विषय - सूची
- आप कैसे सफल हो सकते हैं?
- माल
- मुद्राओं
- इंडेक्स
- ब्याज दर
- कोशिश करके देखो
- तल - रेखा
कई निवेशकों के लिए, सभी अलग-अलग शर्तों और व्यापारिक रणनीतियों के साथ वायदा बाजार, भ्रामक और चुनौतीपूर्ण दोनों हो सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो पर नुकसान को सीमित करने या वायदा बाजारों का उपयोग करके महत्वपूर्ण लाभ का आनंद लेने के अवसर हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि ये व्युत्पन्न उत्पाद कैसे काम करते हैं और आप लगातार उन लाभों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह लेख बताता है कि प्रत्येक बाजार कैसे काम करता है और विभिन्न रणनीतियों जो आप पैसे बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
चाबी छीन लेना
- फ्यूचर्स मार्केट लोगों को भविष्य की डिलीवरी के लिए कुछ अंतर्निहित परिसंपत्तियों के दावों को खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। सेपरेटर विभिन्न अंतर्निहित प्रतिभूतियों की कीमत पर सट्टेबाजी का उपयोग कर सकते हैं, स्टॉक सूचकांकों से लेकर मुद्रा विनिमय दरों तक। आप घाटे के खिलाफ बचाव के लिए वायदा का उपयोग भी कर सकते हैं। एक मौजूदा पोर्टफोलियो में, या कुछ उत्पादों के उत्पादकों के लिए प्रतिकूल मूल्य परिवर्तन के खिलाफ बचाव करने के लिए।
आप कैसे सफल हो सकते हैं?
वायदा बाजार ऐसे हैं जहां हेजर्स और सट्टेबाजों को भविष्यवाणी करने के लिए मिलते हैं कि क्या भविष्य में एक वस्तु, मुद्रा या विशेष बाजार सूचकांक की कीमत बढ़ेगी या गिर जाएगी।
किसी भी बाजार की तरह, इस ट्रेडिंग के दौरान जोखिम होता है, लेकिन अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों लाभ देखने की क्षमता पर्याप्त हो सकती है, बड़ी मात्रा में अस्थिरता के लिए धन्यवाद, जो ये बाजार होने के लिए जाना जाता है। यहां कुछ अलग-अलग वायदा बाजारों के साथ-साथ विभिन्न रणनीतियां हैं जिनका उपयोग आप उनमें पैसा बनाने के लिए कर सकते हैं।
माल
एक वस्तु एक भौतिक उत्पाद है जिसका मूल्य मुख्य रूप से आपूर्ति और मांग की ताकतों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें अनाज (मकई, गेहूं, आदि), ऊर्जा (जैसे प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल) और भगवान या चांदी जैसी कीमती धातुएं शामिल हैं, बस कुछ ही नाम के लिए।
एक कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भविष्य में किसी विशिष्ट तिथि पर कुछ कमोडिटी की पूर्व निर्धारित राशि को खरीदने या बेचने का एक समझौता है। सभी वायदा अनुबंधों को छोड़ दें, कमोडिटी फ्यूचर्स का उपयोग निवेश की स्थिति को हेज या संरक्षित करने या अंतर्निहित परिसंपत्ति के दिशात्मक कदम पर दांव लगाने के लिए किया जा सकता है।
व्यक्तियों के लिए, आप कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर्स (CTAs) नामक विशेष ब्रोकरेज फर्मों के माध्यम से उपलब्ध फ्यूचर्स खाते के माध्यम से मुख्य रूप से एक कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट तक पहुंच सकते हैं।
