विषय - सूची
- डे-ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर क्या है?
- यह काम किस प्रकार करता है
- सुविधाएँ और कार्यक्षमता
- लागत और अन्य विचार
- तल - रेखा
कंप्यूटर अनुप्रयोगों ने ट्रेडिंग को स्वचालित करना आसान बना दिया है, विशेष रूप से दिन की ट्रेडिंग जैसी अल्पकालिक गहन गतिविधियों के लिए, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के उपयोग को बहुत लोकप्रिय बना दिया है। लाभ की क्षमता पर बहस जारी है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके दिन-व्यापारिक गतिविधियों से वास्तविक रूप से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि ब्रोकरेज शुल्क और कमीशन उपलब्ध लाभ क्षमता के प्रमुख हिस्से को दूर करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार लागत-लाभ विश्लेषण, व्यक्तिगत ट्रेडिंग आवश्यकताओं और रणनीतियों के लिए इसकी प्रयोज्यता का मूल्यांकन, साथ ही आपके द्वारा आवश्यक सुविधाओं और कार्यों के साथ सही दिन-ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
डे ट्रेडिंग एक समयबद्ध ट्रेडिंग गतिविधि है, जहां खरीद या बिक्री की स्थिति को समान ट्रेडिंग दिन में बड़े पैमाने पर ऑर्डर में अक्सर खरीदने और बेचने के माध्यम से छोटे मूल्य के अंतर पर लाभ उठाने के उद्देश्य से उसी ट्रेडिंग दिवस पर लिया और बंद किया जाता है।
चाबी छीन लेना
- डे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में टूल और ऑर्डर एंट्री प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं जो दिन के व्यापारियों को एक कुशल और सुसंगत तरीके से अपने काम को करने की अनुमति देते हैं। इन प्लेटफार्मों में अक्सर दिन व्यापारी द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर स्वचालित ट्रेडिंग शामिल होती है, जो बाजार के आदेश को भेजने के लिए अनुमति देता है। मानव सजगता की तुलना में। सही दिन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम चुनने से प्रत्येक ऑफ़र की लागत और लाभों को समझने की आवश्यकता होती है और यदि आप इसकी कार्यक्षमता को अधिकतम करेंगे।
डे-ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर क्या है?
डे-ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम का गठन करता है, जो आमतौर पर ब्रोकरेज फर्मों द्वारा प्रदान किया जाता है, ताकि ग्राहकों को कुशल और समयबद्ध तरीके से अपने दिन की ट्रेडिंग गतिविधियों को पूरा करने में मदद मिल सके। वे अक्सर विश्लेषण को स्वचालित करते हैं और अपने दम पर ट्रेडों को दर्ज करते हैं जो व्यापारियों को मुनाफे में कटौती करने में सक्षम बनाते हैं जो कि केवल नश्वर लोगों द्वारा प्राप्त करना मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए, एक दिन के व्यापारी को अपनी पसंद के तीन अलग-अलग शेयरों पर दो तकनीकी संकेतकों (जैसे 50- और 200-दिवसीय मूविंग एवरेज) को मैन्युअल रूप से ट्रैक करना असंभव हो सकता है, लेकिन एक स्वचालित डे-ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर आसानी से और जगह कर सकता है एक बार सेट मानदंड पूरा हो जाने पर ट्रेड करता है।
उपलब्ध सुविधाएँ और फ़ंक्शन एक सॉफ़्टवेयर पैकेज से दूसरे में भिन्न हो सकते हैं और विभिन्न संस्करणों में आ सकते हैं। दलालों के अलावा, स्वतंत्र विक्रेता दिन-ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर भी प्रदान करते हैं, जिसमें अधिक उन्नत सुविधाएँ होती हैं।
डे-ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है?
