2018 की चौथी तिमाही में बेसिक मटीरियल स्टॉक ने "रिस्क ऑफ" मार्केट के माहौल का पूरा खामियाजा भुगता, क्योंकि निवेशकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच टेट-टैर टैरिफ ट्रेड वॉर के क्रासफायर में पकड़े गए नामों को हटा दिया और वे एक्सपोजर वाले थे। तेल की कीमतों में गिरावट इस अवधि में, डॉव जोन्स यूएस बेसिक मटेरियल इंडेक्स (^ डीजेयूएसबीएमटी) लगभग 15% गिर गया, जिससे सेक्टर में सुधार क्षेत्र में आ गया।
दिसंबर के अंत में वाशिंगटन और बीजिंग के बीच योजनाबद्ध जनवरी की व्यापार वार्ता की खबर के रूप में, बुनियादी सामग्री क्षेत्र पर काले बादल छाने लगे। बुनियादी सामग्री के शेयरों को शुक्रवार को एक और बढ़ावा दिया गया था, जब रिपोर्टें सामने आईं कि चीन ने हाल ही में व्यापार वार्ता के दौरान अमेरिकी आयात में छह साल की वृद्धि की पेशकश की थी। यह सौदा 2018 में चीन के साथ अमेरिकी व्यापार घाटे को 323 बिलियन डॉलर से घटाकर 2024 तक शून्य करने का इरादा रखता है।
"अगर हम उस मुद्दे को हल नहीं करते हैं, तो बाजार में कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है उल्टा हिट करने जा रहा है। अगर हम उस मुद्दे से बाहर निकलते हैं, जो व्यापार और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देगा, तो अभी भी बहुत जगह है। बाजार वास्तव में अच्छा करने के लिए, "रैंडी फ्रेडरिक, चार्ल्स श्वाब एंड कंपनी इंक (एसडब्ल्यूडब्ल्यू) के प्रति ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स के उपाध्यक्ष, प्रति सीएनबीसी ने कहा।
एक तकनीकी दृष्टिकोण से, प्रमुख बुनियादी सामग्री एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) प्रमुख प्रतिरोध से ऊपर टूट गए हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स को अल्पकालिक खरीद अवसर प्रदान करता है। आइए तीन विशिष्ट निधियों पर करीब से नज़र डालें।
सामग्री का चयन करें सेक्टर SPDR ETF (XLB)
सामग्री का चयन करें सेक्टर एसपीडीआर ईटीएफ (एक्सएलबी) का उद्देश्य उन निवेश परिणामों को प्रदान करना है जो एसएंडपी सामग्री सेलेक्ट सेक्टर इंडेक्स के प्रदर्शन के अनुरूप हैं। 1998 में बनाया गया यह फंड मुख्य रूप से यूएस-कैपिटल मटेरियल कंपनियों का पूंजीकरण करता है। रासायनिक निर्माता डॉवडुपॉन्ट इंक (DWDP) के पास पोर्टफोलियो का 20% हिस्सा है। एक्सएलबी, $ 3.64 बिलियन के एक विशाल परिसंपत्ति आधार के साथ और 2.20% लाभांश उपज की पेशकश करते हुए, 22 जनवरी, 2019 के अनुसार 2.40% वर्ष की तारीख (YTD) है। ETF कम 0.13% प्रबंधन शुल्क लेता है और शुद्ध अंतर्वाह प्राप्त किया है। पिछले सप्ताह में $ 87.06 मिलियन।
एक्सएलबी ने चौथी तिमाही में 12.2% की छटपटाहट से पहले पिछले साल फरवरी और सितंबर के बीच छह-पॉइंट रेंज में कारोबार किया। फंड शुक्रवार को एक अवरोही चैनल के ऊपरी ट्रेंडलाइन से ऊपर टूट गया, जो आगे की गति का संकेत देता है। जो व्यापारी लंबे समय तक जाते हैं, वे $ 56, $ 57 या $ 60 - सभी क्षेत्रों में ले-प्रॉफिट ऑर्डर सेट कर सकते हैं - वे सभी क्षेत्र जहां कीमत ओवरहेड प्रतिरोध का सामना कर सकती है। 50-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज (SMA) से थोड़ा नीचे स्टॉप रखकर जोखिम के प्रबंधन पर विचार करें।
