एक ब्रेकआउट क्या है?
एक ब्रेकआउट का अर्थ है जब किसी परिसंपत्ति की कीमत एक प्रतिरोध क्षेत्र से ऊपर जाती है, या एक समर्थन क्षेत्र के नीचे चलती है। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट दिशा में ट्रेंडिंग शुरू करने के लिए मूल्य के लिए संभावित संकेत देता है। उदाहरण के लिए, चार्ट पैटर्न से उल्टा एक ब्रेकआउट यह संकेत दे सकता है कि मूल्य अधिक ट्रेंडिंग शुरू कर देगा। उच्च मात्रा (सामान्य मात्रा के सापेक्ष) पर होने वाले ब्रेकआउट में अधिक दृढ़ विश्वास दिखाई देता है जिसका अर्थ है कि उस दिशा में प्रवृत्ति की कीमत अधिक है।
चाबी छीन लेना
- एक ब्रेकआउट तब होता है जब मूल्य एक प्रतिरोध स्तर से ऊपर चला जाता है या एक समर्थन स्तर से नीचे चला जाता है। क्रेकआउट व्यक्तिपरक हो सकता है क्योंकि सभी व्यापारी एक ही समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को नहीं पहचानेंगे या उपयोग नहीं करेंगे। क्रेकआउट संभावित व्यापारिक अवसर प्रदान करते हैं। व्यापारियों को उल्टे संकेत के लिए ब्रेकआउट संभव है कि वे लंबे समय तक मिलें या छोटे पदों को कवर करें। नकारात्मक संकेतों के कारण व्यापारियों को एक ब्रेकआउट संभवत: कम मिलता है या लंबे पदों को बेचने के लिए। अपेक्षाकृत उच्च मात्रा के साथ क्रेस्टआउट विश्वास और रुचि दिखाते हैं, और इसलिए ब्रेकआउट दिशा में आगे बढ़ने की संभावना अधिक होती है। कम सापेक्ष मात्रा पर फ्रीक्वेंट अधिक प्रवण होते हैं। असफलता, इसलिए मूल्य ब्रेकआउट दिशा में प्रवृत्ति की कम संभावना है।
एक ब्रेकआउट आपको क्या बताता है?
एक ब्रेकआउट होता है क्योंकि मूल्य को एक प्रतिरोध स्तर से नीचे या समर्थन स्तर से ऊपर रखा गया है, संभवतः कुछ समय के लिए। प्रतिरोध या समर्थन स्तर रेत में एक रेखा बन जाता है जिसका उपयोग कई व्यापारी प्रविष्टि बिंदुओं को सेट करने या नुकसान के स्तर को रोकने के लिए करते हैं। जब मूल्य समर्थन या प्रतिरोध स्तर के माध्यम से टूट जाता है, तो ब्रेकआउट कूदने के लिए इंतजार कर रहे व्यापारियों और बड़े नुकसान से बचने के लिए जो लोग अपने पदों से बाहर निकलने के लिए मूल्य नहीं चाहते थे।
गतिविधि की इस हड़बड़ाहट से अक्सर मात्रा में वृद्धि होगी, जिससे पता चलता है कि बहुत सारे व्यापारी ब्रेकआउट स्तर में रुचि रखते थे। औसत से अधिक मात्रा ब्रेकआउट की पुष्टि करने में मदद करती है। यदि ब्रेकआउट पर थोड़ी मात्रा होती है, तो स्तर बहुत सारे व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, या पर्याप्त व्यापारियों ने महसूस नहीं किया है कि अभी तक स्तर के पास व्यापार करने के लिए दोषी ठहराया गया है। इन कम मात्रा के ब्रेकआउट के विफल होने की अधिक संभावना है। एक उल्टा ब्रेकआउट के मामले में, यदि यह विफल रहता है तो कीमत प्रतिरोध से नीचे गिर जाएगी। डाउनसाइड ब्रेकआउट के मामले में, अक्सर ब्रेकडाउन कहा जाता है, अगर यह विफल हो जाता है तो कीमत समर्थन स्तर से ऊपर वापस आ जाएगी, जो नीचे टूट गई थी।
ब्रेकआउट आमतौर पर श्रेणियों या अन्य चार्ट पैटर्न के साथ जुड़े होते हैं, जिसमें त्रिकोण, झंडे, वेज और सिर-और-कंधे शामिल हैं। ये पैटर्न तब बनते हैं जब कीमत एक विशिष्ट तरीके से चलती है जिसके परिणामस्वरूप अच्छी तरह से परिभाषित समर्थन और / या प्रतिरोध स्तर होता है। व्यापारी तब ब्रेकआउट के लिए इन स्तरों को देखते हैं। यदि मूल्य प्रतिरोध से ऊपर टूटता है, तो वे लंबी स्थिति या छोटी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं, या वे छोटी स्थिति शुरू कर सकते हैं या समर्थन से नीचे की कीमत टूटने पर लंबी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं।
