विषय - सूची
- मौलिक विश्लेषण का दोहन
- # 1। व्यापार संतुलन
- # 2। नॉनफार्म पेरोल
- # 2। सकल घरेलु उत्पाद
- # 4। खुदरा बिक्री
- # 5। औद्योगिक उत्पादन
- ट्रेडिंग संकेतक से परे
- तल - रेखा
मुद्रा और कमोडिटी व्यापारी और निवेशक हमेशा ऐसी जानकारी मांग रहे हैं जो इस बात की जानकारी देगी कि डॉलर का मूल्य बढ़ना या गिरना तय है। जिस तरह विभिन्न प्रकार के संकेतक हैं जो स्टॉक ट्रेडर्स कंपनियों के स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए उपयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की आर्थिक रिपोर्टें हैं जो डॉलर के मूल्य की भविष्य की दिशा में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।
(आगे पढ़ने के लिए, देखें विदेशी मुद्रा फंडामेंटल के फंडामेंटल। ")
TUTORIAL: आर्थिक संकेतक: सकल घरेलू उत्पाद (GDP)
मौलिक विश्लेषण का दोहन
फंडामेंटल विश्लेषण में किसी निवेश के बारे में जानकारी देने के लिए डेटा का उपयोग शामिल है। किसी विशेष डेटा बिंदु द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि का मूल्य महत्व में भिन्न हो सकता है क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं गतिशील हैं और परिवर्तन के अधीन हैं। उदाहरण के लिए, जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, मुद्रास्फीति की आशंका के परिणामस्वरूप डेटा बिंदुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है जो मुद्रास्फीति की उपस्थिति का संकेत देते हैं। जब अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही होती है, तो उपभोक्ता गतिविधि में कमी दिखाने वाली रिपोर्टें डॉलर की दिशा पर अधिक भारी पड़ सकती हैं। इस कारण से, डॉलर पर शोध करते समय आर्थिक रिपोर्टों की एक विस्तृत श्रृंखला उपयोगी होती है।
कुछ उल्लेखनीय वृहद आर्थिक संकेतक नीचे दिए गए हैं। ध्यान रखें कि वास्तविक आँकड़े अक्सर उनकी दिशा (उठने या गिरने) से कम महत्वपूर्ण होते हैं और पूर्व-रिलीज़ अपेक्षाओं को पूरा करने में उनकी सफलता या विफलता। अपसाइड सरप्राइज अच्छी खबर ला सकता है, जबकि डाउनसाइड सरप्राइज मुद्रा को ठुकरा सकता है।
(अमेरिकी डॉलर को चलाने के बारे में अधिक जानने के लिए, "3 कारक जो अमेरिकी डॉलर को ड्राइव करते हैं, " देखें।
# 1। व्यापार संतुलन
व्यापार संतुलन रिपोर्ट, जो संयुक्त रूप से आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो (BEA) और अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा उत्पादित की जाती है, आयात और निर्यात गतिविधि में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। नाममात्र व्यापार घाटा, जो अमेरिकी निर्यात के वर्तमान डॉलर मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो अमेरिकी आयात का वर्तमान डॉलर मूल्य घटाता है, व्यापार संतुलन रिपोर्ट के भीतर एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है, तो राष्ट्र को व्यापार घाटा होता है। जब रिवर्स सच होता है, तो राष्ट्र को व्यापार अधिशेष कहा जाता है।
एक व्यापार घाटा डॉलर के लिए बुरी खबर को चित्रित करता है, क्योंकि इसका मतलब है कि विदेशी सामान मांग में हैं। उन सामानों को अंततः विदेशी मुद्रा के साथ खरीदा जाता है, जो विदेशी मुद्रा की अधिक मांग पैदा करता है। दूसरी ओर एक व्यापार अधिशेष का मतलब है कि विदेशी उपभोक्ता अधिक अमेरिकी सामान खरीद रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप डॉलर की मांग बढ़ जाती है। ट्रेड बैलेंस रिपोर्ट महीने के अंत के लगभग छह सप्ताह बाद जारी की जाती है, यह महीने के 15 वें दिन (संदर्भ में या 15 वें दिन) पूर्व मानक समय पर संदर्भित होती है और दो पूर्व महीनों को कवर करती है।
(आगे पढ़ने के लिए, "भुगतान का संतुलन क्या है?" देखें)
# 2। नॉनफार्म पेरोल
नॉनफार्म पेरोल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स (बीएलएस) द्वारा बनाई गई है, जो हर महीने जोड़े गए या खोए गए नौकरियों की संख्या को ट्रैक करता है। यदि अर्थव्यवस्था स्वस्थ गति से नौकरियां जोड़ रही है, तो ब्याज दरें अधिक बढ़ सकती हैं। उच्च ब्याज दरें विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक हैं, अमेरिकी डॉलर के लिए ब्याज में वृद्धि और मांग।
