तेवा फार्मास्यूटिकल शेयर फ्लैग रेड

Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) के शेयरों के लिए 38.26% वर्ष का नुकसान कदम के साथ-साथ असामान्य मंदी की व्यापारिक गतिविधि की कहानी बताता है। यह मंदी की गतिविधि है क्योंकि शेयरों में वृद्धि के साथ-साथ मूल्य में गिरावट आ रही है। जब हम किसी शेयर में उल्टा दांव लगाते हैं, तो मुख्य मानदंड में बुनियादी बातों में सुधार, प्रमुख तकनीकी और शेयरों में तेजी से ट्रेडिंग गतिविधि शामिल होती है - जिनमें से सभी टीवा फार्मास्युटिकल गायब हैं।

मैं बाद में मौलिक चित्र में जाऊँगा, लेकिन हमारे लिए, किसी शेयर के निकट-अवधि के प्रक्षेपवक्र पर सही बताना उसकी व्यापारिक गतिविधि में निहित है। 2019 के दौरान, कई मौकों पर वॉल्यूम में वृद्धि के साथ-साथ Teva Pharmaceutical के शेयरों की कीमत में कमी आई है। यह स्मार्ट मनी सेलिंग शेयर का संकेत हो सकता है। नीचे की रेखा यह है कि जिस तरह से एक स्टॉक ट्रेड कभी-कभी अकेले कंपनी के वित्तीय को देखने की तुलना में अधिक मौलिक तस्वीर के लिए आपको सचेत कर सकता है।

Mapsignals के लिए, शेयरों में संभावित संस्थागत बिक्री को मापने के द्वारा नकारात्मक मूल्य गति का सबसे मजबूत संकेतक प्राप्त किया जाता है। 2019 में, Teva फार्मास्यूटिकल ने इनमें से 11 दुर्लभ संकेतों को देखा है (नीचे चार्ट देखें)। जब हम आगे की बुनियादी बातों को परेशान करने वाले शेयरों में निरंतर मंदी की गतिविधि देखते हैं, तो हम ध्यान देते हैं। यह इंगित करता है कि, समय के साथ, शेयरों की मांग में कमी है। जब यह कंपनी के लिए एक कमजोर मौलिक दृष्टिकोण के साथ होता है, तो यह शेयर की कीमत में और गिरावट ला सकता है।

बस आपको ग्राफिक रूप से यह दिखाने के लिए कि हमारे असामान्य व्यापारिक गतिविधि संकेत किस तरह दिखते हैं, पिछले एक साल में सभी असामान्य संस्थागत (यूआई) संकेतों पर नजर डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रवृत्ति 2019 में शुरू होने वाले शेयरों की कम मांग को इंगित करती है। हमने समय के साथ जो पाया है, वह यह है कि असामान्य व्यापारिक संकेत पुनः प्राप्त करते हैं। आप नीचे लाल पट्टियों के तार देख सकते हैं जो संभावित संस्थागत बिक्री को उजागर करते हैं:

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मैप्सइग्नेल्स का लक्ष्य आज कल के शीर्ष शेयरों की पहचान करना है। हम मूल रूप से बाहरी संस्थागत व्यापारिक गतिविधि के साथ स्वस्थ बुनियादी बातों के साथ बाहरी कंपनियों की तलाश कर रहे हैं। इन आंकड़ों के बिंदुओं का अध्ययन करके, हम एक शिक्षित अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से संस्थान संस्थानों में तस्करी कर रहे हैं और इस जानकारी को मौलिक रूप से ध्वनि कंपनियों के साथ शादी कर रहे हैं। हम उच्चतम-गुणवत्ता वाले शेयरों की तलाश करते समय अपनी ओर से बाधाओं को चाहते हैं।

विपरीत सच है जब कंपनियां नकारात्मक मानदंड बनाती हैं, जो टेवा फार्मास्युटिकल के लिए वर्तमान स्थिति है। तेवा फार्मास्युटिकल के शेयरों के लिए चिंता के तीन तकनीकी क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

• YTD अंडरपरफॉर्मेंस बनाम मार्केट: -50.85% बनाम SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD अंडरपरफॉर्मेंस बनाम फार्मास्युटिकल सेक्टर: -41.57% बनाम SPDR S & P फार्मास्यूटिकल्स ETF (XPH) बियरिंग्स असामान्य ट्रेडिंग सिग्नल

अब हम इसे एक कदम आगे ले जाते हैं और इस गतिविधि को दिखाने वाले प्रत्येक स्टॉक को रैंक करते हैं। नीचे आप ऐतिहासिक समय देख सकते हैं जब टेवा फार्मास्युटिकल स्टॉक ने पिछले एक साल में मैप्सइग्नेल्स के लिए संभावित बिक्री के संकेत दिए। ये हमारे स्टॉक ब्रह्मांड में सबसे कम-रेटेड संकेत हैं:

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खराब तकनीकी तस्वीर के शीर्ष पर, किसी को भी हुड के नीचे देखना चाहिए कि क्या मूल तस्वीर एक निवेश के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करती है। जैसा कि आप नवीनतम तिमाही परिणामों में देख सकते हैं, टेवा फार्मास्युटिकल ने एक परेशान करने वाली मौलिक तस्वीर ली है:

• Q1 2019 साल-दर-साल (YoY) राजस्व वृद्धि दर: -15% Q1 2019 आय हानि: - $ 0.10 प्रति शेयर

टेवा फार्मास्युटिकल तकनीकी रूप से कमजोर है और 2019 में मंदी की संस्थागत गति दिखाते हुए मजबूत बुनियादी बातों का अभाव है। जब तक यह समग्र तस्वीर नहीं बदलती, तब तक शेयर दबाव में रह सकते हैं।

तल - रेखा

टेवा फार्मास्युटिकल स्टॉक लंबे निवेश के लिए मौजूदा मानदंडों को पूरा नहीं करता है। कमजोर कमाई, धीमी गति से राजस्व और कई असामान्य वितरण संकेतों को देखते हुए, इस शेयर को मौलिक और तकनीकी चित्र के चमकने तक हेडवाइन का सामना करना चाहिए।