजाय, प्लॉट गाइड के साथ सामान्य 70 और 30 के बजाय 90 और 10 पर सेट होते हैं। (अधिक जानकारी के लिए, देखें RSI रोलर कोस्टर के साथ विदेशी मुद्रा लाभ। )

चित्र 3: दैनिक EUR / USD

चार्ट कुछ दिलचस्प अवसरों को दर्शाता है। हर बार जब आरएसआई 90-प्लॉट गाइड पर चरम पर पहुंच जाता है, तो यह बिक्री का अवसर प्रदान करता है, जबकि प्रवृत्ति नीचे की ओर होती है और चैनल के नीचे कीमतें होती हैं। हर बार जब आरएसआई 90-प्लॉट गाइड तक पहुंचता है, तो मूल्य भी प्रवृत्ति की दिशा में बेचने का एक नया अवसर प्रदान करने वाले चैनल पर वापस चला गया है।

इसके विपरीत, जैसा कि प्रवृत्ति ऊपर की ओर बढ़ती है, कीमतें उसी समय चैनल पर वापस आ जाती हैं जब आरएसआई 10-प्लॉट गाइड को नए खरीद अवसर प्रदान करता है।

उपरोक्त तरीके से ट्रेडिंग का मतलब है कि हर बार सही होने की दिशा में ट्रेडिंग करना, इस प्रकार भाग लेने का एक नया अवसर प्रदान करना।

कई व्यापारी व्यापार में उलटफेर देखेंगे। एक उलट बिंदु हमेशा होता है जहां एक प्रवृत्ति शुरू होती है या समाप्त होती है। इन संभावित उलट बिंदुओं को खोजने के लिए, हम मूल्य पैटर्न (जैसे कि डबल या ट्रिपल टॉप या बॉटम्स), फाइबोनैचि स्तर या ट्रेंड लाइन्स की तलाश करते हैं। एक उत्क्रमण अक्सर 127.2 या 161.8 फाइबोनैचि विस्तार पर होता है। इसलिए, साप्ताहिक चार्ट पर फाइबोनैचि लाइनों को प्लॉट करना भी उपयोगी है और फिर दैनिक चार्ट पर परिणाम देखें क्योंकि कीमतें फिब स्तरों में से एक के करीब पहुंचती हैं। (अधिक जानकारी के लिए, फाइबोनैचि एबीसी पैटर्न के साथ पैसे कमाएँ पढ़ें।)

कुछ रुझान दूसरों की तुलना में मजबूत हैं। वास्तव में, कुछ रुझान इतने अधिक हो जाते हैं कि कीमतें जे-आकार या परवलयिक वक्र बन जाती हैं।

अगले चार्ट में, हम विश्व चांदी सूचकांक के एक तर्कहीन परवलयिक आकार के मूल्य वक्र का एक उदाहरण देखते हैं। यह तर्कहीन है क्योंकि व्यापारी चांदी की कीमतों को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पूरे जिंस परिसर को मजबूत फंड से लाभ मिल रहा है और अंतर्निहित उत्पाद के लिए एक समान और प्राकृतिक मांग के बिना ईटीएफ में तेजी है। यह "म्यूजिकल चेयर" का मामला है। जब संगीत बंद हो जाता है, तो निकास द्वार संकरा हो जाता है और देर से पहुंचने वाले व्यापारियों को नुकसान होता है।

साप्ताहिक सिल्वर चार्ट पर "कताई टॉप" कैंडलस्टिक व्यापारियों के लिए एक मजबूत चेतावनी संकेत होना चाहिए कि प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। (अधिक जानकारी के लिए, एडवांस्ड कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ें । )

चित्रा 4: साप्ताहिक सिल्वर इंडेक्स

कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (आंकड़े 1 और 2) के मामले में, वक्र आकार चांदी की कीमत से अधिक सामान्य ऊपर की ओर ढलान का अनुसरण करता है। व्यापारियों को हमेशा वक्र आकृतियों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि परवलयिक घटता बाजार में "बुलबुला" मानसिकता का विकास करता है।

एक प्रवृत्ति के चरण

इलियट वेव से परिचित एक पाठक यह देखेगा कि ट्रेंडिंग मार्केट एक पाँच-चरण आवेगी लहर में चलते हैं और उसके बाद तीन-चरण एबीसी सुधार होता है। कई निवेशक पिवोट्स की गिनती करना पसंद करते हैं, और वे 7 और 11 के बीच पिवोट्स की तलाश करते हैं, विशेष रूप से पिवट काउंट को ध्यान में रखते हुए क्योंकि मूल्य एक मजबूत प्रतिरोध स्तर तक पहुंचता है। (इस विधि का उपयोग करके एक ट्रेडिंग योजना स्थापित करना सीखें। ट्रेड विदेशी मुद्रा बाजार के लिए इलियट वेव का उपयोग करना देखें।)

भविष्य की भविष्यवाणी करना असंभव है, लेकिन हम अपने पक्ष में बाधाओं को झुकाव करने के प्रयास में विभिन्न कारकों को ढेर करके एक व्यापार की संभावित सफलता की गणना कर सकते हैं। चूँकि सभी अटकलें बाधाओं पर आधारित होती हैं, न कि निश्चितताओं के आधार पर, हमें जोखिम के प्रति सचेत रहना चाहिए और जोखिम को प्रबंधित करने के तरीकों को अपनाना चाहिए।

व्यापार करते समय, यह हमेशा आवश्यक होता है कि जब व्यापार अपेक्षित रूप से न चले तो नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप्स रखें। प्रमुख बाजार निर्माता जानते हैं कि सभी स्टॉप कहां हैं और कुछ परिस्थितियों में (विशेषकर कम तरलता के समय) स्टॉप के लिए पहुंच सकते हैं। इस प्रकार, एक निवेशक का ठहराव ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां समय से पहले बाहर निकालने से रोकने के लिए पर्याप्त जगह हो।

ट्रेंडिंग मार्केट्स में स्टॉप पॉलिसी का सर्वोत्तम प्रबंधन करने के लिए, "अस्थिरता बंद हो जाती है।" बाजार में कदम रखने और स्टॉप हिट होने के बाद लाभ लेने के लिए प्रसिद्ध पैराबोलिक एसएआर संकेतक का उपयोग किया जा सकता है। नीचे दिए गए चार्ट में (चित्र 5), 50-अवधि के तीन एटीआर अनुगामी अस्थिरता ट्रेल की कीमतों को रोकती है और अगर अचानक से उलट हो जाता है तो निकास बिंदु प्रदान करता है।

चित्रा 5: दैनिक XSLV सूचकांक - अस्थिरता स्टॉप के साथ

तल - रेखा

यह प्रवृत्ति के साथ व्यापार करने के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन जब एक प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और सुधार या उलट क्रम में होता है तो सतर्क रहना चाहिए। बाजार की भावना को देखने और सुनने से, समाचार घोषणाओं का पालन करने और समय प्रविष्टियों और निकास में मदद करने के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके, आपको अपनी व्यक्तिगत नियम-आधारित प्रणाली विकसित करने में सक्षम होना चाहिए जो निष्पादित करने के लिए लाभदायक और सरल दोनों है। (अधिक जानकारी के लिए, विदेशी मुद्रा बाजार में मौसमी रुझान पढ़ें । )