स्क्वायर का बढ़ता स्टॉक एक सुधार के कारण है

स्क्वायर, इंक। (SQ) ने पिछले 52 हफ्तों में 215% से अधिक स्टॉक के साथ एक शानदार रन बनाया है। लेकिन तकनीकी चार्ट में संकेत उभर रहे हैं कि जैक डोरसी की अगुवाई वाली कंपनी में अल्पावधि में 15% तक की कमी है।

पिछले एक साल में भुगतान प्रोसेसर का मजबूत प्रदर्शन राजस्व और आय वृद्धि की ऊँचाइयों पर आया है। लेकिन 8 फरवरी से, स्टॉक 34% से अधिक की रैली रैली में चला गया है, थोड़े समय में बहुत बड़ा लाभ हुआ, और केवल 2.5% के एसएंडपी 500 के लाभ को आसानी से हरा दिया। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखें: 2016 में हाउ स्क्वायर इंक ट्रांसफॉर्मेड ।)

टूटा हुआ अपट्रेंड

स्टॉक एक तकनीकी अपट्रेंड के माध्यम से गिर गया है जो फरवरी की शुरुआत में वापस शुरू हुआ। इसके अतिरिक्त, चार्ट में दिशा में ध्यान देने योग्य बदलाव आया है, एक जो नकारात्मक ढलान बन गया है। चार्ट में दो बदलावों के साथ, स्टॉक शॉर्ट टर्म पर लगभग $ 45.20 तक गिर सकता है, इसकी कीमत $ 53.35 के आसपास लगभग 15% की गिरावट है।

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 20 मार्च को 70 से अधिक पढ़ने के साथ हाल ही में अत्यधिक स्तरों पर पहुंच गया है। RSI ने कुछ घटकर 57 कर दिया है, लेकिन अभी भी ओवरसोल्ड होने से दूर है और 30 से नीचे की गिरावट की आवश्यकता होगी। RSI प्रवृत्ति यह भी संबंधित है क्योंकि अब यह नवंबर के अंत से निचले स्तर पर चल रहा है जब स्टॉक बढ़ने के बावजूद यह 91 को छू गया था। एक RSI जो एक शेयर के बढ़ते समय कम चल रहा है, एक मंदी विचलन के रूप में देखा जा सकता है।

कमजोर कमाई

एक और नकारात्मक जो शेयरों पर वजन कर सकता है वह कंपनी का कमाई दृष्टिकोण है। विश्लेषक पहली तिमाही में केवल 10.5% से 0.05 डॉलर प्रति शेयर की वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन उन अनुमानों में 21 फरवरी के बाद से प्रति शेयर $ 0.08 से लगभग 37% की गिरावट है, लेकिन अधिक आश्चर्य की बात यह है कि विश्लेषकों को कमजोर आय वृद्धि की तलाश है जबकि इस तिमाही में राजस्व 43.6% बढ़कर 292.7 मिलियन डॉलर हो गया।

SQ EPS, YCharts द्वारा करंट क्वार्टर डेटा का अनुमान लगाता है

विकल्प गतिविधि पिकिंग

विकल्प गतिविधि में 20 अप्रैल को समाप्ति के लिए $ 45 के पुट में कुछ गतिविधि देखी गई है, 26 मार्च को लगभग 32, 500 संविदा व्यापार के साथ। यह संकेत दे सकता है कि उन पुट का एक खरीदार सट्टेबाजी कर रहा है स्क्वायर समाप्ति से $ 45 से नीचे गिर जाएगा। लेकिन यह भी संभव है कि एक व्यापारी ने पुट बेच दिया और प्रीमियम में ले लिया। अगर ऐसा होता है, तो यह एक शर्त होगी कि स्टॉक समाप्ति से $ 45 से नीचे नहीं जाता है, जिससे विकल्प शून्य पर समाप्त हो सकता है और व्यापारी प्रीमियम रख सकता है।

स्क्वायर का स्टॉक पिछले एक साल में बहुत बड़ा था, और एक पुलबैक एक बहुत जरूरी ब्रेक के रूप में काम करेगा।