विदेशी मुद्रा व्यापार मॉडल का निर्माण कैसे करें

विदेशी मुद्रा व्यापार में आपका स्वागत है - एक वैश्विक बाजार जो 24/7 आधार पर चलता है, जो व्यापारियों को डुबकी लगाने के लिए तैयार करने के लिए भारी अवसर प्रदान करता है।

यह लेख विदेशी मुद्रा या मुद्रा व्यापार के लिए एक ट्रेडिंग मॉडल बनाने के लिए दिशानिर्देश और रूपरेखा पर चर्चा करता है। यह भी चर्चा की जाती है कि विदेशी मुद्रा व्यापार इक्विटी ट्रेडिंग की तुलना में कैसे अलग है, साथ ही विदेशी मुद्रा व्यापार मॉडल के निर्माण के लिए विशिष्ट बिंदुओं पर विचार किया जाएगा।

बाजारों के साथ महान लाभ यह है कि यह सभी प्रकार के सिद्धांतों (मौलिक, तकनीकी, मूल्य कार्रवाई, आदि) को समायोजित करता है, जिससे बाजार सहभागियों को बहुत अधिक अवसर मिलते हैं, जो व्यापार के लिए विभिन्न पैटर्न और प्रिंसिपलों का पालन करते हैं। यह समय की बात है - कोई भी हार या जीत किसी विशेष क्षण में होती है। जब सावधानी से किया जाता है, तो स्पष्ट रूप से अवधारणा रणनीति के आधार पर एक ट्रेडिंग मॉडल का निर्माण करना खोने वाले ट्रेडों को कम करने और जीतने वाले ट्रेडों की संख्या में सुधार करने की अनुमति देता है, जिससे लाभ के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण सक्षम होता है।

एक सामान्य विचार और प्रक्रिया प्रवाह के रूप में, एक व्यापारिक रणनीति का निर्माण निम्न चरणों के भीतर किया जा सकता है, जैसा कि इस आंकड़े में दिखाया गया है:

हालांकि, विदेशी मुद्रा विशिष्ट व्यापार के लिए कुछ विशिष्ट इनपुट की आवश्यकता हो सकती है, जो नीचे चर्चा की गई है।

विदेशी मुद्रा व्यापार कैसे अलग है

सैद्धांतिक रूप से, विदेशी मुद्रा दरों को दो मूलभूत अवधारणाओं - ब्याज दर समता और क्रय शक्ति समता के कारण स्थानांतरित करने के लिए कहा जाता है। विदेशी मुद्रा व्यापार और शेयर ट्रेडिंग के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि विदेशी मुद्रा बाजार प्रकृति में वैश्विक है, 24/7 आधार पर चलता है और विनियमन सीमित रहता है। इससे विदेशी मुद्रा मूल्य आंदोलनों में अत्यधिक संवेदनशील, अप्रत्याशित और अतिसंवेदनशील बदलाव होते हैं। विदेशी मुद्रा दरों के प्राथमिक चालकों में समाचार आइटम शामिल हैं जैसे सरकारी अधिकारियों से जारी किए गए बयान, भू-राजनीतिक घटनाक्रम, मुद्रास्फीति और अन्य मैक्रो-आर्थिक आंकड़े आदि।

कैसे एक विदेशी मुद्रा व्यापार मॉडल का निर्माण करने के लिए

आइए एक फॉरेक्स ट्रेडिंग मॉडल बनाने के चरणों पर चर्चा करें ।

एक व्यापारिक रणनीति की पहचान / अवधारणा करें:

एक ट्रेडिंग मॉडल का निर्माण करने के लिए उपयुक्त अवसरों की पहचान करने की आवश्यकता होती है, जिसमें किसी भी परिभाषित रणनीतियों को चुनना, या नए लोगों को मानक लोगों के रूप में अवधारणा बनाना शामिल है। ट्रेडिंग रणनीति किसी भी ट्रेडिंग मॉडल का दिल बनी हुई है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से नियमों का पालन करती है, प्रवेश / निकास बिंदु, लाभ की क्षमता, व्यापार की अवधि, जोखिम प्रबंधन मानदंड, आदि। उदाहरण के लिए, यहां दो लोकप्रिय विदेशी मुद्रा व्यापार रणनीतियों हैं:

• समाचार फीका: आधिकारिक फॉरेक्स बाजार अक्सर समाचारों की वजह से चलते हैं (जैसे जीडीपी संख्या, रोजगार के आंकड़े, गैर-कृषि पेरोल डेटा रिलीज, आदि)। समाचार जारी होने के तुरंत बाद देखा जाने वाला एक प्रभाव उच्च स्तर की अस्थिरता है जो महत्वपूर्ण मूल्य में उतार-चढ़ाव का कारण बनता है। हालांकि, समाचार ब्रेक के लगभग 15 मिनट बाद, कीमतों को अक्सर पहले के स्तर पर वापस जाने के लिए मनाया जाता है, जो कि समाचार रिलीज से पहले बनाए रखा गया था। इन अवसरों को भुनाने के लिए मॉडल बनाए जा सकते हैं। इनसाइड डे ब्रेकआउट: इनसाइड डे पैटर्न कैंडलस्टिक्स पर लागू होता है, जहां आज की उच्च और निम्न सीमा पिछले दिन की उच्च-निम्न सीमा के भीतर है, जो कम अस्थिरता का संकेत देती है। दिन-प्रतिदिन के भीतर कई दिन हो सकते हैं, अस्थिरता में निरंतर कमी का संकेत देते हैं और इसलिए ब्रेकआउट की संभावना को काफी बढ़ाते हैं। विदेशी मुद्रा व्यापारी इस अवधारणा के आधार पर मॉडल और रणनीति बनाते हैं।

व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा सुरक्षा की पहचान करें:

विदेशी मुद्रा व्यापार विशिष्ट रणनीतियों के लिए निम्नलिखित का सावधानीपूर्वक चयन आवश्यक है:

• एसेट्स - क्या ट्रेड में केवल मुद्रा नोटों का व्यापार, या ट्रेडिंग फॉरेक्स फ्यूचर्स, फॉरेक्स ऑप्शंस या अधिक उन्नत फॉरेक्स एक्सोटिक्स डेरिवेटिव्स (जैसे बैरियर ऑप्शंस) शामिल हैं; पहचान की गई रणनीति (जैसे कि EURUSD, JPYAUD, आदि) के अनुसार ट्रेडिंग की मुद्रा में मुद्रा जोड़ी।) कौन से विदेशी मुद्रा मुद्रा समूह - प्रमुख, मामूली और विदेशी मुद्राएं - चयनित विदेशी मुद्रा जोड़ी हैं, क्योंकि ये श्रेणियां विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करती हैं

फॉरेक्स विशिष्ट मापदंडों में प्लग-इन:

व्यापार रणनीति और पारंपरिक सुरक्षा पहचान के बाद, फॉरेक्स ट्रेडिंग मॉडल बनाने के लिए अगला कदम फॉरेक्स रणनीति विशिष्ट मापदंडों को पेश करना है जिसमें शामिल हो सकते हैं:

• समाचार निर्भरता: जब तक कोई बहुत लंबी अवधि का निवेशक नहीं होता है, कोई भी विदेशी मुद्रा व्यापारी संबंधित भू-राजनीतिक घटनाक्रम, अर्थव्यवस्था की स्थिति, संबद्ध मैक्रो आर्थिक आंकड़ों की घोषणा आदि से जुड़े समाचारों को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता है, ट्रेडिंग मॉडल में शामिल करने के लिए विचार होना चाहिए। समाचार प्रभाव का - पूर्ण या आंशिक रूप से, मैन्युअल या स्वचालित - विदेशी मुद्रा व्यापार मॉडल में फिटिंग की सीमा तक। व्यापार का समय: विदेशी मुद्रा व्यापार मॉडल को समय पर निर्भरता के लिए खाता होना चाहिए, यदि कोई हो, इस प्रकार है:
  • इससे पहले कि मैक्रोइकोनॉमिक आंकड़े एक विदेशी मुद्रा मुद्रा की घोषणा कर रहे हैं, जो बंद घंटे के दौरान अधिक अस्थिरता की घोषणा कर रहा है - ऑस्ट्रेलिया नाइट ट्रेडर जोड़ी के दौरान EURUSD मुद्रा जोड़ी पर एक ऑस्ट्रेलियाई व्यापारी की तरह व्यापार कर रहा है, जो केवल निर्दिष्ट बैंकों और ओटीसी बाजारों में व्यापारिक घंटों के दौरान होता है।
  तकनीकी उपकरण, मूलभूत कारक और निगरानी आवश्यकताएं: यदि चयनित रणनीति के लिए डीएमए चार्ट या बोलिंगर बैंड® की निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है, या मौलिक / मैक्रोइकॉनॉमिक आंकड़ों के आधार पर गणना की जाती है, तो इन आवश्यकताओं के लिए सभी आवश्यक उपकरणों को शामिल करने के लिए विदेशी मुद्रा व्यापार मॉडल से सुसज्जित होना चाहिए।

ट्रेडिंग उद्देश्य निर्धारित करें:

यह कदम मुख्य रूप से ट्रेडिंग मॉडल में निम्नलिखित बुनियादी विशेषताओं को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें सबसे अच्छा फिट खोजने के लिए अलग-अलग मूल्य हैं:

• लाभ स्तर (पिप्स आंदोलन की तरह) स्टॉप लॉस लेवलसमनी प्रबंधन: प्रत्येक व्यापार पर दांव लगाने के लिए कितना पैसा, किस शैली में (प्रगतिशील परिवर्तनों के साथ प्रति व्यापार या परिवर्तनीय मात्रा तय करें) जोखिम प्रबंधन और परिदृश्य विश्लेषण पर विचार, जैसा लागू हो

एक कुछ मान्यताओं के साथ शुरू हो सकता है, और सबसे अच्छा लाभदायक फिट खोजने के लिए अधिक पुनरावृत्त परीक्षण के रूप में उन लोगों को ठीक से ट्यून किया जाता है।

मॉडल का बैक-परीक्षण:

किसी भी व्यापारिक मॉडल को एक व्यक्ति द्वारा विकसित किया जाता है, जो व्यापारी की विशेषताओं, विचार प्रक्रिया, स्वभाव और अनुभव को दर्शाता है जो इसे बनाता है। अक्सर ज्ञान या आत्म-विकसित मॉडल में अहंकार या अंध विश्वास की व्यक्तिगत चुनौतियों से विवश, महत्वपूर्ण पहलुओं को कभी-कभी व्यापारियों द्वारा अनदेखा किया जाता है। इसलिए ऐतिहासिक आंकड़ों पर मॉडल का परीक्षण करना, त्रुटियों की पहचान करना और वास्तविक विश्व व्यापार में इस तरह के नुकसान से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। बैकटस्टिंग भी विकसित मॉडल और रणनीतियों को ठीक करने के लिए निर्धारित उद्देश्यों (लाभ लक्ष्य, स्टॉप-लॉस, आदि) के भीतर आवश्यक अनुकूलन की अनुमति देता है, जिससे अधिकतम लाभ क्षमता का व्यावहारिक एहसास हो सके।

ट्रेडिंग मॉडल के लिए Iterative विश्लेषण:

एक ट्रेडिंग मॉडल विकसित करने के लिए रोगी विश्लेषण की आवश्यकता होती है, जिसमें गणितीय मापदंडों के दोहराए जाने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ अंतर्निहित सैद्धांतिक अवधारणाओं में भिन्नताएं शामिल हैं। इस चक्र के दौरान, यह विफलता और सफलता के मामलों को रिकॉर्ड करने में मदद करता है, ताकि जो काम करता है और जो नहीं है, उसका एक रिकॉर्ड रखने के लिए, जो कि लंबे समय तक व्यापारिक कैरियर के लिए उपयोगी होते हैं।

ट्रेड ऑटोमेशन और मॉडल बिल्डिंग के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना:

आज, यह सब कुछ स्वचालित करने का प्रयास करने के लिए फैशनेबल है। लेकिन याद रखें - "यह कार्यक्रम अंतर्निहित अवधारणाओं और उसमें निर्मित व्यावहारिक कार्यान्वयन जितना ही कुशल है।"

कंप्यूटर का उपयोग ऐतिहासिक डेटा में पैटर्न खोजने के लिए किया जा सकता है जो नए मॉडल विकसित करने का आधार बन सकता है। ऐतिहासिक डेटा के खिलाफ चलाए जा रहे कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए बैक टेस्टिंग भी की जा सकती है।

एक या तो परीक्षण या खरीद के आधार पर उपलब्ध अनुप्रयोगों का उपयोग कर सकता है, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ उनकी परिचितता के आधार पर अपनी आवश्यकताओं के लिए नए लोगों का निर्माण कर सकता है। वास्तविक धन व्यापार के साथ किसी भी नुकसान से बचने के लिए, अपने स्वयं के चयनित रणनीतियों के लिए पूरी समझ और प्रयोज्यता के साथ कंप्यूटर कार्यक्रमों का उपयोग करना सुनिश्चित करें।

नीचे पंक्ति:

ट्रेडिंग मॉडल का उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह व्यापार करते समय भावनात्मक संलग्नक और मानसिक बाधाओं को दूर करता है, जो व्यापार विफलताओं और नुकसान के प्रमुख कारणों में से एक हैं। हालांकि यह हमेशा परिभाषित और व्यवस्थित तरीके से स्थापित मॉडलों के माध्यम से व्यापार करने के लिए रोमांचक है, बुद्धिमान व्यापारी हमेशा विफलताओं की संभावना तलाशते रहते हैं और आगे की सफलता के लिए निरंतर अनुकूलन, बाजार के विकास के आधार पर। निरंतर निगरानी और सुधार के साथ एक व्यावहारिक दृष्टिकोण, ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से लाभदायक अवसरों में मदद कर सकता है।