विदेशी मुद्रा: ट्रेंडिंग और रेंज की पहचान करना

समग्र विदेशी मुद्रा बाजार में आम तौर पर समग्र शेयर बाजार की तुलना में अधिक रुझान होता है। क्यों? इक्विटी बाजार, जो वास्तव में कई व्यक्तिगत स्टॉक का बाजार है, विशेष कंपनियों के सूक्ष्म गतिशीलता द्वारा शासित होता है। दूसरी ओर, विदेशी मुद्रा बाजार, मैक्रोइकॉनॉमिक रुझानों से प्रेरित है जो कभी-कभी बाहर खेलने के लिए सालों लग सकते हैं। ये रुझान प्रमुख जोड़े और कमोडिटी ब्लॉक मुद्राओं के माध्यम से खुद को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रकट करते हैं। यहाँ हम इन प्रवृत्तियों पर एक नज़र डालते हैं, जाँच करते हैं कि वे कहाँ और क्यों होती हैं। फिर हम यह भी देखते हैं कि किस प्रकार के जोड़े रेंज-बाउंड ट्रेडिंग के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करते हैं। (हमारे नए विदेशी मुद्रा व्यापार सिम्युलेटर, एफएक्सट्रेडर पर सबसे लोकप्रिय मुद्रा जोड़े का व्यापार 10।)

मेजर

विदेशी मुद्रा में केवल चार प्रमुख मुद्रा जोड़े हैं, जो बाजार का पालन करना काफी आसान बनाता है। वो हैं:

• EUR / USD - यूरो / अमेरिकी डॉलर यूएसडी / जेपीवाई - अमेरिकी डॉलर / जापानी येनजीपीपी / यूएसडी - ब्रिटिश पाउंड / यूएस डॉलरयूएसडी / CHF - अमेरिकी डॉलर / स्विस फ्रैंक

यह समझ में आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की दुनिया में सबसे सक्रिय और तरल मुद्राएं क्यों होंगी, लेकिन यूनाइटेड किंगडम क्यों? आखिरकार, 2005 तक, भारत में एक बड़ा जीडीपी (यूके के लिए $ 3.3 ट्रिलियन बनाम $ 1.7 ट्रिलियन) है, जबकि रूस का जीडीपी (1.4 ट्रिलियन डॉलर) और ब्राजील का जीडीपी (1.5 ट्रिलियन डॉलर) लगभग यूके के कुल आर्थिक उत्पादन से मेल खाता है। स्पष्टीकरण, जो विदेशी मुद्रा बाजार के बहुत पर लागू होता है, परंपरा है। परिष्कृत पूंजी बाजारों को विकसित करने के लिए यूके दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था थी और एक समय में यह ब्रिटिश पाउंड था, न कि अमेरिकी डॉलर, जो दुनिया की आरक्षित मुद्रा के रूप में कार्य करता था। इस विरासत के कारण और वैश्विक अग्रणी विदेशी मुद्रा के केंद्र के रूप में लंदन की प्रधानता के कारण, पाउंड को अभी भी दुनिया की प्रमुख मुद्राओं में से एक माना जाता है।

दूसरी ओर, स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध तटस्थता और राजकोषीय विवेक के कारण चार प्रमुखों के बीच अपनी जगह लेता है। एक समय स्विस फ्रैंक 40% सोने से समर्थित था, लेकिन विदेशी मुद्रा बाजार में कई व्यापारियों को अभी भी "तरल सोना" के रूप में जाना जाता है। उथल-पुथल या आर्थिक तंगी के समय में, व्यापारी सुरक्षित-मुद्रा के रूप में स्विस फ्रैंक की ओर रुख करते हैं।

सबसे बड़ी प्रमुख जोड़ी - वास्तव में दुनिया में सबसे अधिक तरल वित्तीय साधन - EUR / USD है। यह जोड़ी टोक्यो से लंदन तक 24 घंटे प्रति दिन, सप्ताह में पांच दिन, लगभग $ 1 ट्रिलियन प्रतिदिन के कुख्यात मूल्य का व्यापार करती है। दो मुद्राएं दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं: अमेरिका 11 बिलियन डॉलर की वार्षिक जीडीपी और लगभग 10.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ यूरोजोन।

