सीएमई फेडवाच टूल के अनुसार, फ्यूचर्स मार्केट्स फेडरल रिजर्व की सितंबर की बैठक में कम से कम एक चौथाई पॉइंट रेट में कटौती का संकेत देते हैं, एक परिणाम - जो आर्थिक रूप से संवेदनशील बुनियादी सामग्री क्षेत्र के लिए अच्छा है। फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने पिछले महीने जैक्सन होल में एक सभा को बताया कि केंद्रीय बैंक आर्थिक विस्तार को बनाए रखने के लिए "उचित" कार्य करेगा क्योंकि चीन के साथ व्यापार युद्ध वैश्विक विकास और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर एक टोल लेता है।
इसके अलावा, आधिकारिक चीनी विनिर्माण डेटा ने सप्ताहांत पर जारी किया, जिसमें अगस्त में लगातार चौथे महीने कारखाने की गतिविधि को दिखाया गया, इससे बीजिंग को अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन उपायों की इंजेक्शन लगाने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, जैसे कि आगे के बुनियादी ढांचे का खर्च, जिससे संघर्षशील स्टॉक की मांग बढ़ सकती है। घर के करीब, व्यापारियों को आज सुबह अमेरिकी कारखाना गतिविधि के स्वास्थ्य पर एक गेज मिलता है जब इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट (आईएसएम) अपनी विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) रिपोर्ट सुबह 10 बजे ईडीटी पर जारी करता है।
दुनिया की दो आर्थिक महाशक्तियों से संभावित सहायक नीति कार्रवाई को देखते हुए, व्यापारियों को इन तीन बुनियादी सामग्रियों के एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की निगरानी करनी चाहिए, जो एक तकनीकी दृष्टिकोण से उच्चतर स्थानांतरित करने के लिए अच्छी तरह से तैनात हैं। आइए, प्रत्येक फंड की मीट्रिक की समीक्षा करें और उत्तेजना-चालित सितंबर रैली को भुनाने के लिए कई व्यापारिक नाटकों का पता लगाएं।
निष्ठा MSCI सामग्री सूचकांक ETF (FMAT)
$ 199.04 मिलियन के प्रबंधन (एयूएम) के तहत संपत्ति के साथ, फिडेलिटी MSCI सामग्री सूचकांक ETF (FMAT) MSCI USA IMI सामग्री सूचकांक में इसी तरह के रिटर्न देने का प्रयास करता है। सामग्री के स्थान के भीतर, फंड लगभग 40% के आवंटन के साथ कमोडिटी केमिकल सब इंस्पेक्टर की ओर बहुत अधिक झुकता है। ईटीएफ की 122 होल्डिंग्स की बास्केट में प्रमुख शेयरों में लिंडे पीएलसी (लिन), इकोलैब इंक (ईसीएल), और ड्यूपॉन्ट डी नेमर्स, इंक (डीडी) शामिल हैं। फंड की दैनिक डॉलर की मात्रा $ 1 मिलियन से अधिक की तरलता और तंग 0.08% औसत फैलाना ट्रेडिंग लागत को कम करता है, जबकि अल्ट्रा-लो 0.08% प्रबंधन शुल्क लंबे समय तक धारण करने की सुविधा देता है। FMAT की पैदावार 1.95% है और यह 11% वर्ष (YTD) 3 सितंबर, 2019 को वापस आ गई है।
FMAT के शेयर की कीमत में 2019 में अब तक दो महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं - मई और अगस्त में - दो महीने जिसमें अमेरिका-चीन व्यापार विवाद में अचानक वृद्धि देखी गई। अगस्त पुलबैक के दौरान, मूल्य में एक गिरती हुई कील का गठन हुआ जिसे 200-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) के पास समर्थन मिला। पिछले हफ्ते, फंड पैटर्न के ऊपरी ट्रेंडलाइन के ऊपर टूट गया, जिससे सितंबर की खरीदारी में और तेजी आ सकती है। एक लंबी स्थिति में जाने वाले व्यापारियों को जुलाई स्विंग के आसपास $ 33.35 में लाभ लक्ष्य निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए। व्यक्तिगत जोखिम उपस्थिति के आधार पर, 200-दिवसीय एसएमए के नीचे या अगस्त कम के तहत स्टॉप-लॉस ऑर्डर रखने के बारे में सोचें।
