ऑटोज़ोन ने कमाई को हराया, लेकिन जोखिम भरे स्तर पर स्टॉक विफल रहा

ऑटोजोन, इंक। (एज़ो) आफ्टरमार्केट ऑटो पार्ट्स और एक्सेसरीज़ का एक रिटेलर है जो आमतौर पर ऑटोमोबाइलशिप्स पर उपलब्ध ब्रांडेड पार्ट्स की तुलना में सस्ता होता है। कंपनी ने लगातार 10 तिमाहियों में प्रति शेयर ईपीएस (ईपीएस) अनुमानों की कमाई की अपनी लकीर को बढ़ाया। यह स्टॉक 1, 274.40 डॉलर के ऑल-टाइम इंट्राडे हाई पर पॉपअप हुआ, जब उसने 10 दिसंबर को सूचना दी। यह होल्डिंग को कम करने के अवसर के रूप में $ 1, 249.51 पर अपने मासिक जोखिम भरे स्तर से ऊपर था।

यह स्टॉक गति पर एक शुद्ध नाटक है, लेकिन मूल्यांकन पर नहीं, क्योंकि कंपनी लाभांश की पेशकश नहीं करती है। स्टॉक एक वर्ष से अधिक समय तक "गोल्डन क्रॉस" से ऊपर रहा है, और इस प्रकार, यह रणनीति अपने 200-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) की कमजोरी पर खरीदने के लिए है, जो अब $ 1, 102.42 है।

ऑटोजोन स्टॉक गुरुवार, 26 दिसंबर को $ 1, 210.72 पर बंद हुआ, जो आज तक 44.4% ऊपर और बुल मार्केट क्षेत्र में अपने जन. 8, 2019 से ऊपर $ 738.41 के निचले स्तर पर है। यह वर्तमान में 5 दिसंबर को अपने सर्वकालिक इंट्राडे उच्च $ 1, 274.40 सेट से नीचे 5% कारोबार कर रहा है। कंपनी विस्तार मोड में रही है, नए स्टोर का निर्माण करना क्योंकि पुराने वाहनों की मरम्मत की आवश्यकता होती है। विस्तार के साथ प्रौद्योगिकी और पेरोल की बढ़ी हुई लागत आती है।

AutoZone के लिए दैनिक चार्ट

Refinitiv XENITH

ऑटोज़ोन के दैनिक चार्ट से पता चलता है कि स्टॉक 2019 की शुरुआत "गोल्डन क्रॉस" से ऊपर हुई थी, जिसकी पुष्टि 19 जुलाई, 2018 को हुई थी। यह तेजी संकेत तब हुई जब 50-दिवसीय एसएमए 200-दिवसीय एसएमए से ऊपर उठ गया, जो उच्च कीमतों को दर्शाता है। आगे। स्टॉक अब अपने 50-दिवसीय और 200-दिवसीय एसएमए $ 1, 173.16 और $ 1, 102.40 पर क्रमशः ऊपर है।

31 दिसंबर को $ 838.34 के करीब मेरे स्वामित्व वाले एनालिटिक्स में एक महत्वपूर्ण इनपुट था, और स्टॉक की वार्षिक धुरी $ 993.23 है, जो एक चुंबक था और 21 मार्च से 21 मई के बीच का स्तर खरीदें, जब स्टॉक मजबूत कमाई के लिए सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करता है। इसका दूसरा आधा मूल्य स्तर $ 958.78 है। इसकी चौथी तिमाही की धुरी 1, 168.86 डॉलर थी जो नवीनतम कमाई पॉप से ​​पहले की तारीख 7 नवंबर और 9 दिसंबर के बीच एक चुंबक थी। 12 दिसंबर को शेयर अपने जोखिम भरे स्तर को $ 1, 249.51 पर रखने में विफल रहा।

AutoZone के लिए साप्ताहिक चार्ट

Refinitiv XENITH

ऑटोजोन के लिए साप्ताहिक चार्ट सकारात्मक है, लेकिन ओवरबॉट है, जो स्टॉक के साथ अपने पांच सप्ताह के संशोधित मूविंग एवरेज से $ 1, 186.06 है। यह स्टॉक अपने 200-सप्ताह के एसएमए, या "औसत से उलट, " $ 801.69 से ऊपर है। यह आखिरी बार 27 जुलाई, 2018 के सप्ताह के दौरान पार किया गया था, जब औसत $ 684.94 था।

