JPMorgan चेस एंड कंपनी (JPM) चार में से सबसे बड़ा "फेल होने के लिए बहुत बड़ा" मनी सेंटर बैंक है और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में एकमात्र प्रमुख बैंक है। वर्ष के लिए स्टॉक 2018 में 8.7% नीचे आ गया और 3.45% की लाभांश उपज की पेशकश की, डॉव 30 के बीच छठे सबसे सस्ते स्टॉक के रूप में रैंकिंग।
जेपी मॉर्गन इस प्रकार 2019 के लिए "डॉग्स ऑफ द डाउ" का सदस्य बनने वाले आठ शेयरों में से एक है। "डॉग्स ऑफ द डाउ" की मेरी परिभाषा में पारंपरिक ज्ञान से अलग ट्विस्ट है। खदान में कम से कम 3.00% की लाभांश उपज के साथ आठ स्टॉक होते हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम था। मैक्रोट्रेंड्स के अनुसार, जेपी मॉर्गन का पी / ई अनुपात 11.48 है, जो 3.18% के लाभांश के साथ है।
इस बैंकिंग दिग्गज ने कुल संपत्ति में $ 2.326 ट्रिलियन के साथ तीसरी तिमाही का अंत किया, जो संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का 13.2% प्रतिनिधित्व करता है। स्टॉक ने $ 92.14 पर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर समाप्त किया, बॉक्सिंग डे पर $ 91.11 तक डूबा और फिर 10.2% तक लामबंद हो गया, जो कि भालू बाजार क्षेत्र से बाहर एक ठोस लाभ है। बुधवार को $ 100.40 के करीब, JPMorgan स्टॉक 2019 में अब तक 2.8% ऊपर है और 27 फरवरी को निर्धारित 119.33 डॉलर के अपने सभी समय के उच्चतर इंट्राडे से नीचे 15.9% पर सुधार क्षेत्र में है।
जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन ने मारिया बार्टिरोमो के साथ बातचीत में कहा कि तंग ऋण की स्थिति चिंता का विषय नहीं है। यदि ऐसा था, तो चेस ने अप्रैल 2018 में फेडरल रिजर्व द्वारा प्रत्येक दर में बढ़ोतरी के आधार पर क्रेडिट कार्ड की दरों में 100 से 400 आधार अंकों की बढ़ोतरी की थी?
बड़े बैंकों के लिए एक और चिंता फेडरल रिजर्व बैलेंस शीट की निकासी है। 2 जनवरी को, बैलेंस शीट $ 4.058 ट्रिलियन पर चिह्नित किया गया था, सितंबर 2017 के अंत से 442 बिलियन डॉलर नीचे, जब यह 4.5 ट्रिलियन डॉलर था। फेड को दिसंबर में $ 50 बिलियन की निकासी की उम्मीद थी, लेकिन यह 30 बिलियन डॉलर हो गया। क्या यह फेड चेयर जेरोम पॉवेल द्वारा चिंता का संकेत है? निवेशकों को आज दोपहर को पता चलेगा जब पावेल को वाशिंगटन के इकोनॉमिक क्लब के सवालों का सामना करना पड़ेगा।
माय फेड कॉल: मुझे विश्वास है कि FOMC जून में फ़ेडरल फंड्स की दर को बढ़ाकर दिसंबर में फिर से "तटस्थ" 2.75% से 3.00% तक पहुंच जाएगा। बैलेंस शीट नाली की संभावना $ 30 बिलियन और $ 50 बिलियन प्रति माह के बीच होगी।
जेपी मॉर्गन डो 30 के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, क्योंकि यह दिसंबर में समाप्त हुई तिमाही के लिए कमाई की रिपोर्ट करने वाली औसत कंपनी है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि बैंक $ 2.22 प्रति शेयर आय (ईपीएस) की रिपोर्ट करेंगे। जेपी मॉर्गन ने लगातार 12 तिमाहियों के लिए ईपीएस अनुमानों को हराया है। यहां तक कि इस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, कमाई को हराकर हमेशा सकारात्मक शेयर मूल्य प्रतिक्रिया नहीं होती है।
