कॉस्टको निवेशक थोक में शेयर खरीद रहे हैं

कॉस्टको होलसेल कॉरपोरेशन (COST) के शेयरों के लिए 2019 में 38.48% का लाभ एक शेयर की कहानी बताता है, जिसमें उच्च ट्रेडिंग गतिविधि के साथ अधिक मात्रा में शेयर प्राप्त होते हैं। यह तेजी से गतिविधि है क्योंकि शेयर बढ़ते वॉल्यूम पर अधिक बढ़ रहे हैं, यह दर्शाता है कि एक खरीदार शामिल है।

मैंने वास्तव में एक साल पहले कॉस्टको के बारे में लिखा था, और आप उस लेख को यहां देख सकते हैं। जिस गतिविधि पर हमने गौर किया, वह बहुत कुछ खरीदने जैसा लग रहा था। हम अब उन्हीं संकेतों को देख रहे हैं। यह स्टॉक दिलचस्प है क्योंकि उपभोक्ता स्टेपल्स सेक्टर आम तौर पर एक मौन है। हालांकि, कॉस्टको स्टॉक गति के साथ कीमत हासिल कर रहा है। एक चीज जो वॉल स्ट्रीट को पसंद करती है, वह ग्रोथ स्टॉक के लिए एक बेहतरीन आख्यान है।

स्मार्ट मनी मैनेजर हमेशा अगले आउटकम स्टॉक पर दांव लगाने के लिए देख रहे हैं… कक्षा में सर्वश्रेष्ठ। जब हम किसी शेयर में उल्टा दांव लगाते हैं तो मुख्य मापदंड मजबूत फंडामेंटल, ठोस तकनीकी और शेयरों में असामान्य व्यापार का इतिहास होता है।

मैं बाद में मौलिक चित्र में जाऊँगा, लेकिन स्टॉक के निकटवर्ती प्रक्षेपवक्र पर सच अपनी ट्रेडिंग गतिविधि में निहित है। सीधे शब्दों में कहें, यह आपूर्ति और मांग के बारे में है। जब मांग आपूर्ति से अधिक होती है, तो स्टॉक बढ़ जाता है। जब आपूर्ति की तुलना में मांग कम होती है, तो स्टॉक गिर जाते हैं। 2019 के लिए, कॉस्टको स्टॉक स्पष्ट रूप से मांग में है।

Mapsignals के लिए, जब हम किसी अग्रणी स्टॉक पर प्रविष्टि की तलाश करते हैं, तो हम संभावित खरीद में वृद्धि देखना चाहते हैं। बस आपको यह दिखाने के लिए कि हमारे असामान्य व्यापारिक गतिविधि के संकेत क्या दिखते हैं, पिछले एक साल में कॉस्टको स्टॉक के सभी असामान्य संस्थागत (यूआई) संकेतों पर एक नज़र डालें।

2019 पर ध्यान केंद्रित करते हुए, आप बहुत सारे संकेत खरीद सकते हैं (हरा), जो शेयरों में लिफ्ट के साथ लाइन में है। यह ठीक उसी तरह का सेटअप है जैसा हम अपनी रिसर्च फर्म में देखते हैं। हम सर्वश्रेष्ठ… अवधि पर दांव लगाना चाहते हैं। यह कदम उल्लेखनीय है क्योंकि स्टॉक आपूर्ति और मांग के आधार पर चलते हैं। यह एक चार्ट है जिसमें बड़ी मांग है:

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2019 में अब तक, कॉस्टको स्टॉक ने 11 असामान्य रूप से उच्च-मात्रा वाले दिनों को लॉग किया है, शेयरों में खरीदने का संकेत (ऊपर चार्ट देखें)। लेकिन अब हमारा ध्यान इस पर है कि कॉस्टको अभी भी चुपचाप बढ़ रहा है, लेकिन एक असामान्य तरीके से, जो बताता है कि स्टॉक की मांग बढ़ रही है।

मैप्सइग्नेल्स का लक्ष्य आज कल के शीर्ष शेयरों की पहचान करना है। हम मूल रूप से बाहरी संस्थागत व्यापारिक गतिविधि के साथ स्वस्थ बुनियादी बातों के साथ बाहरी कंपनियों की तलाश कर रहे हैं। इन डेटा बिंदुओं का अध्ययन करके, हम एक शिक्षित अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से संस्थान संस्थानों में तस्करी कर रहे हैं और इस जानकारी को मौलिक रूप से ध्वनि कंपनियों के साथ शादी कर रहे हैं। हम उच्चतम-गुणवत्ता वाले शेयरों की तलाश करते समय अपनी ओर से बाधाओं को चाहते हैं।

जब हम एक मजबूत उम्मीदवार के बारे में फैसला करते हैं, तो हम उन पूर्व नेताओं पर विचार करते हैं जिनका तकनीकी बहिर्वाह का इतिहास है। जब वे नेतृत्व दिखाते हैं, तो हम उन्हें अवसरों के रूप में देखते हैं। नीचे कुछ क्षेत्र हैं जिनमें कॉस्टको स्टॉक ने हमारा ध्यान वर्ष-दर-वर्ष (YTD) तक खींचा है:

• YTD आउटपरफॉर्मेंस बनाम बाजार: + 19.08% बनाम SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD आउटपरफॉर्मेंस बनाम सेक्टर: + 18.83% बनाम उपभोक्ता स्टेपल्स सेक्टर SPDR फंड (XLP) चुनें

अब, हम इसे एक कदम आगे ले जाते हैं और असामान्य व्यापारिक गतिविधि दिखाने वाले सर्वश्रेष्ठ शेयरों को स्कोर करते हैं। नीचे आप 2014 से ऐतिहासिक समय देख सकते हैं जब कॉस्टको ने मैप्सइग्नल्स के लिए सिग्नल खरीदे। ये हमारे स्टॉक ब्रह्मांड में उच्चतम श्रेणी के संकेत हैं। जाहिर है, हम पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर रन-अप में रहे हैं। हम इस स्टॉक को आउटलाइयर कहने के लिए भी उद्यम करेंगे:

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तकनीकी तस्वीर के ऊपर जो मजबूत है, किसी को भी हुड के नीचे देखना चाहिए कि क्या मूल तस्वीर दीर्घकालिक निवेश का समर्थन करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉस्टको की नवीनतम आय रिपोर्ट में साल-दर-साल (यो) वृद्धि देखी गई:

• Q3 2019 YoY शुद्ध बिक्री दर: + 7.4% Q3 2019 YoY शुद्ध आय प्रति पतला शेयर विकास दर: + 20%

कॉस्टको उच्चता के लिए टूट रहा है और महान बुनियादी बातों का इतिहास है। हमें स्टॉक की दीर्घकालिक कहानी पसंद है। कॉस्टको और अन्य उच्च-गुणवत्ता वाली उपभोक्ता कंपनियों के लिए कथा विशाल वृद्धि में से एक है। हम हमेशा शेयरों में सामान्य व्यापारिक गतिविधि दिखाने वाली महान कंपनियों की तलाश में रहते हैं। लंबी अवधि में सबसे अच्छी कंपनियों का रुझान अधिक होता है। यह सब स्टॉक के लिए दीर्घकालिक अवसर की ओर इशारा करता है।

तल - रेखा

कॉस्टको स्टॉक लंबी अवधि के निवेशक के लिए संभावित खरीद के अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। मूल्य में वृद्धि, ऐतिहासिक मूलभूत उत्थान और हाल ही में असामान्य संचय संकेतों को देखते हुए, यह स्टॉक वृद्धि-उन्मुख पोर्टफोलियो में एक स्थान के लायक हो सकता है।