मोहरा सामग्री इंडेक्स फंड ईटीएफ शेयर (VAW)
2004 में लॉन्च किया गया, मोहरा मटेरियल इंडेक्स फंड ईटीएफ शेयर्स (VAW) MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, बेंचमार्क में अमेरिकी सामग्री क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां शामिल हैं। ईटीएफ के लगभग 120 होल्डिंग्स के पोर्टफोलियो में एक भी स्टॉक आवंटन 12% से अधिक भार नहीं करता है, जिससे पूरे सेगमेंट में विविधता लाने में मदद मिलती है। फंड की पर्याप्त दैनिक शेयर की मात्रा 65, 000 से अधिक है और संकीर्ण 0.05% औसत प्रसार है, जिसमें फिसलन लागत कम है, जबकि 0.10% प्रबंधन शुल्क लंबी अवधि के अवधि को एक व्यवहार्य विकल्प बनाता है। VAW के पास $ 2.53 बिलियन का एसेट बेस है, लगभग 2% की पैदावार, और 11.23% YTD रिटर्न 3 सितंबर, 2019 तक।
हालांकि 50-दिवसीय एसएमए "गोल्डन क्रॉस" खरीदने के संकेत उत्पन्न करने के लिए अप्रैल के मध्य में 200-दिवसीय एसएमए से ऊपर हो गया, फंड की कीमत 15-पॉइंट रेंज में अटक गई है। हालांकि, पिछले सप्ताह अल्पकालिक धारणा सकारात्मक हो गई जब फंड की कीमत एक क्षैतिज प्रवृत्ति और 200-दिवसीय एसएमए के समर्थन से उछल गई। इस सप्ताह की खरीद से छोटे विक्रेताओं को अपने पदों को कवर करने के लिए तेजी दिखाई दे सकती है, जिससे एक छोटी सी कमी हुई। इन स्तरों पर प्रवेश करने वाले व्यापारियों को $ 130 के आसपास जून / जुलाई के शिखर से बाहर निकलने के लिए देखना चाहिए। यदि मूल्य $ 120 रखने में विफल रहता है तो घाटे में कटौती करें।
ProShares अल्ट्रा बेसिक सामग्री ETF (UYM)
प्रोशर्स अल्ट्रा बेसिक मटीरियल ईटीएफ (यूवाईएम) का उद्देश्य डॉव जोन्स यूएस बेसिक फंड इंडेक्स के दैनिक निवेश परिणामों को दो गुना प्रदान करना है। फंड का लीवरेज एक्सपोज़र व्यापारियों के लिए एक उपयुक्त साधन है, जो इस क्षेत्र के कुछ सबसे बड़े नामों, जैसे कि एयर प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स, इंक। खिलाड़ी नूर निगम (NUE)। दैनिक कारोबार कई बार पतला हो सकता है, जिसमें $ 43.47 मिलियन का फंड 0.37% के औसत प्रसार पर अधिकांश दिनों में लगभग 5, 000 शेयरों को चालू करता है। ये ट्रेडिंग लागत स्केलपर्स के लिए बहुत अधिक हो सकती है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण इंट्राडे चाल के बाद जाने वालों को अत्यधिक प्रभावित नहीं करना चाहिए। 3 सितंबर, 2019 तक, UYM का व्यय अनुपात 0.95% है और वर्ष पर 10.22% तक कारोबार कर रहा है। फंड 1.15% लाभांश उपज का भुगतान भी करता है।
यूवाईएम के शेयरों ने पिछले महीने को $ 50 की ओर वापस ले लिया है, जहां कीमत अक्टूबर और मई स्विंग चढ़ाव से महत्वपूर्ण समर्थन मिली। पिछले हफ्ते गिरने वाले प्रतिमान के शीर्ष ट्रेंडलाइन के ऊपर ईटीएफ का ब्रेकआउट अगस्त के परीक्षण के लिए $ 61.19 पर उच्च हो सकता है। इसकी सिग्नल लाइन के ऊपर चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) लाइन का एक क्रॉस हाल के ऊपर वाले पूर्वाग्रह की पुष्टि करता है। जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें नकारात्मक जोखिम को सीमित करने के लिए मनोवैज्ञानिक $ 50 दौर की संख्या के तहत एक स्टॉप की स्थिति बनानी चाहिए।
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