कीमती धातु की कीमतों में गुरुवार को गिरावट आई क्योंकि निवेशकों ने ब्रेक्सिट के आसपास अनिश्चितताओं और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच अनसुलझे व्यापार युद्ध के खिलाफ एक वैकल्पिक बचाव के रूप में अमेरिकी डॉलर के लिए झुका दिया। जून के लिए ई-माइक्रो गोल्ड फ्यूचर्स (MGC = F) 1.4% नीचे चला गया - मनोवैज्ञानिक $ 1, 300 के स्तर से ऊपर रहने में विफल - मई के लिए COMEX miNY सिल्वर फ्यूचर्स (QI = F) 2% गिरा और $ 15 से नीचे तोड़ने की धमकी दी। इस बीच, यूएस डॉलर इंडेक्स (DX-Y.NYB), अन्य विकसित मुद्राओं की एक टोकरी के मूल्य के सापेक्ष ग्रीनबैक का एक उपाय, 0.5% तक कारोबार किया।
हाल के सप्ताहों में, डॉलर ने अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों को बढ़ती ब्याज दरों पर एक ढक्कन रखने का लाभ दिया है। फॉरेक्स.कॉम के विश्लेषक फवाद रज़्ज़ज़ादा ने Investing.com को बताया, "इस तथ्य के कारण कि सोने के कीड़े को छोड़ दिया गया है, क्योंकि अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने भी करवट ली है, जिससे डॉलर का अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्राओं को समर्थन मिला।"
व्यापारी निम्नलिखित तीन लीवरेज्ड इनवर्टेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में से एक का उपयोग करके सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट से लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक फंड ने कल के कारोबारी सत्र में निरंतरता के पैटर्न को तोड़ दिया, जो आगे उच्च कीमतों का सुझाव देता है। चलो कई व्यापारिक विचारों के माध्यम से चलते हैं।
ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
$ 20.8 मिलियन की शुद्ध संपत्ति के साथ, ProShares UltraShort Gold ETF (GLL) का लक्ष्य ऐसे निवेश परिणाम प्रदान करना है जो ब्लूमबर्ग गोल्ड सबइंडेक्स के उलटे दैनिक प्रदर्शन के अनुरूप हों। अंतर्निहित सूचकांक COMEX सोने के वायदा अनुबंध की कीमत के अनुसार सोने के प्रदर्शन को दर्शाता है। जीएलएल, जो 2008 के वित्तीय संकट की ऊंचाई पर लॉन्च किया गया था, स्वैप और वायदा अनुबंध जैसे व्युत्पन्न उत्पादों का उपयोग करके अपने लीवरेज्ड रिटर्न को प्राप्त करता है। ईटीएफ का औसत 0.03% फैल गया और $ 1.66 मिलियन की दैनिक डॉलर की मात्रा उन व्यापारियों के लिए आदर्श है जो पीली धातु के खिलाफ एक अल्पकालिक शर्त चाहते हैं। 29 मार्च, 2019 तक, फंड 0.95% का प्रबंधन शुल्क लेता है जो आज (YTD) 3% वर्ष है।
सोने के दाम गिरते ही पिछले महीने के बाद के चरणों में बोली लगाने से पहले नवंबर और मध्य फरवरी के बीच जीएलएल के शेयरों में लगातार गिरावट आई। कल के कारोबारी सत्र में ऊपर-औसत आयतन पर उलटफेर करने से पहले एक फ्लैग पैटर्न बनाने के लिए अधिकांश मार्च में फंड को समेकित किया गया। यहां खरीदने वाले व्यापारियों को $ 78 की चाल पर मुनाफे को बुक करना चाहिए, जहां कीमत एक क्षैतिज रेखा से जुलाई 2018 तक वापस खींचती है। 50-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) के ठीक नीचे स्टॉप-लॉस ऑर्डर रखने पर विचार करें। व्यापारिक पूंजी की रक्षा।
प्रोफ़ेसर्स अल्ट्राशोर्ट सिल्वर ईटीएफ (ZSL)
