प्रमुख चालें
टेस्ला, इंक (टीएसएलए) के लिए यह एक बुरा सप्ताह रहा। स्टॉक हमेशा एक अस्थिर रहा है, लेकिन इस सप्ताह के अंत तक, इसे बनाए रखने के लिए हमेशा पर्याप्त समर्थक रहे हैं। इस हफ्ते कंपनी की कमाई की घोषणा के बाद सभी बदल गए।
टेस्ला ने $ 640 मिलियन और नॉन-जीएएपी आय अनुमानों को $ 1.96 प्रति शेयर - $ 4.54 बिलियन में आने और $ 2.90 प्रति शेयर के नुकसान से क्रमशः छूट का अनुमान लगाया। कंपनी इससे पहले कमाई का अनुमान लगाने से चूक गई है, लेकिन यह समय कुछ अलग लग रहा है। विश्लेषक और व्यापारी समान रूप से एलोन मस्क की कहानी को बेचने की क्षमता में विश्वास खो रहे हैं कि सफलता अगली पहाड़ी पर आ रही है।
हम अब केवल आपूर्ति-पक्ष के मुद्दों को नहीं देख रहे हैं - कंपनी पर्याप्त रूप से पर्याप्त वाहनों का उत्पादन और वितरण करने में सक्षम नहीं हो रही है - हम मांग-साइड मुद्दों को भी देख रहे हैं - न कि बहुत से लोग मॉडल एस और द खरीदने के लिए लाइन कर रहे हैं मॉडल एक्स।
भावना कैसे शिफ्ट हो रही है, इसके बारे में कुछ जानने के लिए, डैन इव्स, वेसबुश के एक विश्लेषक की तुलना में कोई दूर की कौड़ी न देखें, जो सालों से टेस्ला को चैंपियन बना रहा है, लेकिन हाल ही में स्टॉक को "खरीदें" से "तटस्थ" रेटिंग तक डाउनग्रेड कर दिया। उन्होंने कहा, "ट्वाइलाइट ज़ोन से बाहर एक एपिसोड में मस्क एंड कंपनी इस तरह काम करती है जैसे कि मांग और लाभप्रदता जादुई रूप से टेस्ला कहानी पर लौट आएगी।"
आप टेस्ला के स्टॉक चार्ट पर इस मंदी की पारी को खेलते हुए देख सकते हैं। पिछले दो वर्षों के लिए, टेस्ला ने $ 242 पर समर्थन और प्रतिरोध 389 के आसपास प्रतिरोध के बीच आगे-पीछे उछाल दिया है। आज के मंदी के कदम ने उस पैटर्न को समाप्त कर दिया क्योंकि स्टॉक समर्थन के माध्यम से टूट गया और $ 235.14 पर बंद हुआ - 17 जनवरी, 2017 के बाद से इसका न्यूनतम स्तर।
यदि यह मंदी की गति जारी रहती है, तो टेस्ला स्टॉक को आसानी से $ 180 पर वापस पाया जा सकता है - 2016 के अंत में इसका समर्थन स्तर।
एस एंड पी 500
बैलों ने सप्ताहांत में शीर्ष पर पहुंचते हुए लड़ाई को जीत लिया, S & P 500 को अपने उच्चतम समय में 2, 939.88 पर बंद कर दिया, जो कि दिन का सूचकांक भी था। हालांकि 2, 940.91 का ऑल-टाइम इंट्रा-डे अभी भी बरकरार है, लेकिन आज की तेजी हमें बताती है कि व्यापारी सिर्फ S & P 500 को नए रिकॉर्ड हाई पर धकेलने का बहाना ढूंढ रहे हैं।
फोर्ड मोटर कंपनी (एफ) दिन में 10.74% की बढ़त के साथ सूचकांक में बड़ी विजेता थी, क्योंकि कंपनी ने अपने उच्च-मार्जिन वाले वाणिज्यिक वाहनों की बढ़ी हुई बिक्री के बल पर कमाई की उम्मीदों को तोड़ते हुए उच्चतर किया। हालांकि यह अकेला नहीं था। लाभदायक क्षेत्रों में आज सूचकांक 377 शेयरों का पूरा 379 शेयर बंद हुआ। इंटेल कॉरपोरेशन (INTC) आज 8.99% की हानि के साथ सूचकांक का सबसे बड़ा लॉस था।
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जोखिम संकेतक - सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)
ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस (BEA) द्वारा आज के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की घोषणा के बाद, विश्लेषकों का मानना है कि Q1 2019 में आर्थिक वृद्धि निराशाजनक हो सकती है और शेयर बाजार में कमजोरी के संकेतों के बीच वापसी हो सकती है।
उदाहरण के लिए, जो अर्थशास्त्री फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ अटलांटा के जीडीपीएनओ इंडिकेटर का प्रबंधन करते हैं, उन्होंने मूल रूप से तिमाही के लिए अपने विकास का अनुमान 0.3% से शुरू किया क्योंकि वे बहुत निराशावादी थे। अंततः, उन्होंने अपने अनुमान को 2.7% तक बढ़ा दिया क्योंकि तिमाही के दौरान अधिक आर्थिक डेटा जारी किया गया था, लेकिन यहां तक कि बहुत कम था।
हमने आज सीखा कि जीडीपी के बारे में डर निराधार था। Q1 2019 के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था आश्चर्यजनक रूप से उच्च वार्षिक दर 3.2% की वृद्धि हुई। 2018 में केवल Q2 और Q3 ही मजबूत रहे हैं, क्योंकि जीडीपी ने Q4 2015 में अपने हाल के निम्न स्तर को मजबूत किया। मजबूत आर्थिक विकास, आश्चर्यजनक रूप से मुद्रास्फीति के निम्न स्तर के साथ मिलकर - GDP मूल्य सूचकांक 0.9% की दर से आया - स्टॉक मार्केट में उच्चतर चाल के लिए आदर्श परिदृश्य हो सकता है।
एक ओर, अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होती है, उतने ही अधिक उपभोक्ता खर्च करने वाले होते हैं और उतनी ही अधिक राजस्व कंपनियां इसमें भाग लेने जा रही हैं। दूसरी तरफ, कम मुद्रास्फीति बनी हुई है, कम संभावना है कि फेड उठाने जा रहा है। ब्याज दरों और सस्ता यह कंपनियों के लिए व्यापार विस्तार या जारी शेयर बायबैक कार्यक्रमों के लिए पैसे उधार लेने के लिए होगा। जब आप इन दोनों कारकों को एक साथ रखते हैं, तो आपके पास उच्च आय प्रति शेयर (ईपीएस) और उच्च स्टॉक कीमतों के लिए एक आदर्श नुस्खा है।
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ट्रेडिंग जीडीपी एक मुद्रा व्यापारी की तरह
निचला रेखा - सभी नावों का बाजार नहीं
इस कमाई के मौसम में बदलाव पर प्रकाश डाला गया है कि वॉल स्ट्रीट "एक बढ़ती हुई ज्वार को सभी नावों को तैरने की अनुमति" से एक अधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण की अनुमति दे रही है, जिसके लिए प्रत्येक कंपनी को अपने प्रयासों को साबित करने और जीने या मरने की आवश्यकता है।
अतीत में, जैसा कि हमने आज देखा, एक मजबूत जीडीपी संख्या ने व्यापारियों को टेस्ला जैसे स्टॉक के लिए उनकी अपेक्षाओं में अधिक उदार होने का कारण बना दिया। लेकिन आज के माहौल में, टेस्ला गिर रहा है क्योंकि कंपनी ने विकास का प्रदर्शन नहीं किया है और व्यापारियों को इसकी तलाश है इसलिए इसे दंडित किया जा रहा है।
मुश्किल के रूप में मूल्य में कटौती उन शेयरों के लिए हो सकती है जो अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, यह बाजार का माहौल वास्तव में काफी स्वस्थ है क्योंकि आप जानते हैं कि योग्य स्टॉक को पुरस्कृत किया जा रहा है।
