विषय - सूची
- अपने ट्रेडों की योजना बनाना
- एक-प्रतिशत नियम पर विचार करें
- स्टॉप-लॉस एंड टेक-प्रॉफिट
- स्टॉप-लॉस पॉइंट सेट करें
- प्रत्याशित प्रतिफल की गणना
- विविधता और बचाव
- डाउनसाइड पुट ऑप्शन
- तल - रेखा
जोखिम प्रबंधन घाटे को कम करने में मदद करता है। यह किसी व्यापारी के खाते को उसके सभी पैसे खोने से बचाने में भी मदद कर सकता है। जोखिम तब होता है जब व्यापारी को नुकसान होता है। यदि इसे प्रबंधित किया जा सकता है, तो व्यापारी उसे या खुद को बाजार में पैसा बनाने के लिए खोल सकता है।
यह एक आवश्यक है, लेकिन सफल सक्रिय ट्रेडिंग के लिए अक्सर आवश्यक अनदेखी की जाती है। आखिरकार, एक व्यापारी जिसने पर्याप्त लाभ अर्जित किया है, वह एक उचित जोखिम प्रबंधन रणनीति के बिना सिर्फ एक या दो बुरे ट्रेडों में यह सब खो सकता है। तो आप बाजार के जोखिमों को रोकने के लिए सबसे अच्छी तकनीक कैसे विकसित करते हैं?
इस लेख में कुछ सरल रणनीतियों के बारे में चर्चा की जाएगी जिनका उपयोग आपके व्यापारिक मुनाफे की रक्षा के लिए किया जा सकता है।
चाबी छीन लेना
- ट्रेडिंग रोमांचक और लाभदायक हो सकती है यदि आप ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं, उचित परिश्रम करते हैं, और भावनाओं को बे पर रखते हैं। तो, सर्वश्रेष्ठ व्यापारियों को नियंत्रण से बाहर होने से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को शामिल करने की आवश्यकता है। एक रणनीतिक और उद्देश्य के साथ स्टॉप ऑर्डर, लाभ लेने, और सुरक्षात्मक पुट के माध्यम से नुकसान काटने के लिए दृष्टिकोण खेल में रहने का एक स्मार्ट तरीका है।
अपने ट्रेडों की योजना बनाना
जैसा कि चीनी सैन्य जनरल सुन त्ज़ु ने कहा था: "हर लड़ाई को जीतने से पहले ही जीत लिया जाता है।" इस वाक्यांश का तात्पर्य है कि योजना और रणनीति-युद्ध नहीं-युद्ध जीतना। इसी तरह, सफल व्यापारी आमतौर पर वाक्यांश को उद्धृत करते हैं: "व्यापार की योजना बनाएं और योजना का व्यापार करें।" युद्ध की तरह ही, आगे की योजना का मतलब अक्सर सफलता और विफलता के बीच का अंतर हो सकता है।
पहले, सुनिश्चित करें कि आपका ब्रोकर लगातार ट्रेडिंग के लिए सही है। कुछ ब्रोकर उन ग्राहकों को पूरा करते हैं जो अक्सर व्यापार करते हैं। वे उच्च कमीशन लेते हैं और सक्रिय व्यापारियों के लिए सही विश्लेषणात्मक उपकरण प्रदान नहीं करते हैं।
स्टॉप-लॉस (एस / एल) और टेक-प्रॉफिट (टी / पी) अंक दो प्रमुख तरीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें व्यापारी व्यापार करते समय आगे की योजना बना सकते हैं। सफल व्यापारियों को पता है कि वे किस कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार हैं और किस कीमत पर वे बेचने के लिए तैयार हैं। वे तब अपने लक्ष्यों को मारने वाले स्टॉक की संभावना के खिलाफ परिणामी रिटर्न को माप सकते हैं। यदि समायोजित रिटर्न काफी अधिक है, तो वे व्यापार को निष्पादित करते हैं।
इसके विपरीत, असफल व्यापारी अक्सर उन बिंदुओं पर विचार किए बिना एक व्यापार में प्रवेश करते हैं, जिस पर वे लाभ या हानि पर बेचेंगे। एक भाग्यशाली या अशुभ लकीर पर जुआरी की तरह - भावनाएं अपने ट्रेडों को संभालने और हुक्म चलाना शुरू कर देती हैं। घाटे अक्सर लोगों को पकड़ने के लिए उकसाते हैं और अपने पैसे वापस करने की उम्मीद करते हैं, जबकि मुनाफा व्यापारियों को और भी अधिक लाभ के लिए अनैतिक रूप से पकड़ सकता है।
एक-प्रतिशत नियम पर विचार करें