हालाँकि, अमेरिकी आर्थिक विकास यूरोज़ोन (3.1% बनाम.1.6%) की तुलना में कहीं अधिक बेहतर रहा है, फिर भी यूरोज़ोन अर्थव्यवस्था शुद्ध व्यापार अधिशेष उत्पन्न करती है, जबकि अमेरिका पुराने व्यापार घाटे को चलाता है। यूरोज़ोन की बेहतर बैलेंस-शीट स्थिति और यूरोज़ोन अर्थव्यवस्था के सरासर आकार ने यूरो को डॉलर के लिए एक आकर्षक वैकल्पिक आरक्षित मुद्रा बना दिया है। जैसे, रूस, ब्राजील और दक्षिण कोरिया सहित कई केंद्रीय बैंकों ने अपने कुछ भंडार यूरो में विविधता लाए हैं। स्पष्ट रूप से इस विविधीकरण प्रक्रिया में समय लगा है क्योंकि विदेशी मुद्रा बाजार को प्रभावित करने वाली कई घटनाओं या बदलावों में से एक है। यही कारण है कि विदेशी मुद्रा में सफल प्रवृत्ति व्यापार की प्रमुख विशेषताओं में से एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है।

तीन-एसएमए फ़िल्टर प्रवृत्ति की ताकत का अनुमान लगाने का एक अच्छा तरीका है। इस फ़िल्टर का मूल आधार यह है कि यदि अल्पकालिक प्रवृत्ति (सात-दिवसीय एसएमए) और मध्यवर्ती अवधि की प्रवृत्ति (20-दिवसीय एसएमए) और दीर्घकालिक प्रवृत्ति (65-दिवसीय एसएमए) सभी एक दिशा में संरेखित हैं, तो प्रवृत्ति मजबूत है।

कुछ व्यापारियों को आश्चर्य हो सकता है कि हम 65 एसएमए का उपयोग क्यों करते हैं। सच्चाई का जवाब यह है कि हमने इस विचार को जॉन कार्टर, एक वायदा व्यापारी और शिक्षक से उठाया था, क्योंकि ये वे मूल्य थे जो उन्होंने इस्तेमाल किए थे। लेकिन तीन-एसएमए फिल्टर का महत्व विशिष्ट एसएमए मूल्यों में निहित नहीं है, बल्कि एसएमए द्वारा प्रदान किए गए लघु, मध्यवर्ती- और दीर्घकालिक मूल्य रुझानों के परस्पर क्रिया में निहित है। जब तक आप इन रुझानों में से प्रत्येक के लिए उचित परदे के पीछे का उपयोग करते हैं, तीन-एसएमए फ़िल्टर मूल्यवान विश्लेषण प्रदान करेगा।

दो समय के नजरिए से EUR / USD को देखते हुए, हम देख सकते हैं कि ट्रेंड सिग्नल कितने अलग हो सकते हैं। चित्रा 1 मार्च, अप्रैल और मई 2005 के महीनों के लिए दैनिक मूल्य कार्रवाई को प्रदर्शित करता है, जो एक स्पष्ट मंदी के पूर्वाग्रह के साथ तड़का हुआ आंदोलन दिखाता है। चित्रा 2, हालांकि, 2003, 2004 और 2005 के सभी के लिए साप्ताहिक डेटा को चार्ट करता है, और एक बहुत अलग तस्वीर पेंट करता है। चित्र 2 के अनुसार, रास्ते में कुछ बहुत तेज सुधारों के बावजूद EUR / USD एक स्पष्ट अपट्रेंड में बना हुआ है।

वारेन बफेट, जो प्रसिद्ध निवेशक हैं, जो लंबी अवधि के ट्रेंड ट्रेड बनाने के लिए जाने जाते हैं, उनकी भारी-भरकम लंबी EUR / USD स्थिति पर पकड़ के लिए काफी आलोचना की गई है, जिसने रास्ते में कुछ नुकसान उठाए हैं। चित्रा 2 पर गठन को देखकर, हालांकि, यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि बफ़ेट की आखिरी हंसी क्यों हो सकती है।

कमोडिटी ब्लॉक मुद्राओं

विदेशी मुद्रा बाजारों में तीन सबसे अधिक तरल कमोडिटी मुद्राएँ USD / CAD, AUD / USD और NZD / USD हैं। कनाडाई डॉलर को प्यार से "लोनी", ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को "ऑस्ट्रेलियाई" और न्यूजीलैंड डॉलर को "कीवी" के रूप में जाना जाता है। ये तीनों देश वस्तुओं के जबरदस्त निर्यातक हैं और अक्सर अपने प्रत्येक प्राथमिक निर्यात वस्तु की मांग के साथ बहुत मजबूती से संगीत कार्यक्रम में शामिल होते हैं।

