डीआर स्टॉक के लिए आय में अस्थिरता का व्यापार कैसे करें

डीरे एंड कंपनी (डीई) ने लगातार छह तिमाहियों में हार का सिलसिला तोड़ा, जिसमें यह प्रति शेयर आय (ईपीएस) अनुमान से चूक गया। 27 नवंबर को, कंपनी ने वॉल स्ट्रीट के अनुमानों को हराया, लेकिन कमजोर मार्गदर्शन के कारण उस दिन खुले में स्टॉक गैपिंग कम थी।

भारी उपकरण निर्माता के शेयरों ने 26 नवंबर को 176.65 डॉलर और 27 नवंबर को 168.50 डॉलर पर बंद किया, जो कि 4.6% कम है। डीईआर स्टॉक 1 दिसंबर को घटकर 162.04 डॉलर के रूप में कारोबार किया, जो कि $ 160.91 पर अपने अर्ध-धुरी से ऊपर रहा। शुक्रवार को पलटाव दिसंबर में $ 167.05 पर अपने मासिक जोखिम भरे स्तर का एक असफल परीक्षण था।

स्टॉक का 2019 में अब तक एक उचित प्रदर्शन रहा है, भले ही कंपनी ने कमाई में चूक की और कमजोर मार्गदर्शन की पेशकश की। डीरे लगभग 1837 से है, लेकिन यदि आप 2019 के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो स्टॉक 10.8% वर्ष की तारीख तक और बुल मार्केट क्षेत्र में 24 मई को $ 20.6 के निचले स्तर 132.68 से ऊपर है।

चीन के साथ अमेरिकी व्यापार युद्ध स्टॉक के लिए एक हेडविंड रहा है, लेकिन अमेरिकी किसानों की मांग ने इस खींचतान को दूर कर दिया है। मैक्रोट्रेंड्स के अनुसार, स्टॉक को उचित रूप से 16.50 के पी / ई अनुपात और 1.86% की लाभांश उपज के साथ मूल्य दिया जाता है।

डेरे के लिए दैनिक चार्ट

Refinitiv XENITH

डीरे का दैनिक चार्ट स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पिछले 52 हफ्तों में स्टॉक बेहद अस्थिर रहा है। 20 अप्रैल को इसके $ 18.99 के उच्च स्तर 169.99 से घटकर $ 132.69 के निम्न स्तर पर 21.9% की भालू बाजार दुर्घटना थी। यह खरीद का मौका था क्योंकि स्टॉक ने अपने वार्षिक मूल्य स्तर $ 134.22 का परीक्षण किया था।

28 जून को $ 165.71 के करीब मेरे स्वामित्व वाले एनालिटिक्स के लिए एक इनपुट था, और $ 160.91 पर इसका दूसरा आधा अर्धवार्षिक धुरी 10 जुलाई और अक्टूबर 3 के बीच एक चुंबक था, जब यह एक मूल्य स्तर बन गया, जिस पर खरीदना था। 30 सितंबर को $ 168.68 के करीब मेरे एनालिटिक्स के लिए एक और इनपुट था, और स्टॉक का चौथा तिमाही जोखिम भरा स्तर $ 118.64 पर चार्ट से ऊपर है। 30 नवंबर को $ 168.05 के करीब सबसे हालिया इनपुट था, जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर के लिए मासिक धुरी $ 167.05 थी, जिसे 6 दिसंबर को उच्च स्तर पर परीक्षण किया गया था।

डीरे के लिए साप्ताहिक चार्ट

Refinitiv XENITH

डीरे के लिए साप्ताहिक चार्ट नकारात्मक है, इसके पांच सप्ताह के नीचे के स्टॉक में $ 170.23 की संशोधित चलती औसत है। स्टॉक अपने 200-सप्ताह के सरल मूविंग एवरेज से बेहतर है, या $ 130.51 पर "माध्य के विपरीत" है। 12 x 3 x 3 साप्ताहिक धीमी स्टोचस्टिक रीडिंग पिछले सप्ताह समाप्त हो गई, जो 72.90 तक गिर गई, 80.00 की ओवरबॉट थ्रेश से नीचे गिर गई। 15 नवंबर के सप्ताह के दौरान, जब उच्च सेट किया गया था, तो यह रीडिंग 90.7 से ऊपर 91.71 पर "फुलाए हुए पैराबोलिक बुलबुले" के रूप में थी, और स्टॉक उच्च से नीचे 8.5% है।

