अर्जेंटीना में G-20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रम्प और उनके चीनी समकक्ष, शी जिनपिंग के बीच व्यापार वार्ता में एक सफलता के बारे में निवेशकों की आशावाद अल्पकालिक था, प्रमुख बाजार सूचकांक 3% से अधिक मंगलवार को बांड बाजार से एक अशुभ संकेत पर गिरते हुए। "उपज वक्र के व्युत्क्रम" के रूप में जाना जाता है। यह तब है जब दो साल के सरकारी बॉन्ड के लिए ब्याज दर पांच साल के ट्रेजरी नोट से ऊपर उठती है - जो आसन्न आर्थिक मंदी का संकेत है।
प्रूडेंशियल फाइनेंशियल के मुख्य बाजार रणनीतिकार क्विन्सी क्रॉस्बी ने यूएसए टुडे को बताया, "निवेशक यह सवाल कर रहे हैं कि क्या ट्रेजरी बाजार एक अधिक भौतिक आर्थिक मंदी को दूर कर रहा है।" अन्य बाजार टिप्पणीकारों ने वायदा कीमतों और खरीदार की भागीदारी की कमी से जुड़े व्यापारिक एल्गोरिदम पर बिकवाली को दोषी ठहराया। निवेशक विशेष रूप से मजदूरी वृद्धि में शुक्रवार को जारी नवंबर की नौकरियों की रिपोर्ट पर बारीकी से नजर रखेंगे, यह पता लगाने के लिए कि क्या मुद्रास्फीति बढ़ रही है, जो फेडरल रिजर्व के लचीलेपन को धीरे-धीरे ब्याज दरों को बढ़ाने के लिए बाधित कर सकता है।
ट्रेडर्स जो मानते हैं कि बाजार के लिए आगे झूठ बोलता है, को तीन एक्सचेंजों के खिलाफ दांव लगाने के लिए उलटा एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) का उपयोग करने पर विचार करना चाहिए जो कि बिक्री के दबाव में आ गए हैं क्योंकि "जोखिम-बंद" भावना वॉल स्ट्रीट में बह गई है। आइए तीन व्यापारिक विचारों को देखें।
Direxion दैनिक सेमीकंडक्टर भालू 3X ETF (SOXS)
2010 की शुरुआत में, Direxion Daily सेमीकंडक्टर भालू 3X ETF, उल्टे दैनिक प्रदर्शन PHLX सेमीकंडक्टर सेक्टर इंडेक्स को तीन गुना प्रदान करना चाहता है - यह उन व्यापारियों के लिए आदर्श बनाता है जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र के खिलाफ एक आक्रामक दांव चाहते हैं। SOXS में 5 मिलियन से अधिक शेयरों के साथ पर्याप्त तरलता है जो प्रति दिन हाथ बदलते हैं। 6 दिसंबर, 2018 तक, फंड 26.24% वर्ष से नीचे (वाईटीडी) है, लेकिन पिछले तीन महीनों में 35.1% रुका है क्योंकि प्रौद्योगिकी शेयरों में कमजोरी जारी है। निवेशक 0.98% प्रबंधन शुल्क का भुगतान करते हैं और 0.31% उपज प्राप्त करते हैं।
ETF के शेयर की कीमत जनवरी से अक्टूबर के बीच कम रही और एक महत्वपूर्ण डाउनट्रेंड लाइन और 200-दिन की सरल मूविंग एवरेज (SMA) से ऊपर-औसत वॉल्यूम से ऊपर टूटने से पहले इसकी शुरुआत कम हुई, जो कि बैलों से सजा का संकेत है। कीमत ने हाल ही में एक अपट्रेंड लाइन से समर्थन पाया जो सितंबर के शुरू में वापस फैलता है। जो लोग मौजूदा स्तर पर खरीदारी करते हैं, वे मंगलवार के निचले स्तर से नीचे रुक सकते हैं और $ 16 के स्तर पर मुनाफ़े की बुकिंग कर सकते हैं, जहाँ फंड की कीमत अक्टूबर स्विंग हाई से प्रतिरोध का सामना कर सकती है।
