बिटकॉइन भले ही देर से चलन में आया हो, लेकिन अमेरिकी डॉलर ने हाल ही में अपने आकार में बदलाव किया है। हालांकि, अपने डिजिटल समकक्ष की तरह ट्रिपल-डिजिट प्रतिशत चाल नहीं बना रहा है, लेकिन 23 मई से दुनिया की प्रमुख मुद्राओं की एक टोकरी के मुकाबले ग्रीनबैक अभी भी 2.4% फिसल गया है - एक सुरक्षित-हेवन मुद्रा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम।
फेडरल रिजर्व द्वारा कई ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के बीच डॉलर पिछले एक महीने से दबाव में है। पिछले सप्ताह अपनी नीतिगत बैठक में, फेड ने संकेत दिया कि यह घरेलू विकास को धीमा करने और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए दरों को कम करने के लिए तैयार था। फेडरल-फंड फ्यूचर्स मार्केट में इस साल आधे पॉइंट की कटौती और 2020 में अन्य 40 बेसिस पॉइंट्स पर प्राइसिंग हो रही है। वास्तव में, फ्यूचर्स मार्केट में अगले महीने फेड मीटिंग के मुताबिक, 25-बेसिस-पॉइंट कट का 78.1% मौका है। CME समूह की FedWatch साइट।
विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी बॉन्ड की पैदावार और मंदी के तकनीकी संकेतक आने वाले महीनों में डॉलर के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बोस्टन में अमुंडी पायनियर इन्वेस्टमेंट में मुद्रा रणनीति के निदेशक परेश उपाध्याय ने कहा, "इसके पैर ज्यादा हैं।"
जो लोग डॉलर के लिए कम जोखिम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन विदेशी मुद्रा खाता नहीं खोलना चाहते हैं, उन्हें नीचे चर्चा की गई तीन मुद्रा विनिमय-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) का उपयोग करने पर विचार करना चाहिए। आइए प्रत्येक फंड के बारीक विवरणों पर जाएं और संभावित व्यापारिक अवसरों को इंगित करने के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करें।
इनवेस्को डीबी यूएस डॉलर इंडेक्स बेयरिश फंड (यूडीएन)
2007 में लॉन्च किया गया, इनवेस्को डीबी यूएस डॉलर इंडेक्स बेयरिश फंड (यूडीएन) ड्यूश बैंक शॉर्ट यूएस डॉलर इंडेक्स फ्यूचर्स इंडेक्स के प्रदर्शन को दोहराने के लिए चाहता है। ट्रैक किए गए बेंचमार्क अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष यूरो, स्विस फ्रैंक, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, स्वीडिश क्रोन और कनाडाई डॉलर के मूल्य में उतार-चढ़ाव को मापते हैं। यूडीएन अपने पोर्टफोलियो का 57.50% यूरो को आवंटित करता है, जिससे यह उस मुद्रा में आंदोलनों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो जाता है। ट्रेडर्स फंड की तंग 0.05% प्रसार और $ 700, 000 से अधिक की दैनिक डॉलर की मात्रा की तरलता की सराहना करेंगे। 27 जून, 2019 तक, फंड के पास $ 32.94 मिलियन के प्रबंधन (एयूएम) के तहत संपत्ति है, 0.75% प्रबंधन शुल्क लेता है, और पिछले महीने में 1.70% है। निवेशकों को 1.29% लाभांश उपज भी प्राप्त होती है।
UDN चार्ट ने मई के अंत में विक्रेता की गति को कम करने के संकेत दिए, जब शेयर की कीमत कम थी, क्योंकि सापेक्ष शक्ति सूचकांक एक उथले कम से बाहर एक तेजी से विचलन बनाने के लिए उकेरा था। जून की शुरुआत में, फंड की कीमत एक लंबी अवधि के डाउनट्रेंड लाइन के ऊपर टूट गई, जो पूरे महीने जारी रही और अब 200-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) से ऊपर व्यापार करती है। यहां खरीदने वाले व्यापारियों को 20 जून के अंतर के बाद स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करना चाहिए और सितंबर स्विंग उच्च $ 21.55 की चाल पर मुनाफा बुक करने का लक्ष्य रखना चाहिए।
Invesco CurrencyShares यूरो मुद्रा ट्रस्ट (FXE)
