ऊर्जा शेयरों ने इस साल अब तक एस एंड पी 500 को लगभग 14% तक कम कर दिया है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार स्पैट के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंकाओं के बीच तेल की कीमतों में गिरावट की आशंका के कारण तेल की कीमतें बढ़ रही हैं।
सऊदी अरब में दुनिया के सबसे बड़े तेल प्रसंस्करण संयंत्र पर हमला करने वाले विस्फोटक ड्रोन के झुंड के बाद इस सप्ताह उभरा क्षेत्र को बहुत अधिक बढ़ावा मिल सकता है। यह हमला, जो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान पर आरोप लगाता है, कच्चे तेल के उत्पादन के प्रति दिन लगभग 5 मिलियन बैरल को प्रभावित करने की धमकी देता है - राज्य के उत्पादन का लगभग आधा या वैश्विक तेल आपूर्ति का 5%।
"हमने तेल बाजार में आपूर्ति में व्यवधान और मूल्य प्रतिक्रिया को कभी नहीं देखा है, " क्रेडिट सुइस ऊर्जा विश्लेषक शाऊल कावोनिक ने ब्लूमबर्ग को ईमेल के माध्यम से बताया। "राजनीतिक जोखिम प्रीमियम अब तेल बाजार के एजेंडे पर वापस आ गया है, " उन्होंने कहा।
ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कथित तौर पर दो तेल टैंकरों के हमले के बाद क्षेत्र में पहले से ही उच्च तनाव चल रहा है और इस साल के शुरू में एक अमेरिकी ड्रोन को गिरा दिया गया है, इस सप्ताह के अंत में महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले की कीमतें आसमान छू रही हैं। अक्टूबर डिलीवरी (सीएल = एफ) के लिए कच्चे तेल का वायदा सोमवार की शुरुआत में 15% से अधिक बढ़ गया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ट्वीट किए जाने के बाद वह थोड़ा पीछे हट गए, उन्होंने कहा कि बाजारों से तेल की आपूर्ति को अच्छी तरह से आपूर्ति करने के लिए जारी किया गया था। फिर भी, तीन से अधिक वर्षों में तेल की कीमतें अपने सबसे बड़े एक दिन के लाभ के लिए ट्रैक पर हैं।
जो लोग आने वाले दिनों और हफ्तों में उच्च तेल की कीमतों का अनुमान लगाते हैं, उन्हें नीचे उल्लिखित तीन स्वतंत्र तेल और गैस कंपनियों के प्रदर्शन की निगरानी करनी चाहिए। आइए प्रत्येक कंपनी के कुछ प्रमुख मैट्रिक्स पर ड्रिल करें और ट्रेडिंग के कई अवसरों का पता लगाएं।
पायनियर प्राकृतिक संसाधन कंपनी (PXD)
22.64 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी (पीएक्सडी) संयुक्त राज्य में एक स्वतंत्र तेल और गैस की खोज और उत्पादन कंपनी के रूप में कार्य करती है। इरविंग, टेक्सास स्थित फर्म के पास साल के अंत 2018 में 320 mboe के शुद्ध उत्पादन के साथ 977 मिलियन बैरल तेल समकक्ष (मोबी) का भंडार है। ऊर्जा दिग्गज ने दूसरी तिमाही में ठोस प्रदर्शन किया, प्रति शेयर समायोजित आय (ईपीएस) की रिपोर्टिंग की। प्रति शेयर 13 सेंट द्वारा विश्लेषकों के सर्वसम्मति अनुमान को हराने के लिए $ 2.01 का। पर्मियन बेसिन में उत्पादन में वृद्धि ने बेहतर-अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया। हालांकि पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज के स्टॉक में केवल 3.22% साल की तारीख (YTD) की वापसी हुई है, लेकिन पिछले महीने से 16 सितंबर, 2019 तक यह 5.51% बढ़ा है। निवेशकों को 1.35% डिविडेंड यील्ड मिली है।
22 अप्रैल को 2019 की उच्च स्थापना के बाद से, वैश्विक आर्थिक विकास को धीमा करने वाले अमेरिकी-चीन व्यापार युद्ध में वृद्धि की आशंकाओं के बीच पायनियर के शेयरों में अगले तीन महीनों के लिए तेजी से कम रुझान है। इस महीने में सेंटीमेंट में और तेजी आई है, जिसकी कीमत अब चार महीने के ट्रेंडलाइन और 50-दिन की सरल मूविंग एवरेज (एसएमबी) से ऊपर कारोबार कर रही है। यहां खरीदने वालों को 162 डॉलर के पास मुनाफावसूली करने का लक्ष्य रखना चाहिए, जहां कीमत बहु-वर्ष की क्षैतिज रेखा से ओवरहेड प्रतिरोध का सामना कर सकती है। 12. $ 129.35 पर सेप्ट 12 के नीचे एक स्टॉप-लॉस ऑर्डर रखकर जोखिम का प्रबंधन करें और यदि स्टॉक 200-दिवसीय एसएमए से ऊपर चढ़ता है तो ब्रेक्जिट बिंदु तक बढ़ा सकता है।
