प्रमुख चालें
अमेरिकी शेयर बाजार में लगभग दो सप्ताह का समय रहा। 22 मई से, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण मंदी का दबाव बढ़ने लगा और ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों में गिरावट शुरू हो गई। अगले दिन (23 मई) तक, मंदी पूरे बाजार में फैल गई थी, और प्रमुख सूचकांक वापस खींचने लगे।
हालांकि इन अस्तव्यस्त हफ्तों के दौरान S & P 500 के कई सेक्टर एक-दूसरे के साथ लॉक स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं कुछ अपने आउट-परफॉर्मेंस या अपने अंडर-परफॉर्मेंस के लिए बाहर खड़े हैं।
आप यह देख सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रति घंटा सेक्टर-तुलना चार्ट में यह कैसे खेला गया है, जो स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर्स द्वारा प्रबंधित निम्नलिखित सेक्टर-आधारित ईटीएफ का उपयोग करता है:
- प्रौद्योगिकी चयन सेक्टर एसपीडीआर फंड (एक्सएलके) रियल एस्टेट सिलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड (एक्सएलआरई) XLB) उपयोगिताओं का चयन करें सेक्टर SPDR फंड (XLU) एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर SPDR फण्ड (XLE) इंडस्ट्रियल सेलेक्ट सेक्टर SPDR फण्ड (XLI) फाइनेंशियल सिलेक्ट सेक्टर SPDR फण्ड (XLF)
जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, ऊर्जा क्षेत्र - XLE द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया - अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। Devon Energy Corporation (DVN), Noble Energy, Inc. (NBL) और Marathon Oil Corporation (MRO) जैसे स्टॉक्स को न केवल शेयर बाजार में सामान्य मंदी से जूझना पड़ा है, बल्कि कच्चे तेल की गिरती कीमत से भी जूझना पड़ा है। इस एक-दो पंच ने भागने वाले व्यापारियों को सुरक्षित निवेश के लिए भेजा है।
दूसरी तरफ, सामग्री क्षेत्र - XLB द्वारा प्रतिनिधित्व किया - ने किसी भी क्षेत्र में सबसे मजबूत वापसी का मंचन किया है, जो इस सप्ताह सकारात्मक क्षेत्र में वापस आने और बंद होने वाला पहला क्षेत्र बन गया है। मटेरियल स्टॉक इस सप्ताह सभी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं - चाहे आप Ecolab Inc. (ECL) या न्यूमोंट गोल्डकोर्प कॉर्पोरेशन (NEM) को देख रहे हों - जैसा कि कॉर्पोरेट अमेरिका अभी भी स्वस्थ दिख रहा है और सोने की कीमतों ने उच्च स्तर पर शूटिंग की है क्योंकि व्यापारियों ने सुरक्षित-हेवे निवेश की मांग की है ।
सबसे बड़ी बूस्ट में से एक, हालांकि, पूर्व DowDuPont कंपनी के तीन-तरफ़ा विभाजन से आया है - जिसे ड्यूपॉन्ट और डॉव केमिकल के विलय से 2015 में बनाया गया था - 1 जून को कंपनी EE du Pont de में विभाजित हो गई इस सप्ताह नेमर्स एंड कंपनी (DD), डॉव इंक (DOW), और Corteva, Inc. (CTVA) और डीडी के शेयरों में ऊंची तेजी आई क्योंकि व्यापारियों ने ड्यूपॉन्ट बोर्ड को $ 2 बिलियन के शेयर खरीद कार्यक्रम को मंजूरी दे दी।
DOW के शेयरों में थोड़ा अधिक उछाल आया है, लेकिन CTVA के शेयरों में अस्थिरता और मंदी रही है क्योंकि व्यापारियों को आश्चर्य है कि मिडवेस्ट में बाढ़ और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध कृषि मार्जिन को कैसे प्रभावित कर सकता है।
एस एंड पी 500
S & P 500 आज की चाल में उच्च स्तर पर पहुंच गया जो मार्च के शुरू में अनुभव किए गए सूचकांक में तेजी उछाल के समान है। एसएंडपी आज 2.14% चढ़कर 2, 803.27 के स्तर पर बंद हुआ, ऊपर के स्तर के ठीक नीचे सूचकांक पिछले सप्ताह अपने मंदी के सिर और कंधों के उत्क्रमण पैटर्न को पूरा करने के लिए टूट गया।
हालांकि सूचकांक में अभी भी कई प्रतिरोध स्तर हैं, लेकिन एक वास्तविक तेजी की पुष्टि करने के लिए इसे तोड़ने की आवश्यकता होगी, आज का कदम उत्साहजनक है। यदि यह मार्च की शुरुआत में अनुभवी एस एंड पी 500 की चाल की तरह कुछ भी है, तो हम कुछ सकारात्मक सप्ताह के कारोबार के लिए हो सकते हैं।
बेशक, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रम्प प्रशासन 10. जून सोमवार को सभी मैक्सिकन सामानों पर अपने 5% टैरिफ को लागू करने के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन कम से कम अब के लिए यह प्रतीत होता है कि व्यापारियों का मानना है कि वर्तमान खतरे में काटने की तुलना में अधिक छाल है।
:
चीन-संचालित बुनियादी सामग्री सेक्टर ब्रेकआउट खेलने के लिए 3 ईटीएफ
मोटर वाहन क्षेत्र के लिए मुख्य वस्तुएं कौन सी वस्तुएं हैं?
