बाजार की चौड़ाई के आंकड़े

चार्ट समिट 2019 में टॉम ब्रूनी की प्रस्तुति ने बाजार की चौड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और हम विषय को सरल रूप से देखने की अपनी प्रक्रिया को कैसे बनाए रखना पसंद करते हैं। जबकि उस प्रस्तुति ने बाजार के आंतरिक को मापने के हमारे कई तरीकों को कवर किया, इस पोस्ट में, हम कुछ आंकड़े साझा करना चाहते हैं जिन्हें हमने इस सप्ताह के अंत में खींचा है जो कि 24 दिसंबर से बाजार की रैली के आसपास कुछ मूल्यवान संदर्भ प्रदान करने में मदद करते हैं।

नीचे दी गई तालिका प्रमुख अमेरिकी सूचियों को रेखांकित करती है जिन्हें हम महत्वपूर्ण विभक्ति बिंदुओं के प्रदर्शन आंकड़ों के साथ कवर करते हैं: जनवरी 2018 के उच्च, सितंबर 2018 के शिखर और दिसंबर 24 के निम्न स्तर।

हमारे पास कुछ अतिरिक्त आँकड़े भी हैं, जो प्रतिशत से नीचे 52-सप्ताह के उच्च और 52-हफ़्ते से कम के ऊपर सूचीबद्ध हैं, उन दिनों के बाद से, जैसे कि दैनिक सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) पढ़ना एक तेजी या मंदी की सीमा में है, और क्या कीमतें ऊपर हैं उनके 200-दिवसीय चलती औसत। अब हम जिन कॉलमों पर ध्यान देना चाहते हैं, वे पहले तीन हैं।

सभी स्टार चार्ट

17.79% के औसत रिटर्न पर सभी 27 इंडेक्स सकारात्मक के साथ दिसंबर चढ़ाव से रैली भयंकर रही है। केवल एक समय सीमा से उन आँकड़ों को देखकर, कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि हम जंगल से बाहर हैं और यह स्टॉक रैली मोड में वापस आ गया है… हालांकि, जनवरी या सितंबर 2018 के उच्च स्तर पर समर्थन एक बहुत अलग कहानी बताता है। 27 में से केवल 2 सूचकांक जनवरी 2018 के उच्च स्तर से ऊपर हैं, जिसमें औसत रिटर्न -4.56% है।

शेयरों में बुल मार्केट तब शुरू होते हैं जब वे अपने पूर्व शिखर से अधिक हो जाते हैं, इसलिए जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं, तब तक ये आँकड़े किसी व्यापारिक सीमा के "हॉट मेस" के अलावा किसी और चीज़ के लिए बहस करेंगे।

इस तालिका से एक और महत्वपूर्ण takeaway प्रदर्शन संख्या में है। कलाकारों की बाहरी पूंछों को देखकर, हम उन रुझानों को देख सकते हैं जिन्हें हम लंबे और छोटे पक्ष में भाग लेना चाहते हैं। दोनों समय के फ्रेम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में वृद्धि कारक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र हैं, जबकि मूल्य कारक काफी कम है।