एप्लाइड मैटेरियल्स स्टॉक उद्योग में गिरावट पर गिरावट

एप्लाइड मैटेरियल्स, इंक। (AMAT) एक अर्धचालक उपकरण कंपनी और सॉफ्टवेयर प्रदाता है। यह फ्लैट पैनल टीवी, स्मार्टफोन और सौर उत्पादों सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए कंप्यूटर चिप्स बनाता है। कंपनी ने 14 नवंबर को बंद होने के बाद बेहतर आय की उम्मीद की थी, और स्टॉक ने 18 नवंबर को 63.07 डॉलर के उच्चतर इंट्राडे के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह 62.27 डॉलर पर अपने साप्ताहिक जोखिम भरे स्तर का एक असफल परीक्षण था, जो इसके बाद UBS से उद्योग में गिरावट आई।

UBS को उम्मीद है कि वेफर फैब उपकरण चलाने की दर कमजोर होगी, और एप्लाइड मैटेरियल्स को तीन सेमीकंडक्टर उपकरण कंपनियों के बीच डाउनग्रेड किया जाना था। विश्लेषक फर्म ने तटस्थ से बेचने के लिए स्टॉक को डाउनग्रेड किया। मैक्रोट्रेंड्स के अनुसार, एप्लाइड मैटेरियल्स स्टॉक का उचित मूल्य 20.44 के पी / ई अनुपात और 1.35% की लाभांश उपज के साथ है। एप्लाइड मटेरियल में लगातार 17 तिमाहियों में प्रति शेयर अनुमानों से कमाई का एक महत्वपूर्ण सिलसिला है।

शेयर पिछले सप्ताह $ 55.95 पर बंद हुआ, अभी भी 70.9% वर्ष की तारीख तक और बुल मार्केट क्षेत्र में 94 दिसंबर को $ 26.79 के 26% से ऊपर है। डाउनग्रेड के बाद से, स्टॉक अपने एनवी के नीचे 11.3% के सुधार क्षेत्र में है। 18 $ 63.07 के सभी इंट्राडे हाई। स्टॉक 22 नवंबर को $ 55.43 जितना कम था, $ 55.69 पर इसका मासिक मूल्य स्तर था।

एप्लाइड सामग्री के लिए दैनिक चार्ट

Refinitiv XENITH

एप्लाइड मैटेरियल्स के लिए दैनिक चार्ट 4 अप्रैल को "गोल्डन क्रॉस" के गठन को दर्शाता है, जब 50-दिवसीय सरल चलती औसत 200-दिवसीय सरल चलती औसत से ऊपर उठती है ताकि यह इंगित किया जा सके कि उच्च कीमतें आगे बढ़ती हैं। इस तेजी के संकेत ने स्टॉक को अपने सभी समय के उच्चतर इंट्राडे $ 63.07 के सेट पर ट्रैक किया। 18 मई को निवेशकों ने 200-दिन के सरल मूविंग एवरेज की कमजोरी पर स्टॉक को खरीदा। 13. मई को स्टॉक कम था। 26 दिसंबर को $ 28.79, उस दिन एक "प्रमुख उलटफेर" हो गया, क्योंकि एप्लाइड मैटेरियल्स के शेयर उस दिन $ 30.64 पर बंद हो गए, 24 दिसंबर को $ 30.32 के उच्च स्तर पर।

31 दिसंबर को $ 32.74 के करीब मेरे स्वामित्व वाले एनालिटिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट था, और वार्षिक मूल्य स्तर $ 317.7 पर रहता है। स्टॉक को इस स्तर पर 24 जनवरी और 8 मार्च के बीच खरीदा जा सकता था। 28 जून को $ 44.91 का बंद होना मेरे स्वामित्व वाले एनालिटिक्स के लिए एक और महत्वपूर्ण इनपुट था। इसके परिणामस्वरूप $ 55.47 में एक अर्ध-जोखिमपूर्ण स्तर था, जिसे पहली बार 25 अक्टूबर को परीक्षण किया गया था। यह 22 नवंबर को आयोजित होने वाली धुरी है। 30 सितंबर को $ 30.90 के करीब मेरे एनालिटिक्स के लिए एक और इनपुट था, और एक तिमाही मूल्य स्तर $ 38.73 है। 31 अक्टूबर को $ 54.26 के करीब एक और इनपुट था, जिसके परिणामस्वरूप नवंबर के लिए मासिक धुरी $ 55.69 थी।

एप्लाइड मैटेरियल्स के लिए साप्ताहिक चार्ट

Refinitiv XENITH

एप्लाइड मैटेरियल्स के लिए साप्ताहिक चार्ट सकारात्मक है, लेकिन निकट-अवधि की कमजोरी के बावजूद overbought है, इसके पांच सप्ताह के ऊपर के स्टॉक के साथ $ 54.95 की संशोधित चलती औसत है। 200-सप्ताह का सरल मूविंग एवरेज, या "माध्य के विपरीत", $ 40.37 पर है। ध्यान दें कि स्टॉक अक्टूबर, 12, 2018 और जनवरी 18 के सप्ताह के बीच इस "उलट मतलब" के आसपास कारोबार कर रहा था, जब औसत $ 34.31 था।

