स्टॉक ट्रेंड को व्यापार करने के लिए व्यापारी सीसीआई (कमोडिटी चैनल इंडेक्स) का उपयोग कैसे करते हैं

ट्रेड स्टॉक ट्रेंड के लिए व्यापारी सीसीआई (कमोडिटी चैनल इंडेक्स) का उपयोग कैसे करते हैं?

CCI, या कमोडिटी चैनल इंडेक्स, एक तकनीकी विश्लेषक डोनाल्ड लैंबर्ट द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने 1980 में मूल रूप से कमोडिटीज़ पत्रिका (अब फ्यूचर्स ) में संकेतक प्रकाशित किया था। इसके नाम के बावजूद, CCI का उपयोग किसी भी बाजार में किया जा सकता है और यह केवल वस्तुओं के लिए नहीं है। ।

CCI की गणना निम्न सूत्र से की जाती है:

(विशिष्ट मूल्य - सरल चलती औसत) / (0.015 x औसत विचलन)

CCI को मूल रूप से लंबी अवधि के रुझान में बदलाव के लिए विकसित किया गया था लेकिन व्यापारियों द्वारा सभी बाजारों या टाइमफ्रेम पर उपयोग के लिए अनुकूलित किया गया है। कई व्यापारियों के साथ सक्रिय व्यापारियों के लिए सिग्नल खरीदने या बेचने के लिए अधिक समय प्रदान करता है। व्यापारी अक्सर प्रभावी रुझान को स्थापित करने और व्यापार संकेतों को अलग करने के लिए प्रमुख प्रवृत्ति को स्थापित करने के लिए लंबी अवधि के चार्ट पर CCI का उपयोग करते हैं।

चाबी छीन लेना

• CCI एक मार्केट इंडिकेटर है जिसका उपयोग मार्केट मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए किया जाता है जो खरीदने या बेचने का संकेत दे सकता है। CCI वर्तमान मूल्य की तुलना एक विशेष समयावधि में औसत मूल्य से करता है। विभिन्न रणनीतियों विभिन्न तरीकों से CCI का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें इसे स्थापित करने के लिए कई समयसीमाओं का उपयोग करना शामिल है। उस रुझान में प्रमुख रुझान, पुलबैक, या प्रवेश बिंदु। CCI पर आधारित कुछ ट्रेडिंग रणनीतियाँ कई झूठे संकेतों का उत्पादन कर सकती हैं या जब ट्रेडों में बदलाव हो सकता है तो परिस्थितियां बदल सकती हैं।

रणनीतियों और संकेतक नुकसान के बिना नहीं हैं, और रणनीति मानदंडों को समायोजित करने और संकेतक अवधि बेहतर प्रदर्शन प्रदान कर सकती है। यद्यपि सभी प्रणालियां ट्रेडों को खोने के लिए अतिसंवेदनशील होती हैं, स्टॉप-लॉस रणनीति को लागू करने से कैप रिस्क में मदद मिल सकती है, और आपके बाजार और समय सीमा पर लाभप्रदता के लिए सीसीआई रणनीति का परीक्षण ट्रेडों को शुरू करने से पहले एक योग्य पहला कदम है।

ट्रेड स्टॉक ट्रेंड को समझने के लिए ट्रेडर्स सीसीआई (कमोडिटी चैनल इंडेक्स) का उपयोग कैसे करते हैं

सीसीआई संकेतक

CCI समय की अवधि में वर्तमान मूल्य की औसत कीमत से तुलना करता है। सूचक शून्य से ऊपर या नीचे प्रवाह करता है, सकारात्मक या नकारात्मक क्षेत्र में बढ़ रहा है। जबकि अधिकांश मूल्य, लगभग 75%, -100 और +100 के बीच आते हैं, लगभग 25% मूल्य इस सीमा के बाहर आते हैं, जो मूल्य आंदोलन में बहुत कमजोरी या ताकत का संकेत देते हैं।

चित्रा 1. सीसीआई संकेतक के साथ स्टॉक चार्ट

सीसीआई गणना में उपरोक्त चार्ट 30 अवधियों का उपयोग करता है; चूंकि चार्ट एक मासिक चार्ट है, प्रत्येक नई गणना सबसे हाल के 30 महीनों पर आधारित है। 20 और 40 अवधि के सीसीआई भी आम हैं।

एक अवधि मूल्य बार की संख्या को संदर्भित करता है जो संकेतक इसकी गणना में शामिल होगा। मूल्य पट्टियाँ एक-मिनट, पाँच-मिनट, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, या आपके चार्ट पर आपके द्वारा सुलभ किसी भी समय-सीमा हो सकती हैं।

