कैटरपिलर स्टॉक सिग्नल खरीदना बंद कर देता है

डॉव घटक कैटरपिलर इंक (कैट) तीन महीने की ट्रेंडलाइन से ऊपर टूट गया है और आने वाले हफ्तों में जनवरी के बुल बाजार को चुनौती दे सकता है। इस तकनीकी परिदृश्य में सबसे विश्वसनीय प्रविष्टि नेत्रहीन रूप से कूदने के बजाय $ 150 के पास नए समर्थन के लिए एक पुलबैक पर आ सकती है, उम्मीद की गति लाभ में स्थिति को बढ़ाती है। परिणामस्वरूप, प्रमुख लाभ स्तरों की समीक्षा सबसे लाभप्रद व्यापार निष्पादन प्राप्त करने में उपयोगी हो सकती है।

इस चक्रीय सुरक्षा ने 2018 में अब तक खराब प्रदर्शन किया है, जनवरी के पहले कारोबारी दिन से 2% से अधिक की हानि हुई है, जो प्रभावशाली बहु-वर्षीय विकास ट्रैक को पटरी से उतारने में सक्षम टैरिफ और व्यापार युद्धों के राजनीतिक नशे के साथ है। यह 2017 में लगभग 70% बढ़ गया, पिछले दशक के भालू बाजार के बाद एक भारी छेद से खोदे गए भारी उपकरण विशाल के बाद से मजबूत वार्षिक प्रदर्शन को चिह्नित करता है।

24 अप्रैल तक मजबूत प्रवृत्ति के कदम का इंतजार करना पड़ सकता है, जब कंपनी को राजकोषीय तीसरी तिमाही की आय $ 2.09 प्रति शेयर 12.1 बिलियन डॉलर राजस्व पर रिपोर्ट करने की उम्मीद है। पूरे साल का दृष्टिकोण तिमाही मेट्रिक्स की तुलना में मूल्य कार्रवाई पर अधिक प्रभाव डाल सकता है, अधिकारियों ने कंपनी के बड़े पैमाने पर चीन के पदचिह्न और एक व्यापार युद्ध के संभावित प्रभाव पर टिप्पणी करने के लिए मजबूर किया।

कैट लॉन्ग-टर्म चार्ट (1993 - 2018)

स्टॉक ने 1987 में $ 9.34 पर 1987 के प्रतिरोध को साफ किया और एक शक्तिशाली अपट्रेंड में प्रवेश किया जो 1997 में जारी रहा, जब यह निचले $ 30 में सबसे ऊपर था। 1998 और 1999 के ब्रेकआउट प्रयास विफल रहे, 2000 की तीसरी तिमाही में $ 14.50 पर समर्थन मिला, जो एक स्थिर गिरावट पैदा कर रहा था। यह अगले 17 वर्षों के लिए सबसे कम निचला स्तर था, एक स्थिर उठाव के आगे जिसने मध्य के माध्यम से मजबूत खरीद गति उत्पन्न की दशक।

यह रैली 2006 में निचले $ 80 के दशक में रुक गई, जिसने सितंबर 2008 में तीन शीर्ष पैटर्न को तोड़ दिया। यह शेयर अगले छह महीनों में अपने मूल्य का दो-तिहाई खो गया, जो मार्च 2009 में $ 20 के पास आ गया। इसके बाद की वसूली के लिए पहले उच्च तक पहुंचने में सिर्फ 20 महीने लग गए, 2011 में $ 116 से ऊपर जाने वाले ब्रेकआउट को ट्रिगर किया। मूल्य कार्रवाई ने फिर उप-प्रदर्शन के एक लंबे समय में प्रवेश किया, अगले पांच वर्षों के लिए निचले स्तर को कम करके पीस दिया।

जनवरी 2016 के निचले स्तर ने एक ऐतिहासिक खरीद अवसर को चिह्नित किया, जिसके बाद सितंबर 2017 में 2011 के प्रतिरोध से ऊपर उठने के साथ। इसने जनवरी 2018 में असाधारण लाभ दर्ज किया, $ 173.24 पर सभी समय का उच्च स्तर मारा और व्यापक बाजार के साथ तेजी से कम हुआ, जो मिला टैरिफ और व्यापार की आशंकाओं के कारण। 4 अप्रैल के निचले स्तर $ 138.05 ने 200-दिवसीय घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) का परीक्षण किया, जिससे यह अंतर बढ़ गया कि मध्यवर्ती सुधार अब समाप्त हो गया है।

कैट शॉर्ट-टर्म चार्ट (2017 - 2018)

जनवरी के बाद से कम ऊंचाई के अनुक्रम ने प्रतिरोध के साथ एक ट्रेंडलाइन नक्काशी की है जो अब 50-दिवसीय ईएमए में $ 150 के पास संरेखित है। इस सप्ताह के शुरू में स्टॉक उस स्तर से ऊपर टूट गया और मंगलवार के सत्र में $ 155.54 तक कारोबार किया। अल्पकालिक ओवरबॉट सिग्नल अब बंद हो रहे हैं, यह सुझाव देते हुए कि रैली लहर बाहर निकाल देगी और एक पुलबैक उत्पन्न करेगी जो किसी भी समर्थन का परीक्षण करती है। वह तकनीकी घटना एक उत्कृष्ट प्रविष्टि की पेशकश कर सकती है, जो $ 170 के दशक में जनवरी के उच्च स्तर की यात्रा से पहले थी।

2011 में ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (OBV) सबसे ऊपर रहा और एक क्रूर वितरण लहर में प्रवेश किया, जो 2016 की शुरुआत में कम चढ़ाव पोस्ट करना जारी रखा। उस समय से दबाव खरीदना प्रभावशाली रहा है, लेकिन संकेतक अभी भी उच्च स्तर तक नहीं पहुंचा है। यह जनवरी 2018 में एक बार फिर से शीर्ष पर पहुंच गया, लेकिन इस महीने की शुरुआत में $ 140 के माध्यम से गहरी स्लाइड के बाद वापस आने वाले प्रतिबद्ध खरीदारों के साथ जल्दी बाहर हो गया। आने वाले हफ्तों में तेजी से कार्रवाई के लिए यह उलट है। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: कमला: 6 चीजें जो आप नहीं जान सकते ।)

तल - रेखा

कैटरपिलर ने तीन महीने की ट्रेंडलाइन शुरू की है, $ 150 पर नया समर्थन स्थापित किया है जो एक पुलबैक के दौरान कम जोखिम वाले खरीद अवसर प्रदान कर सकता है। (अतिरिक्त पढ़ने के लिए, देखें: 9 हाई-रिटर्न स्टॉक्स फॉर ए शेकी मार्केट: गोल्डमैन ।)