बहुत सारे दिन के व्यापारी एक-प्रतिशत नियम का पालन करते हैं। मूल रूप से, अंगूठे का यह नियम बताता है कि आपको अपनी पूंजी या अपने व्यापारिक खाते का 1% से अधिक एक एकल व्यापार में कभी नहीं डालना चाहिए। इसलिए यदि आपके ट्रेडिंग खाते में $ 10, 000 हैं, तो किसी भी दिए गए उपकरण में आपकी स्थिति $ 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यह रणनीति उन व्यापारियों के लिए आम है जिनके पास $ 100, 000 से कम के खाते हैं - कुछ भी 2% के रूप में उच्च स्तर पर जाते हैं अगर वे इसे खरीद सकते हैं। कई व्यापारी जिनके खातों में शेष राशि है, वे कम प्रतिशत के साथ जाना चुन सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे-जैसे आपके खाते का आकार बढ़ता है, वैसे-वैसे स्थिति भी बनती है। अपने नुकसान को रोककर रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि नियम को 2% से कम रखें- और आप अपने ट्रेडिंग खाते की पर्याप्त मात्रा को जोखिम में डाल देंगे।
स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट पॉइंट सेट करना
एक स्टॉप-लॉस बिंदु वह मूल्य है जिस पर एक व्यापारी एक स्टॉक बेच देगा और व्यापार पर नुकसान उठाएगा। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई व्यापारी जिस तरह से उम्मीद करता है, उस तरह से पैन नहीं होता है। अंक "यह वापस आ जाएगा" मानसिकता को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और इससे पहले कि वे आगे बढ़ते हैं, नुकसान को सीमित करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई शेयर प्रमुख समर्थन स्तर से नीचे टूट जाता है, तो व्यापारी अक्सर जल्द से जल्द बेच देते हैं।
दूसरी ओर, एक लाभ-लाभ बिंदु वह मूल्य है जिस पर एक व्यापारी एक शेयर बेच देगा और व्यापार पर लाभ लेगा। यह तब होता है जब अतिरिक्त उल्टा सीमित होता है जो जोखिम को देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टॉक एक बड़े कदम के बाद एक प्रमुख प्रतिरोध स्तर पर पहुंच रहा है, तो व्यापारी समेकन की अवधि से पहले बेचना चाह सकते हैं।
अधिक प्रभावी रूप से स्टॉप-लॉस पॉइंट कैसे सेट करें
स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफ़िट पॉइंट सेट करना अक्सर तकनीकी विश्लेषण का उपयोग किया जाता है, लेकिन मौलिक विश्लेषण भी समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी उत्साह के रूप में कमाई के आगे स्टॉक रखता है, तो वह बाजार में हिट होने से पहले ही बेचना चाहेगा, यदि अपेक्षाएं बहुत अधिक हो गई हैं, भले ही ले-प्रॉफिट की कीमत प्रभावित हुई हो।
मूविंग एवरेज इन बिंदुओं को सेट करने के लिए सबसे लोकप्रिय तरीके का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वे गणना करना आसान है और बाजार द्वारा व्यापक रूप से ट्रैक किया जाता है। मूविंग एवरेज में 5-, 9-, 20-, 50-, 100- और 200-दिन का औसत शामिल है। ये उन्हें स्टॉक के चार्ट पर लागू करने और यह निर्धारित करने के लिए सर्वोत्तम हैं कि क्या स्टॉक की कीमत ने समर्थन या प्रतिरोध स्तर के रूप में अतीत में उन पर प्रतिक्रिया दी है।
स्टॉप-लॉस या टेक-प्रॉफिट का स्तर रखने का एक और शानदार तरीका समर्थन या प्रतिरोध प्रवृत्ति लाइनों पर है। ये पिछले उच्च या चढ़ाव को जोड़कर खींचा जा सकता है जो महत्वपूर्ण, ऊपर-औसत वॉल्यूम पर हुआ। मूविंग एवरेज की तरह, कुंजी उन स्तरों को निर्धारित कर रही है, जिस पर कीमत ट्रेंड लाइनों पर प्रतिक्रिया करती है और निश्चित रूप से, उच्च वॉल्यूम पर।
इन बिंदुओं को सेट करते समय, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं:
