प्रमुख चालें
ब्यूरो ऑफ़ लेबर स्टैटिस्टिक्स (BLS) पिछले 16 महीनों से लगातार ख़बरें दे रहा था, और ज्यादातर विश्लेषकों और व्यापारियों का मानना था कि यह शुक्रवार को फिर से ऐसा करने जा रहा है। दुर्भाग्य से उन आशावादी व्यापारियों के लिए जो अधिक तेजी से आर्थिक समाचार की तलाश कर रहे थे, बीएलएस ने आंत को चूसने वाला पंच दिया।
बीएलएस ने बताया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने फरवरी के दौरान औसतन 20, 000 नई नौकरियों का सृजन किया। मैं औसत रूप से कहता हूं क्योंकि आम सहमति का अनुमान 180, 000 नई नौकरियों की तलाश में था, और ज्यादातर विश्लेषक 200, 000 नए नौकरियों के स्तर को मजबूत नौकरियों के विकास और कमजोर नौकरियों के विकास के बीच की सीमा के रूप में देखते हैं।
जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, व्यापारियों को इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी कि यह खबर उद्घाटन की घंटी बजने से पहले जारी की गई थी। व्यापारियों ने प्री-मार्केट ट्रेडिंग में स्टॉक कम भेजा, और प्रमुख सूचकांक सभी निचले स्तर पर पहुंच गए। यहाँ दिलचस्प बात है, हालांकि - प्रमुख सूचकांक में से कोई भी लगातार गिर रहा है।
खराब आर्थिक समाचार प्राप्त करने के बाद स्टॉक बेचना शुरू करने के लिए उनकी शुरुआती घुटने की प्रतिक्रिया के बाद, व्यापारियों ने जल्दी से फिर से खरीदना शुरू कर दिया और बाजार को स्थिर कर दिया। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि एक भी आर्थिक घोषणा पर प्रतिक्रिया करना उल्टा है। बड़ी आर्थिक बीट या मिस महान सुर्खियों में आती हैं, लेकिन वे घटिया लॉन्ग-टर्म ट्रेडिंग गाइड के लिए बनाते हैं क्योंकि वे इतने अस्थिर हो सकते हैं।
आपको बस इतना करना है कि बीएलएस ने पिछले कुछ वर्षों में नॉनफार्म पेरोल नंबरों को वापस देखा है, यह देखने के लिए कि अगले महीने कितनी जल्दी टंकी की जा सकती है, केवल अगले महीने बेहद मजबूत नंबरों का पालन किया जाए। मई 2016 में, अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने ~ 15, 000 नई नौकरियों का सृजन किया। यह एक चिंताजनक संख्या हो सकती है, सिवाय इस तथ्य के कि अर्थव्यवस्था ने अगले महीने ~ 282, 000 नई नौकरियां पैदा कीं। हमने सितंबर और अक्टूबर 2017 में एक ही बात देखी। अर्थव्यवस्था ने सितंबर में ~ 18, 000 नई नौकरियां बनाईं और फिर अक्टूबर में ~ 260, 000 नई नौकरियां पैदा कीं।
यह जानते हुए कि यह पैटर्न मौजूद है, हमें आश्चर्य होगा कि फरवरी में केवल 20, 000 बनाने के बाद मार्च में अर्थव्यवस्था कितनी नौकरियां पैदा कर सकती है। यह संभव है कि हम अगले महीने एक और 200, 000+ की संख्या देख सकें। यदि ऐसा है, तो हमें इस महीने कम संख्या के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
बेशक, सिर्फ इसलिए कि अतीत में एक पैटर्न मौजूद है, यह गारंटी नहीं देता है कि यह भविष्य में आगे बढ़ने वाला है। यदि मार्च के लिए नौकरियों की संख्या धूमिल दिखती है जैसा कि उन्होंने फरवरी के लिए किया था, तो हमें यह सोचना शुरू करना होगा कि क्या नया चलन स्थापित किया जा रहा है, बल्कि स्वस्थ संख्याओं के बीच एक अस्थिर ब्लिप के बजाय।