जितनी लंबी अवधि (गणना में अधिक बार) को चुना जाता है, उतना ही कम सूचक अक्सर -100 या +100 से बाहर चला जाएगा। अल्पकालिक व्यापारी एक छोटी अवधि (गणना में कम मूल्य वाली पट्टी) पसंद करते हैं क्योंकि यह अधिक संकेत प्रदान करता है, जबकि लंबी अवधि के व्यापारी और निवेशक लंबी अवधि जैसे 30 या 40 पसंद करते हैं। लंबे समय तक दैनिक या साप्ताहिक चार्ट का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। टर्म ट्रेडर्स, जबकि शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स इंडिकेटर को प्रति घंटा चार्ट या यहां तक ​​कि एक मिनट के चार्ट पर भी लागू कर सकते हैं।

संकेतक गणना स्वचालित रूप से सॉफ्टवेयर या एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा की जाती है; आपको केवल उन चार्टों की संख्या का इनपुट करना होगा, जिन्हें आप उपयोग करना चाहते हैं और अपने चार्ट के लिए एक समय-सीमा चुनें (यानी, 4-घंटे, दैनिक, साप्ताहिक)। Stockcharts.com, Freेस्टcharts.com, और थिंकर्सविम और मेटा ट्रेडर जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सभी CCI संकेतक प्रदान करते हैं।

जब CCI +100 से ऊपर होता है, तो इसका मतलब है कि कीमत संकेतक द्वारा मापी गई औसत कीमत से अच्छी है। जब संकेतक -100 से नीचे होता है, तो कीमत औसत कीमत से ठीक नीचे होती है।

CCI मूल रणनीति

एक मूल CCI रणनीति का उपयोग +100 से ऊपर के आंदोलन के लिए CCI को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, जो कि -100 खरीदने के संकेतों और आंदोलनों को उत्पन्न करता है, जो कि -100 या उससे कम व्यापार संकेतों को उत्पन्न करता है। निवेशक केवल खरीदना संकेत लेना चाहते हैं, जब बेचने के संकेत मिलते हैं, तब बाहर निकलें और फिर खरीद संकेत होने पर फिर से निवेश करें।

चित्रा 2. सीसीआई बेसिक ट्रेड सिग्नल के साथ ईटीएफ चार्ट

2011 में साप्ताहिक चार्ट ने एक विक्रय संकेत उत्पन्न किया जब CCI -100 से नीचे गिर गया। इसने लंबे समय तक व्यापारियों को बताया होगा कि एक संभावित गिरावट चल रही थी। अधिक सक्रिय व्यापारियों ने इसे शॉर्ट-सेल सिग्नल के रूप में भी इस्तेमाल किया हो सकता है। यह चार्ट दर्शाता है कि 2012 की शुरुआत में एक खरीद संकेत ट्रिगर किया गया था, और लंबी स्थिति खुली रहती है जब तक कि सीसीआई -100 से नीचे नहीं जाता है।

एकाधिक समयसीमा CCI रणनीति

CCI का उपयोग कई टाइमफ्रेम पर भी किया जा सकता है। एक लंबी अवधि के चार्ट का उपयोग प्रमुख प्रवृत्ति को स्थापित करने के लिए किया जाता है, जबकि एक अल्पकालिक चार्ट जो उस प्रवृत्ति में पुलबैक और प्रवेश बिंदुओं की स्थापना करता है। अधिक सक्रिय व्यापारी आमतौर पर कई समय-सीमा की रणनीति का उपयोग करते हैं, और एक को दिन के कारोबार के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि "लॉन्ग टर्म" और "शॉर्ट टर्म" एक रिश्तेदार है कि व्यापारी कितने समय तक अपने पद पर रहना चाहता है।

जब CCI आपके लंबी अवधि के चार्ट पर +100 से ऊपर चला जाता है, तो यह एक ऊपर की ओर संकेत करता है, और आप केवल छोटी अवधि के चार्ट पर सिग्नल खरीदने के लिए देखते हैं। प्रवृत्ति तब तक मानी जाती है जब तक कि लंबी अवधि के सीसीआई -100 से नीचे न निकल जाए।

2012 की शुरुआत से चित्र 2 एक साप्ताहिक अपट्रेंड दिखाता है। यदि यह आपका लंबी अवधि का चार्ट है, तो आप केवल छोटी अवधि के चार्ट पर सिग्नल खरीदेंगे।

छोटे समय-सीमा के रूप में एक दैनिक चार्ट का उपयोग करते समय, व्यापारी अक्सर खरीदते हैं जब CCI -100 से नीचे गिरता है और फिर -100 के ऊपर रैलियां करता है। एक बार CCI +100 से ऊपर चला जाता है और फिर +100 से नीचे चला जाता है तो यह व्यापार से बाहर निकलने के लिए विवेकपूर्ण होगा। वैकल्पिक रूप से, यदि लंबी अवधि के CCI पर रुझान कम हो जाता है, जो सभी लंबी स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक बेचने के संकेत को इंगित करता है।