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
ProShares UltraShort Financials ETF, 2007 में बनाया गया, इसका उद्देश्य डीजे ग्लोबल यूनाइटेड स्टेट्स (आल) / फाइनेंशियल इंडेक्स के व्युत्क्रम दैनिक प्रदर्शन से दो गुना वापसी करना है। फंड प्रमुख अमेरिकी बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट और निवेश कंपनियों, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन (बीएसी) और बर्कशायर हैथवे इंक (बीआरकेबी) के खिलाफ एक नाटक प्रस्तुत करता है। फ्लैट YTD रिटर्न के बावजूद, फंड पिछले तीन महीनों में 14.28% बढ़ा है। 6 दिसंबर, 2018 तक। SKS का खर्च अनुपात 0.95% है, जो कि 0.94% श्रेणी के औसत के अनुरूप है।
2018 में एसकेएफ की कीमत पांच अंकों की सीमा के भीतर कारोबार करती है। 50-दिवसीय एसएमए हाल ही में 200-दिवसीय एसएमए से ऊपर हो गई है, जो तकनीकी विश्लेषकों में "गोल्डन क्रॉस" के रूप में संदर्भित है - एक तेजी से संकेत जो आगे की ओर इशारा करता है। गति। यह भालू सितंबर के मध्य तक एक अपट्रेंड लाइन के नीचे फंड की कीमत को बनाए रखने में असमर्थ थे, मंगलवार के बाजार बिकवाली के चलते दोनों की औसत कीमत ऊपर रही। जो व्यापारी भाग लेना चाहते हैं, वे 50-दिवसीय एसएमए के ठीक नीचे रुक सकते हैं - मंगलवार के व्यापक-दिन की कैंडलस्टिक के मध्य मार्ग बिंदु। $ 22.5 और $ 23 के बीच लाभ लेने पर विचार करें, जहां कीमत फरवरी और सितंबर स्विंग उच्च से प्रतिरोध खोजने की संभावना है।
ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS)
2010 में वापस लाया गया, ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF ने NASDAQ- सूचीबद्ध जैव प्रौद्योगिकी और दवा कंपनियों के लिए दो बार उलटा प्रदर्शन प्रदान करने का प्रयास किया। फंड NASDAQ बायोटेक्नोलॉजी इंडेक्स को ट्रैक करता है। बीआईएस में 0.23% का एक बड़ा औसत प्रसार है, जिससे यह दिन के कारोबार की तुलना में स्विंग ट्रेडिंग के लिए अधिक अनुकूल है। 6 दिसंबर, 2018 तक, ETF 0.95% प्रबंधन शुल्क लेता है और पिछले तीन महीनों में 22% से अधिक वापस आ गया है क्योंकि जोखिम वाले क्षेत्र दबाव में आ गए हैं। निवेशकों को 0.09% लाभांश उपज भी मिलती है।
सितंबर और अक्टूबर के बीच बीआईएस चार्ट पर एक डबल तल का गठन किया गया है। अक्टूबर में तेजी से रैली करने के बाद, फंड की कीमत ने 50-दिवसीय एसएमए के रूप में ऊपर की ओर 200-दिवसीय एसएमए की ओर कारोबार किया है। मूल्य ने $ 18 के स्तर पर क्षैतिज रेखा का समर्थन किया है, और SKF की तरह, यह मंगलवार को दोनों चलती औसत से ऊपर बंद हुआ। वर्तमान मूल्य के पास प्रवेश करने वाले व्यापारी मंगलवार के कैंडलस्टिक के निचले छोर की ओर एक स्टॉप-लॉस ऑर्डर रख सकते हैं और $ 22 या 23.5 पर लाभ के आदेश ले सकते हैं - दोनों प्रमुख प्रतिरोध स्तर। वैकल्पिक रूप से, व्यापारी इन कीमतों पर पैमाना चुन सकते हैं।
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