एक व्यापारी के रूप में, आपने शायद पुरानी कहावत सुनी होगी कि "प्रवृत्ति के साथ व्यापार करना" सबसे अच्छा है। प्रवृत्ति, सभी पंडितों का कहना है, आपका मित्र है। यह ऋषि सलाह है जब तक आप जानते हैं और स्वीकार कर सकते हैं कि प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। और फिर प्रवृत्ति आपका मित्र नहीं है।
तो हम प्रवृत्ति की दिशा कैसे निर्धारित कर सकते हैं? हम KISS नियम, जो कहते हैं में विश्वास करते हैं, "इसे सरल रखें, बेवकूफ!" यहां प्रवृत्ति को निर्धारित करने की एक विधि है, और प्रवृत्ति के अंत की आशंका का एक सरल तरीका है।
आरंभ करने से पहले, हम प्रवृत्ति को निर्धारित करने में समय सीमा के महत्व का उल्लेख करना चाहते हैं। आमतौर पर, जब हम लंबी अवधि के निवेश का विश्लेषण कर रहे होते हैं, तो लंबी अवधि के समय में छोटे समय के फ्रेम पर हावी हो जाते हैं। हालांकि, इंट्राडे प्रयोजनों के लिए, कम समय सीमा अधिक मूल्य की हो सकती है। ट्रेडों को व्यापार शैलियों या खंडों के तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: इंट्रा-डे, स्विंग और स्थिति व्यापार।
बड़े वाणिज्यिक व्यापारी, जैसे कि एक विदेशी देश में उत्पादन स्थापित करने वाली कंपनियां, महीनों या वर्षों की लंबी अवधि में मुद्रा के भाग्य में रुचि ले सकती हैं। लेकिन सट्टेबाजों के लिए, एक साप्ताहिक चार्ट को "दीर्घकालिक" के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
जोड़े में घूमना
प्रारंभिक संदर्भ के रूप में एक साप्ताहिक चार्ट के साथ, हम तब सट्टा व्यापारी के लिए दीर्घकालिक प्रवृत्ति का निर्धारण कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम दो बहुत ही उपयोगी उपकरणों का सहारा लेंगे जो प्रवृत्ति को निर्धारित करने में हमारी मदद करेंगे। ये दो उपकरण सरल चलती औसत और घातीय चलती औसत हैं।
ऊपर दिए गए साप्ताहिक चार्ट में, आप देख सकते हैं कि मई २००६ की अवधि के लिए जुलाई २०० blue तक की नीली २० अंतराल अवधि की घातीय चलती औसत लाल ५५ सरल चलती औसत से ऊपर है और दोनों ऊपर की ओर ढलान लिए हुए हैं। यह इंगित करता है कि प्रवृत्ति यूरो की वृद्धि दिखा रही है और इसलिए डॉलर के कमजोर होने का संकेत है।
अगस्त 2008 में, नीचे दिए गए चार्ट पर शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज (नीला) प्रवृत्ति में संभावित बदलाव का संकेत देता है, हालांकि दीर्घकालिक औसत (लाल) अभी तक ऐसा नहीं किया था।
ट्रेंड में बदलाव खोजना
अक्टूबर में, 20-दिवसीय चलती औसत 55-दिवसीय चलती औसत से अधिक हो गई। दोनों तब नीचे की ओर झुके हुए थे। इस बिंदु पर, प्रवृत्ति नीचे की ओर बदल गई है और यूरो के खिलाफ छोटी स्थिति सफल होगी।
अभी भी चार्ट 2 को देखते हुए, हम देखते हैं कि अल्पकालिक चलती औसत दिसंबर 2008 में अपेक्षाकृत सपाट हो जाती है और ऊपर की ओर मुड़ना शुरू हो जाती है, जो अब प्रवृत्ति के ऊपर की ओर संभावित बदलाव का संकेत देती है। लेकिन दिसंबर 2008 तक 55-दिवसीय मूविंग एवरेज पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि लंबे समय तक चलती औसत नीचे की ओर झुकी हुई है।
चार्ट 2 की जाँच करके, हम देख सकते हैं कि बाईं ओर से पहला तीर इंगित करता है कि दीर्घकालिक चलती औसत नीचे आ गई है, यह दर्शाता है कि EUR / USD के लिए साप्ताहिक या लंबी अवधि की प्रवृत्ति अब नीचे चली गई है। दूसरा तीर इंगित करता है कि एक नई शॉर्ट पोजीशन को सफलतापूर्वक लिया जा सकता है, जब मूल्य ने वापस ढलान वाले मूविंग एवरेज पर कारोबार किया था।