कई निवेशक विकल्प अनुबंधों के साथ वायदा अनुबंध को भ्रमित करते हैं। वायदा अनुबंधों के साथ, धारक का कार्य करने का दायित्व है। जब तक धारक समय सीमा समाप्त होने से पहले वायदा अनुबंध को समाप्त नहीं करता है, तब तक उन्हें या तो अंतर्निहित संपत्ति को खरीदने या बेचने की आवश्यकता होती है।
मुद्राओं
मुद्राओं, या विदेशी मुद्रा, ट्रेडिंग में विदेशी मुद्रा दरों की आवाजाही के बीच पैसा या हेज जोखिम करना शामिल है। मुद्राओं का व्यापार करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति स्केलिंग है। मुद्रा के मूल्य में वृद्धिशील परिवर्तनों से अल्पकालिक लाभ को निकालने के लिए स्कैलर्स प्रयास करते हैं। बार-बार ऐसा करने का मतलब है कि आपका मुनाफा समय के साथ बढ़ता रहेगा, जब आप सभी छोटे मुनाफे को एक साथ जोड़ते हैं तो आपको कुल कुल मुनाफा होता है।
सामान्य तौर पर, आपकी समय सीमा एक मिनट जितनी कम हो सकती है या कई दिनों तक रह सकती है। बड़े पैमाने पर नुकसान से बचने के लिए छोटे, अल्पकालिक लाभ को जारी रखने के लिए एक स्केलिंग रणनीति के लिए सख्त अनुशासन की आवश्यकता होती है।
मुद्रा वायदा अनुबंधों की एक विस्तृत विविधता उपलब्ध है। EUR / USD (यूरो / अमेरिकी डॉलर मुद्रा वायदा अनुबंध) जैसे लोकप्रिय अनुबंधों के अलावा, ई-माइक्रो विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध भी हैं जो नियमित मुद्रा वायदा अनुबंधों के आकार के साथ-साथ उभरते बाजार मुद्रा के 1/10 वें स्थान पर व्यापार करते हैं। PLN / USD (पोलिश ज़्लॉटी / यूएस डॉलर वायदा अनुबंध) और आरयूबी / अमरीकी डालर (रूसी रूबल / अमेरिकी डॉलर वायदा अनुबंध) जैसे जोड़े।
तरलता की अलग-अलग डिग्री के साथ विभिन्न अनुबंध व्यापार; उदाहरण के लिए, EUR / USD अनुबंध के लिए दैनिक मात्रा 400, 000 अनुबंध बनाम BRL / USD (ब्राजील के वास्तविक / अमेरिकी डॉलर) जैसे उभरते बाजार के लिए केवल 400 अनुबंध हो सकते हैं।
करेंसी फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स हैं। व्यापारियों के पास आमतौर पर दलालों के साथ खाते होते हैं जो मुद्रा वायदा अनुबंधों को खरीदने और बेचने के लिए विभिन्न एक्सचेंजों को सीधे आदेश देते हैं। एक मार्जिन खाता आमतौर पर मुद्रा वायदा के व्यापार में उपयोग किया जाता है; अन्यथा, एक व्यापार को रखने के लिए नकदी का एक बड़ा सौदा आवश्यक होगा। मार्जिन खाते के साथ, व्यापारी ट्रेडों को रखने के लिए ब्रोकर से पैसे उधार लेते हैं, आमतौर पर खाते के वास्तविक नकद मूल्य का गुणक होता है।
मुद्रा वायदा को फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो व्यक्तिगत व्यापारियों के बीच अधिक लोकप्रिय है।
इंडेक्स
निवेशकों के साथ लोकप्रिय वायदा की एक और श्रेणी सूचकांक वायदा है, जैसे एस एंड पी 500 इंडेक्स वायदा अनुबंध। हालांकि, प्रत्येक वायदा उत्पाद वायदा अनुबंध की कीमत निर्धारित करने के लिए एक अलग बहु का उपयोग कर सकता है। एक उदाहरण के रूप में, एसएंडपी 500 वायदा अनुबंध का मूल्य एसएंडपी 500 इंडेक्स मूल्य से $ 250 गुना है। ई-मिनी एस एंड पी 500 वायदा अनुबंध में सूचकांक के मूल्य का 50 गुना मूल्य है।
सूचकांक वायदा डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (डीजेआईए) और नैस्डैक 100 के साथ-साथ ई-मिनी डॉव (वाईएम) और ई-मिनी नास्डैक 100 (एनक्यू) अनुबंधों के लिए भी उपलब्ध है। जर्मन, फ्रैंकफर्ट एक्सचेंज (DAX) सहित विदेशी बाजारों के लिए सूचकांक वायदा उपलब्ध है-जो कि यूरोप में डॉव जोन्स- SMI सूचकांक और हांगकांग में हैंग सेंग इंडेक्स (HSI) के समान है।
