रियल एस्टेट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में हाल ही में एक उतार-चढ़ाव व्यापारियों को इस साल के बेहतर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में से एक में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। अधिकांश फंड जो समूह को ट्रैक करते हैं वे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) में निवेश करते हैं, जो ऐसी कंपनियां हैं जो आय उत्पन्न करने के लिए अचल संपत्ति का मालिक हैं और संचालित करते हैं।
आरईआईटी ने 2020 में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया, बशर्ते कि आर्थिक विकास स्थिर रहे और फेड ब्याज दरों को तुलनात्मक रूप से कम रखे। एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि जमींदार धीरे-धीरे किराया बढ़ाते रहें, जबकि कम दरों के माध्यम से सस्ते पैसों तक पहुंचने से रियल एस्टेट मालिकों को संपत्ति के कर्ज में मदद मिलती है। इसके अलावा, यह देखते हुए कि आरईआईटी अपनी शुद्ध कमाई का 90% लाभांश के रूप में निवेशकों को देते हैं, वे बांड की पैदावार में गिरावट आने पर अधिक आकर्षक हो जाते हैं।
जबकि ई-कॉमर्स और हाई-प्रोफाइल मॉल एंकर दिवालिया होने ने निस्संदेह खुदरा आरईआईटी पर अपना टोल लिया है, ऑनलाइन ऑर्डर की मांग को पूरा करने के लिए लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और पूर्ति केंद्रों की बढ़ती आवश्यकता अवसरों को पैदा करना जारी रखती है। इसके अलावा, क्लाउड कंप्यूटिंग में वृद्धि, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तृतीय-पक्ष दूरसंचार अवसंरचना और डेटा-सेंटर REITs के लिए अच्छी तरह से झुकता है।
जो लोग रियल एस्टेट REIT ETF में डुबकी खरीदना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए तीन फंडों पर विचार करना चाहिए। आइए प्रत्येक की मीट्रिक की समीक्षा करें और कई व्यापारिक संभावनाओं के माध्यम से काम करें।
Direxion Daily MSCI रियल एस्टेट बुल 3X शेयर्स (DRN)
$ 64.77 मिलियन के प्रबंधन (AUM) के तहत संपत्ति के साथ, Direxion डेली MSCI रियल एस्टेट बुल 3X शेयर्स (DRN) का लक्ष्य MSCI यूएस IMI रियल एस्टेट 25/50 इंडेक्स के दैनिक प्रदर्शन से तीन गुना वापसी करना है। बेंचमार्क में बड़े और छोटे-कैप आरईआईटी दोनों शामिल हैं और यह निर्धारित करता है कि 5% से अधिक भार वाले सभी आवंटन सूचकांक के 50% से अधिक नहीं हो सकते। DRN, अपने लीवरेज एक्सपोज़र के माध्यम से, उन लोगों के लिए एक उपयुक्त साधन प्रदान करता है जो अमेरिकी रियल एस्टेट बाजार पर आक्रामक अल्पकालिक दांव लगाना चाहते हैं। ट्रेडर्स को फंड के व्यापक 0.43% औसत प्रसार और कभी-कभी सुस्त शेयर टर्नओवर का मुकाबला करने के लिए सीमा आदेशों का उपयोग करने पर विचार करना चाहिए। जबकि ETF का 1.04% व्यय अनुपात साम्य पक्ष पर बैठता है, यह सक्रिय ट्रेडिंग को अधिक प्रभावित नहीं करता है। 27 नवंबर, 2019 तक, फंड 1.59% लाभांश की पेशकश करता है और उसने 72.21% वर्ष की तारीख (YTD) प्राप्त की है।
चूंकि 50-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज (SMA) मार्च के प्रारंभ में 200-दिवसीय SMA से ऊपर चला गया था, इसलिए "गोल्डन क्रॉस, " सिग्नल खरीदने के लिए, DRN शेयरों ने लगातार उच्च स्तर जारी रखा है। पिछले नौ महीनों में, बिंदीदार ब्लू ट्रेंडलाइन के लिए पुलबैक ने ठोस समर्थन प्रदान किया है। इसलिए, नवंबर के रिट्रेसमेंट इस बारीकी से देखे गए ट्रेंडलाइन में स्विंग ट्रेडर्स को एक उच्च-संभावना प्रविष्टि बिंदु प्रदान करता है। जो लोग एक स्थिति लेते हैं, उन्हें $ 28 के नीचे नवंबर 23 के नीचे एक स्टॉप-लॉस ऑर्डर देना चाहिए और $ 32.43 पर 52-सप्ताह के उच्च स्तर के पास मुनाफा लेने के बारे में सोचना चाहिए।