किसी भी दिन-ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर की तीन बुनियादी विशेषताओं में शामिल हैं:
- ट्रेडिंग सिस्टम में ट्रेडिंग रणनीति की स्थापना (तकनीकी संकेतकों, समाचार, ट्रेडिंग सिग्नल या पैटर्न मान्यता के आधार पर) की अनुमति देता है। एक बार मानदंड होने के बाद भी आउटलोमेटिड टूल-प्लेसिंग फ़ंक्शन (आमतौर पर डायरेक्ट मार्केट एक्सेस के साथ) मौजूदा होल्डिंग्स का मूल्यांकन जारी रखने के लिए किसी भी), बाजार के विकास और सुविधाओं के अनुसार उन पर कार्रवाई करने के लिए
किसी भी दिन-ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर को ट्रेडिंग सीमाओं को सेट करने के साथ-साथ ट्रेडिंग रणनीति के एक बार के सेटअप की आवश्यकता होगी, सिस्टम को लाइव डेटा पर डाल देगा और इसे ट्रेडों को निष्पादित करने देगा।
एक सरल उदाहरण: मान लें कि एबीसी स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज (एनवाईएसई) और नैस्डैक दोनों पर दोहरी-सूचीबद्ध है। आप मध्यस्थता के अवसरों की तलाश कर रहे हैं और इसके लिए एक दिन का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। आप निम्नलिखित सेट करें:
- मध्यस्थता के लिए स्टॉक एबीसी का चयन करें और व्यापार के लिए दो बाजारों (एनवाईएसई और नैस्डैक) का चयन करें। इंट्राडे व्यापार के दोनों पैरों की कीमत पर आपको दलाली और कमीशन के लिए प्रति शेयर कुल $ 0.10 खर्च होता है; आप उस राशि से अधिक के दो बाजारों के बीच मूल्य अंतर की तलाश करना चाहते हैं। इसलिए आप मूल्य अंतर के रूप में ($ 0.20 या उससे ऊपर) सेट करें - यानी, सॉफ्टवेयर को एक साथ खरीद और बिक्री के आदेश को निष्पादित करना चाहिए, यदि दोनों बाजारों पर बोली और पूछना मूल्य $ 0.20 (या अधिक) से भिन्न हो। एक क्रम में खरीदे और बेचे जाने वाले शेयर (10, 000 शेयर कहें)। इस सेटअप को लाइव करें।
सॉफ्टवेयर का कहना है कि एबीसी के पास NYSE पर $ 62.10 और नैस्डैक पर $ 62.35 ($ 0.25 के अंतर) के उद्धरण हैं, जो 10, 000 शेयरों की निर्धारित सीमा से अधिक है। डे-ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर व्यापार को आरंभ करेगा क्योंकि यह परिभाषित मानदंडों से मेल खाता है, और दोनों एक्सचेंजों को ऑर्डर भेजेगा (कम कीमत पर खरीद और उच्च कीमत पर बेचते हैं)। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो यह डे-ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ((62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10, 000) = $ 1, 500 एक फ्लैश में व्यापारी के लिए शुद्ध लाभ देगा।
उपरोक्त सॉफ़्टवेयर में आगे की वृद्धि में स्टॉप-लॉस विशेषताएं शामिल हो सकती हैं - कह सकते हैं कि यदि केवल आपका खरीद व्यापार निष्पादित होता है, लेकिन बिक्री व्यापार नहीं। डे-ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर को लंबी स्थिति के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए? कुछ विकल्पों को सॉफ्टवेयर में संवर्धित सुविधाओं के रूप में शामिल किया जा सकता है:
- एक विशिष्ट समय के लिए पहचाने गए मूल्यों पर बिक्री के अवसरों की तलाश जारी रखें। यदि निर्दिष्ट समय में कोई अवसर नहीं पहचाने जाते हैं, तो नुकसान की स्थिति को बंद करें। नुकसान की सीमा को रोकें और खरीद ऑर्डर को बंद करें, यदि सीमा हिट है, तो औसत तकनीक को कम करने के लिए - समग्र मूल्य को कम करने के लिए कम कीमतों पर अधिक स्टॉक खरीदें।
सुविधाएँ और कार्यक्षमता
उपरोक्त मध्यस्थता का एक उदाहरण है जहां व्यापारिक अवसर अल्पकालिक हैं। इस तरह के बहुत सारे दिन-ट्रेडिंग गतिविधियों को डे-ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है और इस प्रकार अपनी आवश्यकताओं के मिलान के लिए सही चयन करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छे दिन-ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की कुछ विशेषताएं:
- प्लेटफ़ॉर्म आज़ादी: जब तक कोई व्यापारी उच्च-अंत समर्पित कंप्यूटरों की आवश्यकता के लिए दिन-व्यापार के लिए अत्यधिक जटिल एल्गोरिदम नहीं चला रहा है, तो वेब-आधारित सॉफ़्टवेयर ऑफ़र के साथ जाना उचित है। लाभ में कहीं से भी कनेक्टिविटी शामिल है, उन्नयन की कोई मैनुअल स्थापना और रखरखाव की लागत नहीं है। हालांकि, यदि आप अत्यधिक जटिल एल्गोरिदम का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें उन्नत कंप्यूटिंग की आवश्यकता होती है, तो समर्पित कंप्यूटर-आधारित इंस्टॉल करने योग्य सॉफ़्टवेयर पर विचार करना बेहतर है, हालांकि यह महंगा होगा। दिन के कारोबार के लिए आपकी विशिष्ट आवश्यकताएं: क्या आप स्टॉक पर मूविंग-औसत ट्रैकिंग की एक सरल दिन-ट्रेडिंग रणनीति का पालन कर रहे हैं, या क्या आप विकल्प और स्टॉक सहित एक जटिल डेल्टा-तटस्थ ट्रेडिंग रणनीति को लागू करना चाहते हैं? क्या आपको फॉरेक्स फीड की आवश्यकता है या क्या आप बाइनरी ऑप्शन जैसे विशिष्ट उत्पादों पर व्यापार कर रहे हैं? स्टॉकब्रॉकर्स की वेबसाइट की सामग्री पर दावों पर भरोसा करना प्रस्ताव को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। परीक्षण संस्करण के लिए पूछें और प्रारंभिक चरण के दौरान अच्छी तरह से इसका आकलन करें। वैकल्पिक रूप से, स्टॉकबोकर या विक्रेता से स्क्रीन-दर-स्क्रीन ट्यूटोरियल (यदि उपलब्ध हो) की जांच करें ताकि आपके दिन-व्यापार की जरूरतों के लिए सही फिट समझ सकें। अतिरिक्त विशेषताएं: दिन के दौरान शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को भुनाने के लिए डे ट्रेडिंग प्रयास। इस तरह के अल्पकालिक मूल्य आंदोलन मुख्य रूप से समाचार और आपूर्ति और मांग (अन्य कारकों के बीच) द्वारा संचालित होते हैं। क्या आपकी डे-ट्रेडिंग रणनीति के लिए समाचार, चार्ट, स्तर 2 डेटा, विशेष बाजारों के लिए अनन्य कनेक्टिविटी (जैसे ओटीसी), विशिष्ट डेटा फीड आदि की आवश्यकता होती है? यदि हां, तो क्या ये सॉफ्टवेयर में शामिल हैं या व्यापारी को अन्य स्रोतों से अलग से सदस्यता लेनी होगी, जिससे लागत में वृद्धि होगी? विश्लेषणात्मक विशेषताएं: विश्लेषणात्मक सुविधाओं के सेट पर ध्यान दें जो यह प्रदान करता है। यहां उनमें से कुछ हैं:
- तकनीकी संकेतक / पैटर्न मान्यता: उन व्यापारियों के लिए जो भविष्य के मूल्य स्तर और दिशा की भविष्यवाणी करने से लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, तकनीकी संकेतकों का खजाना उपलब्ध है। एक बार जब व्यापारी तकनीकी संकेतकों का पालन करने के लिए अंतिम रूप दे देता है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिन का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर वांछित तकनीकी संकेतक के आधार पर ट्रेडों के कुशल प्रसंस्करण के लिए आवश्यक स्वचालन का समर्थन करता है। मध्यस्थता के अवसर मान्यता: कई बाजारों पर दोहरे-सूचीबद्ध शेयर के मामूली मूल्य अंतर से लाभ के लिए, एक साथ खरीद (कम मूल्य विनिमय पर) और बिक्री (उच्च मूल्य बाजार में) लाभ के अवसरों को सक्षम बनाता है और आमतौर पर पालन की जाने वाली रणनीतियों में से एक है। दिन-ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना। इसके लिए दोनों बाजारों के लिए एक कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जो मूल्य अंतर की जांच करने की क्षमता रखते हैं क्योंकि वे समय पर ढंग से ट्रेडों को निष्पादित करते हैं और निष्पादित करते हैं। गणितीय मॉडल आधारित रणनीतियाँ: गणितीय मॉडलों पर आधारित कुछ स्वचालित ट्रेडिंग रणनीतियाँ मौजूद हैं - जैसे डेल्टा-न्यूट्रल ट्रेडिंग रणनीति - जो विकल्पों और इसके अंतर्निहित सुरक्षा के संयोजन पर व्यापार की अनुमति देती है, जहां ट्रेडों को सकारात्मक और नकारात्मक डेल्टाओं की भरपाई के लिए रखा जाता है ताकि पोर्टफोलियो डेल्टा शून्य पर बनाए रखा है। डे-ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में वर्तमान होल्डिंग्स का आकलन करने, उपलब्ध बाजार मूल्यों को सत्यापित करने और आवश्यकतानुसार इक्विटी और विकल्पों दोनों के लिए ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए इन-बिल्ट इंटेलिजेंस होना चाहिए। रणनीतियों के बाद की प्रवृत्ति: आमतौर पर दिन-ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्यान्वित रणनीतियों का एक और बड़ा सेट।
लागत और अन्य विचार