इंडेक्स फ्यूचर्स एक एकल अनुबंध में पूरे इंडेक्स का स्वामित्व करके और एक ईटीएफ की तुलना में अधिक लाभ उठाने के साथ एक निष्क्रिय अनुक्रमित रणनीति में शामिल होने का एक तरीका है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवाईएसई) और वित्तीय उद्योग विनियामक प्राधिकरण, इंक। (एफआईएनआरए) दोनों को न्यूनतम खाता शेष के रूप में कुल व्यापार मूल्य के न्यूनतम 25% की आवश्यकता होती है। हालांकि, कुछ ब्रोकरेज इस 25% मार्जिन से अधिक की मांग करेंगे। उनका उपयोग बड़े स्टॉक पदों के खिलाफ बचाव के लिए भी किया जाता है।
ब्याज दर
ब्याज दरों पर वायदा अनुबंध भी बहुत लोकप्रिय अनुबंध हैं। इस प्रकार के वायदा व्यापार के लिए दो सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली समय-आधारित व्यापारिक रणनीतियाँ हैं चक्र और मौसमी व्यापार।
एक चक्र ट्रेडिंग रणनीति को ऐतिहासिक डेटा का अध्ययन करके और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लिए संभव ऊपर और नीचे चक्र खोजने के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले दो चक्र 23-सप्ताह के चक्र और 14-दिवसीय चक्र हैं। साइकिल से जुड़े मूल्य रुझानों का अध्ययन करने से समझदार निवेशकों के लिए बड़े लाभ हो सकते हैं।
दूसरी ओर, मौसमी व्यापार तब होता है, जब आप वायदा बाजारों में होने वाले मौसमी प्रभावों का व्यापार करने का प्रयास करते हैं। ऐतिहासिक डेटा से पता चलता है कि कई बाजार, सेक्टर और कमोडिटी पूरे साल अलग-अलग स्तरों पर व्यापार करते हैं और साल-दर-साल समान पैटर्न दिखाते हैं। इन विभिन्न मौसमी रुझानों को जानना धन व्यापार वायदा बनाने का एक और प्रभावी तरीका है।
कोशिश करके देखो
विभिन्न वायदा बाजारों में शुरुआत करना कठिन लग सकता है। एक तरीका जो आप सीख सकते हैं जैसे आप अपने किसी भी पैसे को जोखिम में डाले बिना पेपर ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं। पेपर ट्रेडिंग अपने आप से ट्रेडों की नकल करके (या बाजार सिम्युलेटर के साथ) तब तक की जाती है जब तक आपको लगता है कि आप वास्तव में ट्रेडिंग शुरू करने के लिए पर्याप्त आरामदायक हैं।
शुरू करने का एक अच्छा तरीका इन चार अलग-अलग क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह आपके ज्ञान को बनाने में मदद करेगा क्योंकि आप अपने जोखिम की कुल राशि को बढ़ाए बिना साथ चलते हैं। फिर, जैसा कि आपको लगता है कि आपने इन क्षेत्रों में महारत हासिल की है, अन्य प्रकार के वायदा कारोबार में विस्तार करने का प्रयास करें।
तल - रेखा
विभिन्न वायदा बाजारों में व्यापार करना बहुत फायदेमंद हो सकता है लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण भी। युवा निवेशकों के लिए, कई अलग-अलग बाज़ार और रणनीतियाँ हैं, जिनका उपयोग आप सफल होने के लिए कर सकते हैं, जिनमें हम यहाँ चर्चा करते हैं। अपना शोध करने और यह सुनिश्चित करने से कि आप समझते हैं कि वायदा कैसे काम करता है, आपके पास वायदा बाजार में सफलता के कारोबार का एक बड़ा आनंद लेने का अवसर होगा।