2008 में भी लॉन्च किया गया, ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL) ब्लूमबर्ग सिल्वर सबइंडेक्स के प्रतिदिन प्रतिलोम रिटर्न का दो गुना प्रदान करना चाहता है। फंड का बेंचमार्क चांदी के प्रदर्शन को दर्शाता है जैसा कि COMEX चांदी वायदा अनुबंध की कीमत से मापा जाता है। हालाँकि, फंड का 1.62% का खर्च अनुपात 1.11% श्रेणी के औसत से काफी ऊपर है, लेकिन यह अल्पकालिक ठहराव को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ईटीएफ का प्रतिस्पर्धी 0.12% औसत प्रसार और पर्याप्त तरलता इसे इंट्राडे नाटकों और चांदी की कीमत के खिलाफ स्विंग ट्रेडों के लिए उपयुक्त बनाता है। ZSL, $ 15.4 मिलियन के प्रबंधन (AUM) के तहत परिसंपत्तियों के साथ, 29 मार्च 2019 तक 3.58% YTD लाभ प्राप्त करता है।
ZSL की शेयर की कीमत भारी मात्रा में 3.64% गुरुवार को बढ़ी, जो एक ध्वज पैटर्न के शीर्ष ट्रेंडलाइन और 200-दिवसीय एसएमए दोनों से ऊपर है। सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) ओवरबॉट क्षेत्र से नीचे बैठता है, यह दर्शाता है कि कीमत में अधिक ट्रैकिंग रखने के लिए कमरा है। ब्रेकआउट का व्यापार करने वालों को $ 45 के पास ले-प्रॉफिट ऑर्डर निर्धारित करना चाहिए - पिछले साल के दोहरे शीर्ष के आसपास के क्षेत्र में। 27 मार्च के निचले स्तर $ 37.85 के नीचे आने पर खुली पोजीशन को बंद करें।
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X शेयर्स (JDST)
2013 में बनाया गया Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X शेयर्स (JDST), MVIS ग्लोबल जूनियर गोल्ड माइनर्स इंडेक्स के उल्टे दैनिक प्रदर्शन का तीन गुना प्रदान करना चाहता है। ट्रैक किए गए बेंचमार्क में विकसित और उभरते दोनों बाजारों से जूनियर गोल्ड और सिल्वर माइनिंग कंपनियां शामिल हैं जो खनन गतिविधियों के लिए अपने राजस्व का कम से कम 50% उत्पन्न करते हैं। इसके शीर्ष भार में 6.65% पर एंग्लोगोल्ड आशांति लिमिटेड (एयू), 6.21% पर किनोक्रॉस गोल्ड कॉर्पोरेशन (KGC) और 5.56% पर नॉर्थर्न स्टार रिसोर्सेज लिमिटेड (NESRF) शामिल हैं। $ 101.5 मिलियन के एयूएम के साथ $ 39.14 पर ट्रेडिंग और 0.74% लाभांश उपज की पेशकश करते हुए, इस वर्ष 29 मार्च, 2019 तक फंड लगभग 30% फिसल गया है। JDST 1.09% का प्रबंधन शुल्क लेता है।
फरवरी में निम्न से उच्च तक लगभग 50% कूदने के बाद, JDST शेयर की कीमत ने मार्च में उन लाभ का एक बड़ा हिस्सा वापस दे दिया जब तक कि बैल कल ETF में वापस कूद गए और इसे 10.60% तक बढ़ा दिया। निधि अब एक गिरते हुए प्रतिमान के ऊपर बैठती है और संभवतः $ 55 से पहले $ 44 के स्तर का परीक्षण करने की ओर अग्रसर होती है, जहां यह पिछले 12 महीनों में मूल्य कार्रवाई से ओवरहेड प्रतिरोध को पूरा करती है। यदि फंड पहले प्रतिरोध क्षेत्र में पहुंच जाता है और $ 50 से ऊपर के फॉलो-थ्रू मूव पर लाभ लेता है, तो व्यापारियों को अपने स्टॉप को ब्रेक प्वाइंट पर ले जाना चाहिए। यदि वेज पैटर्न के टॉप ट्रेंडलाइन के नीचे मूल्य बंद हो जाता है, तो घाटे में कटौती करें, क्योंकि यह सेटअप को अमान्य कर देगा।
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