किसी कंपनी की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए निवेशकों और उधारदाताओं के लिए मुफ्त नकदी प्रवाह की गणना उपयोगी है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की गणना करने के लिए एक्सेल स्प्रेडशीट बनाने के लिए, पहले सेल की पहली पंक्ति को एक साथ मर्ज करें (कॉलम ए से एन के बीच)। यह पंक्ति इस दस्तावेज़ को शीर्षक देने का काम करेगी, जैसे "कैश फ़्लो 2019-2020।" दूसरी पंक्ति के लिए उसी चरण को दोहराएं; यह पंक्ति व्यवसाय का नाम लिखने का कार्य करती है।
एक्सेल फॉर कैश फ्लो का उपयोग करना
M4 के माध्यम से बी 4 कोशिकाओं में, कर वर्ष की शुरुआत के साथ प्रत्येक वर्ष के भीतर एक महीने का समय रखें। A5 में, "ओपनिंग बैलेंस" टाइप करें। A7 में A12 के माध्यम से, निम्न टाइप करें: "मनी इन" (A7), "ओनर्स कैपिटल" (A8), "बैंक ऋण" (A9), "सेल्स" (A10), "अन्य" (A11), और "कुल मनी इन ”(A12)। A12 में M12 के माध्यम से शीर्ष पर एक सीमा लगाई। ये सेल व्यवसाय में आने वाले धन का प्रतिनिधित्व करेंगे।
इन कक्षों में सभी शब्दों को आराम से फिट करने के लिए कॉलम A के मार्जिन को संशोधित करें। "मनी आउट" में A14 प्रकार, जो व्यवसाय की लागतों के सभी के लिए जिम्मेदार होगा। नामित कोशिकाओं में निम्नलिखित टाइप करें: "ऋण चुकौती" (A16), "माल के लिए पुनर्विक्रय" (A18), "उपकरण" (A19), "विज्ञापन" (A21), "वेबसाइट" (A22), "व्यापारी (ए 23), "डाक" (ए 24) "स्टेशनरी" (ए 25), और "कुल धन बाहर" (ए 27)। एम के माध्यम से कॉलम बी में आवश्यक खर्च जोड़ें।
ए 27 के लिए एम 27 के माध्यम से, शीर्ष पर एक सीमा लगाई। B5 से M27 के बीच सभी कक्षों को हाइलाइट करें, स्वरूप कक्षों पर क्लिक करें, नंबर पर जाएं, और फिर लेखांकन। इसे स्वरूपित करें ताकि कोशिकाओं के मानों में दो दशमलव स्थान हों। B12 में, "= SUM (B8: B11)" डालें और एंटर दबाएँ। प्रत्येक माह के लिए इस सूत्र को खींचें। B27 में, इनपुट "= SUM (B16: B26)" और एंटर दबाएं। प्रत्येक माह के लिए एक्सेल शीट पर इस सूत्र को खींचें। A29 में, "समापन शेष राशि" लिखें। सेल B29 में, निम्न सूत्र में टाइप करें: "= B5 + B12-B27।" इस फॉर्मूले को हर महीने (सेल M27 पर) पर खींचें।
अंत में, उन सभी मानों में टाइप करें जो आपके व्यवसाय के लिए प्रत्येक माह के लिए विशिष्ट हैं। समापन बैलेंस पंक्ति ऑपरेटिंग कैश फ्लो का प्रतिनिधित्व करती है और कंपनी के बजट का भी संकेत देगी।