चित्रा 3. लंबी अवधि के अपट्रेंड में सिग्नल और निकास खरीदें

चित्रा 3 दैनिक चार्ट पर तीन खरीद सिग्नल दिखाती है और दो सिग्नल बेचती है। कोई लघु ट्रेड शुरू नहीं किया जाता है, क्योंकि लंबी अवधि के चार्ट पर सीसीआई एक अपट्रेंड दिखाता है।

जब लंबी अवधि के चार्ट पर CCI -100 से नीचे है, तो केवल अल्पकालिक चार्ट पर कम बिक्री के संकेत लें। डाउनट्रेंड प्रभाव में है जब तक कि लंबी अवधि के सीसीआई +100 से ऊपर की रैलियों। चार्ट इंगित करता है कि आपको लघु व्यापार लेना चाहिए जब CCI +100 से ऊपर चला जाता है और फिर छोटी अवधि के चार्ट पर +100 से नीचे चला जाता है। एक बार CCI -100 से नीचे चला जाता है और फिर -100 से ऊपर रैलियां करता है तो व्यापारी लघु व्यापार से बाहर निकल जाएंगे। वैकल्पिक रूप से, यदि लंबी अवधि के सीसीआई पर रुझान बढ़ता है, तो सभी छोटे पदों से बाहर निकलें।

सीसीआई रणनीतियों का परिवर्तन और नुकसान

आप रणनीति को अधिक कठोर या उदार बनाने के लिए रणनीति नियमों को समायोजित करने के लिए सीसीआई का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एकाधिक टाइमफ्रेम का उपयोग करते समय, रणनीति को कम समय पर लंबे समय तक ले जाने पर अधिक कठोर बना दें, जब लंबी अवधि का CCI +100 से ऊपर हो। यह संकेतों की संख्या को कम करता है लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि समग्र प्रवृत्ति मजबूत हो।

छोटी समय सीमा पर प्रवेश और निकास नियमों को भी समायोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि लंबी अवधि का चलन है, तो आप CC-100 को नीचे -100 को डुबाने के लिए छोटे चार्ट पर सीसीआई की अनुमति दे सकते हैं और फिर शून्य से ऊपर (-100 के बजाय) रैली कर सकते हैं खरीदने से पहले। यह एक उच्च कीमत का भुगतान करने की संभावना है, लेकिन अधिक आश्वासन देता है कि अल्पकालिक पुलबैक खत्म हो गया है और लंबी अवधि की प्रवृत्ति फिर से शुरू हो रही है।

बाहर निकलने के साथ, आप लंबे स्थिति को बंद करने से पहले मूल्य को +100 से ऊपर रैली करने की अनुमति दे सकते हैं और फिर शून्य (+100 के बजाय) से नीचे डुबकी लगा सकते हैं। जबकि इसका मतलब कुछ छोटी कमियों के माध्यम से पकड़ हो सकता है, यह एक बहुत मजबूत प्रवृत्ति के दौरान लाभ बढ़ा सकता है।

उपरोक्त आंकड़े साप्ताहिक दीर्घकालिक और दैनिक अल्पकालिक चार्ट का उपयोग करते हैं। अन्य संयोजनों का उपयोग आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि दैनिक और प्रति घंटा चार्ट या 15 मिनट और एक मिनट का चार्ट। यदि आपको बहुत अधिक या बहुत कम व्यापार संकेत मिल रहे हैं, तो यह देखने के लिए कि क्या यह समस्या ठीक है, CCI की अवधि को समायोजित करें।

दुर्भाग्य से, रणनीति कई झूठे संकेत पैदा करने या ट्रेडों को खोने की संभावना है जब परिस्थितियां तड़का जाती हैं। यह बहुत संभव है कि सीसीआई एक संकेत स्तर के पार उतार-चढ़ाव कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान या अस्पष्ट अल्पकालिक दिशा हो सकती है। ऐसे मामलों में, पहले संकेत पर भरोसा करें जब तक कि लंबी अवधि के चार्ट आपके प्रवेश की दिशा की पुष्टि करते हैं।

रणनीति में स्टॉप-लॉस शामिल नहीं है, हालांकि एक निश्चित सीमा तक जोखिम पर अंतर्निहित कैप रखने की सिफारिश की गई है। खरीदते समय, स्टॉप-लॉस को हाल के स्विंग कम के नीचे रखा जा सकता है; शॉर्टिंग करते समय, स्टॉप-लॉस को हाल ही में स्विंग उच्च के ऊपर रखा जा सकता है।