एक ट्रेडिंग एज एक तकनीक, अवलोकन या दृष्टिकोण है जो अन्य बाजार के खिलाड़ियों पर नकद लाभ पैदा करता है। इसका उद्देश्य पूरा करने के लिए विस्तृत होना आवश्यक नहीं है; कुछ भी जो समीकरण के जीतने वाले पक्ष में कुछ बिंदु जोड़ता है, एक बढ़त बनाता है जो जीवन भर रहता है। अगर आपको अभी तक एक नहीं मिला है तो निराश न हों क्योंकि अधिकांश व्यापारियों को यह पता नहीं है कि यह मौजूद है। यह प्राथमिक कारण है कि कुछ पुस्तक उत्कृष्ट लाभ जबकि बाकी सभी कमजोर या नकारात्मक रिटर्न के साथ संघर्ष करते हैं।
व्यापारिक किनारों का निर्माण करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम आपके द्वारा पहले से सीखे गए तकनीकी कौशल पर एक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह एक सरल प्रक्रिया है जो एक स्थापित रणनीति लेती है और संभावित उम्मीदवारों के बहुमत को छानने के लिए विस्तृत नियम जोड़ती है, आपका ध्यान सबसे अधिक आशाजनक अवसरों पर केंद्रित है। यह तब आपके व्यापार प्रबंधन के लिए एक दूसरा नियम पेश करता है, जो प्रत्येक जीतने की स्थिति से सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करता है। (ब्रश करने के लिए, पढ़ें: चार आम सक्रिय ट्रेडिंग रणनीतियाँ)।
Edgeless Strategies
एक त्वरित रियलिटी चेक आपको बताएगा कि क्या आपकी ट्रेडिंग रणनीति में एक निश्चित बढ़त है। नए अवसरों, प्रविष्टि और निकास स्थितियों को खोजने और जोखिम का प्रबंधन करने के लिए आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य तरीकों को सूचीबद्ध करें। फिर याद करने की कोशिश करें कि आपने उन विशिष्ट अवधारणाओं को कहां सीखा है, चाहे वह किसी पुस्तक, वेब साइट या किसी अन्य व्यापारी से हो। अंत में, विचार करें कि कितने अन्य बाजार प्रतिभागी ठीक उसी रणनीतियों को खेल रहे हैं, जो अक्सर एक ही समय में होती है।
इस आत्म-प्रतिबिंब के माध्यम से, अधिकांश व्यापारियों को जल्दी से एहसास होगा कि वे लेमिंग्स बन गए हैं, पदों को खोलना और बाजार के खिलाड़ियों के बहुमत के समान रणनीतियों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करना। जब आप इस भीड़ का हिस्सा होते हैं तो विश्वसनीय लाभ बुक करना असंभव क्यों होता है, इसके दो कारण हैं। सबसे पहले, आप उन सभी लोगों के साथ सोने के समान बर्तन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दूसरे, भीड़ अन्य व्यापारियों से अवांछित ध्यान आकर्षित करती है जो तरलता पूल को नोटिस करते हैं और कमजोर हाथों को बाहर निकालने के लिए शिकारी रणनीतियों को निष्पादित करते हैं।
उसी तरह से काम करने वाले प्रतिभागियों की सरासर संख्या उस बढ़त को खत्म कर देती है जिसने उन रणनीतियों को पहले स्थान पर काम किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको व्यापार और तकनीकी विश्लेषण कौशल को त्यागने की ज़रूरत है जिसे आपने सीखने और मास्टर करने में बहुत समय लिया है। वास्तव में, पुस्तकों और वेबसाइटों में लोकप्रिय होने वाली शिक्षाहीन रणनीति वास्तव में अच्छी तरह से काम करती है और अधिक शक्तिशाली तकनीकों के लिए ब्लॉकों का निर्माण करती है जो जीवन भर अपने किनारों को बनाए रखेंगे।
टेम्पोरल एज
