फेसबुक स्टॉक: असामान्य बिक्री धीमा है

फेसबुक, इंक (एफबी) के शेयरों के लिए 2018 में 21.68% का नुकसान, इस कदम के साथ असामान्य मंदी की व्यापारिक गतिविधि की कहानी बताता है। समय के साथ, हालांकि, हमने सीखा है कि कैसे महान कंपनियां तकनीकी कमजोरी को दूर करती हैं और अंततः प्रभुत्व हासिल करती हैं। दबाव में स्टॉक में उल्टा दांव पर लगाते समय हम जो मुख्य मापदंड देखते हैं, वे हैं मजबूत फंडामेंटल, ओवरसोल्ड की स्थिति और शेयरों में बड़ी बिकवाली की धीमी गति का इतिहास।

मैं बाद में मौलिक चित्र में जाऊँगा, लेकिन स्टॉक के निकटवर्ती प्रक्षेपवक्र पर सच अपनी ट्रेडिंग गतिविधि में निहित है। अगस्त के बाद से, वॉल्यूम में वृद्धि के साथ-साथ फेसबुक के शेयरों की कीमत में कमी आई है। कंपनी द्वारा किए गए मार्गदर्शन में कटौती के कारण यह संभावना है। ज्यादातर डर मौजूदा स्तरों पर शेयरों में पहले से ही है। शेयरों में बड़ी संभावित बिक्री के संदर्भ में, ऐसा लगता है कि प्रवृत्ति बदलने लगी है।

Mapsignals के लिए, जब हम एक पूर्व अग्रणी स्टॉक पर प्रविष्टि की तलाश करते हैं, तो हम संभावित बिक्री को धीमा करना चाहते हैं। अगस्त से, फेसबुक स्टॉक ने 14 असामान्य रूप से उच्च-मात्रा वाले दिनों को लॉग किया है, शेयरों में बेचने का संकेत (नीचे चार्ट देखें)। हालाँकि, अब हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि हमने पिछले कुछ हफ्तों से उस गतिविधि का उलटा देखा है, जिससे पता चलता है कि स्टॉक की मांग बढ़ रही है।

नीचे दिए गए चार्ट में, फेसबुक स्टॉक हाल ही में प्राप्त कर रहा है। उच्च से लगभग 40% का पुलबैक इस शेयर को दिलचस्प बनाता है:

TradingView.com

मैप्सइग्नेल्स का लक्ष्य आज कल के शीर्ष शेयरों की पहचान करना है। हम मूल रूप से बाहरी संस्थागत व्यापारिक गतिविधि के साथ स्वस्थ बुनियादी बातों के साथ बाहरी कंपनियों की तलाश कर रहे हैं। इन डेटा बिंदुओं का अध्ययन करके, हम एक शिक्षित अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से संस्थान संस्थानों में तस्करी कर रहे हैं और इस जानकारी को मौलिक रूप से ध्वनि कंपनियों के साथ शादी कर रहे हैं। हम उच्चतम-गुणवत्ता वाले शेयरों की तलाश करते समय अपनी ओर से बाधाओं को चाहते हैं।

जब हम एक बदलाव के लिए एक मजबूत उम्मीदवार का फैसला करते हैं, तो हम पूर्व नेताओं पर विचार करते हैं जो डर के कारण अत्यधिक गिर गए हैं और जो बेचने में धीमी गति दिखाते हैं:

• साल-दर-तारीख (YTD) अंडरपरफॉर्मेंस बनाम बाजार: -21.24% बनाम SPDR S & P 500 ETF (SPY) YTD आउटपरफॉर्मेंस बनाम सेक्टर: -23.99% बनाम टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर SPDR ETF (XLK) बेयरिश असामान्य ट्रेडिंग सिग्नल धीमा हो रहा है।

बस आपको रेखांकन दिखाने के लिए कि हमारी असामान्य ट्रेडिंग गतिविधि संकेत कैसा दिखता है, पिछले एक साल में फेसबुक स्टॉक ने किए गए सभी असामान्य संस्थागत (यूआई) संकेतों पर एक नज़र डाली है। अगस्त के बाद से, यह बिक्री की एक तरफ़ा ट्रेन है, जो नवंबर से धीमी हो गई है:

Mapsignals

अब, हम इसे एक कदम आगे ले जाते हैं और असामान्य गतिविधि दिखाने वाले सर्वश्रेष्ठ शेयरों को स्कोर करते हैं। नीचे आप 2016 से ऐतिहासिक समय देख सकते हैं कि फेसबुक ने मैप्सइग्नल के लिए सिग्नल खरीदे। ये हमारे स्टॉक ब्रह्मांड में उच्चतम श्रेणी के संकेत हैं। जाहिर है, हम पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर रन-अप में रहे हैं:

Mapsignals

एक तकनीकी तस्वीर जो सुधार करती दिख रही है, के शीर्ष पर, किसी को भी हुड के नीचे देखना चाहिए कि क्या मूल चित्र दीर्घकालिक निवेश का समर्थन करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फेसबुक की नवीनतम आय रिपोर्ट में अभी भी वृद्धि देखी गई है:

• Q3 2018 साल-दर-साल (YoY) राजस्व वृद्धि दर: + 33% Q3 2018 YoY पतला ईपीएस विकास दर: + 11%

फेसबुक तकनीकी रूप से कमजोर है, लेकिन महान बुनियादी बातों का इतिहास है। हमारा मानना ​​है कि शेयरों का मौजूदा स्तर आगे के लिए स्थिति में है। फेसबुक के लिए कथा बहुत नकारात्मक है, लेकिन महान कंपनियां लंबे समय में इसका पता लगाने की कोशिश करती हैं। यह सब स्टॉक के लिए दीर्घकालिक अवसर की ओर इशारा करता है।

तल - रेखा

फेसबुक स्टॉक लंबी अवधि के निवेशक के लिए संभावित खरीद के अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। मूल्य में बड़ी गिरावट, ऐतिहासिक मौलिक बहिर्प्रवाह और असामान्य वितरण संकेतों की धीमी गति को देखते हुए, यह शेयर वृद्धि-उन्मुख पोर्टफोलियो में एक स्थान के लायक हो सकता है।