नेटफ्लिक्स, इंक। (NFLX) ने जुलाई में FAANG कॉम्प्लेक्स के नेतृत्व का हवाला देते हुए खराब तरीके से प्राप्त दूसरी तिमाही की आय रिपोर्ट के बाद टॉपिंग और गैपिंग की। अगस्त में बिक्री का दबाव कम हो गया, लेकिन बाद की उछाल अंतराल को भरने में विफल रही है जबकि साप्ताहिक सापेक्षिक शक्ति चक्रों ने ओवरबॉट के स्तर को प्रभावित किया है। यह शक्तिशाली संयोजन एक माध्यमिक मंदी के लिए बाधाओं को बढ़ाता है जो उचित बिक्री को कम करता है।
जुलाई स्ट्रीट के दौरान वॉल स्ट्रीट की कमाई और राजस्व अनुमानों की बात करते हुए कंपनी ने तीसरी तिमाही के नए ग्राहक मार्गदर्शन में तेजी से कमी की। डाउनग्रेड की एक लहर ने इस खबर का अनुसरण किया, लेकिन पिछले दो महीनों में सामान्य संदिग्धों के बचाव में आ गया है, 2019 के प्रदर्शन में 16 अक्टूबर की तीसरी तिमाही की रिपोर्ट के आगे। फिर भी, संभावित निवेशक सावधानी से काम कर रहे हैं, जिससे प्रतिबद्ध खरीद ब्याज के कुछ तकनीकी संकेत पैदा होते हैं।
आमदनी दो सप्ताह से कम की होती है, जो जोखिम-सचेत लघु विक्रेताओं को प्रत्यक्ष इक्विटी जोखिम लेने से रोक सकती है। इन रिपोर्टों ने पिछली तिमाहियों में उच्च-प्रतिशत रैलियों और बिकवाली को ट्रिगर किया है, जो समीकरण के गलत पक्ष पर पकड़े जाने पर तीव्र दर्द को प्रेरित करता है। उस कारण से, अनुभवी बाजार के खिलाड़ी अच्छी तरह से निर्मित विकल्प नाटकों को प्राथमिकता देते हैं, इससे पहले कि वे समाचारों के तारों से टकराएं, पेनी के लिए नकारात्मक जोखिम स्थापित करें।
एनएफएलएक्स लॉन्ग-टर्म चार्ट (2009 - 2018)
स्टॉक 2009 में पांच-वर्षीय प्रतिरोध से विभाजित $ 5.50 में विभाजित हो गया, एक शक्तिशाली प्रवृत्ति अग्रिम में प्रवेश किया जो जुलाई 2011 में $ 40 के दशक के मध्य में शीर्ष पर पहुंच गया। अगले वर्ष में इसे कुचल दिया गया, इससे पहले एकल अंकों में गिरकर मल्टीयर ब्रेकआउट के दो बिंदुओं के भीतर समर्थन खोजना। एक उछाल ने सितंबर 2013 में पूर्व उच्च में एक गोल यात्रा पूरी की, नए समर्थन के शीर्ष पर बग़ल में पैटर्न में ढील देने से पहले $ 60 के दशक में एक त्वरित रैली का निर्माण किया।
इसने 2015 में रेंज रेजिस्टेंस को साफ कर दिया और 2017 की शुरुआत में एक स्टेप-स्टेप अपट्रेंड में प्रवेश किया, जिसने एक गति की लहर पकड़ी। जून 2018 में शेयर की कीमत तीन गुना से अधिक, $ 423.21 पर ऑल-टाइम हाई पोस्ट करने और एक मामूली रिट्रेसमेंट में वापस खींच रही है। जुलाई ब्रेकआउट का एक प्रयास विफल रहा, जो कमाई के बाद बिक्री के अंतराल के दौरान दोहरे शीर्ष टूटने को पूरा करता है। मासिक स्टोचस्टिक थरथरानवाला उस समय एक बिक्री चक्र में लुढ़का हुआ है और कम कीमतों की भविष्यवाणी करना जारी रखता है। (अधिक जानकारी के लिए, देखें: क्रेडिट सुइस से NFLX $ 470 पर क्यों चढ़ता है ।)
एनएफएलएक्स शॉर्ट-टर्म चार्ट (2017 - 2018)
अगस्त 2018 में गिरावट को जुलाई की रैली लेग में दिसंबर की.382 फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट में समर्थन मिला, जबकि बाद की उछाल जुलाई के 618 रिट्रीन्स में अगस्त सेल-ऑफ लेग में रुकी है, जो नीचे के साथ गठबंधन किया गया है। अधूरा अंतर। स्टॉक ने लगभग एक सप्ताह पहले 50-दिवसीय घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) को मुहैया कराया और अब संकीर्ण रेंज पैटर्न में समर्थन और प्रतिरोध के बीच सैंडविच हो गया है।
मूल्य कार्रवाई अब एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंस गई है, जो कि बैल और भालू के लिए एक प्रमुख निर्णय बिंदु है। यह एक द्विपक्षीय परिदृश्य है जिसमें एक खरीद स्पाइक अंतराल को भरने और 786 रिट्रेसमेंट स्तर तक पहुंचने का प्रयास करेगा, या रैली चलती औसत के साथ एक टूटने के साथ समाप्त हो जाएगी। स्टोकेस्टिक्स सापेक्ष शक्ति चक्र नकारात्मक पक्ष का पक्ष लेते हैं, जिसमें मंदी मासिक और ओवरबॉट साप्ताहिक रीडिंग है जो यह अनुमान लगाती है कि विक्रेता आने वाले हफ्तों में नियंत्रण करेंगे।
ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (OBV) संचय-वितरण संकेतक मंदी थिसिस को समर्थन देता है, जो जून में सभी उच्चतर समय को पोस्ट करता है और जुलाई से भारी मात्रा में बिक्री की प्रतिक्रिया में तेजी से कम होता है। यह अगस्त में कीमत के साथ नीचे आया था, लेकिन उस समय से बदल गया है, दो सप्ताह बाद रुका हुआ है और एक बग़ल में दोलन में गिर रहा है जो तीसरी तिमाही की कमाई के आगे बहुत कम या कोई खरीद उत्साह नहीं दर्शाता है।
तल - रेखा
नेटफ्लिक्स यहां बिक सकता है और गर्मियों में $ 310 के करीब परीक्षण कर सकता है, जिसे अब 200-दिवसीय ईएमए के साथ जोड़ दिया गया है। यह 20% की गिरावट में तब्दील हो जाएगा, जो उचित बिक्री को पुरस्कृत करेगा। (अतिरिक्त पढ़ने के लिए, देखें: नेटफ्लिक्स: 7 सीक्रेट्स जो आप नहीं जानते ।)
