कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बाजार में व्यापार करते हैं - स्टॉक, फॉरेक्स या वायदा - प्रत्येक दूसरा बाजार खुला है जो व्यापार करने का अवसर प्रदान करता है। फिर भी हर दूसरा उच्च संभावना वाला व्यापार प्रदान नहीं करता है। लगभग अनंत संभावनाओं के समुद्र में, प्रत्येक व्यापार पर विचार करें जिसे आप पांच-चरणीय परीक्षण के माध्यम से मानते हैं ताकि आप केवल अपने व्यापार योजना के साथ संरेखित ट्रेडों को लें और जो जोखिम लिया जा रहा है उसके लिए अच्छी लाभ क्षमता प्रदान करें। टेस्ट लागू करें कि क्या आप एक दिन के व्यापारी, स्विंग ट्रेडर या निवेशक हैं। पहले तो यह कुछ अभ्यास करेगा, लेकिन एक बार जब आप इस प्रक्रिया से परिचित हो जाते हैं, तो यह देखने में केवल कुछ सेकंड लगते हैं कि कोई ट्रेड टेस्ट पास करता है या नहीं, आपको यह बताता है कि आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं।
चरण 1: व्यापार सेटअप
सेटअप एक व्यापार पर विचार करने के लिए आवश्यक बुनियादी शर्तें हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक प्रवृत्ति-निम्नलिखित व्यापारी हैं, तो एक प्रवृत्ति को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आपकी ट्रेडिंग योजना को परिभाषित करना चाहिए कि एक पारंपरिक प्रवृत्ति क्या है (आपकी रणनीति के लिए)। जब कोई रुझान नहीं होता है तो यह आपको व्यापार से बचने में मदद करेगा। ट्रेडिंग के लिए "सेटअप" को अपने कारण के रूप में सोचें। (अधिक के लिए, देखें: आवश्यक विकल्प ट्रेडिंग गाइड ।)
चित्रा 1 कार्रवाई में इसका एक उदाहरण दिखाता है। स्टॉक की कीमत उच्च समग्र रूप से बढ़ रही है, जैसा कि उच्च स्विंग उच्च और चढ़ाव द्वारा दर्शाया गया है, साथ ही कीमत 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर है। आपका व्यापार सेटअप अलग हो सकता है, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यापार की जाने वाली रणनीति के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।
चित्रा 1. अपट्रेंड में स्टॉक, ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए संभावित व्यापार सेटअप प्रदान करना
यदि आपके व्यापार का कारण मौजूद नहीं है, तो व्यापार न करें। यदि आपके ट्रेडिंग का कारण - सेटअप - मौजूद है, तो अगले चरण पर जाएं।
चरण 2: व्यापार ट्रिगर
यदि आपके व्यापार का कारण मौजूद है, तो आपको अभी भी एक सटीक घटना की आवश्यकता है जो आपको बताती है कि अब व्यापार करने का समय है। चित्र 1 में, स्टॉक पूरे समय के लिए एक अपट्रेंड में चल रहा था, लेकिन उस अपट्रेंड के भीतर कुछ क्षण दूसरों के लिए बेहतर व्यापार अवसर प्रदान करते हैं।
कुछ व्यापारियों ने कीमत बढ़ने या वापस खींचने के बाद नई ऊँचाइयों पर खरीदना पसंद किया। इस मामले में, एक व्यापार ट्रिगर हो सकता है जब अगस्त में मूल्य $ 122 प्रतिरोध क्षेत्र से ऊपर हो जाता है।
अन्य व्यापारियों को एक पुलबैक के दौरान खरीदना पसंद है। इस मामले में, जब कीमत $ 115 के पास समर्थन करने के लिए वापस खींचती है, तो मूल्य के लिए प्रतीक्षा करें कि एक तेजी से संलग्न पैटर्न बनाने के लिए या कई मूल्य सलाखों के लिए समेकित करें और फिर समेकन के ऊपर टूट जाएं। ये दोनों सटीक घटनाएं हैं जो अन्य सभी मूल्य आंदोलनों से ट्रेडिंग के अवसरों को अलग करती हैं (जिनके लिए आपके पास कोई रणनीति नहीं है)।
