क्या मजबूत डॉलर पटरी से उतर सकती है?

प्रमुख चालें

वॉल स्ट्रीट पर व्यापारी दिलचस्प प्राणी हैं। कभी-कभी आप कभी नहीं जानते कि वे क्या करने जा रहे हैं, और कभी-कभी वे भविष्य कहे जाने वाले पैटर्न में आते हैं। हालांकि यह निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है, अक्सर ऐसा लगता है कि इंट्रा-डे ट्रेडिंग पैटर्न दिन-प्रतिदिन के पैटर्न की तुलना में अधिक बार विकसित होने लगते हैं क्योंकि व्यापारी व्यापक बाजार में उतार-चढ़ाव को समायोजित करने की कोशिश करते हैं।

अभी हम उन इंट्रा-डे पैटर्न में से एक को देख रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान ट्रेडिंग के अंतिम 30 मिनट के दौरान व्यापारी S & P 500 को अधिक बढ़ा रहे हैं। यह घटना उन दिनों पर हुई है जब एसएंडपी दिन के लिए उच्च पर बंद हुई है और उन दिनों पर जब यह दिन के लिए कम बंद हुआ है।

ऐतिहासिक रूप से, व्यापारियों को बंद होने वाली घंटी में खरीदारी करते हुए देखना आने वाले दिनों में आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब व्यापारियों को भरोसा होता है, तो वे अपने पदों से जुड़ जाते हैं। जब व्यापारी घबराते हैं, तो वे अपने पदों को ट्रिम कर देते हैं - विशेष रूप से रात भर या सप्ताहांत की अनिश्चितता में।

व्यापारियों को प्रत्येक दिन व्यापार के अंतिम आधे घंटे के दौरान अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने के लिए अमेरिकी शेयर बाजार में पर्याप्त आत्मविश्वास दिखाते हुए, यह एक अच्छा संकेत है कि एसएंडपी 500 की वर्तमान तेजी के कदम में अभी भी काफी गति बाकी है।

एस एंड पी 500

एस एंड पी 500 2019 के लिए नई ऊँचाइयों तक पहुंच गया, इस खबर की ऊँची एड़ी के जूते पर कि कांग्रेसी नेता संघीय सरकार को फंड देने और शटडाउन से बचने के लिए एक प्रस्ताव पर पहुंच गए हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच वार्ता प्रगति पर है। यद्यपि न तो घोषणा एक सौदा है, बाजार से संभावित अनिश्चितता को हटाने के लिए वॉल स्ट्रीट के कानों में संगीत दिया गया है। वॉल स्ट्रीट को अनिश्चितता से ज्यादा कुछ नहीं है।

फरवरी 5 और फरवरी 6 को डाउनट्रेंडिंग प्रतिरोध को मारने के बाद, S & P 500 ने सफलतापूर्वक पूर्व प्रतिरोध को 2, 675.47 पर वापस ले लिया, यह देखने के लिए कि क्या यह एक नए समर्थन स्तर के रूप में होगा। अब S & P 500 2, 738.98 से ऊपर टूट गया है। 5 फरवरी से उच्च - नाटकीय रूप से सूचकांक में एक और उच्च उच्च स्थापित करने के लिए सूचकांक 26 दिसंबर, 2018 को नीचे से ऊपर की ओर रहा है। यह कदम शूटिंग दूरी के भीतर 2, 820 के प्रतिरोध को बढ़ाता है। ।

कुछ महीनों से आगे बढ़ते हुए, यदि S & P 500 2, 820 पर चढ़ता है और फिर कुछ समय के लिए इस स्तर से नीचे समेकित हो जाता है, तो यह अंततः एक दीर्घकालिक उलटा सिर और कंधों में तेजी से उलटा पैटर्न बना सकता है। बेशक, यह इस बिंदु पर शुद्ध अटकलें हैं, लेकिन भविष्य में आपके चार्ट पर क्या हो सकता है, यह कल्पना करने में हमेशा मददगार होता है ताकि आप संकेतों को पहचान सकें जब वे होते हैं।

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दो घंटे की एक दिन की ट्रेडिंग योजना

इंट्राडे वॉल्यूम पढ़ने का एक सरल तरीका

क्या अंतिम मूल्य ट्रेडेड मूल्य के बराबर है?

