यादृच्छिक सुदृढीकरण: अधिकांश व्यापारी असफल क्यों होते हैं

यादृच्छिक सुदृढीकरण: एक परिकल्पना या विचार को अर्हता प्राप्त (या अयोग्य) करने के लिए मनमाने घटनाओं का उपयोग करना; एक परिणाम के लिए कौशल का अभाव या कौशल की कमी जो प्रकृति में अनैच्छिक है; ऐसे परिणामों से सकारात्मक या नकारात्मक व्यवहारों के लिए समर्थन खोजना जो प्रकृति के असंगत हैं - जैसे वित्तीय बाजार।

व्यापार में सबसे दिलचस्प विषयों में से एक, और वास्तव में जीवन के कई क्षेत्रों में, यादृच्छिक सुदृढीकरण है। यादृच्छिक सुदृढीकरण, क्योंकि यह हानिकारक व्यापारिक प्रथाओं से संबंधित है, तब होता है जब एक व्यापारी कौशल या कौशल की कमी के लिए एक यादृच्छिक परिणाम का श्रेय देता है। बाजार कभी-कभी बुरी आदतों को पुरस्कृत करता है और अच्छी आदतों को दंडित करता है क्योंकि बाजार इतना गतिशील है। यह विशेष रूप से नकारात्मक है यदि एक नया व्यापारी जो कुछ ट्रेडों को जीतता है, जो बिल्कुल भी कोई योजना नहीं है, इस सफलता का श्रेय "सफलता" को देता है। यादृच्छिक सुदृढीकरण भी अनुभवी व्यापारियों को नुकसान पहुंचा सकता है जो नुकसान की एक स्ट्रिंग का अनुभव करते हैं और मानते हैं कि उनके पास अब कौशल नहीं है।

यादृच्छिक सुदृढीकरण लंबी अवधि की बुरी आदतें बना सकता है जो तोड़ने के लिए बहुत कठिन हैं। यह जुए की लत के बराबर है जो खेलते रहते हैं क्योंकि वे उन्हें वहां रखने के लिए पर्याप्त जीतते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वे लंबे समय से अपना पैसा खो रहे हैं। एक सफल कार्ड खिलाड़ी भी अपनी महत्वपूर्ण रणनीति का परित्याग कर सकता है, अपनी सिद्ध रणनीति को छोड़ सकता है और ऐसा करने में वह अपनी बढ़त को फिर से घर तक पहुंचा सकता है।

कैसे यादृच्छिक सुदृढीकरण हमें प्रभावित करता है

यादृच्छिक सुदृढीकरण की अवधारणा कुछ व्यापारियों के लिए पकड़ना मुश्किल है, लेकिन यह समझना कि वास्तव में एक व्यापारी के रूप में सुधार या केवल विश्वास करने के बीच का अंतर हो सकता है कि हम तब सुधार कर रहे हैं जब हम नहीं हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका कुछ उदाहरणों के माध्यम से जाना है।

उदाहरण 1: रैंडम पर भरोसा करना

जॉन एक नया व्यापारी है। उसके पास एक व्यावसायिक पृष्ठभूमि है, समाचार देखता है और स्टॉक मार्केट का अनुसरण करता है, लेकिन उसने व्यक्तिगत रूप से कारोबार नहीं किया है। उसे लगता है कि एक अच्छा व्यापारी बनने के लिए उसके पास एक अच्छा संभाल है, लेकिन अभी तक, उसने इनमें से कोई भी तरीका नहीं लिखा है। जॉन ने एक ट्रेडिंग खाता खोला है और उनका मानना ​​है कि उनकी पृष्ठभूमि का ज्ञान उन्हें एक लाभदायक व्यापारी बना देगा। पहली बार अपने चार्ट को खोलते हुए, जॉन को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक डिफ़ॉल्ट स्टॉक दिखाई देता है, और यह जल्दी से बढ़ रहा है। वह जल्दी से बिना सोचे समझे 200 शेयर खरीद भी लेता है। दोपहर का भोजन बनाते समय स्टॉक में वृद्धि जारी है। दोपहर के भोजन के बाद, वह वापस आता है और अपने शेयरों को बेचता है, फीस के बाद खुद को $ 100 का लाभ देता है। जॉन एक और व्यापार करता है और एक समान परिणाम के साथ समाप्त होता है। वह महसूस करने लगा है कि वह इस पर बहुत अच्छा है और उसे ट्रेडिंग के लिए "नीक" होना चाहिए।