- अधिक अस्थिर शेयरों के लिए लंबी अवधि के मूविंग एवरेज का उपयोग करें ताकि मौका कम हो सके कि एक व्यर्थ कीमत स्विंग को निष्पादित करने के लिए एक स्टॉप-लॉस ऑर्डर को ट्रिगर किया जाएगा। लक्ष्य मूल्य श्रेणियों से मेल खाने के लिए चलती औसत के साथ अन्याय करें। उदाहरण के लिए, लंबे लक्ष्यों को उत्पन्न संकेतों की संख्या को कम करने के लिए बड़े मूविंग एवरेज का उपयोग करना चाहिए। वर्तमान में कम-से-कम वर्तमान उच्च-से-निम्न श्रेणी (अस्थिरता) से नुकसान कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बिना किसी कारण के निष्पादित होने की संभावना है। बाजार की अस्थिरता के अनुसार स्टॉप लॉस को कम करें। यदि शेयर की कीमत बहुत अधिक नहीं बढ़ रही है, तो स्टॉप-लॉस बिंदुओं को कड़ा किया जा सकता है। ज्ञात मूलभूत घटनाओं जैसे कि कमाई जारी करता है, क्योंकि व्यापार के भीतर या बाहर होने के लिए महत्वपूर्ण समय अवधि अस्थिरता और अनिश्चितता बढ़ सकती है।
प्रत्याशित प्रतिफल की गणना
अपेक्षित रिटर्न की गणना के लिए स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट पॉइंट सेट करना भी आवश्यक है। इस गणना का महत्व समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह व्यापारियों को अपने ट्रेडों के माध्यम से सोचने और उन्हें तर्कसंगत बनाने के लिए मजबूर करता है। साथ ही, यह उन्हें विभिन्न ट्रेडों की तुलना करने और केवल सबसे लाभदायक लोगों का चयन करने का एक व्यवस्थित तरीका देता है।
इसकी गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है:
+
इस गणना का परिणाम सक्रिय व्यापारी के लिए एक अपेक्षित रिटर्न है, जो बाद में यह निर्धारित करने के लिए अन्य अवसरों के खिलाफ मापेगा कि कौन से शेयरों को व्यापार करना है। लाभ या हानि की संभावना का समर्थन या प्रतिरोध स्तर से ऐतिहासिक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का उपयोग करके-या अनुभवी व्यापारियों के लिए, एक शिक्षित अनुमान लगाकर किया जा सकता है।
विविधता और बचाव
सुनिश्चित करें कि आप अपने व्यापार का सबसे अधिक मतलब है कि एक टोकरी में अपने अंडे नहीं डालते हैं। यदि आप अपना सारा पैसा एक स्टॉक या एक इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं, तो आप खुद को एक बड़े नुकसान के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए अपने निवेश को विविध बनाने के लिए याद रखें - उद्योग क्षेत्र के साथ-साथ बाजार पूंजीकरण और भौगोलिक क्षेत्र दोनों। इससे न केवल आपको अपने जोखिम को प्रबंधित करने में मदद मिलती है, बल्कि यह आपको अधिक अवसरों तक भी खोलता है।
आपको अपने आप को एक समय मिल सकता है जब आपको अपनी स्थिति को हेज करने की आवश्यकता होती है। परिणाम के कारण स्टॉक स्थिति पर विचार करें। आप विकल्पों के माध्यम से विपरीत स्थिति लेने पर विचार कर सकते हैं, जो आपकी स्थिति को बचाने में मदद कर सकता है। जब ट्रेडिंग गतिविधि कम हो जाती है, तो आप हेज को खोल सकते हैं।
डाउनसाइड पुट ऑप्शन
तल - रेखा
व्यापारियों को हमेशा पता होना चाहिए कि जब वे निष्पादित करने से पहले किसी व्यापार में प्रवेश करने या बाहर निकलने की योजना बनाते हैं। स्टॉप लॉस का प्रभावी ढंग से उपयोग करके, एक व्यापारी न केवल नुकसान को कम कर सकता है, बल्कि एक व्यापार से कई बार अनावश्यक रूप से बाहर निकल जाता है। अंत में, समय से पहले अपनी लड़ाई की योजना बनाएं ताकि आप पहले से ही जान सकें कि आपने युद्ध जीत लिया है। (संबंधित पढ़ने के लिए, "जोखिम प्रबंधन के लिए 5 बुनियादी तरीके" देखें)