अपाचे कॉर्पोरेशन (APA)
ह्यूस्टन, टेक्सास-मुख्यालय Apache Corporation (APA) कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक गैस तरल पदार्थों के अन्वेषण और उत्पादन में संलग्न है। इसकी संपत्ति उत्तरी अमेरिका, मिस्र और उत्तरी सागर में स्थित है। $ 9.15 बिलियन के ऊर्जा खिलाड़ी ने पिछले वर्ष के अंत में 466 mboe के शुद्ध उत्पादन के साथ, 1.2 बिलियन बैरल तेल के भंडार की सूचना दी। अपाचे ने वॉल स्ट्रीट की दूसरी तिमाही के शीर्ष और निचले स्तर की उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया, जो कि मजबूत अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन द्वारा संचालित है। हालांकि, कमोडिटी की कीमतों के कारण एक साल पहले की तिमाही के आंकड़ों की तुलना में 16.9% और 78% की कमी हुई। कंपनी का स्टॉक 4.17% लाभांश की पैदावार प्रदान करता है और पिछले महीने में 11% की छलांग लगाई है, जो उद्योग की औसत 6% से 16 सितंबर 2019 तक औसतन 6% से अधिक है।
अपाचे के शेयर 200-दिवसीय एसएमए के प्रतिरोध में चलने से पहले वर्ष के पहले चार महीनों के लिए उच्चतर ट्रेंड करते हैं। अप्रैल और मध्य अगस्त के बीच, भालू कार्रवाई के नियंत्रण में रहे, स्टॉक के साथ YTD नीचे $ 19.44 पर 15 अगस्त को छापा। 15. हाल ही में, खरीदार एक छोटी अवधि के डाउनट्रेंड लाइन के ऊपर मूल्य को धक्का देने के लिए किनारे से वापस आ गए हैं और 50-दिवसीय एसएमए, जो इस सप्ताह और अधिक खरीद को गति प्रदान कर सकता है, विशेष रूप से ड्रोन हमलों के कारण आपूर्ति की चिंताओं के कारण। लंबे समय तक चलने वाले व्यापारियों को $ 29 के पास एक लाभ-लाभ आदेश निर्धारित करना चाहिए, जहां कीमत एक क्षैतिज प्रवृत्ति और 200-दिवसीय एसएमए से प्रतिरोध के संगम में चलती है। $ 23 पर समर्थन के एक क्षेत्र के नीचे स्टॉप रखने पर विचार करें।
Cimarex Energy Co. (XEC)
Cimarex Energy Co. (XEC) मुख्य रूप से ओक्लाहोमा, टेक्सास और न्यू मैक्सिको में एक स्वतंत्र तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन कंपनी के रूप में कार्य करती है। वर्ष 2018 के अंत में, ऊर्जा कंपनी के भंडार में कुल 591 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन हुआ, जो प्रति दिन 221 mboe का शुद्ध उत्पादन है। 17-वर्षीय ऊर्जा कंपनी ने जून तिमाही में $ 546 मिलियन के राजस्व पर $ 1.20 का ईपीएस दिया। शीर्ष और निचले-पंक्ति के परिणामों के बावजूद स्ट्रीट अनुमान गायब हैं, विश्लेषकों का $ 70.24 पर स्टॉक पर 12 महीने का मूल्य लक्ष्य है, शुक्रवार के $ 47.95 के करीब 46% का प्रतिनिधित्व करता है। Cimarex भी मूल्यांकन के दृष्टिकोण से आकर्षक लग रहा है, लगभग 13 गुना उद्योग औसत कई की तुलना में लगभग सात गुना आगे की कमाई पर व्यापार करता है। 16 सितंबर, 2019 तक, कंपनी के शेयरों का बाजार मूल्य 4.87 बिलियन डॉलर है, जो 1.81% उपज जारी करता है, और वर्ष में निराशाजनक 21.28% नीचे कारोबार कर रहा है। उन्होंने पिछले एक महीने में बेहतर प्रदर्शन किया है, हालांकि, 13.59% हासिल किया है।
फरवरी और अगस्त के बीच Cimarex शेयर की कीमत लगातार कम हुई, अन्य ऊर्जा शेयरों में नुकसान और तेल की कीमत में कमी। पिछले दो महीनों में, विक्रेता की गति धीमी होने के संकेत उभरे हैं। जैसा कि शेयर ने 27 अगस्त को अपने YTD को कम कर दिया था, सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) ने एक कम दबाव बनाया, जिससे मूल्य और संकेतक के बीच एक तेजी से विचलन हुआ। इसके अलावा, ऊपर चर्चा किए गए दो शेयरों की तरह, Cimarex एक डाउनट्रेंड लाइन और 50-दिवसीय एसएमए से ऊपर टूट गया है, जिसके परिणामस्वरूप इस सप्ताह और खरीदारी हो सकती है। जो लोग प्रवेश करते हैं उन्हें $ 55 और $ 65 पर स्केलिंग पर विचार करना चाहिए - दोनों महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर। शुक्रवार को $ 44.95 पर कम के नीचे एक स्टॉप रखकर पूंजी की रक्षा करें
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