विपरीत भी सही है, नौकरी के नुकसान के साथ ब्याज दरों को कम करने और डॉलर की मांग को कमजोर करने की क्षमता है। Nonfarm पेरोल रिपोर्ट को संदर्भ माह के समापन के बाद शुक्रवार को सुबह 8:30 AM EST पर जारी किया जाता है।
(नॉनफार्म रिपोर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए, "गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट ट्रेडिंग करें" देखें।
# 2। सकल घरेलु उत्पाद
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ट्रैक करता है और राष्ट्र के स्वास्थ्य के उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। नॉनफर्म पेरोल नंबर के समान, यदि जीडीपी बढ़ रहा है, तो ब्याज दरों का सकारात्मक सहसंबंध होता है। उच्च ब्याज दरें विदेशी निवेशकों को आकर्षित करती हैं और परिणामस्वरूप, डॉलर की वृद्धि होती है। इसी तरह, अगर जीडीपी गिर रही है, तो डॉलर गिरता है। आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन सुबह 8:30 बजे ईएसटी जीडीपी डेटा जारी करता है।
(आगे पढ़ने के लिए, देखें "मुद्रास्फीति और जीडीपी का महत्व।")
# 4। खुदरा बिक्री
खुदरा बिक्री एक निश्चित समयावधि में खुदरा वस्तुओं की बिक्री का एक संयुक्त उपाय है। मजबूत बिक्री एक मजबूत अर्थव्यवस्था का सुझाव देती है, जबकि कमजोर बिक्री कमजोर अर्थव्यवस्था का सुझाव देती है। यहां फिर से, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बिक्री में मजबूती डॉलर में मजबूती के बराबर है।
खुदरा बिक्री रिपोर्ट को जनगणना ब्यूरो और वाणिज्य विभाग द्वारा मासिक आधार पर संकलित और जारी किया जाता है। रिपोर्ट पिछले महीने को कवर करती है और महीने के 13 वें दिन के बारे में 8:30 पूर्वाह्न ईएसटी पर जारी की जाती है।
# 5। औद्योगिक उत्पादन
औद्योगिक उत्पादन आंकड़े औद्योगिक फर्मों द्वारा उत्पादित कच्चे माल की मासिक कच्चे मात्रा पर आधारित होते हैं, जैसे कि अमेरिकी समाचार पत्रों में कारखानों, खानों और बिजली की उपयोगिताओं, पत्रिकाओं और पुस्तक प्रकाशकों, पारंपरिक रूप से निर्माताओं के रूप में लेबल किए गए, औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों में भी शामिल हैं। औद्योगिक उत्पादन डेटा आमतौर पर समग्र आर्थिक गतिविधि में समान परिवर्तन दर्शाता है, इसलिए मजबूत आंकड़े डॉलर के लिए एक मजबूत संकेत हैं और कमजोर डेटा एक मंदी का संकेत है।
फेडरल रिज़र्व बोर्ड प्रत्येक महीने की 16 तारीख को सुबह 9:15 बजे ईएसटी पर औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े जारी करता है और रिपोर्ट पिछले महीने को कवर करती है।
ट्रेडिंग संकेतक से परे
मुद्रास्फीति, घर की बिक्री और अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियों की विदेशी खरीद सहित रिपोर्ट में उल्लिखित पांचों के बाहर अतिरिक्त संकेतकों की एक पूरी मेजबानी है। ये रिपोर्टें डॉलर की दिशा को भी प्रभावित करती हैं, और साथ ही काम के अन्य कारक भी हैं।
डॉलर की मजबूती में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि विदेशी निवेशक स्थिरता और समृद्धि के संकेत देख रहे हैं। स्थिर, सुसंगत नीतियां, एक स्थिर भू-राजनीतिक दृष्टिकोण और उपभोक्ताओं के लिए कर कटौती डॉलर के लिए सभी सकारात्मक विकास हैं। दूसरी ओर, आतंकवादी हमले, युद्ध, सरकारी खर्च में वृद्धि, और अलोकप्रिय राष्ट्रपतियों के लिए देश और डॉलर सभी बुरी खबरें हैं।
विदेशी विकास भी नाटक में आते हैं, जैसे कि एक मजबूत यूरो या विदेशी भंडार में कमी (विदेशी देशों द्वारा आयोजित डॉलर) डॉलर के लिए खराब हैं, जबकि विदेशी देशों में अस्थिरता डॉलर के लिए अच्छी है।
तल - रेखा
यह कहना सुरक्षित है कि निवेशकों के पास अमेरिकी मुद्रा में निवेश करते समय विचार करने के लिए बहुत सारे डेटा हैं, जिसमें डॉलर के मूल्य में भूमिका निभाने वाले विविध कारकों की एक बड़ी संख्या है। हालांकि, कई संकेतक हैं जो अंततः डॉलर के उदय और गिरावट में योगदान कर सकते हैं, व्यापार संतुलन, नॉनफार्म पेरोल, जीडीपी, खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन पर रिपोर्ट सबसे अधिक मुद्रा आंदोलनों से बंधी हैं।
डॉलर पर आगे पढ़ने के लिए, "अमेरिकी डॉलर की अनौपचारिक स्थिति को विश्व मुद्रा के रूप में देखें।"
