काउंटर

यदि आप कुछ समय से हमारे ब्लॉग को पढ़ रहे हैं, तो आप शायद हमारी प्रक्रिया से परिचित हैं और हम कैसे इनाम / जोखिम परिदृश्यों की पहचान करते हैं जो हमारे पक्ष में हास्यास्पद रूप से तिरछा हैं। उस ने कहा, जिस तरह से हम पूरा करते हैं वह हमेशा एक जैसा नहीं दिखता है। कभी-कभी हम ब्रेकआउट और ट्रेडिंग को ट्रेंड के साथ खरीद रहे हैं, दूसरी बार जब हम माध्य प्रत्यावर्तन के लिए ट्रेंड के खिलाफ व्यापार कर रहे हैं, और अन्य बार यह रणनीतियों का कुछ संयोजन है।

नीचे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (HCC.BO) का एक चार्ट दिया गया है, जो कि आज तक पूरी तरह से कुचल दिया गया है, अपने मूल्य का लगभग 80% खो रहा है, लेकिन कई संकेतों से पता चलता है कि इनाम / जोखिम अंत में संस्करण के पक्ष में तिरछा हो गया है सांड। यह एक महान वास्तविक समय का उदाहरण है कि हम व्यापार-सक्षम टॉप्स / बॉटम्स की पहचान कैसे करते हैं।

आइए उन बिंदुओं पर एक नज़र डालें जो उपरोक्त चार्ट से प्रासंगिक हैं।

1. हमारे नकारात्मक मूल्य लक्ष्य को पूरा किया गया है। कीमतें कम होने का अनुमान लगाया गया है और जल्दी से उलट हो गया है। मोमेंटम को सकारात्मक रूप से बदल दिया गया है क्योंकि कीमतें एक नई कम हो गई हैं। कीमतें उनके औसत (200-दिवसीय चलती औसत) से बहुत अधिक हैं। आपूर्ति का पालन करें / आपूर्ति की पुष्टि करें। मांग में असंतुलन। स्टॉक में ब्याज की आवश्यकता (आवश्यक नहीं है, लेकिन कदम बढ़ाना)।

इन सभी विशेषताओं ने एक प्रविष्टि बनाने में मदद करने के लिए गठबंधन किया जहां हमारा जोखिम अच्छी तरह से परिभाषित है, सफलता की संभावना बढ़ जाती है और हमारे पक्ष में इनाम / जोखिम तिरछा हो जाता है। हम जानते हैं कि काउंटर-ट्रेंड ट्रेडों में सफलता की संभावना कम है, लेकिन हम यह स्वीकार करने को तैयार हैं कि जब उस जोखिम के सापेक्ष इनाम पर्याप्त हो (यानी 10: 1 या अधिक)। यह सीमा हर बाजार के प्रतिभागी के लिए उसकी प्रक्रिया के आधार पर अलग-अलग होगी।

व्यावहारिक दृष्टिकोण से, उपरोक्त उदाहरण को निष्पादित करने का तरीका 10.75 भारतीय रुपये से अधिक समय तक प्राप्त करना है और 17 रुपये के पास पूर्व समर्थन को लक्षित करना है। यदि कीमतें पूर्व कम से कम वापस मिलती हैं, तो इस मामले में 10.75 रुपये, हम अपने घाटे में कटौती करते हैं और आगे बढ़ते हैं।

चूंकि स्टॉक ने पहले ही अपनी असफलता की पुष्टि कर ली है और उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है, इसलिए सफलता की संभावना अधिक है, लेकिन यह कम इनाम / जोखिम क्षमता की कीमत पर आता है। इसे ध्यान में रखते हुए, उच्च प्रतिफल / जोखिम अनुपात के साथ प्रवेश प्राप्त करने के लिए 10.75 रुपये के हमारे जोखिम प्रबंधन स्तर की ओर एक वापसी का इंतजार करना कुछ विचार करने योग्य है यदि आपकी प्रक्रिया 2: 1 से अधिक प्रतिफल / जोखिम क्षमता के लिए कहती है।

बहरहाल, यह भविष्य के लिए एक मूल्यवान उदाहरण है और आपको विचार प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो हमारे काउंटर-ट्रेंड ट्रेड विश्लेषण में जाता है।