हम आमतौर पर स्मार्ट विकल्प बनाने के लिए बड़े संस्थानों पर भरोसा करते हैं। आप जानते हैं, सरकारें जैसी चीजें। हम उन पर बहुत भरोसा करते हैं "जानते हुए कि वे क्या कर रहे हैं।" लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप बड़े हैं और नियंत्रण में होने का मतलब यह नहीं है कि आप स्मार्ट हैं। इसे लें: 1950 के बाद से, परमाणु हथियारों के साथ 32 अमेरिकी दुर्घटनाएं हुई हैं। और इनमें से छह "ओह-नो" के परिणामस्वरूप नुकसान हुआ, या हथियार जिनके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। पूर्व यूएसएसआर ने उनमें से 41 को खो दिया। उफ़।
मेरा मानना है कि बड़ा पैसा बाजारों को निर्धारित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 30 से अधिक वर्षों का डेटा ऐसा कहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बड़ा पैसा खरीदना हमेशा स्मार्ट पैसे खरीदना है। उस पर और भी जानकारी कुछ क्षणों में।
सबसे पहले, हमें किसी चीज़ के बारे में बात करनी है: पिछले हफ्ते खरीदारी बहुत बड़ी थी। जैसे, YUGE। ग्यारह क्षेत्रों में से, नौ ने 25% से अधिक ब्रह्मांड में खरीदारी की। इसका मतलब यह है कि, यदि किसी सेक्टर में 100 स्टॉक हैं, तो सप्ताह के दौरान कम से कम 25 स्टॉक ने सिग्नल खरीदे हैं। टेलिकॉम सबसे छोटा सेक्टर है, तो चलिए अब उसी को छोड़ते हैं।
नीचे दी गई तालिका यह सब कहती है। पीले बॉक्स तब होते हैं जब ब्रह्मांड के 25% से अधिक लॉग खरीदता है।
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एक स्तर नीचे, हमने निम्नलिखित उद्योगों में उल्लेखनीय खरीद संकेत देखे:
- अर्धचालक और सेमीकंडक्टर उपकरण
एक महत्वपूर्ण बिक्री क्षेत्र था। रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) ने इसे ठोड़ी पर ले लिया। सबसे बड़ी बिक्री इक्विटी आरईआईटी थी। लेकिन इससे अलग, यह सब बड़ी खरीद थी।
खरीदना बहुत अच्छा है; यह बाजारों को उच्च स्तर पर ले जाता है। यही हम सब चाहते हैं। लेकिन बहुत अधिक खरीद एक पार्टी नियंत्रण से बाहर हो रही है। पुलिस अंततः दिखाती है।
जब पुलिस दिखाती है, तो हम उम्मीद करेंगे कि बाजार वापस धरती पर आ जाए। हमारा डेटा इंगित करता है कि एक पुलबैक पास है। यह महत्वपूर्ण है कि आप यह जानते हैं: मुझे नहीं लगता कि कोई दुर्घटना आ रही है। मुझे लगता है कि बाजार सही हो जाएगा, या थोड़ा सा मतलब होगा। व्यापक बैल बाजार पथ को फिर से शुरू करने के लिए यह आवश्यक और स्वस्थ है। यदि आप मुझसे पूछते हैं कि हम बुल मार्केट में कितनी दूर हैं, तो हम शुरू से अंत तक करीब हैं। उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए कि एक बेसबॉल खेल को नौ पारियों माना जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे अतिरिक्त पारियों में नहीं जाते हैं। कुछ खेल बहुत दिनों तक चले।
इसलिए, यदि बाजार में खिंचाव करीब है, तो मुझे यकीन है कि आप जानना चाहते हैं: यह कब आ रहा है, और यह कितना बुरा होगा? हमारा जवाब बड़े पैसे की खरीदारी की आदतों में हो सकता है। यह हमें खोई हुई नोक पर वापस लाता है। सिर्फ इसलिए कि आप बड़े हैं और प्रभारी का मतलब यह नहीं है कि आप स्मार्ट हैं।
पिछले हफ्ते कुछ मेगा हुआ, जिससे हमारी आँखें खुली। एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) खरीद चार्ट से दूर था। हमने गुरुवार और शुक्रवार: 73 और 53 पर क्रमशः खरीद संकेतों की एक बड़ी संख्या देखी। आइए उन नंबरों को संदर्भ में रखें: 1 जनवरी, 2010 (लगभग 2, 500 व्यापारिक दिन) वापस जा रहे हैं, दैनिक औसत ईटीएफ सिग्नल काउंट 6.5 खरीदते हैं। इसलिए, हम औसत खरीद के 10 गुना के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, वह बड़ा।
हम जानना चाहते थे कि आने वाले हफ्तों में शेयरों के लिए इसका क्या मतलब है। हमने वापस जाकर ईटीएफ की बड़ी रकम खरीदने के समान उदाहरणों को देखा। हमने 60 से अधिक खरीद संकेतों के दिनों को देखा और 2, 500 में से 7 को पाया। यह एक दुर्लभ बात है, लेकिन यह पिछले सप्ताह दो बार हुआ।
तो, जब राक्षसी ईटीएफ खरीद होती है, तो आगे क्या होता है? निम्न तालिका हमें बताती है कि एक बेचने की संभावना का पालन करेंगे। घटनाओं के औसत से पता चलता है कि निकट-अवधि के बाजार में उच्च औसत + 1.92% लाभ के लिए पांच व्यापारिक सत्रों के भीतर आएंगे।
राक्षसी ईटीएफ खरीदने के बाद क्या होता है?