स्थिति का विश्लेषण करने में, अनुभवी व्यापारी कुछ चीजों को नोटिस करेंगे जो इस व्यापारी के लिए अल्पकालिक व्यापारिक कैरियर का कारण बन सकते हैं। मुख्य समस्या यह है कि कई सफल ट्रेडों के लिए एक वैध नमूनाकरण नहीं है यदि कोई व्यापारी लंबे समय तक लाभदायक होगा। जॉन, इस मामले में, व्यापारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह यह विश्वास करने के जाल में न पड़े कि उसके मौजूदा तरीके, जो अभी भी बहुत अधिक अप्रयुक्त हैं, उसे दीर्घकालिक सफलता दिलाएगा। यह खतरा उचित बाजार मार्गदर्शन या विधियों को अस्वीकार करने में निहित है, चाहे वह स्वयं द्वारा बनाया गया हो या किसी और द्वारा प्रदान किया गया हो, क्योंकि यह प्रारंभिक अप्रयुक्त विधि इन प्रारंभिक ट्रेडों के आधार पर बेहतर मानी जाती है। व्यापारी बहुत दृढ़ता से सोचना शुरू कर सकता है कि, अगर यह एक बार काम करता है, तो यह समय के सबसे या सभी काम कर सकता है। बाजार लंबे समय तक गलत सोच को पुरस्कृत नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए यादृच्छिक और अनियोजित ट्रेडों को पुरस्कृत कर सकते हैं।

अगले उदाहरण में, हम यादृच्छिक सुदृढीकरण को फिर से देखेंगे, लेकिन एक अलग कोण से। यह उदाहरण अनुभवी व्यापारियों, या व्यापारियों से संबंधित है जो लिखित रणनीति या विधि के साथ बाजार में आ रहे हैं जो कि वापस परीक्षण किया गया है या लाइव ट्रेडिंग में लाभदायक साबित हुआ है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी तरीके जो अतीत में सफल नहीं थे, जारी रहेंगे, जैसा कि हमने पिछले उदाहरण (छोटे पैमाने पर) में पाया। लेकिन जिन विधियों ने अतीत में सफलता दिखाई है, वे भविष्य में लाभप्रदता का मौका प्रदान करने की एक ऐसी विधि की तुलना में अधिक संभावना है जो पूरी तरह से अप्रयुक्त है या लंबे समय से लाभदायक नहीं है।

उदाहरण 2: रणनीति का परित्याग

जॉन अब कुछ समय के लिए बाजारों में व्यापार कर रहा है। उन्होंने महसूस किया कि बिना सोचे समझे बाजार में पहुंचना, नीचे लिखा और अच्छी तरह से शोध की गई योजना एक गलती थी। उन्होंने पहले उदाहरण में स्पष्ट की गई समस्याओं को दूर किया है और अब उनके पास बाजारों में आने के लिए एक ठोस व्यापारिक योजना है। इस पद्धति ने पिछले दो वर्षों में अच्छी तरह से काम किया है, और उसने पैसा कमाया है।

जॉन अब एक और समस्या का सामना कर रहे हैं। इस योजना के साथ पिछली सफलता के बावजूद, उनकी पद्धति ने अब उन्हें लगातार नौ खोने वाले ट्रेडों के लिए प्रेरित किया है, और उन्हें चिंता होने लगी है कि उनकी योजना अब काम नहीं कर रही है। इसलिए जॉन ट्रेडिंग के लिए अपनी योजना में बदलाव करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी विधि अब मान्य नहीं है। ऐसा करने में, जॉन ने एक नई अप्रयुक्त विधि का व्यापार किया, संभवतः जब उन्होंने व्यापार शुरू किया था।

इस उदाहरण में समस्या तब स्पष्ट हो जाती है जब जॉन अपनी पद्धति को छोड़ देता है, जो एक अप्रमाणित विधि के बदले सफल रहा है। यह कई वर्षों तक बाज़ारों में सफलतापूर्वक कारोबार करने के बाद भी जॉन को शुरुआत में ही वापस ला सकता था।