बाजार के चक्र की जटिलताओं में टैप करने वाले व्यापारिक किनारों को बनाने और नष्ट करने के लिए बाजार हर समय बदलते हैं। इन अस्थायी किनारों के साथ चाल उन्हें आक्रामक तरीके से काम करने के लिए है जब तक कि भीड़ नहीं दिखाती है, और फिर वापस बंद कर देती है, केवल उनका उपयोग करते हुए जब अन्य लोग गलत तरीके से झुकाव कर रहे होते हैं । " डिप्स खरीदें" रणनीतियां, जो सहस्राब्दी के मोड़ पर बहुत लोकप्रिय थीं और 2008 की दुर्घटना के बाद क्लासिक लौकिक किनारों हैं जो अधिक चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों में बुरी तरह से विफल रहे… जब तक कि विशेष नियम लागू नहीं होते हैं।
विनियमों और प्रौद्योगिकी भी एक मजबूत उदाहरण के रूप में उच्च आवृत्ति व्यापार (HFT) के उदय के साथ, अस्थायी किनारों को रास्ता देते हैं। पिछली पीढ़ियों ने बुलेट ट्रेडिंग और लेवल II स्केलिंग के साथ समान किनारों का आनंद लिया। सिस्टम व्यापारियों को इन अत्यधिक तकनीकी रणनीतियों के साथ विवेकाधीन व्यापारियों पर एक फायदा है, लेकिन बाजार के गतिशीलता के लिए खाते में विफल होने वाले बैक-टेस्ट परिणामों पर निर्भरता से उनके किनारों को नष्ट करते हैं।
अपनी खुद की एज बनाना
किताबों और वेबसाइटों में पाई जाने वाली अनजानी अवधारणाओं की तरह, अस्थायी किनारों अधिक शक्तिशाली रणनीतियों के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। यह दिखाने के लिए कि यह कैसे काम करता है, हम "डिप्स खरीदें" रणनीति लेंगे और विशेष नियम लागू करेंगे जो प्रवेश कीमतों की पहचान करेंगे जहां भीड़ हमारे शामिल होने की संभावना नहीं है। यदि हम बहुत जल्दी प्रवेश कर लेते हैं, तो बाहर निकलना आसान है, इसलिए हमारा प्राथमिक कार्य संकीर्ण स्तरों की पहचान करना है, जहां पर उलटना इतना अच्छा है कि हम आत्मविश्वास के साथ तंग स्टॉप का उपयोग कर सकते हैं। फिर, यदि हम अलग-अलग बाजारों में कई प्रतिभूतियों पर परिणामों को दोहरा सकते हैं, तो हमने अस्थायी नुकसान को दूर किया है और एक व्यापारिक बढ़त की पहचान की है जो जीवन भर रह सकती है।
हम अपने "डिप्स खरीदें" परिदृश्य पर क्रॉस-सत्यापन की अवधारणा को लागू करेंगे, जितनी संभव हो उतने तकनीकी कारणों की तलाश में हमारी सुरक्षा संकीर्ण मूल्य स्तर पर बदल जाएगी। अधिक क्रॉस सत्यापन बिंदु हम उजागर करते हैं, उच्च स्तर जो कि स्तर में गिरावट को रोकने और उछाल को ट्रिगर करने के उद्देश्य से कार्य करेगा। यदि हम कम से कम चार क्रॉस-वेरिफिकेशन पॉइंट नहीं पा सकते हैं तो हम इस अवसर पर पास करेंगे। अंत में, हम सबसे बड़े लाभ को बुक करने के लिए अवसरवादी प्रबंधन नियमों को लागू करेंगे, जिसका मतलब है कि आम तौर पर भीड़ का फायदा उठाने के बाद जब वे उछाल को देखते हैं और मन से कूदते हैं। ( हमेशा से संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: शीर्ष रणनीतियाँ Mastering Pullback Trading के लिए )।