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भारी ईटीएफ खरीदने के बाद एसएंडपी 500 का प्रदर्शन
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ETF UI सिग्नल के बाद S & P 500 का प्रदर्शन
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हालाँकि, नकारात्मक पक्ष, तीन गुना अधिक होने की संभावना है। चरम ETF खरीदने के दिनों से औसत नुकसान -6.38% है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह अगले 27 कारोबारी दिनों के भीतर आ जाएगा। क्रिसमस और नए साल के दिन जैसी छुट्टियों के लिए अभी से लगभग छह सप्ताह का समय है।
यह दिलचस्प है कि पिछले सप्ताह के अंत में, मैंने लिखा था, "मेरे सिर पर बंदूक, मैंने जनवरी की दूसरी छमाही में बाजार में बेच दिया।" बाजार में आम तौर पर वर्ष के पहले दिनों में तैनात किए जा रहे नए पैसे के जनवरी प्रभाव के लिए अनुमति देता है। नोट: ऊपर दी गई तालिका में, कम से कम व्यापारिक दिनों की राशि 14. थी जो लगभग तीन कैलेंडर सप्ताह में तब्दील हो गई।
मैं यहां एक ग्रिंच नहीं बनना चाहता, लेकिन बाजार करीब-करीब खींचा जा रहा है और बहुत अधिक बनने लगा है। जब हमारा डेटा एक बाजार को दर्शाता है, तो आप आम तौर पर अपनी घड़ियों को इस पर सेट कर सकते हैं कि कोने के चारों ओर एक पुलबैक है।
आपके लिए इसका मतलब यह है: अब जोखिम न जोड़ें। मुनाफे या हल्के पदों को लेने के लिए देखो जो आपको लगता है कि परिपक्व हैं। लंबे समय तक कोर लंबे समय तक बने रहना चाहिए, फिर से: मेरा मानना है कि एक पुलबैक पास है, बुल मार्केट का अंत नहीं है। पुलबैक अवसर खरीद रहे हैं।
जैसे-जैसे हम छुट्टियों की ओर बढ़ रहे हैं, जानते हैं कि बाजार के लिए संभावनाएं अभी भी उज्ज्वल हैं। लेकिन एक बच्चे की तरह, इसे बोझ की जरूरत है। यह संभावना है कि इनमें से कुछ अच्छी तरह से प्राप्त लाभ वापस दे देंगे। बड़ा पैसा हमें बता रहा है।
और याद रखें, स्मार्ट के साथ बड़ा भ्रमित न करें। जोई विसेन्थल ने एक सटीक टिप्पणी की जब एनी लेबोविट्ज़ ने $ 24 मिलियन के ऋण का सामना किया। "सिर्फ इसलिए कि आप अमीर हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्मार्ट हैं।" बिंदु में मामला: 1987 में, लिबोविट्ज़ को एक मोटी अमेरिकन एक्सप्रेस विज्ञापन अभियान की पेशकश की गई थी। लेकिन एमेक्स कार्ड के लिए उसके अपने आवेदन को कई बार नकार दिया गया। दिलचस्प।
तल - रेखा
हम (Mapsignals) लंबी अवधि में अमेरिकी इक्विटीज पर लगातार बने हुए हैं, और हम खरीद के अवसर के रूप में किसी भी खिंचाव को देखते हैं। यदि कोई निवेशक रोगी है, तो कमजोर बाजार स्टॉक पर बिक्री की पेशकश कर सकते हैं।