ट्रेडिंग रणनीति: $ 160.91 पर सेमियनुअल वैल्यू स्तर पर कमजोरी पर डीयर शेयरों को खरीदें और मासिक जोखिम वाले स्तर पर $ 167.05 पर ताकत को कम करें।

मेरे मूल्य स्तरों और जोखिम भरे स्तरों का उपयोग कैसे करें: मूल्य स्तर और जोखिम भरे स्तर पिछले नौ मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक समापन पर आधारित हैं। स्तरों का पहला सेट 31 दिसंबर, 2018 को बंद होने पर आधारित था। मूल वार्षिक स्तर खेल में रहता है। जून 2019 के अंत में नज़दीकी ने नए अर्ध-स्तरीय स्तरों की स्थापना की, और 2019 की दूसरी छमाही के लिए अर्ध-स्तर का खेल बना रहा। प्रत्येक तिमाही के अंत के बाद त्रैमासिक स्तर में परिवर्तन होता है, इसलिए 30 सितंबर के करीब ने चौथी तिमाही के लिए स्तर स्थापित किया। 29 नवंबर को करीब दिसंबर के लिए मासिक स्तर की स्थापना की।

मेरा सिद्धांत यह है कि बंद होने के बीच नौ साल की अस्थिरता यह मानने के लिए पर्याप्त है कि स्टॉक के लिए सभी संभावित तेजी या मंदी की घटनाओं को स्वीकार किया जाता है। शेयर की कीमत की अस्थिरता को पकड़ने के लिए, निवेशकों को कमजोर स्तर पर शेयरों को खरीदना चाहिए और ताकत पर पकड़ कम करनी चाहिए। एक जोखिम भरा स्तर। एक धुरी एक मूल्य स्तर या जोखिम भरा स्तर है जिसका उसके समय क्षितिज के भीतर उल्लंघन किया गया था। पिवोट्स मैग्नेट के रूप में कार्य करते हैं जो कि उनके समय क्षितिज समाप्त होने से पहले फिर से परीक्षण किए जाने की उच्च संभावना है।

12 x 3 x 3 साप्ताहिक धीमी स्टोचस्टिक रीडिंग का उपयोग कैसे करें: 12 एक्स 3 एक्स 3 साप्ताहिक धीमी स्टोकेस्टिक रीडिंग का उपयोग करने की मेरी पसंद संयोजन को खोजने के उद्देश्य से शेयर-प्राइस मोमेंटम पढ़ने के कई तरीकों का समर्थन करने पर आधारित थी जो सबसे कम परिणामी थी। झूठे संकेत। मैंने 1987 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद ऐसा किया, इसलिए मैं 30 से अधिक वर्षों के परिणामों से खुश हूं।

स्टोचस्टिक रीडिंग पिछले 12 सप्ताह के उच्च स्तर, चढ़ाव को कवर करती है और स्टॉक के लिए बंद हो जाती है। उच्चतम और सबसे कम निम्न बनाम करीबी के बीच मतभेदों की एक कच्ची गणना है। इन स्तरों को तेजी से पढ़ने और धीमी गति से पढ़ने के लिए संशोधित किया जाता है, और मैंने पाया कि धीमी गति से पढ़ने ने सबसे अच्छा काम किया।

80.00 से ऊपर की रीडिंग के साथ 00.00 और 100.00 के बीच स्टोचस्टिक रीडिंग ओवरबॉट मानी गई और 20.00 से कम रीडिंग ओवरसोल्ड। हाल ही में, मैंने नोट किया कि स्टॉक्स चरम पर जाते हैं और 90.00 से ऊपर पढ़ने के तुरंत बाद 10% से 20% तक और अधिक गिरावट आती है, इसलिए मैं कहता हूं कि एक "प्रेरक परवलयिक बुलबुला, " एक बुलबुले के रूप में हमेशा पॉप होता है। मैं १०.०० से नीचे एक रीडिंग का भी उल्लेख करता हूं, "उपेक्षा करने के लिए बहुत सस्ता।"