ऐसा क्यों हुआ? जॉन यह महसूस करने में विफल रहे कि, जबकि अनियमितता एक त्रुटिपूर्ण ट्रेडिंग पद्धति का उपयोग करके जीत की लकीरें बना सकती है, यादृच्छिकता एक उत्कृष्ट ट्रेडिंग योजना के साथ नुकसान का एक स्ट्रिंग भी बना सकती है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ट्रेडिंग योजना वास्तव में अब काम नहीं कर रही है (क्या मूल सफलता यादृच्छिक थी?) या यह निर्धारित करें कि क्या यह बस मौजूदा बाजार की स्थितियों के आधार पर नुकसान का एक रन हो सकता है जो जल्द ही गुजर जाएगा।

सभी व्यापारियों को नुकसान का अनुभव होता है, और एक पंक्ति में ट्रेडों को खोने की कोई निश्चित संख्या नहीं है जो एक व्यापारी को बताएगी कि क्या उसकी योजना अब काम नहीं कर रही है। प्रत्येक रणनीति अलग है, लेकिन हम यादृच्छिकता से निपटना सीख सकते हैं। (अधिक के लिए, देखें: एक सफल ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए 4 मुख्य तत्व ।)

हम क्या सीख सकते हैं

एक बार जब हमें पता चलता है कि यादृच्छिकता महान व्यापारिक योजनाओं में नुकसान के तार पैदा कर सकती है और खराब ट्रेडिंग योजनाओं (और इन उदाहरणों के बीच में भी पड़ने वाले परिदृश्य) में लाभ के तार पैदा कर सकते हैं, तो हम दीर्घकालिक रूप से लाभप्रद रूप से व्यापार करने के लिए कैसे समायोजित करते हैं?

जबकि प्रत्येक ट्रेडिंग प्लान अलग होता है, प्रत्येक ट्रेडर के पास एक लिखित ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए जो यह बताता है कि वह कैसे व्यापार करेगा। इस योजना पर अच्छी तरह से शोध किया जाना चाहिए और प्रविष्टियों, निकास और धन प्रबंधन नियमों को लागू करना चाहिए। इस तरह, व्यापारी को लंबे समय तक पता चल जाएगा कि क्या योजना त्रुटिपूर्ण है या सफल है। प्रत्येक व्यापार पर बहुत कम प्रतिशत पूंजी का जोखिम उठाना भी बेहद महत्वपूर्ण है; प्रत्येक ट्रेड के जोखिम स्तर को मनी मैनेजमेंट सेक्शन के तहत ट्रेडिंग प्लान में शामिल किया जाना चाहिए। इससे व्यापारी को लाभ मिलता है, क्योंकि वह या तो नुकसान का सामना करने में सक्षम हो जाएगा और इसकी आवश्यकता नहीं होने पर व्यापारिक योजना में समय से पहले बदलाव करने की संभावना कम होगी।

तल - रेखा

बाजार बेहद गतिशील और निरंतर प्रवाह में हैं। यह यादृच्छिकता के एक तत्व को लाता है जो अकुशल व्यापारियों के लिए लाभ और कुशल व्यापारियों के लिए नुकसान पैदा कर सकता है, और यह हर समय होता है। एक व्यापारी को यह भी निर्धारित करना चाहिए कि जब घाटे या मुनाफे की एक निश्चित स्ट्रिंग को उनके कौशल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और जब यह यादृच्छिक होता है।

सीखते समय ऐसा करने का एकमात्र तरीका एक ट्रेडिंग योजना के साथ बाजारों का रुख करना और प्रत्येक व्यापार पर थोड़ी सी पूंजी का जोखिम उठाना है। इस तरह, व्यापारी यह देख सकता है कि एक विधि लंबे समय तक कैसे प्रदर्शन करती है, जिसमें यादृच्छिकता एक कारक से कम हो जाती है। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि यहां तक ​​कि सबसे अच्छे व्यापारियों और व्यापारिक तरीकों से नुकसान के तारों का अनुभव होता है, और यह रणनीति को छोड़ने का कारण नहीं है। हालांकि, अलग-थलग क्यों पद्धति अब काम नहीं कर रही है, जब इसी तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां फिर से उत्पन्न होती हैं, तो नुकसान की सीमा को कम करने में मदद मिल सकती है।