एक उच्च वॉल्यूम ब्रेकआउट के बाद भी, मूल्य अक्सर (लेकिन हमेशा नहीं) ब्रेकआउट दिशा में फिर से लौटने से पहले ब्रेकआउट दिशा में वापस आ जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्पकालिक व्यापारी अक्सर शुरुआती ब्रेकआउट खरीद लेंगे, लेकिन फिर लाभ के लिए बहुत जल्दी बेचने का प्रयास करेंगे। यह बिक्री अस्थाई रूप से ब्रेकआउट पॉइंट पर वापस चलाती है। यदि ब्रेकआउट वैध है (विफलता नहीं), तो मूल्य को ब्रेकआउट दिशा में वापस जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो यह एक असफल ब्रेकआउट है।
व्यापारी जो ट्रेड शुरू करने के लिए ब्रेकआउट का उपयोग करते हैं, ब्रेकआउट विफल होने की स्थिति में आमतौर पर स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करते हैं। एक उल्टा ब्रेकआउट पर लंबे समय तक चलने के मामले में, एक स्टॉप लॉस आमतौर पर प्रतिरोध स्तर के ठीक नीचे रखा जाता है। डाउनसाइड ब्रेकआउट पर कम होने की स्थिति में, स्टॉप लॉस आमतौर पर समर्थन स्तर के ऊपर रखा जाता है जो भंग हो गया है।
ब्रेकआउट का उपयोग कैसे करें का उदाहरण
उच्च मात्रा के साथ त्रिभुज ब्रेकआउट। Investopedia
चार्ट आय में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, जो आय रिलीज के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि त्रिकोण त्रिकोण पैटर्न के प्रतिरोध क्षेत्र के माध्यम से मूल्य टूट जाता है। ब्रेकआउट इतना मजबूत था कि इसकी वजह से कीमत में अंतर आया। कीमत लगातार बढ़ रही थी और मूल ब्रेकआउट बिंदु पर वापस नहीं लौटी। यह एक बहुत मजबूत ब्रेकआउट का संकेत है।
ट्रेडर्स ब्रेकआउट का उपयोग संभावित रूप से लंबे पदों में प्रवेश करने और / या छोटे पदों से बाहर निकलने के लिए कर सकते थे। यदि लंबे समय तक प्रवेश किया जाता है, तो स्टॉप लॉस त्रिकोण के प्रतिरोध स्तर (या त्रिकोण समर्थन से भी नीचे) के ठीक नीचे रखा जाएगा। क्योंकि कीमत में बड़ा अंतराल था, यह स्टॉप लॉस स्थान आदर्श नहीं हो सकता है। ब्रेकआउट के बाद कीमत लगातार बढ़ रही थी, लाभ में कमी या लॉक को कम करने के लिए स्टॉप लॉस को रोक दिया जा सकता था।
ब्रेकआउट और 52-सप्ताह के उच्च / निम्न के बीच अंतर
एक ब्रेकआउट की कीमत 52-सप्ताह के उच्च या निम्न पर जा सकती है, यदि ब्रेकआउट पूर्व उच्च / निम्न के पास होता है। लेकिन सभी 52-सप्ताह के उच्च / चढ़ाव हाल के ब्रेकआउट का परिणाम नहीं हैं। 52-सप्ताह का उच्च या निम्न, पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक या सबसे कम कीमत है। एक ब्रेकआउट प्रतिरोध के ऊपर या नीचे एक चाल है।
ब्रेकआउट का उपयोग करने की सीमाएं
ब्रेकआउट का उपयोग करने के साथ दो मुख्य समस्याएं हैं। मुख्य समस्या असफल ब्रेकआउट है। मूल्य अक्सर प्रतिरोध या समर्थन से परे चले जाएंगे, ब्रेकआउट व्यापारियों में लालच। तब कीमत उलट जाती है और ब्रेकआउट दिशा में आगे नहीं बढ़ पाती है। वास्तविक ब्रेकआउट होने से पहले यह कई बार हो सकता है।
समर्थन और प्रतिरोध स्तर भी व्यक्तिपरक हैं। सभी को समान समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की परवाह नहीं है। यही कारण है कि वॉल्यूम देखने में मदद मिलती है। ब्रेकआउट पर वॉल्यूम में वृद्धि दर्शाती है कि स्तर महत्वपूर्ण है। मात्रा का अभाव दिखाता है कि स्तर महत्वपूर्ण नहीं है या बड़े व्यापारी (जो बड़ी मात्रा बनाते हैं) अभी तक भाग लेने के लिए तैयार नहीं हैं।