चित्रा 2. उठने वाले स्टॉक में संभावित व्यापार ट्रिगर
चित्र 2 इस स्टॉक अपट्रेंड के दौरान होने वाले तीन संभावित व्यापार ट्रिगर दिखाता है। आपका सटीक व्यापार ट्रिगर क्या आप उपयोग कर रहे हैं ट्रेडिंग रणनीति पर निर्भर करता है। पहला समर्थन के पास एक समेकन है: मूल्य के समेकन के उच्च स्तर से ऊपर जाने पर व्यापार चालू हो जाता है। एक अन्य संभावित व्यापार ट्रिगर समर्थन के पास एक तेजी से संलग्न पैटर्न है: जब तेजी से मोमबत्ती बनती है तो एक लंबा ट्रिगर होता है। खरीदने के लिए तीसरा ट्रिगर पुलबैक या रेंज के बाद एक नई उच्च कीमत के लिए एक रैली है।
हालांकि किसी व्यापार को लेने से पहले, यह सुनिश्चित करने के लिए जांचें कि व्यापार लेने लायक है या नहीं । ट्रेड ट्रिगर के साथ, आपको हमेशा पता होता है कि आपका प्रवेश बिंदु पहले से कहां है। उदाहरण के लिए, पूरे जुलाई में, एक व्यापारी को पता होगा कि एक संभावित व्यापार ट्रिगर जून के ऊपर एक रैली है। इससे पहले कि व्यापार वास्तव में लिया जाता है, इससे पहले वैधता के लिए व्यापार की जांच करने के लिए पांच से तीन चरणों के साथ समय प्रदान करता है।
चरण 3: स्टॉप लॉस
प्रवेश करने और अपने व्यापार ट्रिगर को जानने के लिए सही परिस्थितियों का होना एक अच्छा व्यापार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस व्यापार पर जोखिम को स्टॉप-लॉस ऑर्डर के साथ भी प्रबंधित किया जाना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने के कई तरीके हैं। लंबे ट्रेडों के लिए, एक स्टॉप लॉस अक्सर हाल के स्विंग कम से थोड़ा कम और हाल के स्विंग हाई से थोड़े ऊपर थोड़े व्यापार के लिए रखा जाता है। एक अन्य विधि को एवरेज ट्रू रेंज (एटीआर) स्टॉप लॉस कहा जाता है; इसमें स्टॉप-लॉस ऑर्डर को अस्थिरता के आधार पर प्रवेश मूल्य से एक निश्चित दूरी पर रखना शामिल है।
चित्रा 3. स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के साथ लंबा व्यापार उदाहरण
स्थापित करें कि आपका स्टॉप लॉस कहां होगा। एक बार जब आप प्रविष्टि और स्टॉप लॉस मूल्य जानते हैं, तो आप ट्रेड के लिए स्थिति आकार की गणना कर सकते हैं।
चरण 4: मूल्य लक्ष्य
अब आप जानते हैं कि व्यापार के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं, साथ ही प्रवेश बिंदु और स्टॉप लॉस कहां जाएगा। अगला, लाभ क्षमता पर विचार करें।
एक लाभ लक्ष्य कुछ मापने योग्य और न केवल यादृच्छिक रूप से चुने जाने पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, चार्ट पैटर्न, पैटर्न के आकार के आधार पर लक्ष्य प्रदान करते हैं। ट्रेंड चैनल दिखाते हैं कि मूल्य में रिवर्स होने की प्रवृत्ति कहां है; यदि चैनल के निचले भाग के पास खरीदते हैं, तो चैनल के शीर्ष के पास एक मूल्य लक्ष्य निर्धारित करें।
चित्रा 3 में, EUR / USD त्रिभुज पैटर्न अपने व्यापक बिंदु पर लगभग 600 पिप्स है। त्रिकोण ब्रेकआउट मूल्य में जोड़ा गया, जो 1.1650 का लक्ष्य प्रदान करता है। यदि एक त्रिकोण ब्रेकआउट रणनीति का व्यापार करते हैं, तो वह वह जगह है जहां व्यापार से बाहर निकलने का लक्ष्य रखा गया है (लाभ पर)।
