डॉव घटक एप्पल इंक (एएपीएल) नवंबर के बाद पहली बार 200-दिवसीय घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) के ऊपर पहली बार कारोबार किया है, लेकिन दिसंबर के 20 महीने के निचले स्तर पर स्वस्थ उछाल जल्द ही समाप्त हो सकता है, एक नव खड़ी शेयरधारकों को फंसाने के लिए गिरावट जो $ 155 और $ 160 के बीच 30 जनवरी का अंतर भरती है। इस अवधि के दौरान ली गई समय पर कम बिक्री 30 अप्रैल को कंपनी की पहली तिमाही की कमाई रिलीज के आगे उचित लाभ प्रदान कर सकती है।
दिसंबर के बाद से स्टॉक 28% से अधिक बढ़ गया है, तीन महीने से कम समय में एक साल के लाभ की बुकिंग। इंटरमीडिएट तकनीकी रीडिंग ने इस अवधि के दौरान अत्यधिक स्तरों में वृद्धि की है, जो मंदी के लिए बाधाओं को बढ़ाता है जो 2019 के बड़े हिस्से को उलट देती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले साल के निचले स्तर तक पहुंचने वाली गिरावट एक शीर्ष और कंधे के पैटर्न को पूरा करेगी जो बहुवर्षीय ट्रेंडेंड के अंत का संकेत दे सकती है।
AAPL दीर्घकालिक चार्ट (1991 - 2019)
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स्टॉक 1991 में एक विभाजित-समायोजित $ 2.62 में शीर्ष पर रहा, एक बहु-वर्ष अपट्रेंड के बाद। 1999 के ब्रेकआउट में मिलेनियम के मोड़ पर $ 5.37 तक पहुंचने तक यह स्तर उल्टा था, जो अगले पांच वर्षों के लिए उच्चतम स्तर था। जब इंटरनेट बबल फट गया, तो स्टॉक 2000 के अंत में एक हिरन के नीचे उछल गया और उस ट्रेडिंग फ्लोर को 2003 की दूसरी तिमाही में बार-बार परीक्षण किया गया।
कमिटेड बायर्स ने तब नियंत्रण कायम किया, जिसने फरवरी 2005 में 1999 के उच्च दौर में एक दौर की यात्रा पूरी की। एक स्टॉक एडवांस में प्रवेश किया, जो कि एक दशक की तेजी के साथ मध्य दशक के बुल मार्केट के आखिरी आधे हिस्से में प्रभावशाली लाभ दर्ज कर रहा था। 2008 की शुरुआत में 30 डॉलर के पास रैली रुकी, आर्थिक मंदी के दौरान 2006 के समर्थन में मंदी का रास्ता दिखा।
इस लचीलेपन ने एक मजबूत रिकवरी लहर को रेखांकित किया जो 2009 के अंत में 2008 के उच्च स्तर पर पहुंच गई, एक नए ब्रेकआउट को नए ऊंचे स्तर तक ले गई। अपसाइड 2012 में $ 100.75 के उच्च स्तर पर जारी रहा, जिसमें एक पुलबैक की पैदावार हुई जिसे 50 महीने के ईएमए पर समर्थन मिला। चलती औसत ने 2016 में गिरावट के साथ-साथ पिछले साल के बिकवाली को भी समाप्त कर दिया, जिससे यह संभावना बढ़ गई कि स्टॉक अंततः नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। हालांकि, मूल्य कार्रवाई अभी भी अधिक नहीं उकेरी गई है, जिसे दीर्घकालिक समर्थन बनाने की आवश्यकता है।
2009, 2013, 2016 और 2018 में मासिक स्टोकेस्टिक्स ऑसिलेटर ओवरसोल्ड ज़ोन में गिर गया और मजबूत उछाल से मेल खाने वाले चक्रों को पार कर गया। हालांकि, स्टॉक ने 2009, 2013 और 2016 में कम से कम पांच महीनों के लिए मूविंग एवरेज सपोर्ट का परीक्षण किया, जो कि कमजोर हाथों को हिला देने वाले मल्टी-हफ्ते की गिरावट के लिए वर्तमान अग्रिम को उजागर करता है। यह जल्द ही हो सकता है क्योंकि साप्ताहिक संकेतक अब अधिक भीड़ वाले क्षेत्र में पहुंच गए हैं।
AAPL लघु अवधि चार्ट (2016 - 2019)
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2016 में शुरू हुई अपट्रेंड के पार फैबोनैचि ग्रिड.618 रिट्रेसमेंट लेवल पर दिसंबर कम है, जबकि वर्तमान एक्शन.382 रिट्रेसमेंट तक पहुंच गया है। यह स्तर भी.382 बेचने-बंद रिट्रेसमेंट को चिह्नित करता है, जबकि दोनों स्तरों में 200-दिवसीय ईएमए में गिरावट के साथ संरेखित किया गया है। यह प्रबल संयोजन इस बात की भविष्यवाणी करता है कि मौजूदा उठाव $ 180 के दशक में समाप्त हो जाएगा, बेचने के दबाव के आगे जो कि $ 160 के पास.50 रिट्रेसमेंट स्तर पर अनफिल्ड जनवरी गैप को लक्षित करता है।
2012 में ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (OBV) संचय-वितरण संकेतक ने एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया, जबकि बाद में वितरण लहर 2013 में समाप्त हो गई। ओबीवी ने पिछले छह वर्षों से उन सीमाओं के भीतर कारोबार किया है, जो गहन निगरानी समर्थन के साथ एक कड़ी प्रबंधित सुरक्षा को दर्शाता है। दिसंबर में सूचक दो साल के निचले स्तर पर आ गया, जबकि मार्च में उछाल पिछले साल के घाटे का लगभग आधा हो गया है। यह नए संचय के शुरुआती चरणों में अपेक्षाकृत सौम्य तकनीकी स्थिति को दर्शाता है।
डाउनसाइड खेलने के इच्छुक व्यापारियों को 200-दिवसीय ईएमए में उलटफेर का इंतजार करना चाहिए। $ 175 के लिए एक बाद में गिरावट एक लाल झंडा लहर जाएगा, लेकिन क्षैतिज 50-दिवसीय ईएमए में एक ब्रेकडाउन को अधिक शक्तिशाली बिक्री संकेत जारी करने की आवश्यकता है जो $ 155 की ओर तेजी से गिरावट का अनुमान लगाता है। यदि यह लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो रिवर्स पोजीशन के लिए समझदारी हो सकती है क्योंकि दीर्घकालिक सापेक्ष शक्ति चक्रों से यह अनुमान लगाया जाता है कि Apple स्टॉक अंततः अपने ऊपर के विशेषण को फिर से शुरू करेगा।
तल - रेखा
दिसंबर के निचले स्तर पर एप्पल की उछाल जल्द ही समाप्त हो सकती है, जो 15% से 20% तक की गिरावट के साथ समय पर कम बिक्री का कारण बनती है।