उदाहरण के लिए, चित्र 3 पर एक नज़र डालें, जो कनाडाई डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों के बीच संबंध दर्शाता है। कनाडा अमेरिका के लिए तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है और कनाडा के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% ऊर्जा अन्वेषण क्षेत्र में शामिल है। USD / CAD विपरीत रूप से ट्रेड करता है, इसलिए कनाडाई डॉलर की ताकत जोड़ी में गिरावट पैदा करती है।

हालांकि ऑस्ट्रेलिया में कई तेल भंडार नहीं हैं, लेकिन देश कीमती धातुओं का बहुत समृद्ध स्रोत है और दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। चित्र 4 में हम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और सोने के बीच के संबंध को देख सकते हैं।

पार सीमा के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं

बड़ी कंपनियों और कमोडिटी ब्लॉक मुद्राओं के विपरीत, जो दोनों व्यापारियों को सबसे मजबूत और सबसे लंबे समय तक चलने वाले अवसरों की पेशकश करते हैं, मुद्रा पार सबसे अच्छी रेंज-बाउंड ट्रेड पेश करते हैं। विदेशी मुद्रा में, क्रॉस को मुद्रा जोड़े के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि युग्मन के हिस्से के रूप में यूएसडी नहीं है। EUR / CHF एक ऐसा क्रॉस है, और इसे व्यापार के लिए शायद सबसे अच्छी श्रेणी-बाउंड जोड़ी माना जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ की विकास दर में बहुत कम अंतर है। दोनों क्षेत्र चालू खाते के अधिशेष चलाते हैं और रूढ़िवादी नीतियों का पालन करते हैं।

रेंज ट्रेडर्स के लिए एक रणनीति जोड़ी के लिए रेंज के मापदंडों को निर्धारित करना है, इन मापदंडों को एक मध्य रेखा से विभाजित करें और बस मंझला के नीचे खरीदें और इसके ऊपर बेच दें। रेंज के मापदंडों को उच्च और निम्न द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसके बीच कीमतों में एक अवधि में उतार-चढ़ाव होता है। EUR / CHF में उदाहरण के लिए, रेंज व्यापारी मई 2004 से अप्रैल 2005 के बीच की अवधि के लिए, 1.5550 को शीर्ष के रूप में और 1.5050 को 1.5300 माध्य रेखा के नीचे के रूप में स्थापित कर सकते हैं, जो खरीद और बिक्री क्षेत्रों का सीमांकन करते हैं। (नीचे चित्र 5 देखें)।

याद रखें कि रेंज ट्रेडर दिशा के बारे में अज्ञेय हैं (इस पर अधिक जानकारी के लिए, ट्रेडिंग ट्रेंड या रेंज देखें? )। वे बस अपेक्षाकृत अधिक खरीदी गई शर्तों को बेचना चाहते हैं और अपेक्षाकृत ओवरसोल्ड शर्तों को खरीदना चाहते हैं।

सीमा-पार की रणनीति के लिए क्रॉस मुद्राएं बहुत आकर्षक हैं क्योंकि वे सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समान देशों से मुद्रा जोड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं; इन मुद्राओं के बीच असंतुलन अक्सर संतुलन में लौट आते हैं। उदाहरण के लिए, थाह करना कठिन है, कि स्विट्जरलैंड एक अवसाद में चला जाएगा, जबकि शेष यूरोप आसानी से फैल जाएगा। संतुलन की ओर समान प्रवृत्ति, हालांकि, समान प्रकृति के शेयरों के लिए नहीं कहा जा सकता है। यह कहना आसान है कि कैसे, कहते हैं, जनरल मोटर्स दिवालियापन के लिए फाइल कर सकती है, जबकि फोर्ड और क्रिसलर व्यवसाय करना जारी रखते हैं। चूँकि मुद्राएँ व्यापक आर्थिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए वे सूक्ष्म स्तर पर होने वाले जोखिमों के लिए अतिसंवेदनशील नहीं होती हैं - जैसे कि व्यक्तिगत कंपनी के स्टॉक होते हैं। इसलिए व्यापार को सीमित करने के लिए मुद्राएं अधिक सुरक्षित हैं।