Invesco CurrencyShares यूरो मुद्रा ट्रस्ट (FXE), दिसंबर 2005 में गठित, अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष यूरो के मूल्य में परिवर्तन को ट्रैक करता है। फंड भौतिक यूरो को रखता है, जिससे यह वस्तुतः यूरो / अमेरिकी डॉलर विनिमय दर के प्रदर्शन को प्रतिबिंबित कर सकता है। व्यापारियों को पता होना चाहिए कि यूरो के फंड की भौतिक जमा राशि का बीमा नहीं किया गया है, जो शेयरधारकों को सीधे डिफ़ॉल्ट जोखिम के लिए छोड़ देता है। एफएक्सई पर्याप्त तरलता प्रदान करता है, प्रति दिन लगभग 0.01% के औसत प्रसार के साथ प्रति दिन लगभग 200, 000 शेयर ट्रेडिंग करता है। 249.42 मिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति और 0.40% व्यय अनुपात के साथ $ 108.19 पर ट्रेडिंग, एफएक्सई ने 27 जून 2019 तक पिछले महीने की तुलना में 1.58% की बढ़त हासिल की है।
यूरो के लिए यूडीएन के महत्वपूर्ण जोखिम के साथ, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि एफएक्सई का चार्ट बहुत समान दिखता है। इस महीने की शुरुआत में एक खड़ी डाउनट्रेंड लाइन और 50-दिवसीय एसएमए से ऊपर टूटने के बाद, कीमत उन संकेतकों पर वापस आ गई, जिन्होंने 200-दिवसीय एसएमए की ओर एक धक्का के लिए समर्थन प्रदान किया। व्यापारी या तो मौजूदा मूल्य पर खरीद सकते हैं या दीर्घकालिक चलती औसत से ऊपर एक ठोस के लिए इंतजार कर सकते हैं - जो इस स्तर पर, प्रतिरोध प्रदान किया है। $ 113.14 पर 52-सप्ताह के उच्च स्तर के आसपास के क्षेत्र में ले-प्रॉफिट ऑर्डर देने और घाटे को काटने पर विचार करें, अगर फंड की कीमत 20 जून की डॉजी कैंडलस्टिक के नीचे $ 107.30 पर कम हो जाती है।
Invesco CurrencyShares कैनेडियन डॉलर ट्रस्ट (FXC)
Invesco CurrencyShares कैनेडियन डॉलर ट्रस्ट (FXC) को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कनाडाई डॉलर में आंदोलनों का पालन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फंड, जो तिमाही में असंतुलित होता है, एक कैनेडियन मुद्रा का प्रत्यक्ष जोखिम प्रदान करता है - जिसे लूनी के रूप में भी जाना जाता है - जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी (जेपीएम) जमा खाते में भौतिक कैनेडियन डॉलर धारण करके। ज्यादातर दिनों में $ 2 मिलियन से अधिक की डॉलर की मात्रा की तरलता के साथ 0.03% का एक रेजर-पतला प्रसार, न्यूनतम तक फिसलन रखता है और व्यापारियों को छोटे मूल्य आंदोलनों के बाद जाने की अनुमति देता है। शानदार रूप से सस्ता नहीं है, लेकिन फंड का 0.40% व्यय अनुपात उन लोगों के लिए प्रतिस्पर्धी है जो अधिक विस्तारित अवधि के लिए होल्डिंग पर इरादा रखते हैं। एफएक्ससी संपत्ति में $ 118.64 मिलियन को नियंत्रित करता है, 0.66% लाभांश उपज प्रदान करता है, और पिछले महीने की तुलना में 1.99% उछल गया है। साल दर साल, फंड 27 जून, 2019 तक लगभग 4% वापस आ गया है।
जनवरी में एफएक्ससी के शेयरों में तेजी आई और अगले चार महीने निचले स्तर पर पहुंचने से पहले ही खराब हो गए। जून की शुरुआत में सेंटीमेंट में बदलाव आया जब कीमत 2018 की शुरुआत में डाउनट्रेंड लाइन से ऊपर चली गई और 200 दिन की एसएमए वापस आ गई। एक मामूली पुलबैक मिड-महीने के अलावा, फंड ने अपनी तेजी को जारी रखा है, जो एक नए अपट्रेंड के संभावित उद्भव को दर्शाता है। क्योंकि यह एक उच्चतर कदम की शुरुआत हो सकती है, जो लोग व्यापार करते हैं, वे अपने पदों से बाहर होना चाहते हैं - अक्टूबर स्विंग में आधा $ 76.75 पर उच्च और शेष 50% 2018 के पास $ 79.85 पर उच्च हो सकता है। जोखिम सहिष्णुता के आधार पर, 21 जून के नीचे या 200-दिवसीय एसएमए के नीचे स्टॉप ऑर्डर रखकर नकारात्मक जोखिम से बचाव करें।
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