यहां का लक्ष्य प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करना है, न कि जब किसी व्यापार में प्रवेश करना या बाहर निकलना। बेशक, यह कहना नहीं है कि दैनिक और प्रति घंटा चार्ट जैसे छोटे समय के फ्रेम में कोई ट्रेडिंग अवसर नहीं थे। लेकिन उन व्यापारियों के लिए जो सुधार का व्यापार करने के बजाय प्रवृत्ति के साथ व्यापार करना चाहते हैं, कोई भी प्रवृत्ति को फिर से शुरू करने और फिर से प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार करने की प्रतीक्षा कर सकता है।
डबल बॉटम इंडिकेटर
चलिए चार्ट 3 पर जाते हैं और देखते हैं कि 20-दिवसीय घातीय मूविंग एवरेज डबल नीचे तक क्या होता है। यह देखते हुए कि एक चार्ट पर एक डबल नीचे तल पर समर्थन का सुझाव देता है, हम हमें अग्रिम सुराग देने के लिए दैनिक मूल्य कार्रवाई देख सकते हैं। तीर इंगित करता है कि अल्पकालिक चलती औसत कहां बदल रहा है। एक बार फिर, चलती औसत का उपयोग व्यापारिक संकेतों के रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि केवल प्रवृत्ति दिशा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। (पता करें कि ये प्रभावशाली स्तर भूमिकाओं को कैसे बदल सकते हैं, समर्थन और प्रतिरोध उलटफेर देखें ।)
किसी का अनुसरण करना
एक साप्ताहिक और एक दैनिक चार्ट पर एक अल्पकालिक घातीय चलती औसत और एक लंबी अवधि के सरल चलती औसत की स्थापना करके, प्रवृत्ति की दिशा को गेज करना संभव है। प्रवृत्ति को जानने से स्थिति लेने में मदद मिलती है लेकिन यह ध्यान में रखना है कि बाजार लहरों में चलते हैं। इन तरंगों को आवेग तरंगें कहा जाता है जब प्रवृत्ति की दिशा और सुधारात्मक तरंगें प्रवृत्ति के विपरीत होती हैं।
प्रत्येक लहर में तरंगों या पिवोट्स की गिनती करके, यह अनुमान लगाने का प्रयास किया जा सकता है कि ट्रेडिंग अवसर प्रवृत्ति के खिलाफ होगा या प्रवृत्ति के साथ। इलियट वेव सिद्धांत के अनुसार, एक आवेग लहर में आमतौर पर पांच स्विंग होते हैं और एक सुधारात्मक लहर में आमतौर पर 3 स्विंग होते हैं। एक पूर्ण लहर चाल में दो में से दो झूलों के साथ पांच झूले शामिल होंगे।
ऊपर की छवि एक इलियट लहर का उदाहरण देती है। क्योंकि इलियट तरंग सिद्धांत बहुत व्यक्तिपरक हो सकता है, हम तरंग थकावट का निर्धारण करने में मेरी मदद करने के लिए एक धुरी गणना का उपयोग करना पसंद करते हैं। यह आम तौर पर प्रवृत्ति के साथ जाने पर न्यूनतम सात पिवोट्स में बदल जाता है, इसके बाद सुधार के दौरान पांच पिवोट्स होते हैं। कभी-कभी बाजार इन तकनीकी मान्यताओं के साथ सहयोग नहीं करेगा, लेकिन यह अक्सर कुछ बहुत ही आकर्षक व्यापारिक अवसर प्रदान करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। नीचे कार्रवाई में लहर का एक उदाहरण है (नीले तीर दिशा को चिह्नित करते हैं)।
तल - रेखा
धुरी गणना के साथ चलती औसत निदान और फिर मोमबत्ती पैटर्न के अवलोकन के साथ विश्लेषण को ठीक से जोड़कर, एक व्यापारी अपने या अपने पक्ष में एक सफल व्यापार बनाने की बाधाओं को ढेर कर सकता है। याद रखें कि ट्रेडिंग एक शिल्प है, जिसका अर्थ है कि यह कला और विज्ञान दोनों है और निरंतरता और लाभप्रदता विकसित करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है।
