मॉर्गन स्टैनली ने एक बड़े पैमाने पर अध्ययन जारी किया है जो 30 शेयरों की पहचान करता है जो "स्थिरता और व्यापार नेटवर्क मॉडल की गुणवत्ता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ दीर्घकालिक पिक" का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कहते हैं, "हमारे मुख्य अमेरिकी इक्विटी रणनीतिकार, माइकल विल्सन ने हाल ही में अपना विचार दोहराया कि हम व्यक्तिगत स्टॉक और क्षेत्रों में एक रोलिंग बियर का बाजार देखने की संभावना रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप साल के लिए एक तड़का हुआ, रेंज-ट्रेडिंग इंडेक्स होता है, जिसमें एक स्टॉक होता है। -पिंग स्पष्ट रूप से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। ” यह दो लेखों में से पहला है जो इन्वेस्टोपेडिया उस अध्ययन के लिए समर्पित होगा।
मॉर्गन स्टेनली द्वारा सुझाए गए 30 शेयरों में से हैं: एक्टिविज़न ब्लिज़र्ड इंक (एटीवीआई), अल्फाबेट इंक। (गोओजीएल), कांस्टेलेशन ब्रांड्स इंक (एसटीजेड), ब्लैकरॉक इंक। (बीएलके), द बैंक ऑफ़ न्यू यॉर्क मेलॉन कॉर्प (बीके)), द चार्ल्स श्वाब कॉर्प (SCHW), जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी (JPM), और नॉर्थ्रॉप ग्रुमैन कॉर्प (NOC)। मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट, "2021 के लिए 30: 3 साल की होल्डिंग अवधि के लिए गुणवत्ता वाले स्टॉक, " 16 मई को दिनांकित किया गया था।
सांख्यिकीय सारांश
आठ शेयरों के इस पहले समूह के लिए, यहां 18 मई को बंद के माध्यम से उनके एक साल के शेयर मूल्य लाभ हैं, साथ ही अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित आय के आधार पर उनके आगे पी / ई अनुपात के साथ हैं:
| 1-वर्ष लाभ | फॉरवर्ड पी / ई | |
| सक्रियता बर्फ़ीला तूफ़ान | 28.8% | 26.8 |
| वर्णमाला इंक। | 12.1% | 25.8 |
| नक्षत्र ब्रांड | 21.8% | 23.0 |
| ब्लैक रॉक | 38.6% | 18.8 |
| BNY मेलन | 23.3% | 13.4 |
| चार्ल्स श्वाब | 54.3% | 23.1 |
| जेपी मॉर्गन चेस | 32.4% | 12.3 |
| नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन | 33.3% | 20.5 |
चयन विधि
रिपोर्ट में कहा गया है, "मुख्य मानदंड प्रतिस्पर्धी लाभ, व्यापार मॉडल, मूल्य निर्धारण शक्ति, लागत दक्षता और वृद्धि का स्थायित्व है।" मॉर्गन स्टेनली ने शुद्ध परिचालन परिसंपत्तियों (RNOA), पूंजी संरचना, और "शेयरधारक पारिश्रमिक (लाभांश / बायबैक) की स्पष्टता और स्थिरता पर लौटने पर विशेष ध्यान दिया।" गुणात्मक कारकों के बीच, उन्होंने "प्रमुख पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी) सिद्धांतों को भी शामिल किया है, जो बहुत लंबे समय तक टिकाऊ और जिम्मेदार शासन के लिए कंपनी के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाल सकते हैं।"
जैसा कि रिपोर्ट उनके दृष्टिकोण को बताती है, "हमने सबसे अच्छे फ्रेंचाइजी की पहचान करने की कोशिश की है, न कि सबसे अधिक मूल्यांकन किए गए शेयरों की।" निष्कर्ष में, वे लिखते हैं, "हमारा ड्राइविंग सिद्धांत उन कंपनियों की एक सूची बनाना था जिनके व्यापार मॉडल और बाजार की स्थिति तेजी से 2121 में विभेदित हो जाएगी।"
