JPMorgan Chase & Co (JPM) के शेयरों में इस सप्ताह 2% से अधिक की वृद्धि हुई है, खबर है कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध निवेशक, वॉरेन बफे और उनके बर्कशायर हैथवे इंक। (BRK.A) ने सबसे बड़े अमेरिकी बैंक के 35 मिलियन से अधिक शेयर खरीदे थे। बड़ी खबर के बावजूद, तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि आने वाले हफ्तों में जेपी मॉर्गन का स्टॉक 7% तक गिर सकता है, स्टॉक को 2018 में अपने सबसे निचले स्तर पर ले जाएगा।
स्टॉक पहले ही 2018 के उच्च स्तर से 8% गिर गया है, लेकिन फिर भी, बैंक को 2019 में धीमी वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, स्लाइड के बावजूद, स्टॉक अभी भी महंगा है जब इसकी ऐतिहासिक मूल्यांकन की तुलना में।
YCharts द्वारा जेपीएम डेटा
ट्रेंडिंग लोअर
चार्ट से पता चलता है कि जुलाई से स्टॉक कम चल रहा है और अब $ 106.50 पर तकनीकी सहायता की ओर बढ़ रहा है। क्या इसे तकनीकी प्रतिरोध के स्तर से नीचे जाना चाहिए, यह $ 102 तक स्लाइड कर सकता है। एक और मंदी का संकेत 50-दिवसीय चलती औसत 200-दिवसीय चलती औसत से नीचे है। तकनीकी गठन को मौत के पार के रूप में जाना जाता है, और यह बताता है कि स्टॉक में और गिरावट का सामना करना पड़ता है।
रिश्तेदार शक्ति सूचकांक जनवरी के बाद से नीचे चल रहा है, और यह इंगित करता है कि गति स्टॉक को छोड़ रही है। एक मंदी का संकेत जो स्टॉक के लिए घाटे को कम करने का संकेत दे रहा है।
ऐतिहासिक रूप से महंगा
अपने उच्च स्तर से स्टॉक के पुलबैक के बावजूद, यह अभी भी 2.1 की मूर्त बुक वैल्यू के मूल्य पर कारोबार कर रहा है। यह वर्ष २०१० में वापस जाने वाली अपनी ऐतिहासिक सीमा के ऊपरी छोर पर है। उस अवधि के दौरान इस अनुपात में १.१ से २.२५ तक कारोबार हुआ। इसका मतलब है कि स्टॉक अपनी ऐतिहासिक रेंज की तुलना में महंगा है।
JPM कीमत YCharts द्वारा मूर्त बुक वैल्यू डेटा के लिए
इसके अतिरिक्त, 2019 में आय में वृद्धि 2019 में 7% से 7% कम होने की उम्मीद है। राजस्व वृद्धि भी 11% से 4% नीचे गिरने का अनुमान है। यह संभावित कारण है कि स्टॉक 11. 9 के 2019 पीई अनुपात पर कारोबार कर रहा है, क्योंकि उस धीमी कमाई के लिए समायोजन करते समय स्टॉक 1.7 के पीईजी अनुपात में ट्रेड करता है, जो उच्च है।
बैंक को फ्लैट यूएस यील्ड कर्व से हेडविंड का सामना करना पड़ सकता है, जो ब्याज आय पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अतिरिक्त, उच्च ब्याज बैंक के अपने ऋणों को विकसित करने की क्षमता को चोट पहुंचा सकता है। यह छोटी अवधि में कई संभावित समस्याएं पैदा करता है जो स्टॉक पर वजन कर सकते हैं।