12 x 3 x 3 साप्ताहिक धीमी स्टोकेस्टिक रीडिंग 15 नवंबर को 85.37 बनाम 88.01 है। 18 नवंबर को, यह रीडिंग 90 से ऊपर थी, 11.3% सुधार से पहले स्टॉक को "उकसाने वाला पैराबोलिक बुलबुला" बना दिया।

ट्रेडिंग रणनीति: यदि एप्लाइड मैटेरियल्स स्टॉक $ 55.47 पर अपने अर्ध-धुरी से ऊपर रहता है, तो उल्टा संभावना $ 62.57 पर साप्ताहिक जोखिम भरे स्तर की ओर है। अन्यथा, जोखिम $ 45.99 पर 200-दिन की सरल चलती औसत के लिए है।

मेरे मूल्य स्तरों और जोखिम भरे स्तरों का उपयोग कैसे करें: मूल्य स्तर और जोखिम भरे स्तर पिछले नौ मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक समापन पर आधारित हैं। स्तरों का पहला सेट 31 दिसंबर, 2018 को बंद होने पर आधारित था। मूल वार्षिक स्तर खेल में रहता है। जून 2019 के अंत में नज़दीकी ने नए अर्ध-स्तरीय स्तरों की स्थापना की, और 2019 की दूसरी छमाही के लिए अर्ध-स्तर का खेल बना रहा। प्रत्येक तिमाही के अंत के बाद त्रैमासिक स्तर में परिवर्तन होता है, इसलिए 30 सितंबर के करीब ने चौथी तिमाही के लिए स्तर स्थापित किया। 31 अक्टूबर को करीब नवंबर के लिए मासिक स्तर की स्थापना की।

मेरा सिद्धांत यह है कि बंद होने के बीच नौ साल की अस्थिरता यह मानने के लिए पर्याप्त है कि स्टॉक के लिए सभी संभावित तेजी या मंदी की घटनाओं को स्वीकार किया जाता है। शेयर की कीमत की अस्थिरता को पकड़ने के लिए, निवेशकों को कमजोर स्तर पर शेयरों को खरीदना चाहिए और ताकत पर पकड़ कम करनी चाहिए। एक जोखिम भरा स्तर। एक धुरी एक मूल्य स्तर या जोखिम भरा स्तर है जिसका उसके समय क्षितिज के भीतर उल्लंघन किया गया था। पिवोट्स मैग्नेट के रूप में कार्य करते हैं जो कि उनके समय क्षितिज समाप्त होने से पहले फिर से परीक्षण किए जाने की उच्च संभावना है।

12 x 3 x 3 साप्ताहिक धीमी स्टोचस्टिक रीडिंग का उपयोग कैसे करें: 12 एक्स 3 एक्स 3 साप्ताहिक धीमी स्टोकेस्टिक रीडिंग का उपयोग करने की मेरी पसंद संयोजन को खोजने के उद्देश्य से शेयर-प्राइस मोमेंटम पढ़ने के कई तरीकों का समर्थन करने पर आधारित थी जो सबसे कम परिणामी थी। झूठे संकेत। मैंने 1987 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद ऐसा किया, इसलिए मैं 30 से अधिक वर्षों के परिणामों से खुश हूं।

स्टोचस्टिक रीडिंग पिछले 12 सप्ताह के उच्च स्तर, चढ़ाव को कवर करती है और स्टॉक के लिए बंद हो जाती है। उच्चतम और सबसे कम निम्न बनाम करीबी के बीच मतभेदों की एक कच्ची गणना है। इन स्तरों को तेजी से पढ़ने और धीमी गति से पढ़ने के लिए संशोधित किया जाता है, और मैंने पाया कि धीमी गति से पढ़ने ने सबसे अच्छा काम किया।

00.00 और 100.00 के बीच स्टोकेस्टिक रीडिंग स्केल, 80.00 से ऊपर रीडिंग के साथ ओवरबॉट माना जाता है और 20.00 से नीचे रीडिंग ओवरसोल्ड माना जाता है। हाल ही में, मैंने नोट किया कि स्टॉक्स चरम पर जाते हैं और 90.00 से ऊपर पढ़ने के तुरंत बाद 10% से 20% तक और अधिक गिरावट आती है, इसलिए मैं कहता हूं कि एक "प्रेरक परवलयिक बुलबुला, " एक बुलबुले के रूप में हमेशा पॉप होता है। मैं १०.०० से नीचे एक रीडिंग का भी उल्लेख करता हूं, "उपेक्षा करने के लिए बहुत सस्ता।"