YCharts द्वारा ATVI डेटा
सक्रियता बर्फ़ीला तूफ़ान
मॉर्गन स्टैनली ने वीडियो गेम निर्माता एक्टिविज़न ब्लिज़ार्ड को "उपयोगकर्ताओं द्वारा बेचे जाने वाले मॉडल, सगाई और डिजिटल मुद्रीकरण के आधार पर मॉडल के लिए बेची गई इकाइयों से उद्योग की डिजिटल पारी से लाभ" जारी रखने का हवाला दिया। यही है, इंटरनेट पर डाउनलोड करने के लिए फिजिकल गेम डिस्क की बिक्री से लाभ में वृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए, जो न केवल लागत में कटौती करता है, बल्कि विभिन्न एन्हांसमेंट की बिक्री के बाद अनुवर्ती बिक्री भी करता है। (और अधिक के लिए, यह भी देखें: क्यों वीडियो गेम स्टॉक्स का हॉट स्ट्रीक हॉट हो सकता है ।)
मोबाइल उपयोगकर्ताओं को छोड़कर, Activision के लगभग 90 मिलियन मासिक उपयोगकर्ता हैं, मॉर्गन स्टेनली ने अगले तीन वर्षों में 7% वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। मॉर्गन स्टेनली ने बौद्धिक संपदा (आईपी) और मोबाइल गेमिंग में कंपनी के निवेश की सराहना की, जो भविष्य के विकास के प्रमुख चालक होने की उम्मीद है। इसके अलावा, वे अनुमान लगाते हैं कि कंपनी eSports की वृद्धि से लाभ की स्थिति में है, और विज्ञापन राजस्व इकट्ठा करने के लिए बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त अवसरों का फायदा उठाने के लिए।
^ YCharts द्वारा SPX डेटा
चार्ल्स श्वाब
कंपनी के "ब्रांड पावर, ब्रॉड प्रोडक्ट सेट और स्केल" के आधार पर, प्रतिभूति अग्रणी ब्रोकरेज फर्म एक "धन प्रबंधन की डिजिटल क्रांति और नियामक विकास से धर्मनिरपेक्ष विजेता" है। इस बीच, श्वाब के "संस्थागत चैनल के भीतर नेतृत्व की स्थिति को धर्मनिरपेक्ष टेलविंड से स्वतंत्र सलाह की ओर लाभ मिलना चाहिए, जबकि इसकी अनूठी और व्यापक आधारित खुदरा पेशकश नए ग्राहकों और परिसंपत्तियों को आकर्षित करना जारी रखती है।" (और अधिक के लिए, यह भी देखें: चार्ल्स श्वाब निवेश की वॉलमार्ट ।)
यह रिपोर्ट एक "विविध राजस्व धारा" का दावा करती है, जिसमें व्यापारिक आयोग कुल संपत्ति का केवल 10% प्रतिनिधित्व करते हैं, 40% संपत्ति प्रबंधन से और 50% शुद्ध ब्याज आय से आते हैं। यह अनुमान है कि फेड फंड्स दर में प्रत्येक 25 आधार बिंदु वृद्धि से श्वाब के लिए अतिरिक्त शुद्ध ब्याज आय में $ 250 मिलियन उत्पन्न होते हैं। संदर्भ के रूप में, पहली तिमाही में कंपनी का कुल राजस्व $ 2.6 बिलियन प्रति CNBC था। मॉर्गन स्टेनली इंगित करता है कि श्वाब ने पिछले 5 वर्षों के दौरान 12% की औसत वार्षिक दर से राजस्व में वृद्धि की, और उनका मानना है कि यह जारी रह सकता है।
निवेश खातों की तुलना करें × इस तालिका में दिखाई देने वाले प्रस्ताव उन साझेदारियों से हैं जिनसे इन्वेस्टोपेडिया को मुआवजा मिलता है। प्रदाता का नाम विवरणसंबंधित आलेख
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