संयोजन प्रवृत्ति और काउंटरट्रेंड संकेतक

सभी ट्रेडिंग में सबसे पुराना कहावत है कि "प्रवृत्ति आपका मित्र है।" जैसा कि प्रवृत्ति किसी दिए गए व्यापार योग्य सुरक्षा के लिए मूल्य कार्रवाई की प्रचलित दिशा को परिभाषित करती है, जब तक यह बनी रहती है, तब तक मौजूदा प्रवृत्ति के साथ मुकाबले से अधिक पैसा बनाया जा सकता है। फिर भी, यह सबसे कम कीमत पर खरीदना और उच्चतम मूल्य पर बेचना चाहता है। वित्तीय बाजारों में ऐसा करने का एकमात्र तरीका "नीचे खरीदने" और "शीर्ष बेचने" का प्रयास है, जो परिभाषा के अनुसार ट्रेडिंग के लिए एक काउंटरट्रेंड दृष्टिकोण है।

प्रत्येक ट्रेडिंग दिवस एक स्थापित प्रवृत्ति में खरीदने या बेचने का प्रयास करने वालों के बीच संघर्ष और एक उच्च नाटकों के पास कम के पास खरीदने और बेचने का प्रयास करता है। दोनों प्रकार के व्यापारियों के पास बहुत ठोस तर्क हैं कि उनका दृष्टिकोण श्रेष्ठ क्यों है। फिर भी, दिलचस्प बात यह है कि लंबे समय में, सबसे अच्छे तरीकों में से एक सिर्फ इन दो समान रूप से विषम तरीकों को पिघलाना शामिल हो सकता है। अक्सर, सरल समाधान सबसे अच्छा है।

एक संयुक्त दृष्टिकोण

दो क्रियाएं सफलतापूर्वक ट्रेंड-फॉलोइंग और काउंटरट्रेंड तकनीकों को संयोजित करने में मदद करती हैं:

1. एक ऐसी विधि की पहचान करें जो लंबी अवधि की प्रवृत्ति को पहचानने का एक बहुत अच्छा काम करती है। एक काउंटरट्रेंड पद्धति का पता लगाएं जो लंबी अवधि के रुझान के भीतर कमियों को उजागर करने का अच्छा काम करती है।

एक इष्टतम दृष्टिकोण खोजने में कुछ समय और प्रयास लग सकता है, इस अवधारणा की संभावित उपयोगिता को उजागर करते हुए कुछ बहुत ही सरल तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।

चरण 1: लंबी अवधि के रुझान की पहचान करें

चित्र 1 में आप 200 दिनों की चलती औसत कीमतों के साथ एक स्टॉक चार्ट देखते हैं जो प्लॉट किए गए हैं। एक ट्रेंड-फॉलोइंग दृष्टिकोण से हम केवल यह बता सकते हैं कि यदि नवीनतम करीब 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर है, तो प्रवृत्ति "ऊपर" है और इसके विपरीत।

हालांकि, हमारे उद्देश्यों के लिए यहां हम एक प्रवृत्ति-निम्नलिखित विधि की तलाश नहीं कर रहे हैं जो आवश्यक रूप से वास्तविक खरीद और संकेतों को बेच देगा। हम बस प्रचलित प्रवृत्ति को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, अब हम एक दूसरी प्रवृत्ति-निम्नलिखित फ़िल्टर जोड़ेंगे। चित्र 2 में आप देख सकते हैं कि हमने 10-दिन और 30-दिन की चलती औसत को भी जोड़ा है।

तो अब हमारे नियम इस प्रकार होंगे:

1. यदि 10-दिवसीय मूविंग एवरेज 30-दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर है और लेटेस्ट क्लोज़ 200-दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो हम वर्तमान प्रवृत्ति को "ऊपर" के रूप में नामित करेंगे। यदि 10-दिवसीय मूविंग एवरेज नीचे है। 30-दिवसीय चलती औसत और नवीनतम नज़दीकी 200-दिवसीय चलती औसत से नीचे है, फिर हम वर्तमान प्रवृत्ति को "नीचे" के रूप में नामित करेंगे।

चरण 2: एक काउंटरट्रेंड संकेतक जोड़ना

शाब्दिक रूप से दर्जनों और दर्जनों संभावित काउंटरट्रेंड संकेतक हैं जो एक का उपयोग करना चुन सकता है। हमारे उद्देश्यों के लिए, चूंकि हम एक समग्र लंबी अवधि के भीतर अल्पकालिक पुलबैक की तलाश कर रहे हैं, हम प्रकृति में कुछ बहुत ही सरल और अपेक्षाकृत अल्पकालिक का उपयोग करेंगे। इस सूचक को बस दोलक के रूप में जाना जाता है। गणना सरल है:

समापन मूल्यों की ए = 3-दिवसीय चलती औसत

B = बंद करने की कीमतों का 10-दिवसीय चलती औसत

थरथरानवाला बस है (ए - बी)

चित्र 3 में, हम मूल्य 1 के नीचे दिए गए थरथरानवाला के साथ आंकड़े 1 और 2 में समान मूल्य चार्ट देखते हैं। जैसा कि अंतर्निहित सुरक्षा मूल्य में गिरावट आती है, थरथरानवाला शून्य से नीचे चला जाता है और इसके विपरीत।

चरण 3

तो अब हम वास्तव में उन दो विधियों को जोड़ते हैं जिन्हें हमने अब तक एक विधि में वर्णित किया है। चित्रा 4 में, एक बार फिर से पिछले तीन आंकड़ों के समान बार चार्ट देखें। इस पर हम 10-दिन, 30-दिन और 200-दिवसीय चलती औसत देखते हैं जो नीचे दिए गए थरथरानवाला के साथ मूल्य चार्ट पर अंकित है।

एक सतर्क व्यापारी को किस चीज की तलाश करनी चाहिए

1. 10-दिवसीय मूविंग एवरेज 30-दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर है। लेटेस्ट क्लोज़ 200-दिवसीय मूविंग एवरेज के ऊपर है। कल का थरथरानवाला कल के थरथरानवाला से ऊपर है और ऑडेडे का ऑसिलेटर दो दिन पहले के नेगेटिव और ऑसिलेटर से नीचे था।

मानदंडों के इस सेट को पूरा करने से पता चलता है कि एक लंबी अवधि के अपट्रेंड के भीतर एक पुलबैक पूरी हो गई है और कीमतों को उच्चतर करने के लिए सेट किया जा सकता है। उपर्युक्त मानदंड एक परिदृश्य प्रस्तुत करता है जिसमें यह प्रवृत्ति बताती है कि स्टॉक अपने ऊपर की गति को जारी रखने के कारण है, फिर भी निवेशक चक्र के बहुत शिखर पर शेयरों की खरीद नहीं करेगा।

कमियां

इस टुकड़े में वर्णित विधि के साथ जुड़े कई संभावित गुहाएं हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसी को यह नहीं मानना ​​चाहिए कि वर्णित विधि लगातार व्यापारिक लाभ उत्पन्न करेगी। इसे एक ट्रेडिंग सिस्टम के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, केवल एक संभावित ट्रेडिंग-सिग्नल-जेनरेशन विधि के उदाहरण के रूप में। विधि स्वयं एक मॉडल में प्रवृत्ति-निम्नलिखित और काउंटरट्रेंड संकेतकों को संयोजित करने के लिए सिर्फ एक तरीके का एक उदाहरण है। और जबकि अवधारणा पूरी तरह से ध्वनि है, एक जिम्मेदार व्यापारी को बाजार में उपयोग करने और वास्तविक धन को जोखिम में डालने से पहले किसी भी विधि का परीक्षण करना होगा। इसके अलावा, खाते को लेने के लिए अन्य बेहद महत्वपूर्ण विचार हैं जो केवल प्रवेश संकेतों को उत्पन्न करने से परे हैं।

किसी भी व्यापारिक दृष्टिकोण को लागू करने से पहले पूछने और जवाब देने के लिए अन्य प्रासंगिक प्रश्न हैं:

• पदों का आकार कैसा होगा? किसी की पूँजी का कितना प्रतिशत जोखिम में होगा? यदि और कहाँ रुकना-हानि का आदेश देना है? आपको लाभ कब लेना चाहिए?

तल - रेखा

यह सिर्फ एक विचार का नमूना है कि किसी व्यापारी को किसी विशेष पद्धति का व्यापार करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। फिर भी, उन बातों को दृढ़ता से ध्यान में रखते हुए, नाटक में प्रमुख प्रवृत्ति का पालन करते हुए, सबसे अनुकूल समय पर खरीदने के प्रयास में प्रवृत्ति-निम्नलिखित और काउंटरट्रेंड विधियों के संयोजन के विचार में कुछ योग्यता दिखाई देती है।