मैकडॉनल्ड्स के पुनर्गठन की योजना ब्रेकआउट को ट्रिगर करती है

द वाल स्ट्रीट जर्नल ने गुरुवार को बताया कि डॉव घटक मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन (एमसीडी) ने चार महीने के उच्च स्तर पर 4% से अधिक की रैलिंग की, जिसमें बताया गया कि फास्ट फूड की विशाल कंपनी अपने कॉर्पोरेट ढांचे को सिकोड़ लेगी और कर्मचारियों की अघोषित संख्या को कम कर देगी। समाचार 2019 के अंत तक "लक्षित लागत" में $ 500 मिलियन की कटौती करने के लिए पहले से घोषित पहल का अनुसरण करता है। कंपनी के 12 जून के टाउन हॉल बैठक में अधिक जानकारी की उम्मीद है।

बेल्ट-कसने की खबर ने तीव्र खरीद दबाव को बढ़ा दिया, जनवरी के बैल बाजार में एक परीक्षण के लिए मंच की स्थापना करते हुए और 160 डॉलर के ऊपरी स्तर पर उच्चतर समय में स्टैबिस्ट प्रतिरोध के ऊपर स्टॉक को $ 160 के दशक तक बढ़ा दिया। 2018 के बाकी और अगले दशक में शेयरधारकों के लिए क्लासिक उलटा सिर और कंधों का ब्रेकआउट अच्छी तरह से टूटता है, $ 200 से $ 225 मूल्य क्षेत्र में अपट्रेंड के लिए बाधाओं को बढ़ाता है।

MCD दीर्घकालिक चार्ट (2008 - 2018)

2012 की पहली तिमाही में चार साल का अपट्रेंड सिर्फ 100 डॉलर के ऊपर ही रुक गया, जिससे गिरावट का रुख रहा और इसे 10 महीने बाद 87.07 डॉलर का समर्थन मिला। स्टॉक अगले चार वर्षों के लिए उन सीमा सीमाओं के भीतर कारोबार करता है, आखिरकार अक्टूबर 2015 में टूट गया। यह आवेग मई 2016 में $ 132 पर रुक गया, जबकि ब्रेकआउट समर्थन में एक पुलबैक ने अप्रैल 2017 में एक माध्यमिक अग्रिम से कम जोखिम वाले खरीद अवसर की पेशकश की। ।

स्टॉक साल के अंत में बढ़ गया, एक 41% वार्षिक रिटर्न पोस्टिंग, और जनवरी में एक और छह अंक बढ़ाकर $ 178.70 पर उच्चतर। फरवरी में व्यापक गिरावट ने उस संख्या को 25 अंक से कम कर दिया, जबकि मार्च में एक माध्यमिक गिरावट ने एक और आठ बिंदुओं को त्याग दिया। जून में मूल्य कार्रवाई ने एक व्यापक आधार पैटर्न को उकेरा, जिसमें इस सप्ताह के उच्च-मात्रा ब्रेकआउट के आगे कई भालू छापे जाने वाले $ 160 के मध्य में प्रतिरोध था।

मासिक स्टोचस्टिक ऑसिलेटर फरवरी 2018 में एक बिकने वाले चक्र में पार हो गया, जो अप्रैल में पैनल के निचले आधे हिस्से तक पहुंच गया और एक महीने बाद एक बैल चक्र में पार हो गया। इस बदलाव ने 2016 के बाद पहली बार एक लंबी अवधि के बिकने वाले चक्र को ओवरसोल्ड स्तर तक पहुंचने में विफल रहने के रूप में चिह्नित किया, जो बढ़ती ताकत को उजागर करता है। साप्ताहिक थरथरानवाला अभी भी एक भालू चक्र में लगा हुआ है जो पिछले महीने शुरू हुआ था, एक पुलबैक के लिए बाधाओं को बढ़ाता है जो नए समर्थन का परीक्षण करता है।

MCD अल्पकालिक चार्ट (2017 - 2018)

फरवरी 2018 में ऊर्ध्वाधर गिरावट को.382 फाइबोनैचि रैली रिट्रेसमेंट स्तर पर समर्थन मिला, जबकि बाद की रिकवरी लहर $ 162 के पास 50% बिकवाली वाले रिट्रेसमेंट स्तर पर रुकी। प्रतिरोध ने धीरे-धीरे मार्च और मई के बीच $ 167 में.618 रिट्रेसमेंट की ओर बढ़ा, दो क्षैतिज रेखाओं की स्थापना की, जो एक उल्टे सिर और कंधों के बेसिंग पैटर्न की जुड़वां नेकलाइन को पूरा करती हैं।

$ 160 के दशक में हार्मोनिक स्तरों के बीच सीढ़ी-चरण की कीमत की कार्रवाई ने इस सप्ताह की रैली की लहर के शीर्ष पर प्रतिरोध के साथ एक उच्च ऊंचाई ट्रेंडलाइन (लाल रेखा) उकेरा, जो $ 170 के लगभग उलट होने की भविष्यवाणी करता है। बदले में, यह नए समर्थन पर एक फलदायी परीक्षण उत्पन्न कर सकता है, $ 162.50 और $ 163.50 के बीच के अंतर को लक्षित करता है। एक अंतर भरण इस परिदृश्य में कम जोखिम वाले खरीद के अवसर को चिह्नित करेगा, जो पहली तिमाही के मूल्य स्तरों पर संभावित मजबूत हमले से आगे होगा।

जुलाई 2017 में ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (OBV) सबसे ऊपर रहा और जनवरी 2018 में मजबूत अपट्रेंड के दौरान ब्रेक आउट होने में विफल रहा, जिससे मंदी का असर हुआ। मार्च में कमिटेड खरीदार लौटे, जो इस दशक में अब तक के सबसे उच्च संकेतक को बढ़ा रहा था, साथ ही जनवरी उच्च के तहत कीमत 15 अंक से अधिक हो रही थी। इस सकारात्मक असंतुलन ने जोरदार रूप से विचलन को बंद कर दिया है, यह भविष्यवाणी करते हुए कि आने वाले महीनों में कीमत पकड़ में आएगी। (अधिक जानने के लिए, देखें: ऑन-बैलेंस वॉल्यूम के साथ मार्केट सेंटिमेंट को उजागर करें ।)

तल - रेखा

कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के प्रयासों के बारे में खबरों के जवाब में इस हफ्ते मैकडॉनल्ड्स के स्टॉक ने चार महीने के बेसिंग पैटर्न से शुल्क वसूला। निचले से मध्य $ 160 के दशक में एक पुलबैक को बुल मार्केट उच्च स्तर पर परीक्षण से पहले खरीदने का अवसर प्रदान करना चाहिए। (अतिरिक्त पढ़ने के लिए, देखें: गोल्डमैन सैक्स मैकडॉनल्ड्स से कन्वेंशन लिस्ट में शामिल हैं ।)