सोना खरीदने का सबसे सस्ता तरीका: फिजिकल गोल्ड या ईटीएफ?
जोखिम संकेतक - संघीय निधि दर
तो आप कैसे बता सकते हैं कि व्यापारियों को किस प्रत्याशित परिवर्तन की कीमत है? आप शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (सीएमई) फेडवॉच टूल को देखें। यह उपकरण दिखाता है कि विभिन्न संघीय निधियों के वायदा अनुबंध की कीमत के आधार पर, व्यापारियों को यह कैसे संभावना है कि एफओएमसी संघीय दर दर को समायोजित करेगा।
आज तक, फेडवाच टूल ने व्यापारियों को दिखाया था कि समूह की दिसंबर 2019 की मौद्रिक नीति की बैठक तक FOMC दरों को अपरिवर्तित छोड़ देगा, जिस बिंदु पर यह 25 आधार अंकों (200 से 225 बीपीएस की सीमा तक) में दरों में कटौती करेगा। आज, फेडवाच टूल दिखा रहा है कि व्यापारियों का मानना है कि जुलाई की मौद्रिक नीति बैठक के अनुसार FOMC दरों में कटौती करने जा रहा है।
नीचे दिए गए चार्ट को देखकर, आप देख सकते हैं कि व्यापारियों को 25-बीपीएस दर में कटौती के 52.1% और 50-बीपीएस की दर में कटौती के 12.1% अवसर की कीमत मिल रही है। सभी ने बताया, व्यापारियों को वर्तमान में जुलाई तक ब्याज दर में 64.2% कटौती की संभावना है। वॉल स्ट्रीट पर भावनाओं को कितनी जल्दी स्थानांतरित किया गया है, इस परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, व्यापारियों को केवल एक महीने पहले जुलाई की कटौती की 12.4% संभावना में मूल्य निर्धारण किया गया था।
यदि व्यापारी सही हैं, और FOMC वर्ष की शुरुआत में दरों में कटौती करता है, तो यह शेयर बाजार को एक तेज गति प्रदान कर सकता है।
:
ब्याज दरें हाउसिंग मार्केट को कैसे प्रभावित करती हैं
कैसे एक मजबूत अमेरिकी डॉलर उभरते बाजारों को चोट पहुंचा सकता है
कम संघीय निधि दर के निहितार्थ क्या हैं?
निचला रेखा - FOMC बनाम ट्रम्प शुल्क?
आज शेयर बाजार और फेडरल फंड्स वायदा बाजार दोनों में मूल्य कार्रवाई को देखना मुश्किल है और इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि कई व्यापारियों का मानना है कि FOMC ट्रम्प प्रशासन की टैरिफ नीतियों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कोशिश और रक्षा करने जा रहा है ब्याज दरों में कटौती करके।
मुझे यकीन नहीं है कि सब कुछ जिस तरह से व्यापारियों को वर्तमान में प्रत्याशा है, या अगर FOMC में मेक्सिको के साथ अमेरिकी व्यापार युद्ध का सामना करने के लिए पर्याप्त अग्नि शक्ति होगी, तो बाहर खेलने जा रहा हूं, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जो देखने के दौरान विकसित होने के लायक होगा अगले कुछ सप्ताह