फिर भी, जोखिम सभी अटकलों में मौजूद है, और व्यापारियों को कभी भी स्टॉप लॉस के बिना किसी भी जोड़ी को व्यापार नहीं करना चाहिए। एक उचित रणनीति कुल रेंज के आधे आयाम पर एक रोक लगाने के लिए है। EUR / CHF सीमा के मामले में हमने चित्र 5 में परिभाषित किया है, रोक 250 पिप्स से अधिक ऊँचाई पर और 250 निम्न के नीचे होगी। दूसरे शब्दों में अगर यह जोड़ी 1.5800 या 1.4800 तक पहुंच गई, तो व्यापारी को उसे रोक देना चाहिए या खुद को व्यापार से बाहर कर देना चाहिए क्योंकि सीमा सबसे अधिक होने की संभावना है।

ब्याज दरें - पहेली का अंतिम टुकड़ा

जबकि EUR / CHF में चित्र 5 में दिखाए गए वर्ष में 500 पिप्स की अपेक्षाकृत तंग सीमा है, GBP / JPY जैसी एक जोड़ी की 1800 पिप्स में एक बड़ी रेंज है, जिसे चित्र 6 में दिखाया गया है। ब्याज दरों में अंतर का कारण है ।

दो देशों के बीच ब्याज दर का अंतर उनकी मुद्रा जोड़े की व्यापारिक सीमा को प्रभावित करता है। चित्र 5 में दर्शाई गई अवधि के लिए, स्विट्जरलैंड में 75 आधार अंकों (बीपीएस) की ब्याज दर है और यूरोजोन की दरें 200 बीपीएस हैं, जो केवल 125 बीपीएस का अंतर है। हालाँकि, चित्रा 6 में दर्शाई गई अवधि के लिए, हालांकि, ब्रिटेन में ब्याज दरें 475 बीपीएस हैं, जबकि जापान में - जो कि अपस्फीति की चपेट में है - दरें 0 बीपीएस हैं, जिससे दोनों देशों के बीच 475 बीपीएस का अंतर है। विदेशी मुद्रा में अंगूठे का नियम ब्याज दर का अंतर जितना बड़ा होता है, उतना ही अधिक अस्थिर जोड़ी।

आगे ट्रेडिंग रेंज और ब्याज दरों के बीच संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए, मई 2004 से मई 2005 तक की अवधि में विभिन्न क्रॉस, उनकी ब्याज दर के अंतर और उच्च से निम्न पाइप आंदोलन की एक तालिका है।

मुद्रा जोड़ी	सेंट्रल बैंक दरें (आधार अंकों में)	ब्याज दर स्प्रेड (आधार अंकों में)	12-महीने की ट्रेडिंग रेंज (पिप्स में)
AUD / JPY	AUD - 550 / JPY - 0	550	1000
GBP / JPY	GBP - 475 / JPY - 0	475	1600
GBP / CHF	GBP - 475 / CHF - 75	400	1950
यूरो / जीबीपी	EUR - 200 / GBP - 475	275	550
यूरो / JPY	EUR - 200 / जेपीवाई - 0	200	1150
यूरो / CHF	EUR - 200 / CHF - 75	125	603
CHF / JPY	CHF - 75 / JPY - 0	75	650

जबकि संबंध परिपूर्ण नहीं है, यह निश्चित रूप से पर्याप्त है। ध्यान दें कि व्यापक ब्याज दर वाले जोड़े आमतौर पर बड़ी रेंज में व्यापार करते हैं। इसलिए, जब विदेशी मुद्रा में रेंज ट्रेडिंग रणनीतियों पर विचार करते हैं, तो व्यापारियों को दर अंतर के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए और तदनुसार अस्थिरता के लिए समायोजित करना चाहिए। ब्याज दर के अंतर को खाते में लेने में विफलता संभावित रूप से लाभदायक श्रेणी के विचारों को प्रस्ताव खोने में बदल सकती है।

विदेशी मुद्रा बाजार अविश्वसनीय रूप से लचीला है, दोनों की प्रवृत्ति और व्यापारियों को समायोजित करते हैं, लेकिन किसी भी उद्यम में सफलता के साथ, उचित ज्ञान महत्वपूर्ण है।

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