12 x 3 x 3 साप्ताहिक धीमी स्टोकेस्टिक रीडिंग को इस सप्ताह 82.33 तक खिसकने का अनुमान है, 20 दिसंबर को 84.85 से नीचे। 16 जुलाई को उच्चतर, यह रीडिंग 90.69 से 90.00 थ्रेशोल्ड के ऊपर "फुलाते हुए परवलयिक बुलबुला" के रूप में थी। और 16 जुलाई को उच्च $ 1, 186.60 से लेकर अगस्त तक $ 1, 032.60 का निचला स्तर, इस बुलबुले के रूप में स्टॉक 12.9% तक लुढ़क गया।

ट्रेडिंग रणनीति: ऑटोजोन के शेयरों को कमजोर करने के लिए तिमाही मूल्य स्तर $ 1, 168.86 पर और 200-दिवसीय एसएमए के लिए $ 1, 102.39 पर खरीदें। इस महीने के जोखिमपूर्ण स्तर पर $ 1, 249.51 की मजबूती के साथ होल्डिंग्स को कम करें।

मेरे मूल्य स्तरों और जोखिम भरे स्तरों का उपयोग कैसे करें: मूल्य स्तर और जोखिम भरे स्तर पिछले नौ मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक समापन पर आधारित हैं। स्तरों का पहला सेट 31 दिसंबर, 2018 को बंद होने पर आधारित था। मूल वार्षिक स्तर खेल में रहता है। जून 2019 के अंत में नज़दीकी ने नए अर्ध-स्तरीय स्तरों की स्थापना की, और 2019 की दूसरी छमाही के लिए अर्ध-स्तरीय स्तर खेल में बना हुआ है। प्रत्येक तिमाही के अंत के बाद त्रैमासिक स्तर में परिवर्तन होता है, इसलिए 30 सितंबर को करीबी ने चौथी तिमाही के लिए स्तर स्थापित किया। 29 नवंबर को करीब दिसंबर के लिए मासिक स्तर की स्थापना की।

मेरा सिद्धांत यह है कि बंद होने के बीच नौ साल की अस्थिरता यह मानने के लिए पर्याप्त है कि स्टॉक के लिए सभी संभावित तेजी या मंदी की घटनाओं को स्वीकार किया जाता है। शेयर की कीमत की अस्थिरता को पकड़ने के लिए, निवेशकों को कमजोर स्तर पर शेयरों को खरीदना चाहिए और ताकत पर पकड़ कम करनी चाहिए। एक जोखिम भरा स्तर। एक धुरी एक मूल्य स्तर या जोखिम भरा स्तर है जिसका उसके समय क्षितिज के भीतर उल्लंघन किया गया था। पिवोट्स मैग्नेट के रूप में कार्य करते हैं जो कि उनके समय क्षितिज समाप्त होने से पहले फिर से परीक्षण किए जाने की उच्च संभावना है।

12 x 3 x 3 साप्ताहिक धीमी स्टोचस्टिक रीडिंग का उपयोग कैसे करें: 12 एक्स 3 एक्स 3 साप्ताहिक धीमी स्टोकेस्टिक रीडिंग का उपयोग करने की मेरी पसंद संयोजन को खोजने के उद्देश्य से शेयर-प्राइस मोमेंटम पढ़ने के कई तरीकों का समर्थन करने पर आधारित थी जो सबसे कम परिणामी थी। झूठे संकेत। मैंने 1987 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद ऐसा किया, इसलिए मैं 30 से अधिक वर्षों के परिणामों से खुश हूं।

स्टोकेस्टिक पढ़ने के पिछले 12 सप्ताह के उच्च, चढ़ाव, और स्टॉक के लिए बंद हो जाता है। उच्चतम और सबसे कम निम्न बनाम करीबी के बीच मतभेदों की एक कच्ची गणना है। इन स्तरों को तेजी से पढ़ने और धीमी गति से पढ़ने के लिए संशोधित किया जाता है, और मैंने पाया कि धीमी गति से पढ़ने ने सबसे अच्छा काम किया।

00.00 और 100.00 के बीच स्टोकेस्टिक रीडिंग स्केल, 80.00 से ऊपर रीडिंग के साथ ओवरबॉट माना जाता है और 20.00 से नीचे रीडिंग ओवरसोल्ड माना जाता है। हाल ही में, मैंने नोट किया कि स्टॉक्स चरम पर जाते हैं और 90.00 से ऊपर पढ़ने के तुरंत बाद 10% से 20% तक और अधिक गिरावट आती है, इसलिए मैं कहता हूं कि एक "प्रेरक परवलयिक बुलबुला, " एक बुलबुले के रूप में हमेशा पॉप होता है। मैं भी नीचे पढ़ने के लिए संदर्भित करता हूँ 10.00 "के रूप में उपेक्षा करने के लिए बहुत सस्ता है।"