यह निर्धारित करें कि आपका लाभ लक्ष्य उस बाज़ार की प्रवृत्ति पर आधारित होगा जो आप व्यापार कर रहे हैं। लाभदायक ट्रेडों से बाहर निकलने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी उपयोग किया जा सकता है। यदि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग किया जाता है, तो आप अपनी लाभ क्षमता को पहले से नहीं जान पाएंगे। हालांकि यह ठीक है, क्योंकि अनुगामी स्टॉप लॉस आपको व्यवस्थित (यादृच्छिक नहीं) तरीके से बाजार से लाभ निकालने की अनुमति देता है। (और अधिक के लिए, देखें: ट्रेलिंग-स्टॉप तकनीक ।)
केवल एक व्यापार ले लो अगर यह 5-चरण परीक्षा पास करता है
चरण 5: इनाम-से-जोखिम
केवल उन ट्रेडों को लेने के लिए प्रयास करें जहां लाभ की संभावना जोखिम के 1.5 गुना से अधिक हो। उदाहरण के लिए, $ 100 का नुकसान अगर कीमत आपके स्टॉप लॉस तक पहुँचती है तो इसका मतलब है कि यदि आप टार्गेट प्राइस तक पहुँच गए हैं तो आपको $ 150 या अधिक बनाना चाहिए।
चित्रा 3 में, जोखिम 210 पिप्स है (प्रवेश मूल्य और स्टॉप लॉस के बीच अंतर), लेकिन लाभ की क्षमता 600 पिप्स है। यह 2.86: 1 (या 600/210) का इनाम-टू-रिस्क अनुपात है।
यदि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करते हैं, तो आप ट्रेड पर रिवार्ड-टू-रिस्क की गणना नहीं कर पाएंगे। हालांकि, व्यापार करते समय, आपको अभी भी विचार करना चाहिए कि क्या लाभ क्षमता जोखिम से बाहर निकलने की संभावना है।
यदि लाभ क्षमता जोखिम के समान या उससे कम है, तो व्यापार से बचें। इसका मतलब यह हो सकता है कि यह सब काम केवल यह महसूस करने के लिए करें कि आपको व्यापार नहीं करना चाहिए। बुरे ट्रेडों से बचना सफलता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अनुकूल लोगों में भाग लेना।
अन्य बातें
पांच-चरण का परीक्षण एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है ताकि आप केवल अपनी रणनीति के साथ संरेखित ट्रेडों को ले रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये ट्रेड जोखिम के सापेक्ष अच्छी लाभ क्षमता प्रदान करते हैं। अपनी ट्रेडिंग शैली के अनुरूप अन्य चरणों में जोड़ें। उदाहरण के लिए, दिन के व्यापारी प्रमुख आर्थिक संख्या या कंपनी की कमाई जारी होने से ठीक पहले स्थिति लेने से बचना चाहते हैं। इस मामले में, एक व्यापार लेने के लिए, आर्थिक कैलेंडर की जांच करें और सुनिश्चित करें कि इस तरह की कोई भी घटना निर्धारित नहीं है जबकि आप व्यापार में होने की संभावना रखते हैं।
तल - रेखा
सुनिश्चित करें कि किसी विशेष रणनीति के व्यापार के लिए परिस्थितियाँ उपयुक्त हैं। एक ट्रिगर सेट करें जो आपको बताता है कि अब कार्य करने का समय है। एक स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करें, और फिर निर्धारित करें कि रिवार्ड जोखिम को कम करता है। यदि ऐसा होता है, तो व्यापार करें; यदि ऐसा नहीं होता है, तो बेहतर अवसर की तलाश करें। अन्य कारकों पर विचार करें जो आपके व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं, और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त चरणों को लागू करें। यह एक लंबी प्रक्रिया की तरह लग सकता है, फिर भी एक बार जब आप अपनी रणनीति को जान लेंगे और कदमों के अभ्यस्त हो जाएंगे, तो पूरी सूची को चलाने के लिए केवल कुछ सेकंड लगने चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि लिया गया प्रत्येक व्यापार पाँच-चरण की परीक्षा पास करने योग्य है। (अतिरिक्त पढ़ने के लिए, देखें: अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीतियाँ बनाएँ ।)