ट्रेजरी सचिव स्टीवन मेनुचिन के बाद रविवार, 23 दिसंबर को प्रमुख बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बात की। जेपी मॉर्गन के शेयरों ने 26 दिसंबर को 91.11 डॉलर के रूप में कम कारोबार किया। यह 2018 में मेरे वार्षिक मूल्य स्तर पर कमजोरी पर स्टॉक खरीदने का एक अवसर था। $ 93.20। इस साल, मैं $ 102.64 पर एक वार्षिक जोखिम भरा स्तर दिखाता हूं, जो कमाई रिपोर्ट के माध्यम से उल्टा सीमित कर सकता है।
जेपी मॉर्गन के लिए दैनिक चार्ट
मेटास्टॉक एक्सनिथ
जेपी मॉर्गन के लिए दैनिक चार्ट से पता चलता है कि स्टॉक 12 नवंबर से "डेथ क्रॉस" से नीचे है, जब 50-दिवसीय सरल चलती औसत 200-दिवसीय सरल चलती औसत से नीचे गिर गई, यह दर्शाता है कि कम कीमतें आगे रहती हैं। जब इस नकारात्मक पैटर्न के तहत, ट्रेडिंग रणनीति 200-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज को ताकत बेचना है, जिसका परीक्षण 3 दिसंबर को किया गया था जब औसत $ 111.47 था।
स्टॉक ने 27 फरवरी को 119.33 डॉलर का अपना सर्वकालिक उच्च स्तर निर्धारित किया और फिर सेप्ट 20 पर $ 119.24 का द्वितीयक उच्च सेट किया, जिसे एक डबल शीर्ष माना जा सकता है। मूल्य कार्रवाई के ऊपर की चार क्षैतिज रेखाएँ क्रमशः $ 102.64, $ 106.56, $ 110.75 और $ 114.39 की मेरी वार्षिक, मासिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक जोखिम भरा स्तर हैं।
जेपी मॉर्गन के लिए साप्ताहिक चार्ट
मेटास्टॉक एक्सनिथ
जेपी मॉर्गन के साप्ताहिक चार्ट को सकारात्मक रूप से अपग्रेड किया जाएगा यदि स्टॉक शुक्रवार को अपने पांच सप्ताह के संशोधित मूविंग एवरेज से $ 101.98 के ऊपर बंद हो जाता है। इस सकारात्मक के बिना, स्टॉक को अपने 200-सप्ताह के सरल मूविंग एवरेज के लिए नकारात्मक जोखिम है, या $ 482 पर "उल्टा मतलब है"। यह "माध्य के विपरीत" अंतिम बार 12 फरवरी 2016 के सप्ताह के दौरान परीक्षण किया गया था, जब औसत $ 54.44 था। 12 x 3 x 3 साप्ताहिक धीमी स्टोकेस्टिक रीडिंग को इस सप्ताह 24.95 तक बढ़ने का अनुमान है, 19.14 से 4 जनवरी तक और 20.00 के ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड से ऊपर उठने का।
इन चार्टों और विश्लेषणों को देखते हुए, निवेशकों को लंबे समय तक पदों को जोड़ने के लिए धैर्य रखना चाहिए, जो "मतलब के विपरीत" होने का जोखिम रखते हैं। यदि आपने $ 93.20 के मेरे 2018 वार्षिक मूल्य स्तर पर स्टॉक खरीदा है, तो मेरे 2019 वार्षिक जोखिम भरे स्तर पर $ 102.64 की ताकत पर पकड़ कम करें। लंबी अवधि के लिए खरीद का स्तर $ 84.42 पर 200-सप्ताह की सरल चलती औसत है। मेरा जनवरी जोखिम भरा स्तर $ 106.56 है, और मेरा अर्ध-जोखिम भरा स्तर $ 100.75 है।