जोखिम संकेतक - यूएसडी डबल बॉटम

अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) फरवरी 2018 के मध्य से लगातार मजबूत हो रहा है। यूएसडी ने पहली बार फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) के रूप में ताकत हासिल करना शुरू किया, यह संकेत दिया कि यह 2018 के दौरान लगातार ब्याज दरों को बढ़ाने वाला था, जो उसने किया। FOMC ने पिछले साल चार बार फेडरल फंड्स रेट बढ़ाया।

जब उनके संबंधित केंद्रीय बैंक अल्पकालिक ब्याज दर बढ़ाते हैं, तो मुद्रा को बल मिलता है। उच्च अल्पकालिक ब्याज दरें लंबी अवधि की पैदावार को और अधिक बढ़ा देती हैं, जिससे लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड में निवेश अधिक आकर्षक हो जाता है। आमतौर पर, आपको उस देश की मुद्रा में सरकारी बॉन्ड के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है, इसलिए विदेशी निवेशकों को अपनी मुद्रा को स्थानीय मुद्रा में बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। यह स्थानीय मुद्रा की मांग को बढ़ा देता है, जिससे उस मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है।

10 साल के ट्रेजरी यील्ड (TNX) के रूप में यूएस ट्रेजरी के लिए तैयार किए गए विदेशी निवेशकों की बढ़ती संख्या के साथ 2018 में 3.25% के रूप में उच्च कूद गया, यूएसडी की मांग में वृद्धि हुई, और इसी तरह इसका मूल्य भी बढ़ा। हालाँकि, FOMC ने अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी से हाथ खींच लिया है और यहां तक ​​कि यह संकेत दिया है कि यह अमेरिकी बैलेंस नीति को पहले से प्रत्याशित मानकर अपनी बैलेंस शीट को धीमा करने जा रहा है। FOMC के इस बदलाव ने TNX को 2.7% से नीचे भेज दिया है, लेकिन USD अभी भी मजबूती हासिल कर रहा है।

सरकारी बांड पैदावार मुद्रा बाजार में एकमात्र ड्राइविंग बल नहीं हैं। किसी अन्य की तुलना में एक अर्थव्यवस्था की ताकत भी मुद्रा मूल्य में उतार-चढ़ाव चला सकती है। वर्तमान में, USD यूरो (EUR) और ब्रिटिश पाउंड (GBP) के खिलाफ Brexit चिंताओं के रूप में ताकत हासिल कर रहा है और एक धीमी यूरोपीय अर्थव्यवस्था USD को एक बेहतर मूल्य की तरह बनाती है।

जबकि यह विदेशी मुद्रा व्यापारियों के लिए अच्छा है जो लंबे समय से यूएसडी हैं, यह बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के लिए इतना अच्छा नहीं है जो विदेशों में अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा उत्पन्न करते हैं और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस लाते हैं। जब USD अन्य मुद्राओं की तुलना में कमजोर होता है, तो बहु-राष्ट्रीय कंपनियां विनिमय दर की वजह से विदेशी-उत्पन्न मुनाफे पर बेहतर रिटर्न देती हैं।

उदाहरण के लिए, यदि विनिमय दर से पता चलता है कि € 1 = $ 1.20, एक कंपनी जो यूरोप में लाभ में € 1 मिलियन उत्पन्न करती है, तो घर पर 1.2 मिलियन डॉलर का लाभ दर्ज करेगी। इसी तरह, यदि USD मजबूत होता है और विनिमय दर दिखाता है कि € 1 = $ 1, एक कंपनी जो यूरोप में € 1 मिलियन का लाभ कमाती है, वह घर पर केवल $ 1 मिलियन का लाभ दर्ज करेगी। कंपनी के प्रदर्शन में कुछ नहीं बदलता है, लेकिन एक्सचेंज रेट में बदलाव के कारण इसकी कमाई में $ 200, 000 की कमी आई है।

यदि यूएसडी को मजबूत करना जारी है, तो बड़ी बहु-राष्ट्रीय कंपनियों की आय वृद्धि की उम्मीदों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए देखें।

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निचला रेखा: हीटमैप पर हरे रंग का समुद्र

हर शेयर जो आज S & P 500 का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनमें से अधिकांश ने किया। सूचकांक के हीटमैप में हरे रंग का समुद्र दिखाई देता है, क्योंकि हर प्रमुख क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई।

व्यापारियों को आज दोनों हाथों से तेजी के साथ खरीदारी करते हुए देखकर हमें विश्वास हो गया कि तेजी की भावना यहां बाकी तिमाही के लिए रहने के लिए है - किसी भी अप्रत्याशित आश्चर्य को छोड़कर। बढ़ते अमेरिकी डॉलर से भविष्य की तिमाहियों में आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन वॉल स्ट्रीट अभी के लिए बंद करने के लिए तैयार है।