ProShares अल्ट्रा रियल एस्टेट (URE)
ProShares Ultra Real Estate (URE) का उद्देश्य दैनिक जोन्स यूएस रियल एस्टेट इंडेक्स के दो गुना रिटर्न प्रदान करना है। फंड के अंतर्निहित सूचकांक में ऐसी कंपनियां और REIT शामिल हैं जो आवासीय, अपार्टमेंट, कार्यालय और खुदरा संपत्तियों में निवेश करती हैं। ट्रेडिंग वार, दैनिक डॉलर की तरलता $ 1 मिलियन से अधिक की औसत डाइम स्प्रेड के साथ मिलकर 12-वर्षीय ईटीएफ उन लोगों के लिए उपयुक्त विकल्प बनाती है जो यूएस रियल एस्टेट पर एक गियर वाली शर्त लेना चाहते हैं। व्यापारियों को ध्यान देना चाहिए कि चक्रवृद्धि के प्रभावों के कारण फंड का पुनर्संतुलन तंत्र एक दिन से अधिक के अप्रत्याशित रिटर्न देता है। यूआरई $ 151.56 मिलियन की शुद्ध संपत्ति को नियंत्रित करता है, 0.95% प्रबंधन शुल्क लेता है, और 27 नवंबर, 2019 तक लगभग 50% का YTD लाभ प्राप्त करता है। फंड 1.05% की उपज देता है।
URE शेयर की कीमत मार्च के बाद से 50 दिनों के एसएमए और हाल के डिप्स के बहुमत के लिए एक मंजिल प्रदान करने वाली एक ट्रेंडलाइन के साथ एक क्रमिक अपट्रेंड में बनी हुई है। अभी भी इन-प्ले-प्ले ट्रेंडलाइन के लिए इस महीने की रिट्रेन्स को जून और जुलाई स्विंग हाई से सपोर्ट मिला है, जो पिछले प्रतिरोध के रूप में अब सपोर्ट बन रहा है। मौजूदा स्तर पर खरीदने वाले व्यापारियों को $ 82.50 से नीचे कहीं रोक आदेश सेट करना चाहिए और कम से कम दो बार जोखिम का प्रतिनिधित्व करने वाले कदम पर मुनाफे में ताला लगाने का लक्ष्य रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, जो $ 4.10 स्टॉप का उपयोग करते हैं (मंगलवार के $ 86.60 समापन मूल्य और $ 82.50 के बीच का अंतर) $ 94.80 के पास लाभ का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।
iShares अमेरिकी रियल एस्टेट ETF (IYR)
2000 में वापस लॉन्च किया गया, iShares US Real Estate ETF (IYR) डॉव जोन्स यूएस रियल एस्टेट इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है, जो व्यापारियों को सेक्टर का अनुसरण करने के लिए एक वेनिला अनलेवरेड इंस्ट्रूमेंट पेश करता है। REIT स्पेस के भीतर, $ 4.7 बिलियन का फंड 31.55%, 14.72% और 11.20% के संबंधित प्रतिशत आवंटन के साथ, विशिष्ट, आवासीय और खुदरा संपत्तियों की ओर झुकता है। सेल टॉवर के मालिक अमेरिकन टॉवर कॉरपोरेशन (एएमटी) शीर्ष स्टॉक को 7.50% पर ले जाता है। व्यापारियों को प्रति दिन हाथों का आदान-प्रदान करने वाले 6 मिलियन से अधिक शेयरों के साथ तंग पेनी स्प्रेड और पर्याप्त तरलता का आनंद मिलता है। 27 नवंबर, 2019 तक, IYR 2.57% लाभांश उपज जारी करता है और वर्ष पर 25.53% वापस आ गया है। तुलनात्मक रूप से, एस एंड पी 500 कंपनी ने 25.28% और 1.88% उपज प्राप्त की है।
चूंकि IYR URE के समान अंतर्निहित सूचकांक को ट्रैक करता है, दोनों चार्ट उल्लेखनीय रूप से समान दिखते हैं। इस महीने में अपट्रेंड लाइन का दूसरा टैग जो पहली तिमाही से चल रहा है, व्यापारियों को काउंटरट्रेंड की चाल पर स्टॉक में प्रवेश करने की अनुमति देता है। सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई), ओवरबॉट किए गए क्षेत्र के नीचे एक अच्छी तरह से रीडिंग देता है, समेकन से पहले उच्च कीमतों का परीक्षण करने के लिए कीमत के लिए पर्याप्त कमरा प्रदान करता है। चूँकि फंड कम प्रबंधन शुल्क लेता है, इसलिए मुनाफे को चलने देने के लिए एक रोक के उपयोग पर विचार करें। इस निकास तकनीक को लागू करने के लिए, नवंबर स्विंग कम के तहत एक प्रारंभिक स्टॉप रखें और प्रत्येक क्रमिक गर्त के नीचे इसे बढ़ाएं।
StockCharts.com