हम उस पुल को पार कर लेंगे जब हम इसे प्राप्त करेंगे। अभी के लिए, आज की नौकरियों को अपने आप याद आती है कि आपकी मंदी की टोपी को लटकाना नहीं है।
एस एंड पी 500
यह S & P 500 के लिए एक मंदी का सप्ताह था, लेकिन यह और भी खराब हो सकता था। सूचकांक ने गुरुवार को एक डबल शीर्ष मंदी के उलट पैटर्न को पूरा किया जब यह थोड़ा-सा समर्थन स्तर के माध्यम से नीचे गिरा था, जिसके साथ यह बातचीत कर रहा था। कंसॉलिडेशन रेंज की ऊंचाई के आधार पर जो कि प्रतिवर्ती पैटर्न के शरीर का गठन करती है, डबल टॉप हमें ~ 2, 700 का डाउनसाइड प्राइस टारगेट देता है।
हालांकि, निराशाजनक नॉन-पेरोल नंबरों के शुरुआती झटकों के बाद आज अपनी जमीन पकड़कर, S & P 500 इस मंदी के मूल्य लक्ष्य से ऊपर रहने में सक्षम था और एक और उच्चतर निम्न की स्थापना करके यह बहु-महीने का रखरखाव करता है। सूचकांक के रूप में आज कम स्थापित किया गया था, सोमवार को एक और तेजी से दिन की पुष्टि की आवश्यकता होगी, लेकिन आज की कैंडलस्टिक आशाजनक दिखती है।
यदि हम अपना दायरा थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो S & P 500 अभी भी 2, 630 पर लंबी अवधि के समर्थन और 2, 800 पर दीर्घकालिक प्रतिरोध के बीच मजबूती से समेकित है। यह हमें बताता है कि, जबकि हमने इस सप्ताह थोड़ा सा लाभ देखा है, हम किसी भी प्रकार की घबराहट को बेचने का अनुभव नहीं कर रहे हैं, जिसे हमें सप्ताहांत में शीर्षक के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता है।
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जोखिम संकेतक - TNX
S & P 500 इस सप्ताह केवल संकेतक कम नहीं था। 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड (TNX) ने भी अल्पकालिक उच्च से वापस खींच लिया जो इसे 2.63% पर बंद करने के लिए स्थापित किया गया था - 3 जनवरी को 2.55% पर बंद होने के बाद से इसका निम्नतम स्तर।
इस आधार पर कि आप अपना समर्थन स्तर कैसे बनाते हैं, आप यह तर्क दे सकते हैं कि TNX ने अब एक मंदी का त्रिकोण निरंतरता पैटर्न पूरा कर लिया है और इसे निम्नतर जारी रखने के लिए किस्मत में है (जैसा कि आप नीचे दिए गए चार्ट में देख सकते हैं), लेकिन मुझे लगता है कि यह समय से पहले है उस कॉल करें।
आज की मंदी की कैंडलस्टिक - एक कताई-शीर्ष दोजी - अत्यधिक मंदी के संकेत के रूप में दूर है। स्पिनिंग-टॉप डोजिस आमतौर पर बाजार की अनिश्चितता के क्षणों के दौरान दिखाई देते हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य नहीं होगा कि TNX को उसी 0.2% सीमा के भीतर समेकित करना जारी है जो कि 2019 के अधिकांश समय के लिए रहा है।
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तल - रेखा
हालांकि मुझे अगले हफ्ते TNX को समर्थन करते हुए देखकर हैरानी नहीं होगी, अगर यह कम टूटना जारी रखता है, तो शेयर बाजार में और अधिक मंदी के लिए बाहर देखो। ये दोनों संकेतक एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं, और जब हमने कुछ सप्ताह पहले उनके प्रदर्शन में एक विचलन देखा, तो ऐसा लगता है कि विचलन ने खुद को खेला है, और सकारात्मक संबंध वापस आ गया है।
