निवेश की पवित्र कब्र बाजार में सबसे बड़े विजेता शेयरों को ढूंढना है। बाहर करने वाला। स्टॉक जो सभी रिकॉर्ड तोड़ते हैं… यानी, जो नेता सबसे ऊपर जाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि दशकों में बाजार में सभी लाभ केवल कुछ मुट्ठी भर शेयरों से हैं। इसका मतलब यह है कि, यदि आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कुछ प्रमुख शेयर नहीं हैं, तो यह बाजार को बेहतर नहीं बनाता है। यह जानकर कि कुछ विजेताओं की हमें आवश्यकता है, निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं:
- क्या ये पूर्व विजेता सामान्य लक्षण साझा करते हैं? यदि साझा विशेषताएँ हैं, तो क्या हम उन्हें व्यवस्थित रूप से जल्दी पा सकते हैं?
आखिरकार, एक पोर्टफोलियो को सभी अंतर बनाने के लिए केवल एक टॉम ब्रैडी या माइकल जॉर्डन की आवश्यकता होती है।
आइए देखें कि एक वास्तविक परिणाम कैसा दिखता है:
व्यापार अंदरूनी सूत्र
बेशक, खेल ही नहीं, हर चीज में आउटलेयर हैं। वे मनोरंजन, व्यवसाय और निवेश में मौजूद हैं। मुझे केवल अपनी बात बनाने के लिए वारेन बफेट के नाम का उल्लेख करना होगा। स्टॉक मार्केट में आउटलेयर भी मौजूद हैं। नीचे दिखाए गए Align Technology, Inc. (ALGN) के चार्ट पर एक नज़र डालें:
Mapsignals, Inc.
डेटा के माध्यम से डालने के मेरे कई वर्षों में, मैंने पाया है कि निवेशकों को तीन मुख्य विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए: महान बुनियादी बातों, महान तकनीकी और असामान्य संस्थागत व्यापारिक गतिविधि। उन तीन लक्षणों के संयुक्त होने से MAP सिग्नल बनता है। यही कारण है कि आप ऊपर संरेखित प्रौद्योगिकी चार्ट में हरे रंग की सलाखों से प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक बार इन तीन आवश्यक गुणों को मिलाकर बनाया गया एक तेज संकेत है। ग्रे शेडेड एरिया हमारे डेटासेट में लुकबैक पीरियड है।
महान बुनियादी बातों
स्टॉक की गुणवत्ता के लिए सबसे पहली जरूरत महान फंडामेंटल में मजबूत ग्राउंडिंग है। यह सहज होना चाहिए, क्योंकि यदि यह एक अच्छा व्यवसाय है, तो शेयरधारकों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। वहाँ अनगिनत बुनियादी डेटा बिंदु हैं, लेकिन दो मौलिक विशेषताएं हैं जो लगातार खुद को महान शेयरों में प्रकट करती हैं: बढ़ती बिक्री और बढ़ती कमाई। यहां कोई जादुई दहलीज नहीं है, लेकिन तार्किक होने के नाते: यदि कोई कंपनी अपनी लागतों का प्रबंधन करते हुए साल-दर-साल नए व्यवसाय जीतती है, तो यह एक मजबूत आधार पर बैठेगी। मेरी व्यक्तिगत प्राथमिकता दोहरे अंकों की वार्षिक बिक्री और आय में वृद्धि की तलाश है।
नीचे 18 मार्च, 2016 से Align Technology की आय और बिक्री में वृद्धि का एक स्नैपशॉट है:
महान तकनीकी
एक महान स्टॉक में जो दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए, वह है लॉन्ग टर्म में बढ़िया टेक्निकल। सादे अंग्रेजी में, स्टॉक को अधिक ट्रेंड करना चाहिए और नए उच्च बनाने चाहिए। वहाँ सबसे अच्छी कंपनियों के रूप में अच्छी तरह से सबसे अच्छा चार्ट है करते हैं। जैसा कि कंपनी मौलिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करती है, चार्ट उच्च स्टॉक कीमतों में उन सकारात्मक को प्रतिबिंबित करेगा। इस कारण से, बाजार की अग्रणी शेयरों में कमियां आने का इंतजार करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सबसे अच्छे शेयरों में साल-दर-साल चढ़ते रहते हैं, और शेयरों में खींचतान लंबे समय तक नहीं रह सकती है।
नीचे 18 मार्च, 2016 से Align Technology की तकनीकी तस्वीर का एक स्नैपशॉट है:
असामान्य संस्थागत ट्रेडिंग गतिविधि
तीसरा और संभावित सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि बड़े निवेशकों द्वारा शेयरों के लिए एक शीर्ष स्टॉक की निरंतर मांग होनी चाहिए। यह वही है जो Mapsignals प्रक्रिया को अद्वितीय बनाता है - हम विशेष रूप से स्टॉक में असामान्य व्यापारिक गतिविधि की तलाश करते हैं जो संस्थानों द्वारा संचित होने की संभावना है। हम मानते हैं कि दुनिया के सबसे होशियार संस्थागत निवेशक किसी और से पहले सबसे अच्छे शेयरों को बाहर कर सकते हैं, और हम सवारी के लिए साथ रहना चाहते हैं।
हम मानते हैं कि हमारा तरीका हमारे पक्ष में सफलता की संभावनाओं को ढेर कर देता है और समय के साथ इन पदचिह्नों का फायदा उठाता है। हम संस्थागत ट्रेडिंग डेस्क पर बैठने के बिना इन संकेतों को देखना चाहते हैं। एक आसान तरीका है कि हम इन संकेतों को कैसे पहचानें, यह है कि हम कोशिश करते हैं और मापते हैं कि कोई शेयर अपने मूल्य कार्रवाई के सापेक्ष कैसे व्यापार कर रहा है। हम वॉल्यूम और कीमतों के बीच कई अलग-अलग रिश्तों को देखते हैं जो यह संकेत दे सकते हैं कि किसी स्टॉक में स्थिति कब ली जा रही है।
हमारी प्रक्रिया इन तीन महत्वपूर्ण विशेषताओं को जोड़ती है जो कल के प्रमुख शेयरों के लिए एक सरल संकेत में आवश्यक हैं। ओह, और सिग्नल जितनी बार दिखाई देगा, उतना ही बेहतर होगा। फिर, यह आपके पक्ष में बाधाओं को ढेर करने के बारे में है।
नीचे जनवरी 2016 से अगस्त 2018 तक एलिगाइन टेक्नोलॉजी पर मैप्साइनल्स के चार्ट पर ज़ूम-इन है:
तल - रेखा
एक पुरानी-पुरानी बहस है, जिसके बारे में भविष्य के शेयर मूल्य प्रशंसा का एक बेहतर भविष्यवक्ता है: बुनियादी बातों या तकनीकी। लब्बोलुआब यह है कि जिस तरह से स्टॉक ट्रेड अक्सर वित्तीय या अकेले चार्ट को देखकर फॉरवर्ड मौलिक और तकनीकी तस्वीर को आगे बढ़ाता है।