जैसा कि उपरोक्त सूची से देखा जा सकता है, आकाश कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और स्वचालित सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ सीमा है। कुछ भी और सब कुछ स्वचालित किया जा सकता है, बहुत सारे अनुकूलन के साथ। सही सॉफ्टवेयर का चयन करने के अलावा, ऐतिहासिक डेटा (दलाली की लागत में छूट) पर पहचानी गई रणनीतियों का परीक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है, यथार्थवादी लाभ क्षमता और दिन-ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर लागतों के प्रभाव का आकलन करें और उसके बाद ही सदस्यता के लिए जाएं। यह मूल्यांकन करने के लिए एक और क्षेत्र है, क्योंकि कई ब्रोकर अपने सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर बैकएस्टिंग कार्यक्षमता प्रदान करते हैं।
- सॉफ्टवेयर की लागत: क्या सॉफ्टवेयर मानक ब्रोकरेज खाते के हिस्से के रूप में उपलब्ध है या क्या यह अतिरिक्त लागत पर आता है? आपकी व्यक्तिगत ट्रेडिंग गतिविधि के आधार पर, लागत-लाभ विश्लेषण किया जाना चाहिए। उपलब्ध संस्करणों और उनकी विशेषताओं का आकलन करने के लिए देखभाल की जानी चाहिए। अधिकांश ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर एक मानक ब्रोकरेज खाते के साथ डिफ़ॉल्ट रूप से मुफ्त आते हैं, लेकिन आपकी ट्रेडिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ नहीं हो सकती हैं। उच्च संस्करणों की लागतों की जांच करना सुनिश्चित करें जो मानक एक से काफी अधिक हो सकते हैं। केवल वास्तविक लाभ के आधार पर किए गए ट्रेडिंग और निर्णयों से रिटर्न का मूल्यांकन करने में इन लागतों में छूट दी जानी चाहिए। कीमत सटीकता: क्या ब्रोकर और डे-ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर एनबीबीओ (राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ बोली और प्रस्ताव) का समर्थन करते हैं? ब्रोकर जो एनबीबीओ प्रतिभागी हैं, उन्हें उपलब्ध सर्वोत्तम बोली पर ग्राहक ट्रेडों को निष्पादित करना और मूल्य पूछना, मूल्य प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना आवश्यक है। देश-विशिष्ट नियमों के आधार पर, दलालों को सबसे अच्छी बोली प्रदान करने और कीमतें पूछने के लिए अनिवार्य (या नहीं) किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दलालों और सॉफ्टवेयर के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूतियों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को विशिष्ट बाजार के लिए इसकी पुष्टि करने पर विचार करना चाहिए। सुरक्षात्मक विशेषताएं: यह आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रोमांचक है, लेकिन सुरक्षा सर्वोपरि है। प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, वहाँ भी "सूंघने वाले एल्गोरिदम और सॉफ़्टवेयर" मौजूद हैं जो बाजार में अन्य-साइड ऑर्डर की पहचान करने का प्रयास करते हैं। वे अपने मालिकों को दूसरी तरफ के आदेशों को "संवेदन" करके इससे लाभान्वित होने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह विचार करने योग्य होगा कि क्या आपका डे-ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर इस तरह के सूँघने के लिए असुरक्षित है या इसमें अन्य बाजार सहभागियों के संपर्क को छिपाने के लिए निवारक विशेषताएं हैं या नहीं।
तल - रेखा
कंप्यूटर प्रोग्राम और स्वचालित सॉफ्टवेयर सिस्टम का उपयोग करके ट्रेडिंग का पता लगाने के लिए अंतहीन क्षितिज हैं। एक बटन के क्लिक पर पैसा बनाना बेहद रोमांचक हो सकता है, लेकिन किसी को पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक होने की जरूरत है: क्या सही बाजार में सही कीमत पर स्वचालित ऑर्डर मिल रहा है, क्या यह सही रणनीति का पालन कर रहा है और इसी तरह। स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के लिए बहुत सारी ट्रेडिंग विसंगतियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। आपकी वांछित ट्रेडिंग रणनीति की स्पष्ट समझ के साथ डे-ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर का गहन मूल्यांकन व्यक्तिगत व्यापारियों को स्वचालित दिन ट्रेडिंग के लाभों को प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है।
