कई खुदरा व्यापारी अक्सर हेज फंड और सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन की दुनिया में लंबे समय तक देखते हैं, यह चाहते हैं कि वित्तीय बाजारों के लिए उनके दृष्टिकोण में भी समान स्तर का परिष्कार हो। जैसा कि आप नीचे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे, आला एक्सचेंज-ट्रेडेड उत्पादों की लोकप्रियता में वृद्धि अब निवेश रणनीतियों और उन उत्पादों के द्वार खोल रही है जो परंपरागत रूप से औसत निवेशकों तक पहुंच से बाहर लग रहे हैं।
JPMorgan विविध विकल्प ETF (JPHF)
अपरिचित लोगों के लिए, जेपी मॉर्गन डायवर्सिफाइड अल्टरनेटिव्स ईटीएफ (जेपीएचएफ) के पोर्टफोलियो प्रबंधक लागत-प्रभावी तरीके से हेज फंड रणनीतियों के विविध पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए एक नियम-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। फंड हेज फंडों द्वारा नियोजित जटिल रणनीतियों के विविधीकरण लाभों की पेशकश करना चाहता है, जिसमें एक इंडेक्स की प्रतिकृति के बिना, लंबी / छोटी, घटना संचालित और प्रबंधित वायदा शामिल है।
नीचे दिए गए चार्ट पर एक नज़र डालते हुए, आप देख सकते हैं कि फंड की कीमत ने हाल ही में एक प्रभावशाली ट्रेंडलाइन के प्रतिरोध को पार कर लिया है, और यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि यह पहली बार 200-दिवसीय चलती औसत से भी ऊपर चला गया है। 2018. कीमत में हालिया वृद्धि ने 50-दिवसीय और 200-दिवसीय चलती औसत के बीच एक तेजी से क्रॉसओवर शुरू कर दिया है जिसे गोल्डन क्रॉसओवर कहा जाता है। तकनीकी विश्लेषण के अनुयायी आमतौर पर लंबी अवधि के अपट्रेंड की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए इस तेजी क्रॉसओवर का उपयोग करते हैं। जोखिम प्रबंधन के दृष्टिकोण से, व्यापारियों को सबसे अधिक संभावना होगी कि जोखिम सहिष्णुता के आधार पर, $ 200. दिन की औसत $ 24.64 या $ 24.56 के कम स्विंग के नीचे एक तंग स्टॉप लॉस सेट करेगा।
क्षितिज एस एंड पी 500 कवरेड ईटीएफ
एक और ईटीएफ जो एक रणनीति है जो खुदरा निवेशकों द्वारा चल रही है वह है क्षितिज एस एंड पी 500 कवरेड कॉल ईटीएफ (एचएसपीएक्स)। जैसा कि नाम से पता चलता है, फंड के प्रबंधक एक कवर किए गए कॉल, या खरीद-लेखन, रणनीति का पालन करते हैं, जिसमें फंड एसएंडपी 500 इंडेक्स में स्टॉक खरीदता है और उसी इंडेक्स पर संबंधित कॉल विकल्प बेचता है।
चार्ट पर एक नज़र डालते हुए, आप देख सकते हैं कि यह भी अपने 200-दिवसीय चलती औसत के प्रतिरोध से ऊपर चला गया है। पिछले कई हफ्तों में तेजी से कीमत की कार्रवाई से पता चलता है कि बैल गति के नियंत्रण में हैं और कीमतों में तेजी आ सकती है। बाजार की धारणा में अचानक बदलाव के मामले में स्टॉप-लॉस ऑर्डर $ 46.77 या $ 46.64 से नीचे रखा जाएगा।
विस्डमट्री यूरोप हेडेड इक्विटी ईटीएफ (HEDJ)
एक अन्य अपेक्षाकृत कम भार वाला ईटीएफ जो निवेशकों के हित को अपने पोर्टफोलियो में परिष्कार के अतिरिक्त स्तर पर ले जा सकता है, वह है विज़डमट्री यूरोप हेडेड इक्विटी फंड (एचईडीजे)। इस विशेष निधि का उपयोग अक्सर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो डिस्ट्रिब्यूशन देने वाली कंपनियों से व्यापक यूरोज़ोन के लिए एक्सपोज़र फ़ोकस के साथ-साथ अमेरिकी डॉलर और यूरो के बीच उतार-चढ़ाव के संपर्क में रहते हैं।
चार्ट पर एक नज़र डालते हुए, आप देख सकते हैं कि 50-दिवसीय चलती औसत 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर तोड़ने के करीब है, जिस पर ऊपर चर्चा की गई है, जिसे गोल्डन क्रॉसओवर के रूप में जाना जाता है। सक्रिय व्यापारी बारीकी से विकास कर सकते हैं क्योंकि एक पुष्टि की गई क्रॉसओवर इस महीने की शुरुआत ($ 65.36) उच्च नॉट की ओर एक कदम के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है।
तल - रेखा
कॉम्प्लेक्स इनवेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो अक्सर हेज फंडों द्वारा सक्रिय की जाती हैं और सक्रिय प्रबंधन के अन्य रूप अक्सर खुदरा निवेशकों के लिए पहुंच से बाहर होते हैं। हालांकि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, ईटीएफ की लोकप्रियता में वृद्धि जैसे कि उल्लेख किया गया है, अब किसी के लिए प्रो की तरह व्यापार करना संभव है। स्पष्ट रूप से परिभाषित जोखिम / इनाम सेटअप के साथ संयुक्त पिछले कुछ व्यापारिक सत्रों में भारी कीमत कार्रवाई का सुझाव है कि अब आपके पोर्टफोलियो में कुछ परिष्कार जोड़ने का आदर्श समय हो सकता है।