मोहरा सामग्री ETF (VAW)
2004 में निर्मित, मोहरा सामग्री ETF (VAW) MSCI US Investable Market Materials 25/50 इंडेक्स के समान प्रदर्शन की पेशकश करने का प्रयास करता है। $ 2.36 बिलियन के प्रबंधन (एयूएम) के तहत संपत्ति, यूएस कंपनियों के मार्केट कैप स्पेक्ट्रम में निवेश करती है, जो ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड (जीआईसीएस) के तहत वर्गीकृत सामग्री क्षेत्र में संचालित होती है। लगभग 50% के संयुक्त पोर्टफोलियो एक्सपोजर के साथ, VAW का कमोडिटी और स्पेशलिटी केमिकल सब-सेक्टर के प्रति एक मजबूत झुकाव है। ईटीएफ की तंग 0.06% औसत प्रसार और $ 31.21 मिलियन दैनिक डॉलर की मात्रा में यह उन लोगों के लिए एक उपयुक्त साधन है जो अल्पकालिक व्यापारिक रणनीतियों को नियुक्त करते हैं। 22 जनवरी, 2019 तक, फंड का प्रबंधन शुल्क केवल 0.10% है, एक सम्मानजनक 2.02% लाभांश का भुगतान करता है और लगभग 3.5% YTD है।
ईटीएफ के शेयर की कीमत सितंबर के अंत में दिसंबर के अंत में समाप्त होने से पहले गिरना शुरू हो गई थी। उस समय से, कीमत लगभग 14% रुकी है और एक अवरोही चैनल के ऊपरी ट्रेंडलाइन के ऊपर एक ब्रेकआउट का मंचन किया है। जो लोग एक लंबी स्थिति लेते हैं, वे $ 124 तक एक रन पर बैंक लाभ कमा सकते हैं, जहां फंड क्षैतिज रेखा से प्रतिरोध पाता है, या अगले महत्वपूर्ण प्रतिरोध क्षेत्र में $ 130 पर उल्टा लक्ष्य निर्धारित करता है। $ 115 से थोड़ा नीचे स्टॉप-लॉस ऑर्डर लगाकर ट्रेडिंग कैपिटल को सुरक्षित रखें।
ProShares अल्ट्रा बेसिक सामग्री ETF (UYM)
2007 में शुरू की गई, ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) डॉव जोन्स यूएस बेसिक मटेरियल इंडेक्स के दो गुना दैनिक रिटर्न प्रदान करना चाहता है। बेंचमार्क इंडेक्स में कुछ धातुओं, रसायनों और पेपर उत्पादों के उत्पादन में शामिल कंपनियां शामिल हैं। XLB की तरह, फंड DowDuPont (20.06%) में एक बड़ा आवंटन है। पोर्टफोलियो में अन्य प्रमुख शेयरों में लिंडे पीएलसी (लिन, 14.06%) और इकोलैब इंक (ईसीएल, 6.12%) शामिल हैं। ईटीएफ का 0.69% औसत प्रसार इसे दिन के व्यापार के बजाय स्विंग ट्रेडिंग के लिए अधिक अनुकूल बनाता है। 22 जनवरी, 2019 तक, UYM ने वर्ष के लिए 6.54% वापस कर दिया है, AUM में $ 36.93 मिलियन रखता है और 0.93% लाभांश उपज का भुगतान करता है। इसका 0.95% व्यय अनुपात 0.93% श्रेणी औसत के अनुरूप है।
UYM के शेयर की कीमत ने सितंबर के अंत से एक स्पष्ट रूप से परिभाषित अवरोही चैनल के भीतर कारोबार किया है जिसने स्पष्ट समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र स्थापित किए हैं। कीमतों में शुक्रवार को पैटर्न की ऊपरी ट्रेंडलाइन से ऊपर-औसत मात्रा में टूट गई, जो बैल से सजा का संकेत है। मौजूदा मूल्य पर खरीदने वाले व्यापारियों को $ 60 की प्रारंभिक चाल के लिए देखना चाहिए, जहां फंड को क्षैतिज रेखा से प्रतिरोध मिल सकता है जो कई प्रतिक्रियात्मक स्विंग पॉइंट्स को जोड़ता है। इस स्तर के माध्यम से एक कदम $ 65 क्षेत्र में मूल्य परीक्षण देख सकता है। स्टॉप गुरुवार की कैंडलस्टिक के मध्य-बिंदु पर बैठ सकते थे।
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