iShares डॉव जोन्स यूएस रियल एस्टेट इंडेक्स फंड ईटीएफ (IYR) नवंबर में तीन महीने के कप और हैंडल पैटर्न से बाहर निकल गया, और लंबी अवधि के ब्रेकआउट को भी पूरा किया। रैली 78 के करीब 6 साल की ऊंचाई पर रुकी और नए समर्थन के ऊपर एक आयत पैटर्न में बस गई। फंड लगभग तीन सप्ताह बाद टूट गया, नए समर्थन में घुस गया लेकिन इसे नहीं तोड़ा, हमारी रणनीति के लिए पहला सत्यापन बिंदु प्रदान किया। 21 नवंबर के ब्रेकआउट गैप (रेड सर्कल) ने 50-दिवसीय ईएमए में समर्थन पर लैंडिंग मूल्य को भरा, दूसरे और तीसरे क्रॉस-सत्यापन बिंदुओं को जोड़ा। (अधिक जानने के लिए, देखें: 50-दिवसीय ईएमए के पीछे रणनीतियाँ और अनुप्रयोग )। यह स्तर ब्रेकआउट स्विंग के.786 रिट्रेसमेंट को भी चिह्नित करता है, एक चौथे बिंदु को जोड़ता है, जबकि स्टोचस्टिक एक गहन ओवरसोल्ड स्तर में डुबकी लगाता है, एक पांचवें सुराग को चिह्नित करता है कि एक वसूली 75 और 75.50 के बीच शुरू होगी। (अधिक के लिए, देखें: लाभदायक ट्रेडों के लिए फाइबोनैचि का उपयोग करें )।
अंत में, गिरावट 60-मिनट 200-बार ईएमए के पास बस जाती है, जो अपट्रेंड में पुलबैक के लिए एक क्लासिक मोड़ है। (देखें कि 200-ईएमए के साथ व्यापार प्रबंधन कैसे काम करता है )।
मूल्य संरचना और मौसमीता हमारे विशेष डुबकी व्यापार के लिए और भी अधिक बढ़ा देते हैं। ब्रेकआउट को याद करने वाली भीड़ ने आयत के भीतर स्थित पदों को दर्ज किया, जो बाद में टूटने में लक्षित थे, लेकिन हम एक रणनीति पर अमल कर रहे हैं जो उनके दर्द से लाभ दिलाता है, हमें कम प्रवेश मूल्य प्रदान करता है। और जब से हम खरीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं, इसकी संभावना कम है कि हम शिकारियों द्वारा लक्षित होंगे। मौसमी खेल में आता है क्योंकि ब्रेकडाउन विकल्प समाप्ति के दौरान होता है, फंड को लोकप्रिय 75 स्ट्राइक में छोड़ना, खुले ब्याज के पूल को बेकार स्थिति में मजबूर करता है। (देखें: ट्रेडिंग डे में सीज़निटी शामिल करना )
अब हम अपनी बढ़त को एक फलदायी निकास खोजने के लिए लागू करते हैं, उम्मीद है कि एक बार फिर से भीड़ का फायदा उठाकर। दो संभावित निकास बिंदु दिखाई देते हैं, एक 79 के पास पहले उच्च और 80 के पास बढ़ती उच्चतर प्रवृत्ति पर एक दूसरा। पूर्व उच्च में बाहर निकलना सबसे सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां विक्रेता एक और उलटफेर कर सकते हैं। हमारा टेप रीडिंग कौशल अब खेल में आ गया है क्योंकि कीमत 60 मिनट के एक समेकन में बदल जाती है जो 8 घंटे (60 मिनट के चार्ट पर काली आयत) तक रहता है।
बिक्री दबाव की कमी हमें उच्च निकास के लिए खेलने के लिए प्रेरित करती है, जिसके तीन फायदे हैं। सबसे पहले, यह समाप्ति के दौरान 80, एक प्राकृतिक खुले ब्याज लक्ष्य को मार देगा। दूसरा, यह एक सामान्य विक्रय संकेत को सेट करते हुए, शीर्ष बोलिंगर बैंड को धक्का देगा। तीसरा, यह एक छोटे पैमाने पर ब्रेकआउट के बाद एक नई भीड़ को जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करने के बाद प्रतिरोध तक पहुंच जाएगा। हम जादू की संख्या में उनके लालच की सवारी करते हैं, एक बड़े पैमाने पर लाभ लेते हैं, जबकि शिकारियों को नए खनन वाले बैल पर खिलाने के लिए लाइन लगती है।
तल - रेखा
एक ट्रेडिंग एज अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार के माहौल में आपके तकनीकी या रणनीतिक लाभ को परिभाषित करता है। व्यापारी लोकप्रिय रणनीतियों के साथ शुरू करके और भावनात्मक भीड़ के साथ फंसने के जोखिम को कम करने के लिए नियमों को अनुकूलित करके कई किनारों को स्थापित कर सकते हैं।
